合并资产负债表
2024年6月30日
会合回表
编制单位:宁波理工环境能源科技股份有限公司单位:人民币元资注释号2024年6月30日2023年12月31日负债和所有者权益(或股东权益)注释注释号2024年6月30日2023年12月31日
流动资产:流动负债:
货币资金887,417.79912,237,059.50短期借款
结算备付金60向中央银行借款
拆出资金拆入资金
交易性金融资产交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产当期损益的金融负债
衍生金融资产衍生金融负债
应收票据25,946,373.445,396,402.81应付票据
应收账款3437,838,111.41438,484,104.05应付账款22128,065,671.74166,322,307.58
应收款项融资47,665,083.326,144,339.00预收款项
预付款项516,778,462.489,680,457.97合同负债2391,248,182.0072,862,567.43
应收保费卖出回购金融资产款
应收分保账款吸收存款及同业存放
应收分保合同准备金代理买卖证券款
其他应收款631,672,044.1821,474,781.00代理承销证券款
其中:应收利息应付职工薪酬2419,824,968.7471,140,161.67
应收股利应交税费2526,262,649.8733,815,288.78
买入返售金融资产其他应付款2630,004,021.3629,252,172.20
存货150,252,346.51139,738,046.70其中:应付利息
合同资产43,588,073.2145,701,169.94应付股利600,000.00600,000.00
持有待售的资产应付手续费及佣金
一年内到期的非流动资产应付分保账款
其他流动资产939,481,944.3461,840,369.45持有待售的负债
流动资产合计1,266,109,856.681,640,696,730.42一年内到期的非流动负债2711,110,822.875,410,598.03
其他流动负债288,815,949.766,548,272.11
流动负债合计315,332,266.34385,351,367.80
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债295,571,600.33
非流动资产:长期应付款
发放委托贷款及垫款长期应付职工薪酬
债权投资预计负债
可供出售金融资产递延收益306,190,714.54
其他债权投资递延所得税负债
持有至到期投资其他非流动负债
长期应收款1046,205,172.3548,679,727.96非流动负债合计6,190,714.545,571,600.33
长期股权投资11176,343,800.56176,397,762.80负债合计321,522,980.88390,922,968.13
其他权益工具投资1224,200,000.0024,200,000.00所有者权益(或股东权益):
其他非流动金融资产1348,224,751.4348,224,751.43实收资本(或股本)31379,147,970.00379,147,970.00
投资性房地产1429,762,006.2231,185,030.66其他权益工具
固定资产15341,802,472.42363,746,374.26其中:优先股
在建工程永续债
生产性生物资产资本公积321,668,126,894.791,665,164,816.79
油气资产减:库存股33196,880,145.2017,307,500.00
使用权资产165,813,984.008,287,173.50其他综合收益342,385,085.671,563,851.23
无形资产1723,842,886.1028,632,924.97专项储备
开发支出盈余公积35189,573,985.00189,573,985.00
商誉181,324,141,529.841,324,141,529.84一般风险准备
长期待摊费用未分配利润36951,070,841.231,117,185,064.08
递延所得税资产2028,302,831.3231,039,788.96归属于母公司所有者权益合计2,993,424,631.493,335,328,187.10
其他非流动资产20972,900.00少数股东权益-198,321.45-46,460.43
非流动资产合计2,048,639,434.242,085,507,964.38所有者权益合计2,993,226,310.043,335,281,726.67
资产总计3,314,749,290.923,726,204,694.80负债和所有者权益总计3,314,749,290.923,726,204,694.80
法定代表人:工主管会计工作的负责人:会计机构负责人:7
(2-
2
小T合并利润表
2024年6月
02会合表
编制单位:宁皮理工环境能源科技融份有限公司单位:人民币元项目注释本期数上年同期数
一、营业总收405,183,314.57341,641,771.86
其中:营业收入号1403,891,009.78340,351,397.80
利息收入1,292,304.791,290,374.06
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本298,418,749.91290,422,332.35
其中:营业成本1128,648,533.55112,848,324.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加23,610,271.563,773,416.29
销售费用364,208,773.1763,120,505.36
管理费用445,110,801.3147,744,708.24
研发费用565,732,980.5367,661,944.64
财务费用6-8,892,610.21-4,726,566.61
其中:利息费用144,836.77459,063.29
利息收入9,298,713.415,242,967.46
加:其他收益730,031,013.4514,261,125.02
投资收益(损失以“-”号填列)85,472,064.1913,297,044.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益5,610,678.3213,226,770.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以摊余
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)915,106,491.99-3,530,673.71
资产减值损失(损失以“-”号填列)10-1,611,493.15-1,409,428.34
资产处置收益(损失以“-”号填列)11142,810.394,347,158.21
三、营业利润(亏损以“-”号填列)155,905,451.5378,184,665.53
加:营业外收入1211,704.65109,634.50
减:营业外支出131,194,966.1967,988.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)154,722,189.9978,226,311.59
减:所得税费用1412,171,653.497,647,826.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)142,550,536.5070,578,485.07
(一)按经营持续性分类:
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)142,550,536.5070,578,485.07
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类:
1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)填列)142,551,011.6570,578,789.67
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-475.15-304.60
六、其他综合收益的税后净额15821,234.44650,941.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额821,234.44650,941.71
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益821,234.44650,941.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益821,234.44650,941.71
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期收资里分类为可供出告金融资广损
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额6
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额143,371,770.9471,229,426.78
归属于母公司所有者的综合收益总额143,372,246.0971,229,731.38
归属于少数股东的综合收益总额-475.15-304.60
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.400.19
(二)稀释每股收益(元/股)0.390.19
法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:
()
△合并现金流量表
2024年6月
03会合表
编制单位:宁波理工环境能源科技股份有限公司单位:人民币元项目注释号本期数上年同期数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金482,333,719.64423,080,180.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还12,203,778.7414,118,012.86
收到其他与经营活动有关的现金140,212,719.5817,399,682.66
经营活动现金流入小计534,750,217.96454,597,876.22
购买商品、接受劳务支付的现金130,054,305.51112,583,508.70
客户贷款及垫款净增加额-19,900,000.0015,100,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金186,889,958.90185,367,439.86
支付的各项税费44,658,403.3650,524,999.96
支付其他与经营活动有关的现金286,158,755.69100,355,754.22
经营活动现金流出小计427,861,423.46463,931,702.74
经营活动产生的现金流量净额106,888,794.50-9,333,826.52
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金6,485,875.006,511,050.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额76,920.007,045,829.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金310,070,273.97
投资活动现金流入小计6,562,795.0023,627,153.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,215,539.518,285,661.64
投资支付的现金290,000.00800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金460,000,000.00
投资活动现金流出小计4,505,539.5169,085,661.64
投资活动产生的现金流量净额2,057,255.49-45,458,508.62
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金308,665,234.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5179,572,645.20
筹资活动现金流出小计488,237,879.70
筹资活动产生的现金流量净额-488,237,879.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-379,291,829.71-54,792,335.14
加:期初现金及现金等价物余额904,570,738.61586,065,274.48
六、期末现金及现金等价物余额525,278,908.90531,272,939.34
法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:7
(2
母公司资资产负债表
2024年6月30日
01会企表
编制单位:宁波理主环境能源科技股份有限公司单位:人民币元资产注释2024年6月30日2023年12月31日负债和所有者权益2024年6月30日2023年12月31日
流动资产:流动负债:
货币资金127,869,736385,487,205.45短期借款
交易性金融资产101交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融资产衍生金融负债
应收票据988,542.731,304,568.37应付票据
应收账款182,338,609.6673,328,072.38应付账款45,050,028.3937,841,724.24
应收款项融资3,395,848.203,045,339.00预收款项
预付款项7,272,060.576,406,841.35合同负债25,309,804.3018,756,438.60
其他应收款25,154,438.785,916,833.58应付职工薪酬3,086,628.128,347,923.14
其中:应收利息应交税费5,602,918.027,001,100.61
应收股利其他应付款255,464,972.0826,056,988.58
存货80,387,458.7765,431,150.29其中:应付利息
合同资产3,866,274.332,605,587.46应付股利600,000.00600,000.00
持有待售的资产持有待售的负债
一年内到期的非流动资产一年内到期的非流动负债
其他流动资产545,883.81其他流动负债3,183,946.45615,015.06
流动资产合计311,272,969.47544,071,481.69流动负债合计337,698,297.3698,619,190.23
非流动负债:
长期借款
1应付债券
其中:优先股
非流动资产:永续债
债权投资租赁负债
可供出售金融资产长期应付款
其他债权投资长期应付职工薪酬
持有至到期投资预计负债
