合并资产负债表
2024年06月30日
编制单位:山东隆基机械股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注2024年06月30日2023年12月31日
流动资产
货币资金五、1952,533,887.76960,325,177.81
交易性金融资产五、2150,578,136.98140,435,472.60
衍生金融资产
应收票据五、3950,000.0011,732,500.00
应收账款五、4468,840,313.21457,742,859.49
应收款项融资五、562,190,540.63135,643,564.06
预付款项五、6996,573.851,306,889.23
其他应收款五、76,611,739.302,437,963.09
其中:应收利息
应收股利
存货五、8555,689,906.32622,275,246.77
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产五、98,030,970.831,532,466.53
流动资产合计2,206,422,068.882,333,432,139.58
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资五、10
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产五、11870,493,229.47921,679,627.88
在建工程五、1293,498,600.5928,420,298.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产五、1359,071,466.9958,324,911.28
开发支出
商誉五、146,981,777.936,981,777.93
长期待摊费用五、153,350,038.624,023,321.25
递延所得税资产五、1616,680,338.0417,847,861.61
其他非流动资产五、176,555,350.8036,719,354.02
非流动资产合计1,056,630,802.441,073,997,152.16
资产总计3,263,052,871.323,407,429,291.74
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
0
-
合合并资产负债表(续)
2024年06月30℃
编制单位:山东隆基机械股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注2024年06月30日2023年12月31日
流动负债:
短期借款五、1972,052,458.3472,058,315.27
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据五、20354,090,000.00510,708,506.92
应付账款五、21520,185,841.49487,222,036.19
预收款项
合同负债五、2230,696,438.0232,198,382.63
应付职工薪酬五、2344,784,653.6446,846,357.22
应交税费五、249,501,426.509,851,961.12
其他应付款五、259,265,568.7111,877,516.36
其中:应付利息
应付股利345,600.00367,200.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债五、2625,591.2526,162.73
其他流动负债五、27651,658.6512,493,775.03
流动负债合计1,041,253,636.601,183,283,013.47
非流动负债:
长期借款五、284,950,000.004,960,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益五、2914,238,087.1213,687,738.26
递延所得税负债五、1633,947,247.2631,293,511.48
其他非流动负债
非流动负债合计53,135,334.3849,941,249.74
负债合计1,094,388,970.981,233,224,263.21
股东权益:
股本五、30417,828,301.00419,160,301.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积五、311,386,404,834.581,388,015,440.80
减:库存股五、325,374,080.009,921,240.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积五、3382,329,893.0482,329,893.04
未分配利润五、34238,322,931.63243,087,494.85
归属于母公司股东权益合计2,119,511,880.252,122,671,889.69
少数股东权益49,152,020.0951,533,138.84
股东权益合计2,168,663,900.342,174,205,028.53
负债和股东权益总计3,263,052,871.323,407,429,291.74
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
7
资产负债表
2024年06月30日
编制单位:山东隆基机械股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注2024年06月30日2023年12月31日
流动资产:
货币资金909,923,774.83899,546,923.06
交易性金融资产150,578,136.98140,435,472.60
衍生金融资产
应收票据950,000.0011,732,500.00
应收账款十七、1468,840,313.21457,742,859.50
应收款项融资60,721,241.13134,862,462.34
预付款项996,573.85535,749.23
其他应收款十七、29,866,493.776,522,113.12
其中:应收利息
应收股利
存货548,833,876.03607,047,942.38
合同资产
持有待售资产
-年内到期的非流动资产
其他流动资产7,622,169.991,532,466.53
流动资产合计2,158,332,579.792,259,958,488.76
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资十七、3236,254,288.29236,254,288.29
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产778,781,099.46824,098,098.46
在建工程88,585,890.1628,420,298.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产24,024,216.5922,744,934.36
开发支出
商誉-
长期待摊费用3,217,761.163,845,351.52
递延所得税资产16,099,140.5617,508,744.96
其他非流动资产6,555,350.8036,719,354.02
非流动资产合计1,153,517,747.021,169,591,069.80
资产总计3,311,850,326.813,429,549,558.56
法定代表人主管会计工作负责人:
李会计机构负责人:
资产负债表(续)
2024年06月30日
编制单位:山东隆基机械股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注2024年06月30日2023年12月31日
流动负债:
短期借款37,030,166.6737,033,183.33
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据364,090,000.00520,708,506.92
应付账款564,553,331.96521,444,618.09
预收款项
