汉王科技股份有限公司

2024年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告索引页码鉴证报告

关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告1-12募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2025BJAA8B0079汉王科技股份有限公司

汉王科技股份有限公司全体股东：

我们对后附的汉王科技股份有限公司(以下简称汉王科技公司)关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

汉王科技公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度

存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，汉王科技公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了汉王科技公司2024年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供汉王科技公司2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

1鉴证报告（续） XYZH/2025BJAA8B0079

汉王科技股份有限公司（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京二○二五年三月二十七日

2证券代码：002362证券简称：汉王科技公告编号：2025-007

汉王科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所颁布

的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

等有关规定，现将公司2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股 A股股票 27465354 股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币20.73元。本次非公开发行募集资金总额为569356788.42元，扣除发行费用8379338.09元（不含税）后，实际募集资金净额560977450.33元。

上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 28 日出具了 XYZH/2020BJAA80056 号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

为规范汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和运营，保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定《汉王科技股份有限公司募集资金管理制度》（已下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第七次会议和2006年度股东大会审议通过，并经第二届董事会第五次会议、2009年度第三次临时股东大

会、第五届董事会第二十七次临时会议、第六届董事会第十四次临时会议审议

1/12修订完善，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，

以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）募集资金专户开立情况

为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者合法权益，公司与相关银行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议，相关协议与三方监管协议范本不存在重大差异。账户开立情况具体如下：

开户人开户银行专户用途北京银行股份有限公司中升级笔触控技术的核心芯片及笔交

关村支行*互智能数字产品解决方案厦门国际银行股份有限公新一代自然语言认知技术与文本大汉王科技司北京分行数据开放平台及应用系统杭州银行股份有限公司北新一代神经网络图像视频与人形行

京中关村支行*为分析平台及企业端应用项目

注:截至本报告披露日，标记*的账户已注销，注销事宜已获授权。

公司及控股子公司(或其分支机构)与相关银行及保荐机构中国银河证券

股份有限公司签署募集资金多方监管协议，相关协议与监管协议范本不存在重大差异。截至2024年12月31日，账户开立情况具体如下：

开户人开户银行专户用途北京汉王数字科北京银行股份有限公司中新一代自然语言认知技术与文本大技有限公司关村支行数据开放平台及应用系统武汉汉王数据技交通银行股份有限公司武新一代自然语言认知技术与文本大术有限公司汉东湖新技术开发区支行数据开放平台及应用系统河南汉王实业有招商银行股份有限公司许新一代神经网络图像视频与人形行

限责任公司昌分行*为分析平台及企业端应用项目北京汉王智远科北京银行股份有限公司中新一代神经网络图像视频与人形行

技有限公司关村支行*为分析平台及企业端应用项目北京汉王容笔科北京银行股份有限公司中升级笔触控技术的核心芯片及笔交技有限公司关村支行互智能数字产品解决方案

2/12汉王制造有限公中国工商银行股份有限公新一代神经网络图像视频与人形行

司司廊坊燕郊支行*为分析平台及企业端应用项目、升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案北京汉王鹏泰科北京银行股份有限公司中升级笔触控技术的核心芯片及笔交

技股份有限公司关村支行*互智能数字产品解决方案北京中科阅深科北京银行股份有限公司中新一代自然语言认知技术与文本大技有限公司关村支行数据开放平台及应用系统北京汉王影研科招商银行股份有限公司北新一代自然语言认知技术与文本大

技有限公司京分行朝阳门支行*数据开放平台及应用系统深圳汉王科技有招商银行股份有限公司深升级笔触控技术的核心芯片及笔交

限公司圳分行*互智能数字产品解决方案北京汉王国粹科中国民生银行股份有限公升级笔触控技术的核心芯片及笔交

技有限责任公司司北京分行*互智能数字产品解决方案、新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统

深圳汉王友基科星展银行（中国）有限升级笔触控技术的核心芯片及笔

技有限公司公司深圳分行*交互智能数字产品解决方案

注：截至本报告披露日，标记*的账户已注销，注销事宜已获授权。

（二）募集资金专户存储情况截至2024年12月31日，上述募集资金专户余额合计为91810490.37元（含已结项项目尚未转出至一般资金户的金额7743052.11元），募集资金余额具体存放情况如下：

