证券代码：002362证券简称：汉王科技公告编号：2024-037
汉王科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所颁布的
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
有关规定，现将公司2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股 A股股票 27465354 股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为每股人民币20.73元。本次非公开发行募集资金总额为
569356788.42元，扣除发行费用8379338.09元（不含税）后，实际募集资金净
额560977450.33元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 28 日出具了 XYZH/2020BJAA80056 号验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
为规范汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和运营，保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，
制定《汉王科技股份有限公司募集资金管理制度》（已下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第七次会议和2006年度股东大会审议通过，并经第二届董事会第五次会议、2009年度第三次临时股东大会、第五届董事
会第二十七次临时会议、第六届董事会第十四次临时会议审议修订完善，对募集
1/11资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集
资金的规范使用。
为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者合法权益，公司与相关银行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议，相关协议与三方监管协议范本不存在重大差异。账户开立情况具体如下：
开户人开户银行专户用途北京银行股份有限公司中升级笔触控技术的核心芯片及笔交互关村支行智能数字产品解决方案厦门国际银行股份有限公新一代自然语言认知技术与文本大数汉王科技司北京分行据开放平台及应用系统杭州银行股份有限公司北新一代神经网络图像视频与人形行为京中关村支行分析平台及企业端应用项目
公司及控股子公司(或其分支机构)与相关银行及保荐机构中国银河证券股
份有限公司签署募集资金多方监管协议，相关协议与监管协议范本不存在重大差异。截至2024年6月30日，账户开立情况具体如下：
开户人开户银行专户用途北京汉王数字科北京银行股份有限公司中新一代自然语言认知技术与文本大数技有限公司关村支行据开放平台及应用系统武汉汉王数据技交通银行股份有限公司武新一代自然语言认知技术与文本大数术有限公司汉东湖新技术开发区支行据开放平台及应用系统河南汉王实业有招商银行股份有限公司许新一代自然语言认知技术与文本大数
限责任公司昌分行据开放平台及应用系统、新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目北京汉王智远科北京银行股份有限公司中新一代神经网络图像视频与人形行为技有限公司关村支行分析平台及企业端应用项目
2/11北京汉王容笔科北京银行股份有限公司中升级笔触控技术的核心芯片及笔交互
技有限公司关村支行智能数字产品解决方案汉王制造有限公中国工商银行股份有限公新一代神经网络图像视频与人形行为
司司廊坊燕郊支行分析平台及企业端应用项目、升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案北京汉王鹏泰科北京银行股份有限公司中升级笔触控技术的核心芯片及笔交互技股份有限公司关村支行智能数字产品解决方案北京中科阅深科北京银行股份有限公司中新一代自然语言认知技术与文本大数技有限公司关村支行据开放平台及应用系统北京汉王影研科招商银行股份有限公司北新一代自然语言认知技术与文本大数技有限公司京分行朝阳门支行据开放平台及应用系统深圳汉王科技有招商银行股份有限公司深新一代神经网络图像视频与人形行为
限公司圳分行分析平台及企业端应用项目、升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案北京汉王国粹科中国民生银行股份有限公升级笔触控技术的核心芯片及笔交互技有限责任公司司北京分行智能数字产品解决方案
深圳汉王友基科星展银行（中国）有限公司升级笔触控技术的核心芯片及笔交互技有限公司深圳分行智能数字产品解决方案（注1）
注1：2024年3月28日召开的第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十八次会议及2024年4月29日召开的2023年度股东大会审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意不再以汉王友基做为相关募投项目的实施主体，
3/11并注销该主体的募集资金银行账户。截至本报告披露日，相关募集资金专户已注销。
截至2024年6月30日，上述募集资金专户余额合计为148918156.25元，具体存放情况详见“三、募集资金的实际使用情况”之“（四）募集资金专户存储情况”。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用金额及当前余额
2024年半年度公司共使用募集资金金额69365936.91元，其中直接投入募投
项目69365213.41元、支付银行手续费723.50元。