合同负债30,569,769.9132,071,714.52
应付职工薪酬32,698,748.8634,760,452.44
应交税费8,227,004.468,319,467.20
其他应付款104,747,446.1296,459,495.53
其中:应付利息
应付股利345,600.00367,200.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债25,591.2526,162.73
其他流动负债635,191.8012,477,308.18
流动负债合计1,142,577,251.031,263,300,908.94
非流动负债:
长期借款4,950,000.004,960,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益14,238,087.1213,687,738.26
递延所得税负债33,070,074.4730,416,338.69
其他非流动负债
非流动负债合计52,258,161.5949,064,076.95
负债合计1,194,835,412.621,312,364,985.89
股东权益:
股本417,828,301.00419,160,301.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,386,481,863.281,388,092,469.50
减:库存股5,374,080.009,921,240.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积82,329,893.0482,329,893.04
未分配利润235,748,936.87237,523,149.13
股东权益合计2,117,014,914.192,117,184,572.67
负债和股东权益总计3,311,850,326.813,429,549,558.56
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
Lo7
合并利润表
2024年1-6门
编制单位:山东隆基机械股份有限公司单位:元币种:人民币项目4附注2024年1-6月2023年1-6月
一、营业总收入41,134,495,601.891,069,966,262.87
其中:营业收入五、351,134,495,601.891,069,966,262.87
二、营业总成本1,093,883,828.251,045,937,439.38
其中:营业成本五、351,025,116,216.48995,679,571.31
税金及附加五、367,057,296.775,160,021.17
销售费用五、3714,568,732.6314,928,479.70
管理费用五、3823,064,791.5526,877,429.19
研发费用五、3935,071,101.8616,218,335.51
财务费用五、40-10,994,311.04-12,926,397.50
其中:利息费用1,439,642.531,823,899.28
利息收入7,295,294.955,710,722.11
加:其他收益五、411,694,465.791,307,311.56
投资收益(损失以“-”号填列)五、421,245,754.081,943,790.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)五、43142,664.38-533,897.26
信用减值损失(损失以“-”号填列)五、44-557,706.60752,433.20
资产减值损失(损失以“-”号填列)五、45-12,445,863.32165,634.10
资产处置收益(损失以“-”号填列)五、46119,771.61894,064.87
三、营业利润(亏损以“－”号填列)30,810,859.5828,558,160.20
加:营业外收入五、4751,176.1338,749.29
减:营业外支出五、48436,010.6120,135.35
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)30,426,025.1028,576,774.14
减:所得税费用五、494,145,442.995,054,342.05
五、净利润(净亏损以“－”号填列)26,280,582.1123,522,432.09
()按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“一”号填列)26,280,582.1123,522,432.09
2.终止经营净利润(净亏损以“二”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“－”号填列)28,661,700.8625,804,940.70
2.少数股东损益(净亏损以“一”号填列)-2,381,118.75-2,282,508.61
六、其他综合收益的税后净额
归属付公司股东的其他综合收益的税后净额
()不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额26,280,582.1123,522,432.09
(一)归属于母公司股东的综合收益总额28,661,700.8625,804,940.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额-2,381,118.75-2,282,508.61
八、每股收益:
(一)基本每股收益十八、20.070.06
(二)稀释每股收益十八0.070.06
法定代表人:L主管会计工作负责人:会计机构负责人:
利润表
2024年1-6月
编制单位:山东隆基机械股份有限公司单位:元币种:人民币2项目附注2024年1-6月2023年1-6月
一、营业收入十七、41,166,011,563.571,100,899,174.46
减:营业成本十七、41,058,009,493.271,026,789,054.55
税金及附加5,726,098.503,980,529.45
销售费用14,204,742.3614,595,969.65
管理费用18,780,634.1921,437,573.87
研发费用35,063,061.0315,802,759.12
财务费用-11,443,794.66-12,770,916.14
其中:利息费用758,600.851,368,302.05
利息收入7,043,078.275,202,178.67
加:其他收益1,609,192.901,305,153.36
投资收益(损失以“－”号填列)十七、51,254,073.531,943,790.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)142,664.38-533,897.26
信用减值损失(损失以“-”号填列)-250,941.50735,487.68
资产减值损失(损失以“－”号填列)-12,445,863.32165,634.10
资产处置收益(损失以“－”号填列)119,771.61881,940.98
二、营业利润(亏损以“二”号填列)36,100,226.4835,562,313.06
加:营业外收入51,176.1337,027.52
减:营业外支出436,010.6120,135.35
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)35,715,392.0035,579,205.23
减:所得税费用4,063,340.185,336,880.78
四、净利润(净亏损以“－”号填列)31,652,051.8230,242,324.45
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)31,652,051.8230,242,324.45
(二)终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(-一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.现金流量套期储备
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额31,652,051.8230,242,324.45