单位：人民币元银行名称银行账号性质专户余额

3/12活期13268008.89

厦门国际银行股份有限公司北京分行8014100000019281大额

69783116.80

存单

杭州银行北京中关村支行1101040160001281871*活期7023397.32

20000005549000038451615*活期8188.87

20000031871900040838708#活期96706.62

20000024318000040984342*活期99935.42

北京银行中关村支行

20000024318100040755780活期593936.34

20000024318200042739818*活期0.00

20000038986600042638054活期413970.07

招商银行股份有限公司深圳分行755958249010818*活期0.00

招商银行股份有限公司许昌分行374900518110201*活期514823.88招商银行股份有限公司

110942347410702*活期0.00

北京分行朝阳门支行中国工商银行股份有限公司廊坊燕郊

0410001429300217779*活期0.00

支行交通银行股份有限公司武汉东湖新技

421421088012001344869活期8406.16

术开发区支行

中国民生银行股份有限公司北京分行635179393*活期0.00

星展银行（中国）有限公司深圳分行30020214588*活期0.00

合计91810490.37

注：截至本报告披露日，上表中标*的账户因募投项目结项，经公司有权机构授权，账户余额期后已补充流动资金，账户已注销。上表中标#的账户因开户主体北京汉王容笔科技有限公司涉及诉讼，账户处于冻结状态，无法补流和注销，但相关募投项目已经结项，该账户中的资金视为自有资金管理。

上述存款余额中，已计入募集资金专户累计利息收入37557132.17元（其中2024年度利息收入为9398491.86元），已扣除银行手续费7127.90元（其中

2024年度银行手续费819.50元）。

4/12我们取得了银行对账单，以对账单载明的截至2024年12月31日的银行存

款余额可以确认上述募投资金专户中银行存款余额真实、准确。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用金额及当前余额

2024年度公司共使用募集资金金额133749562.26元，其中直接投入募投项

目125619896.18元、项目结项结余资金补充流动资金8128846.58元、支付银

行手续费819.50元。

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金金额506724092.13元，募集资金专户余额合计为91810490.37元（含已结项项目尚未转出至一般资金户的金额7743052.11元）。

（二）本期募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元上年度募集本期新增募本期实际本期转本期末募集序号项目名称资金余额集资金使用金额出金额资金余额

新一代自然语言认知技术与文本774.88

114477.886846.028406.74

大数据开放平台及应用系统（注1）新一代神经网络图像视频与人形

23578.2261.792876.19763.82

行为分析平台及企业端应用项目（注1）

升级笔触控技术的核心芯片及笔103.18812.88

33560.062839.8610.49

交互智能数字产品解决方案（注1）（注2）

合计21616.16939.8512562.07812.889181.05

注1：为募集资金于报告期内产生的孳息。

注2：为项目结项后节余募集资金补充流动资金。

本期实际使用金额中包含支付的银行手续费819.50元。

为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司对部分全资子公司或控股子公司进行增资或提供借款方式以实施募投项目，其中，涉及

5/12全资子公司相关事项均已经监事会、董事会审议通过，涉及非全资控股子公司

相关事项均已经监事会、董事会及股东大会审议通过。

1）报告期内，以增资方式投入募投项目情况如下：

公司于2024年8月26日召开的第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议审议通过《关于调整部分全资子公司使用募集资金增资及借款额度暨变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，将对汉王制造的增资额度由4000万元调整到2533.33万元。报告期内，公司对汉王制造增资完毕，因其参与建设的两个募投项目均已结项，结余资金已补充流动资金。期后募集资金专户已注销。

募投项目增资原增资调整后报告期内累计已已累计提结余转剩余未对象额度增资额支付的增支付增取使用的出补充支付增名称名称（万度（万资款（万资款（万增资款流动资资款元）元）元）元）（万元）金（万（万元）元）新一代神经网络图像视频与