截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金金额442340466.78元，募集资金专户余额合计为148918156.25元。
（二）本期募集资金的实际使用情况
截至2024年6月30日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元上年度募集本期新增募本期实际使本期末募集序号项目名称资金余额集资金用金额资金余额
新一代自然语言认知技术与文本69.64
114477.88
大数据开放平台及应用系统（注2）3492.0911055.43新一代神经网络图像视频与人形
23578.2244.13
行为分析平台及企业端应用项目（注2）1341.812280.54
升级笔触控技术的核心芯片及笔98.48
33560.06
交互智能数字产品解决方案（注2）2102.701555.84
4补充流动资金----
合计21616.16212.256936.5914891.82
注2：为募集资金于报告期内产生的孳息。
本期实际使用金额中包含支付的银行手续费723.50元。
4/11为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司对部分全资
子公司或控股子公司进行增资或提供借款方式以实施募投项目，其中，涉及全资子公司相关事项均已经监事会、董事会审议通过，涉及非全资控股子公司相关事项均已经监事会、董事会及股东大会审议通过。
1）报告期内，以增资方式投入募投项目情况如下：
募投项目名称增资对象名增资总报告期内支付累计已支付已累计提剩余未称额（万的增资款（万增资款（万取使用的支付增元）元）元）增资款（万资款（万元）元）新一代神经网络图像视频与人形行为分析000平台及企业端应用项目汉王制造有
40001466.67
升级笔触控技限公司术的核心芯片
及笔交互智能50.002533.332516.85数字产品解决方案
2）报告期内，以借款方式投入募投项目情况如下：
累计尚借款额报告期内累计借款未归还提供借款对象名剩余额度募投项目名称度（万借款发生发生额（万借款金称（万元）元）额元）额（万元）北京汉王数字科
2000358.11619.53380.47
技有限公司武汉汉王数据技
10006.8365.461.48934.54
新一代自然语言术有限公司认知技术与文本北京中科阅深科
1000199.8602.15397.85
大数据开放平台技有限公司及应用系统河南汉王实业有限责任公司北京汉王影研科技有限公司新一代神经网络北京汉王智远科
4000290.933966.533.5
图像视频与人形技有限公司行为分析平台及河南汉王实业有
500270.60229.40
企业端应用项目限责任公司
5/11深圳汉王科技有
限公司北京汉王鹏泰科
4000271.172236.52185.601763.48
技股份有限公司升级笔触控技术北京汉王国粹科
40001271.823823.04176.96
的核心芯片及笔技有限责任公司交互智能数字产深圳汉王科技有
300048.88388.142611.86
品解决方案限公司深圳汉王友基科
710.00710.000
技有限公司
合计277102447.5313681.95187.0814028.05
注3：尾差系四舍五入计算导致。
募集资金投资项目资金使用情况详见“附表”。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，不涉及募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金余额具体存放情况如下：
单位：人民币元银行对账单银行名称银行账号性质余额
厦门国际银行股份有活期4661885.55
8014100000019281
限公司北京分行大额存单105729665.23
杭州银行北京中关村活期7191116.28
1101040160001281871
支行理财产品15000000.00
20000005549000038451615活期15176098.16
20000031871900040838708活期96645.13
20000024318000040984342活期99860.18
北京银行中关村支行
20000024318100040755780活期42053.96
20000024318200042739818活期1385.02
20000038986600042638054活期112337.57
6/11招商银行股份有限公
755958249010818活期111694.03
司深圳分行招商银行股份有限公
374900518110201活期514452.27
司许昌分行招商银行股份有限公司北京分行朝阳门支110942347410702活期0行中国工商银行股份有
0410001429300217779活期169597.37
限公司廊坊燕郊支行交通银行股份有限公
司武汉东湖新技术开421421088012001344869活期8398.56发区支行中国民生银行股份有
635179393活期2882.25
限公司北京分行
星展银行（中国）有限
30020214588活期84.69
公司深圳分行
合计148918156.25上述存款余额中，已计入募集资金专户累计利息收入30281172.70元（其中2024年半年度利息收入为2122532.39元），已扣除银行手续费7031.90元（其中2024年半年度银行手续费723.50元）。
我们取得了银行对账单，以对账单载明的截至2024年6月30日的银行存款余额可以确认上述募投资金专户中银行存款余额真实、准确。
（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2023年12月22日召开第六届董事会第二十五次（临时）会议及第六届监事会第十七次（临时）会议，审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置募集资金不超过2.3亿元及闲置自有资金不超过2.5亿元进行现金管理，其中募集资金购买的理财产品需为产品发行主体能够提供保本或保本承诺的产品。
