海峡股份:海南海峡航运股份有限公司2024年度股东大会材料

海南海峡航运股份有限公司

2024年度股东大会资料

2025年4月2024年度股东大会资料

议案一关于2024年度董事会工作报告的议案

各位股东代表：

根据《海南海峡航运股份有限公司章程》规定，现向股东大会提交《2024年度董事会工作报告》。

海峡股份《2024年度董事会工作报告》分为三大部分，第一部分为2024年工作回顾，包含总体经营情况、年度主要工作等内容；第二部分为董事会工作中存在的问题，包含安全形势、运营成本、数字化等内容；第三部分为2025年度工作计划，包含

2025年生产经营目标、2025年工作重点等内容。《2024年度董事会工作报告》具体内容详见 2025 年 1 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。

请各位股东代表审议。

附件：海南海峡航运股份有限公司2024年度董事会工作报告海南海峡航运股份有限公司

2025年4月18日

2/222024年度股东大会资料

议案二关于2024年度监事会工作报告的议案

各位股东代表：

根据《海南海峡航运股份有限公司章程》规定，现向股东大会提交《2024年度监事会工作报告》。

海峡股份《2024年度监事会工作报告》分为三大部分，第一部分为监事会会议情

况，第二部分为监事会对2024年度有关事项的意见，第三部分为2025年度工作计划。

请各位股东代表审议。

附件：海南海峡航运股份有限公司2024年度监事会工作报告海南海峡航运股份有限公司

2025年4月18日

3/222024年度股东大会资料

议案三关于2024年度财务决算报告的议案

各位股东代表：

公司2024年度财务会计报告按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。

报告期主要财务数据和相关指标

单位：万元项目2024年度2023年度增减幅度

营业收入421981.75393158.057.33%

利润总额138571.53153050.88-9.46%

归属母公司所有者净利润25688.2243353.44-40.75%

基本每股收益0.11520.1945-40.77%

加权平均净资产收益率6.12%10.64%减少4.52个百分点

2024年2023年

项目12月31日12月31日增减幅度

资产总额776879.74776553.190.04%

归属于母公司所有者权益428621.17428137.000.11%

一、财务状况资产情况表

单位：万元

2024年2023年

项目12月31日12月31日增减幅度

总资产776879.74776553.190.04%

流动资产218979.48202403.958.19%

4/222024年度股东大会资料

非流动资产557900.26574149.24-2.83%

（一）报告期内公司流动资产比年初增加8.19%。

1.货币资金183143.81万元，比年初增加11.22%，主要是报告期公司经营效益留

存带来资金存量增加。

2.应收账款13917.18万元，比年初增加129.02%，主要是报告期公司业务量增加

影响应收船舶运费增加。

3.其他应收款5335.26万元，比年初减少46.28%，主要是报告期公司收回船舶租赁押金所致。

4.其他流动资产9956.96万元，比年初减少34.68%，主要是报告期公司增值税进

项税留抵税额减少。

（二）报告期内公司非流动资产比年初减少2.83%。

1.固定资产486841.47万元，比年初减少4.10%，主要是报告期公司计提固定资产折旧所致。

2.长期股权投资3027.49万元，比年初增加349.85%，主要是报告期公司增加合营企业投资所致。

3.使用权资产18467.53万元，比年初增加7.07%，主要是报告期公司租入新船以

及增加办公场所租赁面积所致。

4.递延所得税资产10506.46万元，比年初增加8.7%，主要是报告期公司使用权资

产增加影响对应计提的递延所得税资产增加。

负债情况表

单位：万元

2024年2023年

项目增减幅度

12月31日12月31日

总负债136240.29150502.24-9.48%

流动负债69017.5280277.86-14.03%

非流动负债67222.7770224.38-4.27%

5/222024年度股东大会资料

（三）报告期公司流动负债比年初减少14.03%。

1.应付职工薪酬9553.82万元，比年初减少52.90%，主要是报告期公司发放上年

末计提未发放的员工绩效工资所致。

2.应付账款19948.62万元，比年初减少29.50%，主要是报告期公司支付新海综合

客运枢纽工程款项所致。

3.一年内到期的非流动负债13084.26万元，比年初增加62.40%，主要是报告期一

年内到期的租赁负债以及长期借款增加所致。

（四）报告期公司非流动负债比年初减少4.27%。

1.长期借款40632.10万元，比年初减少4.02%，主要是2025年计划归还的长期借

款重分类至一年内到期的非流动负债项目。

2.租赁负债7885.66万元，比年初减少23.33%，主要是报告期公司支付资产租金所致。

所有者权益情况表

单位：万元

2024年2023年

