天原股份:天原股份2024年度上半年募资资金存放与实际使用情况的专项报告

2024年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾天原集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]51号)同意注册，公司向特定对象非公开发行 A 股股票不超过 304534236股新股。根据投资者认购情况，公司本次非公开发行人民币普通股票286532951股，发行价格为每股6.98元，募集资金合计1999999997.98元，扣除保荐及承销费用（含税）14106000.09元后的募集资金为人民币

1985893997.89元，已于2023年3月13日存入公司交通银行股

份有限公司宜宾分行592592490013000079906账户内。其中尚未支付的发行费用为1005819.16元，本次募集资金净额为人民币

1984888178.73元，上述资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“XYZH/2023CDAA5B0028”《验资报告》。

截至2024年6月30日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

项目金额

1.截至2023年12月31日募集资金余额892254243.72

2.减：募集资金支付的发行费用-

3.加：利息收入7181557.82

其他转入[注1]102970088.33

4.减：置换先期已投入的募集资金-

募投项目直接支出36654684.75

承付已到期募投项目支出银行承兑汇票242927926.19

偿还银行贷款-项目金额

以闲置募集资金购买理财产品40000000.00

手续费及账户管理费33886.94

其他转出[注2]819010.00

截至2024年6月30日募集资金余额681970293.66注1：其他转入：1）2024年5月转让2023年9月购入的中国农业银行大额可转让存单，收到存单持有期间本息共计102175000.00元；2）2024年6月解除存单收回本息共计795088.33元。

注2：其他转出包括：1）原路退回其他子公司误转入资金23700.00元；2）转出开户存入310.00元；3）2024年5月开立存单存入795000.00元。

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2022年修订）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，制定了《宜宾天原集团股份有限公司募集资金使用管理办法》，并严格按照该办法存放、使用、管理募集资金。

本公司与保荐机构东方证券承销保荐有限公司(以下简称“东方投行”或“保荐机构”)及交通银行股份有限公司宜宾分行、大连银

行股份有限公司成都分行、中国农业银行股份有限公司宜宾翠屏支行、

中国邮政储蓄银行股份有限公司宜宾市分行签订了《募集资金三方监管协议》。针对不同的募投项目实施主体，本公司及本公司之子公司宜宾天原锂电新材有限公司与东方投行分别同中国邮政储蓄银行股份有限公司宜宾市分行、交通银行股份有限公司宜宾分行签订了《募集资金三方监管协议》。本公司及本公司之子公司宜宾天原科创设计有限公司与东方投行同中国农业银行股份有限公司宜宾分行签订了

《募集资金三方监管协议》。前述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

本公司对募集资金实行专户存储，截至2024年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

备开户单位银行名称银行账号账户类型账户余额注宜宾天原集团交通银行股份有限公司宜59259249001募集资金

3153681.04

股份有限公司宾分行3000079906专户宜宾天原锂电交通银行股份有限公司宜59259249001募集资金

215775116.20

新材有限公司宾分行3000079830专户募集资金宜宾天原锂电交通银行股份有限公司宜59289999970

保证金专12293274.22新材有限公司宾分行3000001543户募集资金宜宾天原锂电中国邮政储蓄银行股份有951006031

保证金专53632423.95新材有限公司限公司宜宾市翠屏区支行000040715户宜宾天原锂电中国邮政储蓄银行股份有951006010募集资金

284248280.12

新材有限公司限公司宜宾市临港支行014828968专户宜宾天原科创中国农业银行股份有限公224941010募集资金

112867518.13

设计有限公司司宜宾分行40017898专户已宜宾天原集团中国农业银行股份有限公224941010募集资金

0.00销

股份有限公司司宜宾分行40017880专户户已宜宾天原集团大连银行股份有限公司成11672000募集资金

0.00销

股份有限公司都分行0002082专户户已宜宾天原集团中国邮政储蓄银行股份有951003010募集资金

0.00销

股份有限公司限公司宜宾市临港支行014919091专户户备开户单位银行名称银行账号账户类型账户余额注

—

合计——————681970293.66

—

三、2024年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况2024年上半年，本公司募集资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024年上半年，本公司不存在以募集资金置换预先投入募投项目的资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年上半年，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况

2023年3月31日，本公司第八届董事会第三十次会议审议通

过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资

金安全的情况下，使用不超过人民币150000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。(详见《天原股份关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-022))2024年2月28日，本公司召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安

全的情况下，使用不超过人民币80000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。(详见《天原股份关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-010))

根据上述决议，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

截至2024年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买中国农业银行可转让存单金额4000.00万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024年上半年度，本公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年上半年度，公司董事会对募集资金使用及披露严格按照

《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2022年修订）等相关法律、法规

的规定和要求及公司制定的《募集资金使用管理办法》执行，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情况。

宜宾天原集团股份有限公司董事会2024年8月29日附件1募集资金使用情况对照表

单位：万元募集资金总额本年度投入募集资

198488.8227958.26

金总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资

累计变更用途的募集资金总额0128842.10金总额累计变更用途的募集资金总额比例0项目截至期末可行是否已项目达到募集资金截至期末累投资进度本报告性是承诺投资项目和超募资变更项调整后投资本报告期投预定可使是否达到

承诺投资计投入金额(%)(3)期实现否发

金投向目(含部总额(1)入金额用状态日预计效益

总额(2)＝的效益生重

分变更)期

(2)/(1)大变化

1．年产10万吨磷酸铁26881.0073271.2857.24%2024年10