长期应收款14,955,172.0614,647,573.02递延收益
长期股权投资32,229,873,015.292,229,926,977.53递延所得税负债
其他权益工具投资24,200,000.0024,200,000.00其他非流动负债
其他非流动金融资产48,224,751.4348,224,751.43非流动负债合计5
投资性房地产负债合计337,698,297.3698,619,190.23
固定资产64,113,919.2466,865,284.35所有者权益(或股东权益):
在建工程实收资本(或股本)379,147,970.00379,147,970.00
生产性生物资产其他权益工具
油气资产其中:优先股
使用权资产永续债
无形资产27,070,120.7628,119,315.44资本公积1,664,279,441.071,663,841,373.47
开发支出1减:库存股196,880,145.2017,307,500.00
商誉其他综合收益2,385,085.671,563,851.23
长期待摊费用专项储备
递延所得税资产6,642,600.246,642,600.24盈余公积189,573,985.00189,573,985.00
其他非流动资产972,900.00未分配利润350,147,914.59648,232,013.77
非流动资产合计2,415,079,579.022,419,599,402.01所有者权益合计2,388,654,251.132,865,051,693.47
资产总计2,726,352,548.492,963,670,883.70负债和所有者权益总计2,726,352,548.492,963,670,883.70
None
法定代表人:主管会计工作的负责人会计机构负责人:()
利润表
母公司利润表
2024年6月
02会企表
编制单位:宁波理工环境他源科技股份有限公单位:人民币元项目-00注释注释号本期数上年同期数
一、营业收入168,009,501.8465,746,285.48
减:营业成本136,665,100.2844,837,797.31
税金及附加-410,835.57371,479.71
销售费用9,029,487.828,978,557.98
管理费用15,312,427.728,078,541.97
研发费用6,396,842.294,416,349.98
财务费用-3,426,451.88-798,286.53
其中:利息费用147,777.78
利息收入5,604,062.38951,707.52
加:其他收益2,307,583.502,320,252.89
投资收益(损失以“-”号填列)25,610,678.32188,226,770.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益5,610,678.3213,226,770.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)以摊
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)136,216.74424,766.76
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)940.53
二、营业利润(亏损以“-”号填列)11,675,738.60190,834,576.11
加:营业外收入11,105.0430.22
减:营业外支出1,029,930.6324,549.15
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)10,656,913.01190,810,057.18
减:所得税费用75,777.69
四、净利润(净亏损以“-”号填列)10,581,135.32190,810,057.18
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)10,581,135.32190,810,057.18
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列).
五、其他综合收益的税后净额1,740,814.12650,941.71
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益1,740,814.12650,941.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益1,740,814.12650,941.71
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额12,321,949.44191,460,998.89
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
None
法定代表人:主管会计工作的负责)会计机构负责人:
(
现金流量表
母公司现金流量表
2024年6月
03会企表
编制单值:宇减理工环境能源科技股资有限公司单位:人民币元项资产本期数上年同期数
一、经营活动产注的现金流量:
销售商品提供劳务收到的项70,386,187.4754,038,082.95
收到的税费返还330202,136,922.182,100,498.76
收到其他与经营活动有关的现金11,059,804.034,088,469.38
经营活动现金流入小计83,582,913.6860,227,051.09
购买商品、接受劳务支付的现金33,153,758.3532,287,945.57
支付给职工以及为职工支付的现金22,704,423.7924,785,359.06
支付的各项税费7,290,589.136,992,142.74
支付其他与经营活动有关的现金16,634,017.2511,592,271.52
经营活动现金流出小计79,782,788.5275,657,718.89
经营活动产生的现金流量净额3,800,125.16-15,430,667.80
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金56,485,875.00181,511,050.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净214,107.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计56,485,875.00181,725,157.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,274,377.48100,821.19
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计3,274,377.48100,821.19
投资活动产生的现金流量净额53,211,497.52181,624,335.81
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金175,000,000.001,450,000.00
筹资活动现金流入小计175,000,000.001,450,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金308,665,234.50
支付其他与筹资活动有关的现金179,572,645.201,000,000.00
