其他

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年半年度

编制单位:证宁中国皮革城股份有限公司单位:人民币万元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初占用资金余额2024年半年度占用累计发生金额(不含利息)2024年半年度占用资金的利息(如有)2024年半年度偿还累计发生金额2024年半年度期末占用资金余额占用形成原因占用性质

控股股东、实际控部人及其附属企业

小计

前控股股东、实际控制股及其附属金业2

小计

其他关联方及其附属企业

小计

总计

其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初往来资金余额2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)2024年半年度来资金的利息(如有)2024年半年度偿还累计发生金额2024年半年度期末往来资金余额往来形成原因往来性质(经营性往来、非经营性往来)

控股股东、实际控制人及其附属企业海宁市城投集团资产经营管理有限公司同一控股股东其他应收款10.0010.0010.0010.00保证金经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业海宁湖来新能源汽车城有限公司全资子公司应收账款326.67326.67租赁房屋经营性往来

海宁皮城设计商业服务有限公司全资子公司应收账款270.67270.67租赁房屋经营性往来

海宁皮城科创融资担保有限公司全资子公司应收账款2.902.90租赁房屋经营性往来

海宁皮城数据信息服务有限公司控股子公司应收账款2.002.00租赁房屋经营性往来

海宁万弘贸易有限公司全资子公司应收账款1.601.60租赁房屋经营性往来

海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司全资子公司其他应收款126,881.7048,658.7237,332.35138,208.07资金归集经营性往来

武汉海潮海宁皮革城有限公司全资子公司其他应收款82,575.605,961.274,054.6184,482.26资金归集经营性往来

海宁中国皮革城投资有限公司全资子公司其他应收款86,512.5312,850.3822,376.0076,986.91资金归集经营性往来

哈尔滨海宁皮革城有限公司全资子公司其他应收款53,019.892,558.644,286.3451,292.19资金归集经营性往来

郑州海宁皮革城有限公司-全资子公司其他应收款44,340.523,933.692,888.0045,386.21资金归集经营性往来

济南海宁皮革城有限公司全资子公司其他应收款40,423.90193.645,187.7535,429.79资金归集经营性往来

海宁皮城光伏科技有限公司全资子公司其他应收款1,660.33208.35149.471,719.21资金归集经营性往来

辽阳风尚新能源有限公司全资子公司其他应收款865.45313.52157.951,021.02资金归集经营性往来

郑州大明宫企业管理有限公司全资子公司其他应收款779.897.566.41781.04资金归集经营性往来

江苏沐阳海宁皮革发展有限公司控股子公司其他应收款559.7476.33483.41拆借资金及垫付费用非经营性往来

每宁皮城新能源开发有限公司全资子公司其他应收款0.030.190.22资金归集经营性往来

每宁万弘贸易有限公司全资子公司其他应收款13,018.147,935.2620,953.40资金归集经营性往来

其他关联方及其附属企业联营企业其他应收款4,817.64141.414,959.05拆借资金非经营性往来

成都鸿用莱运文化产业有限公司联营企业应收账款15.0015.00综合管理服务费经营性往来

武汉荟宁商业管理有限公司联营企业其他应收款2,162.942,439.214,104.91497.24代收代付经营性往来

联营企业其他应收款5,179.573,185.00117.608,246.97拆借资金非经营性往来

总463,426.7188,255.43141.41102,319.96449,503.59

法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:

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