巨力索具股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：002342证券简称：巨力索具公告编号：2024-048

巨力索具股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

1巨力索具股份有限公司2024年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年年初至报告期末本报告期年初至报告期末同期增减比上年同期增减

营业收入（元）569456892.64-12.60%1540072684.00-10.16%

归属于上市公司股东的净利润（元）-7665581.15-300.01%-3723565.50-133.86%归属于上市公司股东的扣除非经常性损

-9341053.32-394.60%-10939199.34-284.58%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）——-140997898.55-75.50%

基本每股收益（元/股）-0.0080-300.00%-0.0039-133.91%

稀释每股收益（元/股）-0.0080-300.00%-0.0039-133.91%

加权平均净资产收益率-0.31%-0.44%-0.15%-0.57%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）5132995001.834777081665.427.45%归属于上市公司股东的所有者权益

2469549254.712476275768.19-0.27%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-160080.18-294554.02计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响1656402.947394307.34的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融0.00166299.16资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回771322.531416687.67

债务重组损益0.003171.05

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-208324.20302094.41

减：所得税影响额383848.921772371.77

合计1675472.177215633.84--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2巨力索具股份有限公司2024年第三季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用资产负债表项目2024年9月30日2023年12月31日变动比率变动原因主要原因为报告期内通过应收票据结

应收票据57837438.65100164432.95-42.26%算的货款减少所致主要原因为报告期内通过供应链金融

应收款项融资182694501.97137726245.6332.65%服务平台结算的票据业务增加所致

主要原因为报告期末储备原材料、部

存货852259053.89607958269.1540.18%分订单已生产未到交货期使存货增加一年内到期的非流动主要是一年内到期的应收融资租赁款

37375437.57

资产增加主要原因为报告期末增值税留抵金额

其他流动资产11117572.795326824.07108.71%增加所致

长期应收款44127975.58主要是应收融资租赁款增加主要原因为报告期内新增在建工程项

在建工程202239421.11119884909.8068.69%目所致主要原因为报告期末应交增值税金额

应交税费5599453.2818240440.26-69.30%减少所致一年内到期的非流动主要原因为报告期末一年以内到期的

96563580.00318821980.00-69.71%

负债长期借款金额减少所致主要原因为报告期末已背书但未到期

其他流动负债33244098.9224605023.4935.11%的商业承兑金额增加所致主要原因为报告期内长期贷款金额增

长期借款646165576.30297573966.30117.14%加所致

利润表项目2024年1-9月2023年1-9月变动比率变动原因主要原因为报告期内增值税免抵税额

税金及附加21546372.3016358446.8831.71%增加，附加税的计税基础增加所致主要原因为报告期内享受先进制造业

其他收益21652193.096333309.22241.88增值税加计扣除税收优惠政策所致主要原因为报告期内被投资单位利润

投资收益109516.27581159.82-81.16%减少所致主要原因为报告期内计提的应收款项

信用减值损失-18444371.00-26934368.85-31.52%坏账金额减少所致主要原因为处置固定资产损失减少所

资产处置收益-278752.22-527761.5247.18%致

营业外收入573720.2019175.202891.99%主要原因为供应商罚款利得增加所致主要原因为与日常经营无关的支出减

营业外支出284256.541140949.82-75.09%少所致主要原因为报告期内利润总额减少所

所得税费用-2512061.99-1149574.86-118.52%致

现金流量表项目2024年1-9月2023年1-9月变动比率变动原因

经营活动产生的现金主要原因为报告期内销售商品、提供

-140997898.55-80342326.94-75.50%流量净额劳务收到的现金较上年同期减少所致主要原因为报告期内处置的固定资产投资活动产生的现金

-123673428.18-80971067.46-52.74%减少，使收到的现金较上年同期减少流量净额所致筹资活动产生的现金主要原因为报告期内偿还债务支付的

187216400.02264161508.11-29.13%

流量净额现金较上年同期增加所致汇率变动对现金及现主要原因为报告期内汇率波动导致外

3983457.59-302707.281415.94%

金等价物的影响币报表折算差额增加所致

3巨力索具股份有限公司2024年第三季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数72947报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量巨力集团有限境内非国有法

