河南森源电气股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：002358证券简称：森源电气公告编号：2024-030
河南森源电气股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1河南森源电气股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同年初至报告期末本报告期年初至报告期末期增减比上年同期增减
营业收入（元）704116955.525.85%1925751004.625.48%归属于上市公司股东的净利润
86973791.4148.35%130601471.7750.94%
（元）归属于上市公司股东的扣除非经常
86735069.3549.35%122736525.5845.12%
性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
——43613739.38150.93%
（元）
基本每股收益（元/股）0.0950.00%0.1455.56%
稀释每股收益（元/股）0.0950.00%0.1455.56%
加权平均净资产收益率2.67%0.81%4.04%1.28%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）6543053839.236345842328.643.11%归属于上市公司股东的所有者权益
3276111199.903164094465.023.54%
（元）
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1000.00980.88计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响750288.3312357393.42的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1147813.04
债务重组损益-125000.00-1920927.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-448063.96-3812549.38
减：所得税影响额857.3059995.04
少数股东权益影响额（税后）-61354.99-152230.27
合计238722.067864946.19--公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1、资产负债类项目变动说明
单位：元
2河南森源电气股份有限公司2024年第三季度报告
项目期末余额期初余额变动比例变动原因
货币资金34325964.57110924760.13-69.05%主要由于本报告期支付筹资活动现金所致主要由于本报告期末收到的商业承兑汇票同比减少
应收票据51679504.3394417941.88-45.27%所致主要由于本报告期末未背书转让银行承兑汇票同比
应收款项融资486524.111451482.51-66.48%减少所致
其他流动资产25211039.8015793241.6659.63%主要由于增值税待认证进项税额较期初增加所致主要由于期末已背书未到期的商业承兑汇票减少所
其他流动负债55631645.8796461678.10-42.33%致
长期应付款2786695.00623234.00347.13%主要由于本报告期子公司分期购买资产所致
未分配利润167458928.7755442193.89202.04%主要由于本年净利润增加所致
2、利润表项目变动说明
单位：元项目年初至报告期末上年同期变动比例变动原因主要由于本报告期适用先进制造业增值税加计抵减
其他收益20927637.103369758.03521.04%政策所致
净利润130292696.8587297632.1849.25%主要由于本报告期营业收入增加所致
3、现金流量表项目变动说明
单位：元项目年初至报告期末上年同期变动比例变动原因
主要由于本报告期销售商品、提供
经营活动产生的现金流量净额43613739.3817380988.27150.93%劳务收到的现金增加所致
现金及现金等价物净增加额-64114132.56-137867970.6853.50%主要由于本期销售回款增加所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数42496报告期末表决权恢复的优先股股东总数0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量售条件的股份状态数量股份数量河南宏森融源企业管理合伙企业
境内非国有法人15.82%1470948150不适用0（有限合伙）
中原金象投资管理有限公司－中
原金象河南民营上市公司发展支境内非国有法人5.67%526894000不适用0持2号私募股权投资基金
华金证券－兴业银行－华金证券
境内非国有法人5.50%511408340不适用0发展1号集合资产管理计划
楚金甫境内自然人4.30%400094220冻结40009422河南信强企业管理合伙企业（有境内非国有法人3.57%331684390不适用0限合伙）
安徽海富投资管理有限公司－海
境内非国有法人3.04%282936360不适用0富保丰拾壹號私募证券投资基金
冯玉敏境内自然人1.17%109124000不适用0
安徽海富投资管理有限公司－海
富嵩山精选1号私募证券投资基境内非国有法人0.71%66210000不适用0金
3河南森源电气股份有限公司2024年第三季度报告
河南森源集团有限公司境内非国有法人0.65%60053330冻结6005333
罗松波境内自然人0.32%29742080不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）持有无限售条股份种类及数量股东名称件股份数量股份种类数量
河南宏森融源企业管理合伙企业（有限合伙）147094815人民币普通股147094815
中原金象投资管理有限公司－中原金象河南民营上市公司发展支持2
52689400人民币普通股52689400
号私募股权投资基金
华金证券－兴业银行－华金证券发展1号集合资产管理计划51140834人民币普通股51140834楚金甫40009422人民币普通股40009422
河南信强企业管理合伙企业（有限合伙）33168439人民币普通股33168439
安徽海富投资管理有限公司－海富保丰拾壹號私募证券投资基金28293636人民币普通股28293636冯玉敏10912400人民币普通股10912400
安徽海富投资管理有限公司－海富嵩山精选1号私募证券投资基金6621000人民币普通股6621000河南森源集团有限公司6005333人民币普通股6005333罗松波2974208人民币普通股2974208
1、中原金象下属全资子公司郑州鑫象为公司控股股东宏森融源的执行事务合伙人，并且中原
金象同时担任公司股东中原金象河南民营上市公司发展支持2号私募股权投资基金的管理人，上述股东关联关系或因此，公司控股股东宏森融源与中原金象管理的前述发展基金构成一致行动人关系。
一致行动的说明2、公司股东楚金甫先生系公司股东森源集团的控股股东，因此，公司股东楚金甫先生、森源集团构成一致行动人关系。除此之外，未知以上其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资无融券业务情况说明
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南森源电气股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
4河南森源电气股份有限公司2024年第三季度报告
货币资金34325964.57110924760.13结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据51679504.3394417941.88
应收账款3432638553.723055926119.69
应收款项融资486524.111451482.51
预付款项96339748.05108377064.43应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款92404148.8794659311.92
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货520025907.96441249700.65
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产965585.72943645.96
其他流动资产25211039.8015793241.66
流动资产合计4254076977.133923743268.83
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款4872334.715360675.53长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1940623167.722056938161.90
在建工程790914.49928680.68生产性生物资产油气资产
使用权资产62145740.0473426809.53
无形资产129024965.62131411669.82
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产87783665.7985345916.15
其他非流动资产63736073.7368687146.20
非流动资产合计2288976862.102422099059.81
资产总计6543053839.236345842328.64
流动负债：