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
%
合并现金流量表
2024年1-6月
编制单位:山东隆基机械股份有限公司单位:元币种:人民币项目7附注2024年1-6月2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金.1,159,309,834.321,140,158,151.78
收到的税费返还23,889,844.2838,700,155.46
收到其他与经营活动有关的现金五、5012,047,577.487,053,025.05
经营活动现金流入小计1,195,247,256.081,185,911,332.29
购买商品、接受劳务支付的现金937,638,160.581,006,998,898.51
支付给职工以及为职工支付的现金117,819,242.53114,279,634.92
支付的各项税费10,012,047.019,985,643.21
支付其他与经营活动有关的现金五、5027,474,224.7720,173,421.83
经营活动现金流出小计1,092,943,674.891,151,437,598.47
经营活动产生的现金流量净额102,303,581.1934,473,733.82
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金250,000,000.00300,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,577,695.722,415,586.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额176,991.151,261,061.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计251,754,686.87303,676,648.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,693,538.3147,649,225.68
投资支付的现金260,000,000.00265,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计293,693,538.31312,649,225.68
投资活动产生的现金流量净额-41,938,851.44-8,972,576.98
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金42,000,000.0082,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计42,000,000.0082,000,000.00
偿还债务支付的现金42,010,000.0085,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金34,615,145.8351,755,935.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金五、504,408,920.00
筹资活动现金流出小计81,034,065.83136,765,935.40
筹资活动产生的现金流量净额-39,034,065.83-54,765,935.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,691,818.085,779,942.13
五、现金及现金等价物净增加额26,022,482.00-23,484,836.43
加:期初现金及现金等价物余额738,272,234.28647,466,751.47
六、期末现金及现金等价物余额764,294,716.28623,981,915.04
法定代表人:V主管会计工作的负责人会计机构负责人:
现金流量表
2024年1-6月
编制单位:山东隆基机械股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注2024年1-6月2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,234,179,423.311,176,071,260.28
收到的税费返还23,889,844.2838,700,155.46
收到其他与经营活动有关的现金23,729,184.0125,746,345.95
经营活动现金流入小计1,281,798,451.601,240,517,761.69
购买商品、接受劳务支付的现金1,021,704,048.111,040,890,904.20
支付给职工以及为职工支付的现金110,842,963.97105,081,494.40
支付的各项税费6,442,890.975,949,155.58
支付其他与经营活动有关的现金28,094,925.9319,603,217.92
经营活动现金流出小计1,167,084,828.981,171,524,772.10
经营活动产生的现金流量净额114,713,622.6268,992,989.59
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金250,000,000.00300,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,577,695.722,415,586.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额176,991.151,238,938.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计251,754,686.87303,654,524.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,630,827.8847,016,059.66
投资支付的现金260,000,000.00265,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计288,630,827.88312,016,059.66
投资活动产生的现金流量净额-36,876,141.01-8,361,534.85
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金27,000,000.0067,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计27,000,000.0067,000,000.00
偿还债务支付的现金27,010,000.0080,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金33,925,784.7051,300,338.17
支付其他与筹资活动有关的现金4,408,920.00
筹资活动现金流出小计65,344,704.70131,310,338.17
筹资活动产生的现金流量净额-38,344,704.70-64,310,338.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,697,846.915,779,939.28
五、现金及现金等价物净增加额44,190,623.822,101,055.85
加:期初现金及现金等价物余额677,522,661.73556,826,341.32
六、期末现金及现金等价物余额721,713,285.55558,927,397.17
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:-
李
其他
合并股东权益变动表
2024年1-6月
编制单位:山东隆基机械股份有限公司单位:元币种:人民币项目2024年1-6月
归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
优先股水续债其他
一、上年期末余额49,160,301.001,388,015,440.809,921,240.0082,329,893.04243,087,494.8551,533,138.842,174,205,028.53