20.03%1923200000质押73640000

公司人

杨建忠境内自然人5.21%500000000质押30100000

张虹境内自然人4.96%476000000不适用0

易方达基金－中央汇金资产管理有限责任

公司－易方达其他1.90%182089000不适用0

基金－汇金资管单一资产管理计划

杨会德境内自然人1.75%168000000不适用0河北乐凯化工

工程设计有限国有法人1.54%148000000不适用0公司

杨建国境内自然人0.63%60000004500000不适用0

陈文健境内自然人0.52%49465000不适用0

姚香境内自然人0.38%36000000不适用0

姚军战境内自然人0.25%24000000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量巨力集团有限公司192320000人民币普通股192320000杨建忠50000000人民币普通股50000000张虹47600000人民币普通股47600000

易方达基金－中央汇金资产管理

有限责任公司－易方达基金－汇18208900人民币普通股18208900金资管单一资产管理计划杨会德16800000人民币普通股16800000河北乐凯化工工程设计有限公司14800000人民币普通股14800000陈文健4946500人民币普通股4946500姚香3600000人民币普通股3600000姚军战2400000人民币普通股2400000刘力召2361700人民币普通股2361700

上述股东中，巨力集团为公司控股股东；杨建忠、杨建国、杨会德为公司实际控制人，系兄弟姐妹关系，与巨力集团存在关联关系；

上述股东关联关系或一致行动的说明杨会德与姚军战为夫妻关系；杨建忠与姚香为夫妻关系；其他股东之间未知是否存在关联关系。

截至本报告期末，公司控股股东巨力集团通过信用交易担保证券账户持有公司股份44000000股；陈文健通过信用交易担保证券账户

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）持有公司股份4946500股；刘力召通过信用交易担保证券账户持有公司股份2361700股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

4巨力索具股份有限公司2024年第三季度报告

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用1.2024年1月11日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司投资年产5万吨粗直径高端钢丝绳及配套索具项目的议案》。依据公司对巨力索具（河南）有限公司（以下简称“河南公司”）的长远规划和将河南公司建设成为专业化、规模化钢丝及钢丝绳产业基地的指导定位，河南公司拟在“年产10万吨钢丝及钢丝绳项目”基础上继续投资建设“年产5万吨粗直径高端钢丝绳及配套索具项目”。该项目预计总投资35682.70万元（其中：建设投资

33128.1.6万元；铺底流动资金2054.6万元），项目资金来源为公司为其增资、项目借款或其他融资方式等。具体内

容详见公司于2024年1月16日在深圳证券交易所网站披露的《2023年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-001）。

2.公司于2024年4月25日召开的第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第六次会议分别审议通过了《关于

2023年度利润分配预案》，同意公司以截至2023年末总股本960000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利

0.03元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。截至报告期末，公司2023年度权益分派已实施完毕。

具体内容详见公司于2024年6月15日在深圳证券交易所网站披露的《2023年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-032）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：巨力索具股份有限公司

2024年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金527767606.88524036662.86结算备付金拆出资金

交易性金融资产10421146.3810266944.44衍生金融资产

应收票据57837438.65100164432.95

应收账款1162192832.071191225716.13

应收款项融资182694501.97137726245.63

预付款项135579204.36112712848.62应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款114967064.2692037509.76

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

5巨力索具股份有限公司2024年第三季度报告

存货852259053.89607958269.15

其中：数据资源

合同资产13443378.5513443378.55持有待售资产

一年内到期的非流动资产37375437.57

其他流动资产11117572.795326824.07

流动资产合计3105655237.372794898832.16

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款44127975.58

长期股权投资96021189.5295923770.47

其他权益工具投资22439.3822439.38其他非流动金融资产

投资性房地产18858866.7619471860.81

固定资产1382505726.141461345280.25

在建工程202239421.11119884909.80生产性生物资产油气资产

使用权资产21620951.9822068809.17

无形资产223565913.10227986007.23

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产38377280.8935479756.15其他非流动资产

非流动资产合计2027339764.461982182833.26

资产总计5132995001.834777081665.42

流动负债：

短期借款810830740.00695872630.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据375734478.50329273138.25

应付账款481155132.25422283238.25预收款项

合同负债101023534.7780653085.74卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬20720588.5822711608.01