筹资活动现金流出小计488,237,879.701,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-313,237,879.70450,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-256,226,257.02166,643,668.01
加:期初现金及现金等价物余额383,072,093.3230,720,294.39
六、期末现金及现金等价物余额126,845,836.30197,363,962.40
法定代表人;主管会计工作的负责人会计机构负责人:
(L
其他
母公司所有者权益变动表
2024年1-6月
04会企表
单位:人民币元
编制单位:宁波理工股份有限公司项目:项目本期数上年同期数
实收资本其他其他减:其他综专项盈余公积未分配所有者实收资本其他权资本减:其他综盈余未分配所有者权益合计
9本)优先优先其他库存股合收益6储备公积利润表权益合计(或股本)代先股其他公积库存股合收益准备公积利润表权益合计
上年年末余额373.4717,307,500.001,563,851.23189,573,985.0648,232,013.72,865,051,693.47379,147,970.001,650,163,473.4225,961,250.00-486,268.26172,242,639.42328,746,320.902,503,852,885.48
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额379,147,970.01,663,841,373.4717,307,500.01,563,851.23189,573,985.0648,232,013.772,865,051,693.47379,147,970.001,650,163,473.4225,961,250.00-486,268.26172,242,639.42328,746,320.902,503,852,885.48
三、本期增减变动金额(减少以438,067.60179,572,645.20821,234.44-298,084,099.18-476,397,442.34650,941.71171,852,658.68172,503,600.39
(一)综合收益总额82,123.441,058,135.3211,402,389.7665,094.71190,810,057.18191,460,998.89
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的资本
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-308,665,234.50-308,665,234.50-18,957,398.50-18,957,398.50
1.提取益余公积
2.提取一般风购准备
3.对所有者(或股东)的分配-308,665,234.50-30,865,234.50-18,957,398.50-18,957,398.50
4.其他
(四)所有者权益内部结转页
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他438,067.60179,572,645.20-179,134,577.60
四、本期期末余额379,147,970.001,664,279,441.0719,688,014.202,385,685.67189,573,985.0035,014,794.59238,865,425,111,650,163,473.4225,961,250.00164,673.45172,242,639.42500,598,979.582,676,356,485.87
法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:
其他
合并所有者权益变动表
2024年1-6月
04会合表
编制单位:宁波理工环公司单位:人民币元项目本期数上年同期数
归属于母公司所有者权益少数股东所有者归属于母公司所有者权益少数股东所有者
其他权益工具减:其他称2余分保费用未分配实收资本其他权益工具资本减:其他应付款专项盈余公积-末分配
其他库存股合收益资本公积保险责任准备金利润表债权投资权益合计(或股本)优先优先其他公积库存股合收益资本公积利润表权益权益合计
一、上年年未余额7,930.0617,307,500.001,563,851.23189,573,985.00117,185,064.08-46,406.433,335,281,728.67379,147,970.001,651,486,916.7425,961,250.0-486,268,26172,242,639.290,695,830.41-42,740.253,083,382,098.66
加:会计政预变更
前期控资更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额379,147,970.001,665,164,816.7917,307,500.001,563,851.23189,573,985.001,117,185,064.08-46,460.433,335,281,726.67379,147,970.0165,148,916.742,596,120.00-486,268.26172,242,639.42906,995,830.1-4,270.253,083,383,098.06
三、本期增减交动金额(减少以2,962,078.00179,572,645.2082,123.44-16,142.85-151,861.02-4,205,516.632,524,010.2650,941.7151,621,391.17-3,245.5054,793,097.80
(一)综合收益总额821,234.414,255,101.65-475.15143,371,770.94650,941.7170,578,789.67-34.6071,229,426.78
(二)所有省投入和减少资本2,524,010.0-151,345,87237,224.532,524,010.42-2,940.02,521,069.52
1.所有者投入的资本-151,385.87-151,385.87-2,940.90-2,940.0
2.其他权益工具持有者投入资准
3.股份支付计入所有者权益的金额2,524,010.402,524,010.402,524,010.422,520.42
4.其他
(三)利润分肥-30,866,523.50-308,665,234.50-18,957,398.50-18,957,398.50
1.提取盈余公积
2.提取一般风验准备
3.对所有者(成股东)的分配-3,065,234.50-308,665,234.50-18,957,398.50-18,957,398.50
4.其他-
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.勤余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积综合收益-
4.其他
(五)专项储备
1.本期提收
2.本期使用
(六)其他438,067.60179,572,645.20-17,913,577.60
四、本期期末余额379,147,970.001,668,126,894.79716,880,145.202,385,085.67189,573,985.00951,070,841.23-199,321.452,993,226,310.04379,147,970.001,654,010,927.1625,961,250.00164,673.45172,242,639.42958,617,221.58-45,985.753,138,176,195.86
主管会计工作的负责人:
注定代费人:会计机构负责人:
