融发核电设备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年1-6月

编制单位：融发核电设备股份有限公司单位：元

2024年1-6月占用累计

占用方与上市公上市公司核算2024年期初占2024年1-6月占用资金的2024年1-6月偿还累2024年6月期末占非经营性往来项目资金占用方名称发生占用形成原因占用性质司的关联关系的会计科目用资金余额利息(如有）计发生金额用资金余额金额（不含利息）

控股股东、实际控制人及

无--其附属企业

小计--------

前控股股东、实际控制人

无--及其附属企业

小计--------

其他关联方及其附属企业无--

小计--------

总计--------

2024年1-6月往来累计

2024年期初往来资金余2024年1-6月往来资金的2024年1-6月偿还累计发生2024年6月期末往来资金余其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目发生金额（不含利往来形成原因往来性质额利息（如有）金额额

息）

控股股东、实际控制人及无其附属企业

小计0.000.000.000.00

高管控制的企业烟台市凯实工业有限公司董事控制的公司预付账款49578185.009944000.0049578185.009944000.00购销业务结算经营性往来

小计49578185.009944000.000.0049578185.009944000.00烟台台海玛努尔核电设备有限

全资子公司其他应收款2097835111.679500000.002088335111.67资金拆借借款公司烟台台海玛努尔核电设备有限

全资子公司应收利息300974.57300974.57资金拆借利息借款利息公司上市公司的子公司及其附

德阳融发能源装备有限公司全资子公司应收利息551969.44551969.44资金拆借利息借款利息属企业

烟台杰海机械制造有限公司参股子公司应收账款2454525.8329874946.0015354245.7916975226.04购销业务结算经营性往来

烟台杰海机械制造有限公司参股子公司应收票据400000.00400000.000.00购销业务结算经营性往来

烟台杰海机械制造有限公司参股子公司应收款项融资7454257.9815095330.7922168595.56380993.21购销业务结算经营性往来

小计2108996839.4944970276.790.0047422841.352106544274.93

总计2158575024.4954914276.790.0097001026.352116488274.93

企业负责人：陈伟主管会计工作的负责人：郝燕存会计机构负责人：王惠