精华制药集团股份有限公司

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表

单位：人民币万元

2024年度2024年度

计发资金的2024年度2024年期末上市公司核算的会计2024年期初占往来累往来非经营性资金占用资金往来方名称占用方与上市公司的关联关系资金余额额（不偿还累计发占用资金余占用形成原因占用性质科目用生金利息（如生金额额含利息）有）

现大股东及其附属企业----------

小计----------

前大股东及其附属企业----------

小计----------

总计----------

2024年度2024年度

计发2024年度2024年期末上市公司核算的会计2024年期初占往来累往来资金的其它关联资金往来资金往来方名称占用方与上市公司的关联关系科目用资金余额生金额（不偿还累计发占用资金余占用形成原因占用性质

利息（如生金额额含利息）有）

大股东及其附属企业南通江天化学股份有限公司控股股东对其有重大影响应收账款-230.20197.6032.60销售经营性往来

小计----230.20-197.6032.60

南通季德胜科技有限公司控股子公司应收账款1.056.331.056.33销售经营性往来

精华国药（南通）有限公司控股子公司应收账款-10.226.863.36销售经营性往来

精华制药集团南通有限公司控股子公司其他应收款-418.27418.27-代垫工资等费用非经营性往来

精华国药（南通）有限公司控股子公司其他应收款-0.270.27-代垫工资等费用非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业保和堂（亳州）制药有限公司控股子公司其他应收款-6.266.26-代垫工资等费用非经营性往来

宁夏森萱药业有限公司控股子公司其他应收款-8.348.34-代垫工资等费用非经营性往来

保和堂（亳州）制药有限公司控股子公司预付款项225.881091.501114.99202.39采购经营性往来

保和堂（亳州）制药有限公司控股子公司其他应收款62973.58965.003.2963935.29委托贷款及利息非经营性往来

陇西保和堂药业有限责任公司控股子公司其他应收款11105.13174.4211279.55委托贷款及利息非经营性往来

小计---74305.641541.191139.421559.3375426.92--

关联自然人及其控制的法人----------

小计----------

其他关联人及其附属企业----------

小计----------

总计---74305.641771.391139.421756.9375459.52--