上海柘中集团股份有限公司2024年半年度财务报告
上海柘中集团股份有限公司
合并资产负债表
2024年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金42548499.89170058491.19结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据45097470.6945748683.14
应收账款557019780.91650062711.13
应收款项融资10678188.1710678188.17
预付款项10993313.184445338.72应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款5523100.585265243.54
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货174201775.6898351829.41
其中：数据资源
合同资产29414013.1723474810.56持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4487676.094487676.09
流动资产合计879963818.361012572971.95
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资554473598.94612323085.35其他权益工具投资
其他非流动金融资产2177229443.512354267292.40
投资性房地产65984649.9268398755.33
固定资产182817991.71187830886.25
在建工程101058954.5588925665.11生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产39200541.9739314547.26
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉上海柘中集团股份有限公司2024年半年度财务报告长期待摊费用
递延所得税资产22727009.2622616371.72其他非流动资产
非流动资产合计3143492189.863373676603.42
资产总计4023456008.224386249575.37
流动负债：
短期借款30000000.00100073333.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款204048579.79195567582.83
预收款项28571428.7038095238.18
合同负债133977284.18134154416.01卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬5561926.07
应交税费42454532.8674310105.51
其他应付款495114983.84420880762.67
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债41252110.3242468860.98
流动负债合计975418919.691011112225.58
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债254802911.95310168991.90
其他非流动负债111724502.25144833467.64
非流动负债合计366527414.20455002459.54
负债合计1341946333.891466114685.12
所有者权益：
股本441575416.00441575416.00其他权益工具上海柘中集团股份有限公司2024年半年度财务报告
其中：优先股永续债
资本公积520663541.11520663541.11
减：库存股99990579.8099990579.80其他综合收益专项储备
盈余公积174970423.52174970423.52一般风险准备
未分配利润1644290873.501882916089.42
归属于母公司所有者权益合计2681509674.332920134890.25少数股东权益
所有者权益合计2681509674.332920134890.25
负债和所有者权益总计4023456008.224386249575.37
法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华上海柘中集团股份有限公司2024年半年度财务报告上海柘中集团股份有限公司资产负债表
2024年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金26692473.8550336713.18交易性金融资产衍生金融资产
应收票据4200000.00应收账款应收款项融资
预付款项799726.30771167.67
其他应收款2632800.001800.00
其中：应收利息应收股利存货
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4469124.34
流动资产合计34594124.4955309680.85
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1462474981.991528348857.75其他权益工具投资
其他非流动金融资产1194844152.891081873701.97
投资性房地产65984649.9268398755.33
固定资产1407464.821388863.44在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计2724711249.622680010178.49
资产总计2759305374.112735319859.34
流动负债：
短期借款上海柘中集团股份有限公司2024年半年度财务报告交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款3438089.463691389.15
预收款项28571428.7038095238.18合同负债应付职工薪酬
应交税费725993.121065255.23
其他应付款531700152.32410095948.41
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计564435663.60452947830.97
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债90628648.4977386035.76其他非流动负债
非流动负债合计90628648.4977386035.76
负债合计655064312.09530333866.73
所有者权益：
股本441575416.00441575416.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积859988942.39859988942.39
减：库存股99990579.8099990579.80其他综合收益专项储备
盈余公积147255551.24147255551.24
未分配利润755411732.19856156662.78
所有者权益合计2104241062.022204985992.61
负债和所有者权益总计2759305374.112735319859.34
法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华上海柘中集团股份有限公司2024年半年度财务报告上海柘中集团股份有限公司
2024年半年度
合并利润表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入428192737.08388632253.49
其中：营业收入428192737.08388632253.49利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本355231449.57353036504.47
其中：营业成本326067479.84288846515.20利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3519714.163472225.90
销售费用12799219.2611196304.80
管理费用40032542.9730567253.95研发费用
财务费用-27187506.6618954204.62
其中：利息费用利息收入
加：其他收益3082526.1258851.91
投资收益（损失以“—”号填列）-35259745.0584486801.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“—”号填列）
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）-237139337.97140572378.41
信用减值损失（损失以“—”号填列）1663149.70
资产减值损失（损失以“—”号填列）
资产处置收益（损失以“—”号填列）47180.6315156.95
三、营业利润（亏损以“—”号填列）-194644939.06260728937.95
加：营业外收入900.000.01
减：营业外支出325302.052500.33
