英威腾:关于开展外汇衍生品交易业务的公告

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024)

证券代码：002334证券简称：英威腾公告编号：2024-072

深圳市英威腾电气股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅度波动对深圳市英

威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）造成不利影响，增强公司财务稳健性，同时提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。

2、交易品种及交易工具：与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，主

要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等业务。

3、交易场所：为经监管机构批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格、经

营稳健且资信良好的银行。

4、交易金额：公司及子公司预计动用的交易保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）

为人民币5000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币50000万元（或等值外币），在额度内资金可循环使用，交易期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。

5、已履行的程序：本次开展外汇衍生品交易事项已经公司第七届董事会第

四次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

6、风险提示：公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不

做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险和法律风险。敬请投资者注意投资风险。

1深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024)

一、投资情况概述

1、投资目的

公司及子公司有一定的外汇资产，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅度波动对公司造成不利影响，增强公司财务稳健性，同时提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。

2、交易金额根据公司实际业务发展情况，公司及子公司预计动用的交易保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为人民币5000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币50000万元（或等值外币），在额度内资金可循环使用，交易期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。

3、交易方式

交易品种为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等业务。

交易场所为经监管机构批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的银行。

4、交易期限：本次交易额度自公司董事会审议通过之日起1年内有效。

5、资金来源

公司开展外汇衍生品交易业务，除根据与银行签订的协议占用一定比例保证金（或授信额度）外，不需要投入其他资金。保证金将使用公司的自有资金，比例根据外汇衍生品交易业务所涉产品确定。

二、审议程序

2深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024)公司于2024年11月15日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，本次交易无需提交公司股东会审议。公司董事会授权公司经营管理层在上述额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

三、交易风险分析及风控措施

1、风险分析

公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：

（1）市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率

的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，与到期日重估损益的累计值等于交易损益。

（2）流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇

收支相匹配，以保证在交割时有足额资金供结算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日资金需求。

（3）履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已

建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。

（4）操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品

交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。

（5）法律风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，或因相关法律发