安徽神剑新材料股份有限公司募集资金半年度存放与使用情况专项报告

安徽神剑新材料股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称公司）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]285号文）的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股140997830.00股，每股发行价为人民币4.61元，应募集资金总额为65000.00万元，扣除发行费用1061.60（不含税）万元，实际募集资金净额为63938.40万元。上述资金已于2021年10月14日全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0252 号《验资报告》验证。公司对募集资金进行专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日止，公司募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币万元项目金额

募集资金总额65000.00

减：直接投入募投项目29803.31

以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金11138.12

支付发行费用1061.60

手续费支出0.58

永久补充流动资金23975.85

加：募集资金银行存款利息收入979.45期末尚未使用的募集资金余额0

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存

4安徽神剑新材料股份有限公司募集资金半年度存放与使用情况专项报告

储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年10月29日，公司与芜湖扬子农村商业银行湾里支行(现更名为：芜湖扬子

农村商业银行安徽自贸试验区芜湖片区支行)和保荐机构华安证券股份有限公司签订了

《募集资金专户存储三方监管协议》，在芜湖扬子农村商业银行湾里支行开设募集资金专项账户（账号：20000037838866600000105）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2021年10月30日，公司与中信银行合肥分行和保荐机构华安证券股份有限公司签

订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：8112301012000766155）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2021年11月1日，公司与上海浦东发展银行芜湖分行和保荐机构华安证券股份有

限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在上海浦东发展银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：80010078801500001072）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2021年10月30日，公司与徽商银行芜湖中山南路支行和保荐机构华安证券股份有

限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在徽商银行芜湖中山南路支行开设募集资金专项账户（账号：520398097191000006）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2021年10月30日，公司与招商银行芜湖分行和保荐机构华安证券股份有限公司签

订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：553900002810107）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2021年10月30日，公司与中国银行芜湖分行和保荐机构华安证券股份有限公司签

订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国银行芜湖自贸试验区支行开设募集资金专项账户（账号：179763806041）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2021年10月30日，公司、全资子公司西安嘉业航空科技有限公司与上海浦东发展银行西安分行、保荐机构华安证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，在上海浦东发展银行西安金滹沱一路支行开设募集资金专项账户（账号：5安徽神剑新材料股份有限公司募集资金半年度存放与使用情况专项报告

72190078801300001005）。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2021年11月1日，公司、全资子公司西安嘉业航空科技有限公司与中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行、保荐机构华安证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，在中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行开设募集资金专项账户（账号：103296758249）。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

公司2023年度股东大会同意将结余募集资金余额23975.85万元（含现金管理取得的理财收益、利息收入、暂时补充流动资金14990.00万元、付款手续费等）永久补充

流动资金，用于公司日常经营。2024年7月24日募集资金账户完成销户。具体如下：

银行名称账号备注芜湖扬子农村商业银行安徽自贸试验区芜湖片区支行20000037838866600000105中信银行芜湖分行8112301012000766155上海浦东发展银行芜湖分行80010078801500001072徽商银行芜湖中山南路支行520398097191000006已销户招商银行芜湖分行553900002810107中国银行芜湖自贸试验区支行179763806041上海浦东发展银行西安金滹沱一路支行72190078801300001005中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行103296758249

鉴于本次募集资金已使用完毕，公司已办理完成上述募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2024年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

40941.43万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司第六届董事会第五次会议于2023年12月04日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过15000万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限不超过12个月，到期后将归还至募集资金专项账户。公司实际使用募集资金临时补充流动资金14990万元。

公司于2024年4月25日召开第六届董事会第六次会议以及公司2023年度股东

6安徽神剑新材料股份有限公司募集资金半年度存放与使用情况专项报告大会审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司将结余募集资金余额23975.85万元（含现金管理取得的理财收益、利息收入、暂时补充流动资金14990.00万元、付款手续费等）永久补充流动资金，用于公司日常经营。届时，暂时补充流动资金14990.00万元到期将不再履行归还及披露程序。