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）-194969341.11260726437.63
减：所得税费用-43509196.3937229117.24
五、净利润（净亏损以“—”号填列）-151460144.72223497320.39
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）-151460144.72223497320.39
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）上海柘中集团股份有限公司2024年半年度财务报告
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号-151460144.72223497320.39
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-151460144.72223497320.39
归属于母公司所有者的综合收益总额-151460144.72223497320.39归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.350.51
（二）稀释每股收益-0.350.51
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华上海柘中集团股份有限公司2024年半年度财务报告上海柘中集团股份有限公司
2024年半年度
利润表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入9523809.489523809.48
减：营业成本6545174.905140770.01
税金及附加1304294.831399803.35
销售费用42352.3670766.66
管理费用8612876.333134252.87研发费用
财务费用4812702.533990363.22
其中：利息费用利息收入
加：其他收益25431.5235924.43
投资收益（损失以“—”号填列）-42788461.2280005585.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益（净损敞失口以套“期—收”号益填（列损）失以“—”号填列）
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）52970450.9210666747.48
信用减值损失（损失以“—”号填列）1284554.80
资产减值损失（损失以“—”号填列）
资产处置收益（损失以“—”号填列）-11051.032441.70
二、营业利润（亏损以“—”号填列）-312666.4886498552.57
加：营业外收入
减：营业外支出24580.18
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）-337246.6686498552.57
减：所得税费用13242612.731955106.43
四、净利润（净亏损以“—”号填列）-13579859.3984543446.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）-13579859.3984543446.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-13579859.3984543446.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益-0.030.19
（二）稀释每股收益-0.030.19
法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华上海柘中集团股份有限公司2024年半年度财务报告上海柘中集团股份有限公司2024年半年度财务报告上海柘中集团股份有限公司
2024年半年度
合并现金流量表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金340787201.37278881040.20客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金12999148.443405073.26
经营活动现金流入小计353786349.81282286113.46
购买商品、接受劳务支付的现金226999725.56205346405.50客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金36952543.5931202483.24
支付的各项税费31914438.4728483487.73
支付其他与经营活动有关的现金48858600.3032154764.08
经营活动现金流出小计344725307.92297187140.55
经营活动产生的现金流量净额9061041.89-14901027.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金236187.74
取得投资收益收到的现金23085414.5426136467.39
处置固定资产、无形资产和其他长期
140000.0021000.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计23461602.2826157467.39
购建固定资产、无形资产和其他长期
15571852.1018697212.52
资产支付的现金
投资支付的现金60833350.0060000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计76405202.1078697212.52
投资活动产生的现金流量净额-52943599.82-52539745.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到上海柘中集团股份有限公司2024年半年度财务报告的现金
取得借款收到的现金30000000.00100000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金135000000.0060000000.00
筹资活动现金流入小计165000000.00160000000.00
偿还债务支付的现金100000000.0050000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
88334210.1037705398.40
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金60303278.69
筹资活动现金流出小计248637488.7987705398.40
筹资活动产生的现金流量净额-83637488.7972294601.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
10055.4259540.23
响
五、现金及现金等价物净增加额-127509991.304913369.61
加：期初现金及现金等价物余额169906847.33150362119.14
六、期末现金及现金等价物余额42396856.03155275488.75
法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华上海柘中集团股份有限公司2024年半年度财务报告上海柘中集团股份有限公司
2024年半年度
现金流量表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1284554.80收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金97620610.5310269964.53
经营活动现金流入小计98905165.3310269964.53
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1343301.871564704.18
支付的各项税费6357732.843846278.38
支付其他与经营活动有关的现金65293548.876417005.79
经营活动现金流出小计72994583.5811827988.35
经营活动产生的现金流量净额25910581.75-1558023.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金23085414.5426136467.39
处置固定资产、无形资产和其他长期
7000.005000.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计23092414.5426141467.39
购建固定资产、无形资产和其他长期
188941.15
资产支付的现金
投资支付的现金60000000.0060000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计60188941.1560000000.00
投资活动产生的现金流量净额-37096526.61-33858532.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金135000000.0060000000.00