7/11截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买的未到期理财产品明细如下表：
资金数额产品名称产品类型签约方起息日到息日（万元）杭州银行股份添利宝结构性存结构性存
500.00有限公司北京2024-3-252024-9-25
款款中关村支行杭州银行股份添利宝结构性存结构性存
1000.00有限公司北京2024-6-282024-9-28
款款中关村支行公司本期使用闲置募集资金进行现金管理取得的收益（含理财收益及存款利息）共计212.25万元。
四、募集资金变更情况
报告期内，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024年半年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定，履行募集资
金使用申请和审批手续，履行募集资金三方监管协议及多方监管协议，接受保荐人的监督，确保募集资金用于募投项目的建设；及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放。
附表：2024年半年度募集资金使用情况对照表汉王科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十六日
8/11附表：
2024年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额56097.75
本期投入募集资金总额6936.59
报告期内变更用途的募集资金总额—
累计变更用途的募集资金总额—
已累计投入募集资金总额44234.05
累计变更用途的募集资金总额比例—截至期末投是否已变调整后投截至期末项目达到预项目可行性承诺投资项目和超募资金募集资金承本报告期资进度本报告期实是否达到
更项目(含资总额累计投入定可使用状是否发生重
投向诺投资总额投入金额(%)(3)＝现的效益预计效益
部分变更)(1)金额(2)态日期大变化
(2)/(1)新一代自然语言认知技术
2025年12
与文本大数据开放平台及否23374.0623374.063492.0914036.4760%-336.61不适用否月31日应用系统新一代神经网络图像视频
2024年12
与人形行为分析平台及企否7947.187947.181341.816176.0078%14.23不适用否月31日业端应用项目升级笔触控技术的核心芯
2024年12
片及笔交互智能数字产品否12621.9912621.992102.6911867.0794%385.77不适用否月31日解决方案
补充流动资金否12154.5112154.51-12154.51100%-不适用
承诺投资项目小计—56097.7456097.746936.5944234.0579%-63.39-
合计—56097.7456097.746936.5944234.0579%-63.39--9/11未达到计划进度或预计收公司于2022年1月21日召开的第六届董事会第九次（临时）会议和第六届监事会第五次（临时）会议审议通过《关于募集资金投资益的情况和原因（分具体项目延期的议案》，详细信息请参见公司于2022年1月24日于指定信息披露媒体证券时报、中国证券报和巨潮资讯网项目） （www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。目前公司募投项目处于建设期，尚未进入正式运营期。
项目可行性发生重大变化无。
的情况说明
超募资金的金额、用途及无。
使用进展情况
报告期内，2024年3月28日召开的第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十八次会议及2024年4月29日召开的2023募集资金投资项目实施地年度股东大会审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意不再以汉王友基做为相关募投项目的实施主点变更情况体，汉王友基的注册地址亦不再是相关募投项目的具体实施地点，并注销该主体的募集资金银行账户。具体详见公司于2024年3月 30日于指定信息披露媒体证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告募集资金投资项目实施方无。
式调整情况公司于2021年2月4日召开的第五届董事会第二十九次（临时）会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自募集资金投资项目先期投筹资金及已支付发行费用的议案》，具体详见公司于2021年2月6日在指定信息披露媒体的披露的《关于使用募集资金置换预先投入入及置换情况募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的公告》。
用闲置募集资金暂时补充无。
流动资金情况用闲置募集资金进行现金
详见正文“三、募集资金的实际使用情况”之“使用闲置募集资金进行现金管理情况”。
管理情况项目实施出现募集资金结无。
余的金额及原因
10/11尚未使用的募集资金用途
截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额为14891.82万元，全部存放于募集资金专户。
及去向
公司控股子公司汉王容笔存放在北京银行股份有限公司中关村支行募集资金账户的募集资金（本金约为9.63万）被山东省日照市东港
募集资金使用及披露中存区人民法院冻结，系汉王容笔与三三智能科技（日照）有限公司买卖合同纠纷一案所致。详见公司于2023年4月22日、2023年8月在的问题或其他情况 5日与指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司诉讼事项的进展公告》。目前，汉王容笔已不是公司募投项目的实施主体，后期公司将以自有资金回补至公司相应的募投资金账户中。
