山东宏创铝业控股股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：002379证券简称：宏创控股公告编号：2024-036
山东宏创铝业控股股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）878706223.6529.98%2558953080.5427.48%归属于上市公司股东
-32680568.453.51%-51133035.2737.01%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-39030639.59-32.18%-62455355.4421.30%
的净利润（元）经营活动产生的现金
——24102899.40110.63%
流量净额（元）基本每股收益（元/-0.028817.24%-0.045046.04%
股）稀释每股收益（元/-0.028817.24%-0.045046.04%
股）加权平均净资产收益
-1.62%0.57%-2.55%2.78%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3337895134.432982041923.5611.93%归属于上市公司股东
1977748003.142028881038.41-2.52%
的所有者权益（元）
1山东宏创铝业控股股份有限公司2024年第三季度报告
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按
339496.781011228.34
照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，非金融企业持有金融资产和金
5618236.349612350.25
融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出467702.37752550.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目34076.61
减：所得税影响额75364.3587885.79
合计6350071.1411322320.17--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
项目涉及金额（元）原因
公司及子公司邹平县宏程铝业科技有限公司符合财政部、国家税务总局关于印发《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第43先进制造业企业增值税加计抵减政策18413915.23号），自2023年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额政策。本期将增值税加计抵减金额计入其他收益，与生产经营业务相关，因此将其作为经常性损益。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1.合并资产负债表项目（单位：人民币元）
项目期末余额年初余额增减百分比主要变动原因
货币资金435866907.85269645122.8361.64%主要原因是报告期公司取得短期借款所致。
主要原因是报告期公司使用闲置募集资金进行
交易性金融资产402183988.63100991123.29298.24%现金管理所致。
主要原因是报告期公司主要产品销量增加，导应收票据316209420.47175628443.9880.04%致应收票据结算额增加。
主要原因是报告期公司主要产品销量增加，导应收账款302483490.4297320833.02210.81%致应收账款相应增加。
2山东宏创铝业控股股份有限公司2024年第三季度报告
预付款项7547659.644002182.9988.59%主要原因是报告期末公司预付货款增加所致。
主要原因是报告期末公司闲置募集资金购买大
其他流动资产45945467.17334809243.00-86.28%额存单到期赎回所致。
短期借款100142777.78100.00%主要原因是报告期公司增加短期借款业务。
应付票据371192285.99132261720.13180.65%主要原因是报告期公司增加票据结算所致。
主要原因是报告期公司预收客户货款增加所
合同负债39115291.2828344236.4138.00%致。
主要原因是报告期末公司应纳的增值税税额减
应交税费4960721.538163848.29-39.24%少所致。
主要原因是报告期末公司合同负债对应的销项
其他流动负债41919160.3527461229.3652.65%税款增加及已背书未到期的票据金额增加所致。
2.合并利润表项目（单位：人民币元）
项目年初到报告期末上年同期增减百分比主要变动原因
财务费用1909835.34-385425.05595.51%主要原因是报告期公司借款利息支出增加所致。
主要原因是报告期公司享受增值税加计抵减政策
其他收益19459220.182159447.31801.12%所致。
主要原因是报告期公司使用闲置募集资金进行现
投资收益2459602.97-198315.57不适用金管理产生收益所致。
主要原因是报告期末，公司应收账款增加，确认信用减值损失-6516693.954653260.73不适用的信用减值损失相应增加所致。
主要原因是报告期公司确认递延所得税资产减少
所得税费用3815536.23-7221611.46不适用所致。
主要原因是报告期铝价同比上升，致使公司营业归属于母公司所收入同比增加，产品毛利率总体提高，同时报告-51133035.27-81179515.4337.01%有者的净利润期公司享受增值税加计抵减政策及使用闲置募集资金进行现金管理产生收益所致。
3.合并现金流量表项目（单位：人民币元）
项目年初至报告期末上年同期增减百分比主要变动原因经营活动产生的主要原因是报告期公司经营亏损较上年同期减少
24102899.40-226667402.00不适用
现金流量净额及收到的出口退税金额同比增加所致。
投资活动产生的主要原因是报告期公司使用闲置募集资金进行现
6536605.37-401582967.96不适用
现金流量净额金管理取得收益所致。
筹资活动产生的主要原因是上年同期公司收到非公开发行募集资
76963069.59634717346.08-87.87%
现金流量净额金所致。
现金及现金等价主要原因是报告期公司经营活动产生的现金流量
111244799.007772293.161331.30%
物净增加额净额增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末普通股股东总数24780报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售质押、标记或冻结情况持股比股东名称股东性质持股数量条件的股份例股份状态数量数量山东宏桥新型材
境内非国有法人22.98%261096605.000不适用0料有限公司
#上海久期投资
有限公司－久期
其他1.83%20761170.000不适用0骐骥4号私募证券投资基金香港中央结算有
境外法人1.80%20509244.000不适用0限公司中国国际金融股
国有法人1.74%19759313.000不适用0份有限公司天风证券股份有
国有法人1.51%17132570.000不适用0限公司
刘强境内自然人1.39%15756634.000不适用0
于荣强境内自然人0.88%10000000.000质押10000000.00招商证券股份有
国有法人0.80%9062500.000不适用0限公司瑞士嘉盛银行有
限公司－自有资境外法人0.79%9011694.000不适用0金中信建投证券股
国有法人0.77%8750000.000不适用0份有限公司
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
山东宏桥新型材料有限公司261096605.00人民币普通股261096605.00
#上海久期投资有限公司－久期骐骥
20761170.00人民币普通股20761170.00
4号私募证券投资基金
香港中央结算有限公司20509244.00人民币普通股20509244.00
中国国际金融股份有限公司19759313.00人民币普通股19759313.00
天风证券股份有限公司17132570.00人民币普通股17132570.00
刘强15756634.00人民币普通股15756634.00
于荣强10000000.00人民币普通股10000000.00
招商证券股份有限公司9062500.00人民币普通股9062500.00