人形行为0.000.000.000.00分析平台及企业端汉王

应用项目制造40002533.330.00升级笔触有限控技术的公司

核心芯片1.56

及笔交互50.002533.332532.25

智能数字（注3）产品解决方案

注3：差额为募集资金在账户内产生的孳息。

2）报告期内，以借款方式投入募投项目情况如下：

2024年3月28日召开的第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十八次会议及2024年4月29日召开的2023年度股东大会审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意不再以汉王友基做为相关募投项目的实施主体，注销其募集资金专户。根据上述决议，公司对汉王友基的借款额度由4000万元调整到710万元。

6/12公司于2024年8月26日召开的第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议审议通过《关于调整部分全资子公司使用募集资金增资及借款额度暨变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，为更好管理和实施募投项目，拟调整全资子公司汉王数字、汉王国粹、河南汉王实业、深圳汉王科技、汉王影研对募集资金的借款额度；汉王影研不再作为募投项目实施主体，注销其募集资金专户。

情况详见下表（尾差系四舍五入所致）：

累计尚调整前调整后报告期内累计借款未归还提供借款对象名借款额借款额募投项目名称借款发生发生额（万借款金称度（万度（万额元）额（万元）元）

元）北京汉王数字科

20003000747.992009.4256.43

技有限公司武汉汉王数据技

新一代自然语1000100025.0383.650.52术有限公司言认知技术与北京中科阅深科

文本大数据开10001000408.88811.2330.15技有限公司放平台及应用北京汉王国粹科

系统0.004000技有限责任公司北京汉王影研科

50000.00

技有限公司新一代神经网北京汉王智远科

40004000290.933966.50

络图像视频与技有限公司人形行为分析河南汉王实业有

平台及企业端500270.60270.60限责任公司应用项目北京汉王鹏泰科

40004000404.672370.02

技股份有限公司升级笔触控技北京汉王国粹科

术的核心芯片400050001964.974516.19技有限责任公司及笔交互智能深圳汉王科技有

数字产品解决300050075.56414.83限公司方案深圳汉王友基科

4000710710.00

技有限公司

23480.

合计285003918.0315152.4487.10

6

募集资金投资项目资金使用情况详见“附表”。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2024年10月29日召开的第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目7/12部分款项并以募集资金等额置换的议案》，公司根据募投项目实施的具体情况，

使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，合理改进募投项目款项支付方式，有利于降低财务成本、提高募集资金使用效率，不影响募投项目投资计划的正常实施。

报告期内，不涉及募集资金投资项目先期投入及置换情况。报告期后，公司使用募投项目新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统的募集资金7187600元置换先期使用自有100万美元投入募投项目的资金。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年12月22日召开第六届董事会第二十五次（临时）会议及第六届监事会第十七次（临时）会议，审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置募集资金不超过2.3亿元及闲置自有资金不超过2.5亿元进行现金管理，其中募集资金购买的理财产品需为产品发行主体能够提供保本或保本承诺的产品。

公司本期使用闲置募集资金进行现金管理取得的收益（含理财收益及存款利息）共计939.85万元。

（五）募投项目结项、结余资金补流情况公司分别于2024年10月29日召开的第七届董事会第三次会议及第七届

监事会第三次会议、2024年12月27日第七届董事会第四次（临时）会议及第七届监事会第四次（临时）会议审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募投项目新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目、升级笔触控技术的核心芯片及笔交

互智能数字产品解决方案达到预定可使用状态，满足结项条件，并将项目结余资金补充流动资金。

截至2024年12月31日，公司已将升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案项目的结余资金合计812.88万元补充流动资金。报告期后，公司已将新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目的结余资金合计763.82万元、升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数

8/12字产品解决方案的结余资金合计0.82万元补充流动资金。结余资金补充流动资金后，募集资金专户已注销。

四、募集资金变更情况

报告期内，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定，履行募集资金

使用申请和审批手续，履行募集资金三方监管协议及多方监管协议，接受保荐人的监督，确保募集资金用于募投项目的建设；及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放。

