附表

上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：河南森源电气股份有限公司金额单位：人民币万元

非经营性资金占上市公司核算期初占用资报告期占用累计发报告期占用资金报告期偿还期末占用资

资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系占用形成原因占用性质

用的会计科目金余额生金额（不含利的利息（如有）累计发生额金余额

息）现大股东及其附非经营性占用属企业非经营性占用

小计——————-----————前大股东及其附非经营性占用属企业非经营性占用

小计——————-----————

总计——————-----————报告期往来累计发上市公司核算期初往来资报告期往来资金报告期偿还期末往来资资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系生金额（不含利往来形成原因往来性质的会计科目金余额的利息（如有）累计发生额金余额

息）

销售货物、

河南森源重工有限公司关联自然人担任高级管理人员的公司应收账款976.190.64-0.64976.19提供劳务及出经营性往来租

销售货物、

森源汽车股份有限公司关联自然人担任高级管理人员的公司应收账款450.171.91-1.68450.40提供劳务及出经营性往来租其它关联资金往

河南森源电动汽车有限公司关联自然人担任董事的公司应收账款6450.506450.50销售货物经营性往来来

河南葛天生态文化发展有限公司关联自然人担任董事的公司应收账款3.00---3.00销售货物经营性往来

河南森源集团高强电瓷有限公司关联自然人担任董事的公司应收账款54.0575.29--63.71193.05销售货物经营性往来

销售货物、

河南森源集团有限公司关联自然人担任董事的公司应收账款41.5448.00-41.5448.00提供劳务及出经营性往来租

采购货物、

河南森源重工有限公司关联自然人担任高级管理人员的公司预付账款4.424.42经营性往来接受劳务

采购货物、

河南葛天生态文化发展有限公司关联自然人担任董事的公司预付账款5.005.00-经营性往来接受劳务

销售货物、

河南森源开关有限公司子公司应收账款9765.74335.56--5996.9116098.21提供劳务及出经营性往来租

销售货物、

河南森源互感器制造有限公司子公司应收账款2927.20742.49-2345.221324.47提供劳务及出经营性往来上市公司的子公租

司及其附属企业销售货物、

河南森源中锋智能制造有限公司子公司应收账款161.419.93--171.34提供劳务及出经营性往来租

郑州森源新能源科技有限公司子公司其他应收款11427.02---11427.02借款非经营性往来

河南森源城市环境科技服务有限公司子公司其他应收款11544.401150.00-650.0012044.40借款非经营性往来

河南森源中锋智能制造有限公司子公司其他应收款40.7955.16--95.95借款非经营性往来关联自然人及其非经营性往来控制的法人非经营性往来其他关联人及其非经营性往来附属企业非经营性往来

总计——————43851.432418.99--3016.5449286.95————

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：