瑞士嘉盛银行有限公司－自有资金9011694.00人民币普通股9011694.00
中信建投证券股份有限公司8750000.00人民币普通股8750000.00上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知悉上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。
上海久期投资有限公司－久期骐骥4号私募证券投资基金通过普通证前10名股东参与融资融券业务情况说明（如券账户持有0股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保有）
证券账户持有20761170股，实际合计持有20761170股。
4山东宏创铝业控股股份有限公司2024年第三季度报告
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、非公开发行股票进展情况
公司于2022年7月8日召开第五届董事会2022年第三次临时会议、第五届监事会2022年第二次临时会议，2022年 7 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，并由股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关的事宜。具体内容详见公司于2022年7月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东宏创铝业控股股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》等相关文件。
公司于2023年1月11日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]33号）核准公司非公开发行不超过27792万股新股，具体内容详见公司于2023年1月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会核准批文的公告》。
公司于2023年7月4日召开第六届董事会2023年第四次临时会议、第六届监事会2023年第二次临时会议，2023年7月20日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》，具体内容详见公司于 2023年 7月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
公司于2023年8月1日披露了《宏创控股向特定对象发行股票上市公告书》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。公司本次发行新增股份 209973753 股，该部分新增股份已于 2023 年
8月4日在深圳证券交易所上市，公司股份总数由926400000股增加至1136373753股。
公司于2023年8月9日召开第六届董事会2023年第五次临时会议、第六届监事会2023年第三次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于使用募集资金向全资子公司增资或提供借款实施募投项目的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次非公开发行限售股份已于2024年2月26日上市流通，具体内容详见公司于2024年2月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告》。
公司于2024年8月7日召开第六届董事会2024年第四次临时会议、第六届监事会2024年第二次临时会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024年 8 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
自2023年以来，公司所处的铝加工行业景气度有所下滑，国内铝加工行业终端需求新订单恢复较为缓慢，下游需求表现不及预期，导致公司项目投资建设的速度有所放缓，截至2024年9月30日募投项目（利用回收铝年产10万吨高精铝深加工项目）尚未开工。
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东宏创铝业控股股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金435866907.85269645122.83结算备付金拆出资金
交易性金融资产402183988.63100991123.29
衍生金融资产145584.81709200.00
应收票据316209420.47175628443.98
应收账款302483490.4297320833.02
应收款项融资31423.037019348.19
预付款项7547659.644002182.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款47827974.6047827536.45
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货571992139.79654541979.47
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产45945467.17334809243.00
流动资产合计2130234056.411692495013.22
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
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其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产5599269.485821094.83
固定资产860467920.63929788146.69在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产21632738.2224761623.11
无形资产257036722.91262455359.47
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产16682426.7820478686.24
其他非流动资产46242000.0046242000.00
非流动资产合计1207661078.021289546910.34
资产总计3337895134.432982041923.56
流动负债：
短期借款100142777.78向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债685250.002364192.31
应付票据371192285.99132261720.13
应付账款450561167.73388183528.06预收款项
合同负债39115291.2828344236.41卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
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应付职工薪酬22584376.2925906229.83
应交税费4960721.538163848.29
其他应付款203848773.24210131661.36
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债6253833.196148310.62
其他流动负债41919160.3527461229.36
流动负债合计1241263637.38828964956.37
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款96000000.0098000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债18913272.1422049629.38长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债3970221.774146299.40其他非流动负债
非流动负债合计118883493.91124195928.78
负债合计1360147131.29953160885.15
所有者权益：
