上市公司2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司单位：人民币元
2024上
占用方与上市上市公司2024年期初2024上半年占用半年占2024半年期末占占用非经营性资金资金占用方名2024上半年偿还公司的关联核算的会计科占用资金累计发生金额用资金用资金形成占用性质占用称累计发生金额
关系目余额（不含利息）的利息余额原因（如有）
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计
2024上
占用方与上市上市公司2024年期初2024上半年占用半年占2024半年期末占占用其它关联资金资金占用方名2024上半年偿还公司的关联核算的会计科占用资金累计发生金额用资金用资金形成占用性质往来称累计发生金额
关系目余额（不含利息）的利息余额原因（如有）
控股股东、实际义马瑞辉新材同一实际服务
其他应收款-12706.6012706.60经营性往来控制人及其附属料有限公司控制人费
-3-企业马鞍山瑞恒精股权同一实际
密制造有限公其他应收款4561600.004561600.00转让经营性往来控制人司款销售材安徽省合普热
同一实际料、
陶瓷有限责任其他应收款1400000.001400000.00经营性往来控制人技术公司服务费销售材
义马瑞辉新材同一实际料、
应收账款331049.091043024.231369370.204703.12经营性往来料有限公司控制人技术服务费销售材安徽省合普热
同一实际料、
陶瓷有限责任应收账款1147166.36513929.751661096.11经营性往来控制人技术公司服务费
小计2878215.456131260.581369370.207640105.83越南利尔高温销售
子公司应收账款84397958.0667140286.5571648637.2979889607.32经营性往来材料有限公司商品海城利尔麦格销售
西塔材料有限子公司应收账款81680473.0280276615.5359729355.63102227732.92经营性往来商品公司上市公司的子公湖北冶晶新材销售
子公司应收账款302025.502904172.78511275.502694922.78经营性往来司及其附属企业料有限公司商品
Malaysia Lirr 销售
子公司应收账款45578771.9349808891.6537216285.7958171377.79经营性往来
New Materials S 商品秦皇岛市首耐销售
新材料有限公子公司应收账款20434377.2232002832.4133665223.8818771985.75经营性往来商品司
-4-洛阳利尔功能销售
子公司应收账款24643753.39110785785.04120092573.0615336965.37经营性往来材料有限公司商品日照利尔高温销售
新材料有限公子公司应收账款6916477.395337507.509001007.263252977.63经营性往来商品司辽宁利尔镁质销售
合成材料股份子公司应收账款5537352.5522230316.0424260359.933507308.66经营性往来商品有限公司上海利尔耐火销售
子公司应收账款1371391.724461208.175255328.89577271.00经营性往来材料有限公司商品马鞍山利尔开销售
元新材料有限子公司应收账款1248292.656558463.015953695.011853060.65经营性往来商品公司上海宝化国立销售
化工技术有限子公司应收账款685282.36170870.30856152.66经营性往来商品公司武汉威林科技销售
子公司应收账款581383.745233008.143094912.762719479.12经营性往来股份有限公司商品天津瑞利鑫环销售
保科技有限公子公司应收账款542594.0051991.50594585.50经营性往来商品司海城分公司西峡县东山矿销售
子公司应收账款259950.001478350.001587800.00150500.00经营性往来业有限公司商品日照瑞华新材销售
料科技有限公子公司应收账款53879.0053879.00经营性往来商品司天津瑞利鑫环销售
保科技有限公子公司应收账款1748.001748.00经营性往来商品司日照瑞华新材采购
料科技有限公子公司预付款项1292723.2835261562.4136554285.69经营性往来商品司海城利尔麦格资金非经营性往
西塔材料有限子公司其他应收款186712281.1410000000.00196712281.14周转来公司
-5-日照利尔高温资金非经营性往
新材料有限公子公司其他应收款127309230.7712490000.00139799230.77周转来司日照瑞华新材资金非经营性往
料科技有限公子公司其他应收款25180000.0020000000.005180000.00周转来司秦皇岛市首耐资金非经营性往
新材料有限公子公司其他应收款10273379.90273379.9010000000.00周转来司西峡县东山矿资金非经营性往
子公司其他应收款93418.1993418.19业有限公司周转来辽宁利尔镁质资金非经营性往
合成材料股份子公司其他应收款126988.00126988.00周转来有限公司马鞍山利尔开资金非经营性往
元新材料有限子公司其他应收款8920000.008920000.00周转来公司
小计634143731.81446191861.03392291582.90688044009.94备用
金/个
高耸董事其他应收款40000.0080000.00120000.00经营性往来人借款备用
监事会主金/个
其他关联方及其李洛州其他应收6000.006000.00经营性往来
席、监事人借附属企业款差旅
陈东明监事其他应收款4256.004256.00经营性往来费内蒙古包钢利销售
尔高温材料有联营企业应收账款1601446.171601446.17经营性往来商品限公司
小计1651702.1780000.00130256.001601446.17
总计638673649.43452403121.61393791209.10697285561.94
-6-注：1、安徽省合普热陶瓷有限责任公司2024年5月出售给马鞍山瑞恒精密制造有限公司，安徽省合普热陶瓷有限责任公司2023年12月31日纳入公司合并范围、2024年
5月31日不再纳入公司合并范围，2024年6月30日满足确认为关联方的条件，导致控股股东、实际控制人及其附属企业关联资金往来期初余额小计差异2547166.36元。
2、湖北冶晶新材料有限公司2024年3月纳入公司合并范围，导致上市公司的子公司及其附属企业关联资金往来期初余额小计差异302025.5元。
3、以上导致期初余额总计差异2849191.86元。
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