应交税费5599453.2818240440.26

其他应付款17470264.3513558227.72

其中：应付利息1928301.781935941.63应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债96563580.00318821980.00

其他流动负债33244098.9224605023.49

6巨力索具股份有限公司2024年第三季度报告

流动负债合计1942341870.651926019371.72

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款646165576.30297573966.30应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益69066463.6671332685.26

递延所得税负债5871836.515879873.95其他非流动负债

非流动负债合计721103876.47374786525.51

负债合计2663445747.122300805897.23

所有者权益：

股本960000000.00960000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积673122118.62673122118.62

减：库存股

其他综合收益-2127073.39-2004122.48专项储备

盈余公积128119361.41128119361.41一般风险准备

未分配利润710434848.07717038410.64

归属于母公司所有者权益合计2469549254.712476275768.19少数股东权益

所有者权益合计2469549254.712476275768.19

负债和所有者权益总计5132995001.834777081665.42

法定代表人：杨建国主管会计工作负责人：付强会计机构负责人：李俊茹

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1540072684.001714172855.21

其中：营业收入1540072684.001714172855.21利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1549638197.961682464153.15

其中：营业成本1216191480.591369887482.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

7巨力索具股份有限公司2024年第三季度报告

税金及附加21546372.3016358446.88

销售费用159729033.93156685231.89

管理费用98303837.1089295573.58

研发费用12456337.7510316621.16

财务费用41411136.2939920797.18

其中：利息费用41666012.0433234467.17

利息收入3145119.214355256.66

加：其他收益21652193.096333309.22

投资收益（损失以“－”号填列）109516.27581159.82

其中：对联营企业和合营企业的投资收益97419.05259965.37以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）154201.94

信用减值损失（损失以“-”号填列）-18444371.00-26934368.85

资产减值损失（损失以“-”号填列）-152365.27-190997.11

资产处置收益（损失以“-”号填列）-278752.22-527761.52

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-6525091.1510970043.62

加：营业外收入573720.2019175.20

减：营业外支出284256.541140949.82

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-6235627.499848269.00

减：所得税费用-2512061.99-1149574.86

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-3723565.5010997843.86

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-3723565.5010997843.86

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-3723565.5010997843.86

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-122950.91-302707.28

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-122950.91-302707.28

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-122950.91-302707.28

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-122950.91-302707.28

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-3846516.4110695136.58

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-3846516.4110695136.58

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.00390.0115

（二）稀释每股收益-0.00390.0115

8巨力索具股份有限公司2024年第三季度报告

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨建国主管会计工作负责人：付强会计机构负责人：李俊茹

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1197515458.001292999926.48客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还13529198.3327856220.17

收到其他与经营活动有关的现金36504236.7317233372.34

经营活动现金流入小计1247548893.061338089518.99

购买商品、接受劳务支付的现金933394746.48994698851.90客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金222451036.77208918770.58

支付的各项税费33698772.2855272079.53

支付其他与经营活动有关的现金199002236.08159542143.92

经营活动现金流出小计1388546791.611418431845.93

经营活动产生的现金流量净额-140997898.55-80342326.94

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金10649527.78

取得投资收益收到的现金12097.22321194.45

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额779300.60113602944.79处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金20000000.00

投资活动现金流入小计11440925.60133924139.24

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金124464826.00174505303.92

投资支付的现金10649527.78质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金40389902.78

投资活动现金流出小计135114353.78214895206.70

投资活动产生的现金流量净额-123673428.18-80971067.46

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

9巨力索具股份有限公司2024年第三季度报告

取得借款收到的现金1184580590.00778959238.97收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1184580590.00778959238.97

偿还债务支付的现金951290090.00474808320.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金46074099.9833671956.86

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金6317454.00

筹资活动现金流出小计997364189.98514797730.86

筹资活动产生的现金流量净额187216400.02264161508.11

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3983457.59-302707.28

五、现金及现金等价物净增加额-73471469.12102545406.43

加：期初现金及现金等价物余额463468441.47335327100.01

六、期末现金及现金等价物余额389996972.35437872506.44

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

巨力索具股份有限公司董事会

2024年10月30日

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