浙江亚厦装饰股份有限公司

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司单位：万元

2024年初2024年半年度2024年半年2024年半2024年6

非经营性占用方与上市公上市公司核算占用形成占用性资金占用方名称占用资金占用累计发生度占用资金年度偿还累月末占用资金占用司的关联关系的会计科目原因质

余额金额(不含利息)的利息(如有)计发生金额资金余额

控股股－－－－－－－－－－

东、实际

控制人及－－－－－－－－－－其附属企

业－－－－－－－－－－

小计－－－－－－－－－－

前控股股－－－－－－－－－－

东、实际

控制人及－－－－－－－－－－其附属企

业－－－－－－－－－－

小计－－－－－－－－－－其他关联

方及其附－－－－－－－－－－属企业

小计－－－－－－－－－－

总计－－－－－－－－－－

1/32024年初2024年半年度2024年半年2024年半2024年6

其他关联往来方与上市公上市公司核算往来形成往来性资金往来方名称往来资金往来累计发生度往来资金年度偿还累月末往来资金往来司的关联关系的会计科目原因质

余额金额(不含利息)的利息(如有)计发生金额资金余额

主要投资者为本应收账款/合同经营性浙江梁湖建设有限公司公司实际控制人资产（含一年以2209.84－－1403.85805.99工程款往来控股股的亲属上）

东、实际应收账款/合同经营性控制人及浙江江河建设有限公司同一实际控股人资产（含一年以210.87162.55－10.44362.97工程款往来其附属企上）

业应收账款/合同浙江亚厦房产集团有限－经营性同一实际控股人资产（含一年以100.00－－100.00工程款公司往来

上）上海蓝天房屋装饰工程非经营

子公司其他应收款10000.003000.00－3001.679998.33往来款有限公司性往来浙江亚厦产业投资发展非经营

子公司其他应收款8871.6143.69－2200.006715.30往来款有限公司性往来浙江未来加电子商务有非经营

子公司其他应收款11456.10－－－11456.10往来款限公司性往来浙江亚厦蘑菇加装饰设非经营

子公司其他应收款3438.93473.29－40.633871.59往来款上市公司计工程有限公司性往来的子公司浙江亚厦设计研究院有非经营

子公司其他应收款1921.73627.20－37.212511.72往来款及其附属限公司性往来企业浙江蘑菇加网络技术有非经营

子公司其他应收款1000.0040.82－－1040.82往来款限公司性往来浙江蘑菇加电子商务有非经营

子公司其他应收款697.83648.28－1.501344.60往来款限公司性往来浙江亚厦机电安装有限非经营

子公司其他应收款662.29985.00－－1647.29往来款公司性往来深圳亚厦建筑装饰有限非经营

子公司其他应收款198.45424.51－247.05375.91往来款公司性往来

2/32024年初2024年半年度2024年半年2024年半2024年6

其他关联往来方与上市公上市公司核算往来形成往来性资金往来方名称往来资金往来累计发生度往来资金年度偿还累月末往来资金往来司的关联关系的会计科目原因质

余额金额(不含利息)的利息(如有)计发生金额资金余额非经营

浙江亚厦幕墙有限公司子公司其他应收款29079.5012953.53－26883.5015149.53往来款性往来浙江亚厦产业园发展有非经营

子公司其他应收款5193.47－－146.825046.65往来款限公司性往来成都恒基装饰工程有限非经营

子公司其他应收款1548.09－－－1548.09往来款公司性往来

亚厦科创园发展(绍兴)非经营

子公司其他应收款566.380.64－－567.02往来款有限公司性往来浙江亚厦未来建筑科技非经营

子公司其他应收款0.10－－－0.10往来款有限公司性往来西咸新区沣亚建筑装饰非经营

子公司其他应收款169.59247.93－323.9393.59往来款有限公司性往来

应收账款/合同

北方国际健康城（鞍山）实际控制方联营经营性

资产（含一年以27.54－－－27.54工程款其他关联有限公司企业往来

上）方及其附

应收账款/合同属企业深圳市卓艺建设装饰工本公司独立董事经营性

资产（含一年以400.01－－400.01－工程款程股份有限公司担任董事的企业往来

上）

总计－－－77652.3219707.43－34696.6062663.14－－

注：本报告部分单项数据加总数与总计数可能存在尾数差异，为计算过程中的四舍五入所致。

公司法定代表人：张小明主管会计工作的负责人：吕浬会计机构负责人：吕浬