（三）募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金情况公司于2024年4月25日召开第六届董事会第六次会议以及公司2023年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。*“复合材料零部件生产基地项目”达到预定使用状态，满足结项条件，公司决定对其结项管理；*因市场环境发生变化，“钣金零部件生产线技改项目”投入进度放缓，公司对部分现有设备升级改造能够满足目前经营需求。为提高募集资金使用效率，公司已终止“钣金零部件生产线技改项目”，可以有效避免市场变化带来的投资风险；*将结余募集资金23975.85万元(含现金管理取得的理

财收益、利息收入、暂时补充流动资金14990.00万元、付款手续费等)永久补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表安徽神剑新材料股份有限公司董事会

2024年8月28日

7安徽神剑新材料股份有限公司募集资金半年度存放与使用情况专项报告

附表1：

2024年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额63938.40本报告期投入募集资金总额733.87报告期内变更用途的募集资金总额不适用

累计变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额40941.43累计变更用途的募集资金总额比例不适用是否已变募集资金截至期末截至期末投资项目达到预承诺投资项目和超募调整后投本期投入本期实现的是否达到预计项目可行性是否发

更项目（含承诺投资累计投入进度（%）(3)定可使用状

资金投向资总额（1）金额效益效益生重大变化部分变更）总额金额(2)＝(2)/(1)态日期承诺投资项目复合材料零部件生产

否31000.0031000.00733.8722932.5071.61%已完成—不适用否基地项目钣金零部件生产线技

否15000.0015000.00-118.970.79%已终止—不适用是改项目

偿还银行贷款否17938.4017938.40-17889.9699.73%已完成—不适用否

承诺投资项目小计—63938.4063938.40733.8740941.43—————超募资金投向不适用超募资金投向小计

合计—63938.4063938.40733.8740941.43—————

未达到计划进度或预因市场环境发生变化，用于实现技术升级的设备更换计划不符合客户的成本要求，“钣金零部件生产线技改项目”投入进度放缓，公司对计收益的情况和原因部分现有设备升级改造能够满足目前经营需求。

项目可行性发生重大鉴于上述原因，为提高募集资金使用效率，公司对募投项目战略调整，拟终止“钣金零部件生产线技改项目”，可以有效避免市场变化带变化的情况说明来的投资风险。

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况

4安徽神剑新材料股份有限公司募集资金半年度存放与使用情况专项报告

募集资金投资项目实不适用施方式调整情况

募集资金投资项目先第五届董事会第十一次（临时）会议于2021年11月16日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，同期投入及置换情况意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11138.13万元。

公司第六届董事会第五次会议于2023年12月04日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用

闲置募集资金不超过15000万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限不超过12个月，到期后将归还至募集资金专项账户。

用闲置募集资金暂时

2024年4月25日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，

补充流动资金情况

公司将节余募集资金余额23975.85万元（含现金管理取得的理财收益、利息收入、暂时补充流动资金14990.00万元、付款手续费等）

永久补充流动资金，用于公司日常经营。

用闲置募集资金进行不适用现金管理情况

“复合材料零部件生产基地项目”承诺投资总额31000.00万元，2023年12月项目顺利投产，截至2024年上半年累计投资金额22932.50项目实施出现募集资万元，存在募集资金结余8067.50万元，主要原因为：一方面建设期工程项目款及设备款尚有余款及质保金未结清，另一方面在保证项金节余的金额及原因

目质量的前提下，公司加强项目建设各个环节费用控制、监督和管理，降低项目建设资金的投入。

尚未使用的募集资金“钣金零部件生产线技改项目”、“复合材料零部件生产基地项目”剩余募集资金将全部用于永久补充流动资金，为公司日常经营提供充用途及去向足资金，降低财务费用、提高利润水平，有利于公司未来业务更好开展。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况

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