股本1136373753.001136373753.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1167761269.301167761269.30
减：库存股其他综合收益专项储备
8山东宏创铝业控股股份有限公司2024年第三季度报告
盈余公积23905976.0123905976.01一般风险准备
未分配利润-350292995.17-299159959.90
归属于母公司所有者权益合计1977748003.142028881038.41少数股东权益
所有者权益合计1977748003.142028881038.41
负债和所有者权益总计3337895134.432982041923.56
法定代表人：杨丛森先生主管会计工作负责人：刘兴海先生会计机构负责人：耿玉玉女士
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2558953080.542007347012.65
其中：营业收入2558953080.542007347012.65利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2595354412.972065580615.38
其中：营业成本2505679977.261978744192.77利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加13826884.9316528352.48
销售费用7283501.787605457.67
管理费用29860685.5629553581.73
研发费用36793528.1033534455.78
财务费用1909835.34-385425.05
其中：利息费用9023711.537465997.21
利息收入4374364.925357120.57
加：其他收益19459220.182159447.31投资收益（损失以“－”号填
2459602.97-198315.57
列）
9山东宏创铝业控股股份有限公司2024年第三季度报告
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
4317008.65-3062353.71“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-6516693.954653260.73
填列）资产减值损失（损失以“-”号-31387855.22-33752808.99
填列）资产处置收益（损失以“-”号
35167.08
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-48070049.80-88399205.88
列）
加：营业外收入882535.76750625.45
减：营业外支出129985.00752546.46四、利润总额（亏损总额以“－”号-47317499.04-88401126.89
填列）
减：所得税费用3815536.23-7221611.46五、净利润（净亏损以“－”号填-51133035.27-81179515.43
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-51133035.27-81179515.43“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-51133035.27-81179515.43（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额97561.12归属母公司所有者的其他综合收益
97561.12
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
97561.12
合收益
10山东宏创铝业控股股份有限公司2024年第三季度报告
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备97561.12
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-51133035.27-81081954.31
（一）归属于母公司所有者的综合
-51133035.27-81081954.31收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0450-0.0834
（二）稀释每股收益-0.0450-0.0834
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：杨丛森先生主管会计工作负责人：刘兴海先生会计机构负责人：耿玉玉女士
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1879452067.791646723355.49客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还98140469.4173567904.81
收到其他与经营活动有关的现金112014436.1361045848.98
11山东宏创铝业控股股份有限公司2024年第三季度报告
经营活动现金流入小计2089606973.331781337109.28
购买商品、接受劳务支付的现金1776714830.041767037261.02客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金111956044.76120564959.45
支付的各项税费39635209.8753158868.95
支付其他与经营活动有关的现金137197989.2667243421.86
经营活动现金流出小计2065504073.932008004511.28
经营活动产生的现金流量净额24102899.40-226667402.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金299980000.00
取得投资收益收到的现金6536605.37885146.46
处置固定资产、无形资产和其他长
47842.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2749800000.00
投资活动现金流入小计2756336605.37300912988.46
购建固定资产、无形资产和其他长
2535956.42
期资产支付的现金
投资支付的现金699960000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2749800000.00
投资活动现金流出小计2749800000.00702495956.42
投资活动产生的现金流量净额6536605.37-401582967.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金789589998.93
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金139482311.12319289374.99收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计139482311.121108879373.92
12山东宏创铝业控股股份有限公司2024年第三季度报告
偿还债务支付的现金2010000.00249950000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
7527461.945963651.35
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金52981779.59218248376.49
筹资活动现金流出小计62519241.53474162027.84
筹资活动产生的现金流量净额76963069.59634717346.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3642224.641305317.04
影响
五、现金及现金等价物净增加额111244799.007772293.16
加：期初现金及现金等价物余额240490175.10326498100.15
六、期末现金及现金等价物余额351734974.10334270393.31
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
2024年10月31日
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