证券代码：002376证券简称：新北洋公告编号：2025-001

债券代码：128083债券简称：新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于2024年第四季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

转股价格：5.40元/股转股时间：2020年6月18日至2025年12月12日（因公司可转换公司债券触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，公司董事会同意行使“新北转债”的提前赎回权利，相关情况详见公司2024年12月6日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提前赎回新北转债的公告》。）停止交易日：2024年12月24日

停止转股日：2024年12月27日

发行人（公司）赎回资金到达中登公司账户日：2025年1月2日

投资者赎回款到账日：2025年1月6日

赎回价格：100.08元/张

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“新北洋”）现将2024年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转

股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2317号”文核准山东新北洋信息技术

1股份有限公司于2019年12月12日公开发行了877万张可转换公司债券，每张面值

100元，发行总额87700.00万元。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2019]857号”文同意，公司87700.00万元可转换公司债券于

2019年12月31日起在深交所挂牌交易，债券简称“新北转债”，债券代码

“128083”。

（三）转股价格调整情况

1、根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》

发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，本次发行的可转换公司债券自2020年6月18日起可转换为公司股份，初始转股价为11.90元/股。

2、公司已实施2019年年度权益分派方案，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行

的有关规定，新北转债的转股价格已于2020年5月27日起由原来的11.90元/股调整为

11.70元/股。

3、公司已实施2020年年度权益分派方案，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行

的有关规定，新北转债的转股价格已于2021年6月4日起由原来的11.70元/股调整为

11.45元/股。

4、2022年5月11日，公司注销已回购股份数量10530000股，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，新北转债的转股价格已于2022年5月13日起由原来的11.45元/股调整为11.51元/股。

5、2022年5月13日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，新北转债的转股价格已于2022年5月

16日起由原来的11.51元/股调整为6.85元/股。

6、公司已实施2021年年度权益分派方案，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行

的有关规定，新北转债的转股价格已于2022年6月8日起由原来的6.85元/股调整为

6.65元/股。

7、公司已实施2022年年度权益分派方案，根据《山东新北洋信息技术股份有限公

2司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行

的有关规定，新北转债的转股价格已于2023年6月8日起由原来的6.65元/股调整为

6.50元/股。

8、2023年7月26日，公司注销已回购股份数量6738000股，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，新北转债的转股价格已于2023年7月28日起由原来的6.50元/股调整为6.49元/股。

9、公司已实施2023年年度权益分派方案，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行

的有关规定，新北转债的转股价格已于2024年5月31日起由原来的6.49元/股调整为

6.34元/股。

10、2024年8月1日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，新北转债的转股价格已于2024年8月2日起由原来的6.34元/股调整为5.40元/股。

二、可转债提前赎回情况

自2024年10月25日至2024年12月5日，公司股票已满足连续三十个交易日中，至少有十五个交易日收盘价格高于“新北转债”当期转股价格的130%（即7.02元/股），已触发“新北转债”的有条件赎回条款。

公司于2024年12月5日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于提前赎回新北转债的议案》，公司董事会决定行使“新北转债”的提前赎回权利，相关情况详见公司2024年12月6日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提前赎回新北转债的公告》。

三、可转债转股及股份变动情况

2024年第四季度，“新北转债”因转股减少875299600元（8752996张），转股

数量为162090437股，剩余可转债余额为1466400元（14664张）。

2024年第四季度，公司股份变动情况如下：

本次变动前本次变动增本次变动后股份性质减（＋，数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）

－）

一、有限售条件股份230979863.560230979862.85

3高管锁定股230979863.560230979862.85

二、无限售条件股份62537411896.44+16209043778746455597.15

三、总股本648472104100+162090437810562541100

四、风险提示

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室（证券部）投资者联系电话

0631-5675777进行咨询。

五、备查文件中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（新北洋）、《发行人股本结构表》（新北转债）。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2025年1月3日

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