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额419,160,301.001,388,015,440.809,921,210.0082,329,893.04243,087,494.8551,533,138.842,174,205,028.53
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-1,332,000.00-1,610,606.22-4,547,160.00-4,764,563.22-2,381,118.75-5,541,128.19
(一)综合收益总额28,661,700.86-2,381,118.7526,280,582.11
(二)股东投入和减少资本-1,332,000.00-1,610,606.22-4,547,160.001,604,553.78
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入股东权益的金额1,466,313.78-4,547,160.006,013,473.78
4.其他-1,332,000.00-3,076,920.00-4,408,920.00
(三)利润分配-33,426,264.08-33,426,264.08
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-33,426,264.08-33,426,264.08
4.其他
(四)股东权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使月
(六)其他
四、本期期末余额417,828,301.001,386,404,834.585,374,080.0082,329,893.04238,322,931.6349,152,020.092,168,663,900.34
法定代表人:主管会计工作负责人会计机构负责人:
2
其他
合并股东权益变动表
2024年1-6月
编制单位:山东隆基机械股份有限公司单位:元币种:人民币项目2023年1-6月
归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计
股本优先股水续债其他资本公积减:库存股收益专项储备盈余公积准备未分配利润其他
一、上年期末余额419,150,301.001,385,627,088.3010,128,600.0077,556,476.56261,127,583.8057,931,549.722,191,274,399.38
加:会计政策变更
前期差错更正
同--控制下企业合并
其他
二、本年期初余额419,160,301.001,385,627,088.3010,128,600.0077,556,476.56261,127,583.8057,931,549.722,191,274,399.38
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)-24,494,295.42-2,281,650.54-26,775,945.96
(一)综合收益总额25,804,940.70-2,281,650.5423,523,290.16
(二)股东投入和减少资本
1.股东投入的营通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入股东权益的金额
4.其他
(三)利润分配-50,299,236.12-50,299,236.12
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-50,299,236.12-50,299,236.12
4.其他
(四)股东权益内部结转
.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使月
(六)其他
四、本期期末余额419,160,301.001,385,627,088.3010,128,600.0077,556,476.56236,633,288.3855,649,899.182,164,498,453.42
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
其他
股东权益变动表
2024年1-6月
编制单位:山东隆基机械股份有限公司单位:元币种:人民币项目2024年1-6月
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额419,160,301.001,388,092,469.509,921,240.0082,329,893.04237,523,149.132,117,184,572.67
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额419,160,301.001,388,092,469.509,921,240.0082,329,893.04237,523,149.132,117,184,572.67
三、本期增减变动金额(减少以-”号填列)-1,332,000.00-1,610,606.22-4,547,160.00-1,774,212.26-169,658.48
(一)综合收益总额31,652,051.8231,652,051.82
(二)股东投入和减少资本-1,332,000.00-1,610,606.22-4,547,160.001,604,553.78
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入股东权益的金额1,466,313.78-4,547,160.006,013,473.78
4.其他-1,332,000.00-3,076,920.00-4,408,920.00
(三)利润分配-33,426,264.08-33,426,264.08
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-33,426,264.08-33,426,264.08
3.其他
(四)股东权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额417,828,301.001,386,481,863.285,374,080.0082,329,893.04235,748,936.872,117,014,914.19
法定代表人:主管会计工作负责人:7会计机构负责人:
其他
股东权益变动表
2023年1-6月
编制单位:山东隆基机械股份有限公司单位:元币种:人民币项目2023年1-6月
投资其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额419,160,301.001,385,704,117.0010,128,600.0077,556,476.56244,701,796.952,116,994,091.51
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额419,160,301.001,385,704,117.0010,128,600.0077,556,476.56244,701,796.952,116,994,091.51
“-”号填列)三、本期增减变动金额(减少以-20,056,911.67-20,056,911.67
(一)综合收益总额30,242,324.4530,242,324.45
(二)股东投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入股东权益的金额
4.其他
(三)利润分配-50,299,236.12-50,299,236.12
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-50,299,236.12-50,299,236.12
3.其他
(四)股东权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额419,160,301.001,385,704,117.0010,128,600.0077,556,476.56224,644,885.282,096,937,179.84
法定代表人:主管会计工作负责人会计机构负责人:
