北方华创科技集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2024]26839号控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2024]26839号
北方华创科技集团股份有限公司董事会:
我们审计了北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“北方华创”)财务报表,包括
2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公
司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月29日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交
易所相关文件要求,北方华创编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是北方华创管理层的责任。
我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,北方华创汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解北方华创2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师:
中国·北京
二○二四年四月二十九日
中国注册会计师:
12023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:北方华创科技集团股份有限公司单位:人民币万元占用方与上市公上市公司核算2023年期初占2023年度占用累计发2023年度占用资2023年度偿还2023年期末非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质
司的关联关系的会计科目用资金余额生金额(不含利息)金的利息(如有)累计发生金额占用资金余额
控股股东、实际控制人及非经营性占用其附属企业非经营性占用
小计-
前控股股东、实际控制人非经营性占用及其附属企业非经营性占用
小计-其他关联方及附属企业非经营性占用
小计-
总计-往来性质往来方与上市公上市公司核算2023年期初往2023年度往来累计发2023年度往来资2023年度偿还2023年期末其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因(经营性往来、司的关联关系的会计科目来资金余额生金额(不含利息)金的利息(如有)累计发生金额往来资金余额非经营性往来)北京电子控股有限责任最终控制方及其
应收账款7058.1451718.8549516.819260.18销售材料/设备经营性往来公司及其子公司下属企业
控股股东、实际控制人及北京电子控股有限责任最终控制方及其
预付账款549.87549.87综合服务经营性往来其附属企业公司及其子公司下属企业北京电子控股有限责任最终控制方及其
其他应收款702.3220.8222.79700.35押金保证金经营性往来公司及其子公司下属企业上市公司的子公司及其附属企业其他关联方及其附属企业
总计8310.3351739.6750089.479960.53-
法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:
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