短期借款2027330000.002045376466.92向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款734286366.77606316603.57
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预收款项
合同负债16386178.8413857242.51卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬187236545.45197101774.06
应交税费83489441.2370868933.43
其他应付款111941578.71100753556.81
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债378441.06637045.47
其他流动负债55631645.8796461678.10
流动负债合计3216680197.933131373300.87
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款82889.18应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5104322.82
长期应付款2786695.00623234.00长期应付职工薪酬
预计负债10973179.855976074.63
递延收益13703558.3615480259.01
递延所得税负债17888041.8617888041.86其他非流动负债
非流动负债合计45351475.0745154821.50
负债合计3262031673.003176528122.37
所有者权益：
股本929756977.00929756977.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1935397257.371935397257.37
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积243498036.76243498036.76一般风险准备
未分配利润167458928.7755442193.89
归属于母公司所有者权益合计3276111199.903164094465.02
少数股东权益4910966.335219741.25
所有者权益合计3281022166.233169314206.27
负债和所有者权益总计6543053839.236345842328.64
法定代表人：赵中亭主管会计工作负责人：张红敏会计机构负责人：赵赫
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1925751004.621825700508.76
其中：营业收入1925751004.621825700508.76
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利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1752129388.831679744002.62
其中：营业成本1387755629.721332065729.25利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加20526997.7623780953.63
销售费用56714378.6156477304.73
管理费用133787176.59124826354.71
研发费用69081600.6363851992.26
财务费用84263605.5278741668.04
其中：利息费用81904274.0679664013.51
利息收入-317913.991069794.19
加：其他收益20927637.103369758.03
投资收益（损失以“－”号填列）-1920927.00-1048276.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-46940933.23-48531898.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）981.06335546.80
三、营业利润（亏损以“－”号填列）145688373.72100081636.62
加：营业外收入2259202.63356587.39
减：营业外支出6071752.011889538.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）141875824.3498548685.77
减：所得税费用11583127.4911251053.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）130292696.8587297632.18
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）130292696.8587297632.18
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）130601471.7786526488.87
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-308774.92771143.31
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
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（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额130292696.8587297632.18
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额130601471.7786526488.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额-308774.92771143.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.140.09
（二）稀释每股收益0.140.09
法定代表人：赵中亭主管会计工作负责人：张红敏会计机构负责人：赵赫
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1472667833.061375463271.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金97049908.3587310079.23
经营活动现金流入小计1569717741.411462773350.40
购买商品、接受劳务支付的现金1008733202.04926319116.57客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金266907868.12268810017.92
支付的各项税费85339082.01105646429.71
支付其他与经营活动有关的现金165123849.86144616797.93
经营活动现金流出小计1526104002.031445392362.13
经营活动产生的现金流量净额43613739.3817380988.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1108.0661946.90
8河南森源电气股份有限公司2024年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金4000000.00
投资活动现金流入小计4001108.0661946.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4689405.035014396.58
投资支付的现金342793.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计4689405.035357189.58
投资活动产生的现金流量净额-688296.97-5295242.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1148450000.001791800000.00
收到其他与筹资活动有关的现金28000000.00123500000.00
筹资活动现金流入小计1176450000.001915300000.00
偿还债务支付的现金1163550000.001841005381.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金101385839.8781048334.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金18553735.10143200000.00
筹资活动现金流出小计1283489574.972065253716.27
筹资活动产生的现金流量净额-107039574.97-149953716.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-64114132.56-137867970.68
加：期初现金及现金等价物余额80140585.41242094133.94
六、期末现金及现金等价物余额16026452.85104226163.26
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
公司第三季度报告未经审计。
河南森源电气股份有限公司董事会
2024年10月30日
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