附表：2024年度募集资金使用情况对照表汉王科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十七日

9/12附表：

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额56097.75

本期投入募集资金总额13374.96

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额50672.40

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%截至期末投是否已变更截至期末项目达到预项目可行性承诺投资项目和超募资金募集资金承调整后投本报告期资进度本报告期实是否达到

项目(含部累计投入定可使用状是否发生重

投向诺投资总额资总额(1)投入金额(%)(3)＝现的效益预计效益

分变更)金额(2)态日期大变化

(2)/(1)新一代自然语言认知技术

与文本大数据开放平台及否23374.0623374.066846.0217390.4074%2025/12/312371.41否否应用系统新一代神经网络图像视频

与人形行为分析平台及企否7947.187947.182876.197710.3897%2024/12/31165.82是否业端应用项目升级笔触控技术的核心芯

片及笔交互智能数字产品否12621.9912621.992839.8612604.23100%2024/9/303061.22是否解决方案

补充流动资金否12154.5112154.51-12154.51100%

承诺投资项目小计—56097.7456097.7412562.0749859.5289%

结余资金补充流动资金812.88812.88

合计—56097.7456097.7413374.9550672.4090%5598.4510/12公司于2022年1月21日召开的第六届董事会第九次（临时）会议和第六届监事会第五次（临时）会议审议通过《关于募集资金投资项目延未达到计划进度或预计收 期的议案》，详细信息请参见公司于 2022年 1 月 24日于指定信息披露媒体证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登益的情况和原因（分具体项的相关公告。目） 对于新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统项目，因 AI技术升级带来投入的增加，部分产品形态、服务及收费模式改变，以及为扩大市场占有率策略性价格调整等多种因素导致效益未达预期。

项目可行性发生重大变化无。

的情况说明

超募资金的金额、用途及使无。

用进展情况

报告期内，2024年3月28日召开的第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十八次会议及2024年4月29日召开的2023年度股东大会审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意不再以汉王友基做为相关募投项目的实施主体，汉王友基的注册地址亦不再是相关募投项目的具体实施地点，并注销该主体的募集资金银行账户。具体详见公司于2024年3募集资金投资项目实施地

月 30 日于指定信息披露媒体证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告点变更情况公司于2024年8月26日召开的第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议审议通过《关于调整部分全资子公司使用募集资金增资及借款额度暨变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，具体详见公司于2024年8月28日于指定信息披露媒体证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

募集资金投资项目实施方无。

式调整情况公司于2021年2月4日召开的第五届董事会第二十九次（临时）会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，具体详见公司于2021年2月6日在指定信息披露媒体的披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资募集资金投资项目先期投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》。

入及置换情况公司于2024年10月29日召开的第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。具体详见公司于2024年10月31日在指定信息披露媒体的披露的相关公告。

11/12用闲置募集资金暂时补充无。

流动资金情况用闲置募集资金进行现金

详见正文“三、募集资金的实际使用情况”之“使用闲置募集资金进行现金管理情况”。

管理情况项目实施出现募集资金结

详见正文“三、募集资金的实际使用情况”之“募投项目结项、结余资金补流情况”。

余的金额及原因

尚未使用的募集资金用途截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为9181.05万元（含已结项项目尚未转出至一般资金户的金额7743052.11元），全部及去向存放于募集资金专户。

公司控股子公司汉王容笔存放在北京银行股份有限公司中关村支行募集资金账户的募集资金（本金约为9.67万）被山东省日照市东港区人民

募集资金使用及披露中存法院冻结，系汉王容笔与三三智能科技（日照）有限公司买卖合同纠纷一案所致。详见公司于2023年4月22日、2023年8月5日与指定信在的问题或其他情况 息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司诉讼事项的进展公告》。目前，汉王容笔已不是公司募投项目的实施主体，相关募投项目已结项，该部分被冻结资金视为自有资金管理。