筹资活动现金流入小计135000000.0060000000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
87165071.2037073454.00
金
支付其他与筹资活动有关的现金60303278.69
筹资活动现金流出小计147468349.8937073454.00
筹资活动产生的现金流量净额-12468349.8922926546.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
10055.4259540.23
响
五、现金及现金等价物净增加额-23644239.33-12430470.20
加：期初现金及现金等价物余额50336713.1824842873.05
六、期末现金及现金等价物余额26692473.8512412402.85
法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华上海柘中集团股份有限公司2024年半年度财务报告上海柘中集团股份有限公司
2024年6月30日
合并所有者权益表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
2024年半年度
归属于母公司所有者权益项目其他权益工具专少数其他一般股东股本优永项其所有者权益合计
其资本公积减：库存股综合盈余公积风险未分配利润小计权益先续储他他收益准备股债备
一、上年期末余额441575416.00520663541.1199990579.80174970423.521882916089.422920134890.252920134890.25
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额441575416.00520663541.1199990579.80174970423.521882916089.422920134890.252920134890.25三、本期增减变动金额（减少以“—”-238625215.92-238625215.92-238625215.92号填列）
（一）综合收益总额-151460144.72-151460144.72-151460144.72
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配-87165071.20-87165071.20-87165071.20
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配-87165071.20-87165071.20-87165071.20
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）上海柘中集团股份有限公司2024年半年度财务报告
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额441575416.00520663541.1199990579.80174970423.521644290873.502681509674.332681509674.33
法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华上海柘中集团股份有限公司2024年半年度财务报告
合并所有者权益表（续）（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
2023年半年度
归属于母公司所有者权益项目其他权益工具专少数其他一般
优永项其股东所有者权益合计股本其资本公积减：库存股综合盈余公积风险未分配利润小计先续储他权益他收益准备股债备
一、上年期末余额441575416.00520663541.1199990579.80160062513.611687752811.702710063702.622710063702.62
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额441575416.00520663541.1199990579.80160062513.611687752811.702710063702.622710063702.62三、本期增减变动金额（减少以
136332249.19136332249.19136332249.19“—”号填列）
（一）综合收益总额223497320.39223497320.39223497320.39
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配-87165071.20-87165071.20-87165071.20
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配-87165071.20-87165071.20-87165071.20
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）上海柘中集团股份有限公司2024年半年度财务报告
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存
收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额441575416.00520663541.1199990579.80160062513.611824085060.892846395951.812846395951.81
法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华上海柘中集团股份有限公司2024年半年度财务报告上海柘中集团股份有限公司
2024年6月30日
所有者权益表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
2024年半年度
其他权益工具专
项目其他优永项其股本其资本公积减：库存股综合储盈余公积未分配利润所有者权益合计先续收益他股债他备
一、上年期末余额441575416.00859988942.3999990579.80147255551.24856156662.782204985992.61
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额441575416.00859988942.3999990579.80147255551.24856156662.782204985992.61
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）-100744930.59-100744930.59
（一）综合收益总额-13579859.39-13579859.39
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配-87165071.20-87165071.20
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配-87165071.20-87165071.20
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额441575416.00859988942.3999990579.80147255551.24755411732.192104241062.02
法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华上海柘中集团股份有限公司2024年半年度财务报告上海柘中集团股份有限公司2024年半年度财务报告
所有者权益表（续）（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
2023年半年度
其他权益工具专其他项目优永项其
股本其资本公积减：库存股综合盈余公积未分配利润所有者权益合计先续储他他收益股债备
一、上年期末余额441575416.00859988942.3999990579.80132347641.33809150544.782143071964.70
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额441575416.00859988942.3999990579.80132347641.33809150544.782143071964.70
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）-2621625.06-2621625.06
（一）综合收益总额84543446.1484543446.14
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配-87165071.20-87165071.20
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配-87165071.20-87165071.20
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额441575416.00859988942.3999990579.80132347641.33806528919.722140450339.64
法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华