项目增减幅度

12月31日12月31日

所有者权益640639.44626050.942.33%

实收资本222893.32222893.320.00%

资本公积31673.9730700.913.17%

专项储备303.98625.46-51.40%

盈余公积29010.0227985.473.66%

未分配利润144739.89145931.84-0.82%

归属母公司股东权益428621.17428137.000.11%

（五）报告期所有者权益比年初增加2.33%。

1.资本公积31673.97万元，比年初增加3.17%，主要是报告期公司计提股权激励费用所致。

2.专项储备303.98万元，比年初减少51.40%，主要是报告期公司安全生产费支出

6/222024年度股东大会资料同比增加所致。

二、经营状况经营相关情况表

单位：万元项目2024年2023年增减幅度

营业收入421981.75393158.057.33%

营业成本238923.16201604.6818.51%项目2024年2023年增减幅度

税金及附加2979.161304.36128.40%

销售费用3728.073422.468.93%

管理费用38518.6634358.8012.11%

财务费用498.45-713.14169.89%

其他收益2289.11283.72706.83%

信用减值损失-274.55-659.54-58.37%

资产处置收益20.674.32378.96%

利润总额138571.53153050.88-9.46%

营业外收入165.03151.908.64%

营业外支出1067.45103.04935.96%

所得税费用33738.8430538.7010.48%

净利润104832.70122512.18-14.43%归属母公司股东的

25688.2243353.44-40.75%

净利润

7/222024年度股东大会资料

（一）营业收入421981.75万元，同比增加7.33%，主要是受业务量增加影响，其

中：一是受寒潮等天气影响，冬季瓜菜推迟至1月中旬集中上市，出岛瓜菜同比大幅增长；二是受台风摩羯、内地运价低迷影响，木材及救援物资等阶段性增长，货车运量同比大幅增加；三是2023年底北方冬季严寒，受候鸟旅客进岛及旅游市场爆发带动小车运量同比涨幅较大。

（二）营业成本238923.16万元，同比增加18.51%，主要是报告期公司业务量增

长影响人工成本、燃油费以及港口费等成本费用增加，以及客运枢纽投产导致相关运营成本增加。

（三）税金及附加2979.16万元，同比增加128.40%，主要是报告期公司存量增值税进项税留抵税额减少后影响应缴纳税金增加。

（四）销售费用3728.07万元，同比增加8.93%，主要是报告期公司营销费、广告宣传费支出同比增加。

（五）管理费用38518.66万元，同比增加12.11%，主要是报告期人员薪酬及中介机构费用增加。

（六）财务费用498.45万元，同比增加169.89%，主要是报告期新海客运综合枢纽投产后项目利息费用化影响利息支出增加。

（七）其他收益2289.11万元，同比增加706.83%，主要是报告期公司收到的补助增加所致。

（八）信用减值损失-274.55万元，同比减少58.37%，主要是报告期公司计提坏账准备减少所致。

三、现金流状况现金流量情况表

单位：万元项目2024年2023年增减幅度

经营活动产生的现金流量净额150908.68178046.87-15.24%

投资活动产生的现金流量净额-27684.08-16345.60-69.37%

筹资活动产生的现金流量净额-104688.10-141024.5625.77%

8/222024年度股东大会资料

现金及现金等价物净增加额18536.5020676.72-10.35%

（一）经营活动产生的现金流量净额150908.68万元，同比减少15.24%，主要是报告期发放上年末计提未发放的员工绩效工资影响现金流出增加。

（二）投资活动产生的现金流量净额-27684.08万元，同比减少69.37%，主要是报告期公司新增投资两艘平板船舶所致。

（三）筹资活动产生的现金流量净额-104688.10万元，同比增加25.77%，主要是报告期公司支付少数股东减资款同比减少所致。

请各位股东代表审议。

附件：海南海峡航运股份有限公司2024年度审计报告海南海峡航运股份有限公司

2025年4月18日

9/222024年度股东大会资料

议案四关于2024年年度报告及其摘要的议案

各位股东代表：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及上市公司信息披露的要求，公司完成了

2024年年度报告及其摘要的编制工作。

2024年年度报告包含公司简介和主要财务指标、管理层讨论与分析、公司治理、环境和社会责任、重要事项、股份变动及股东情况、财务报告等十个章节，其中主要财务指标如下（具体内容详见附件）：

单位：元本年末比上年

2024年末2023年末2022年末末增减

总资产7768797352.487765531856.500.04%7606516011.59归属于上市公司

4286211736.544281369982.770.11%3937437902.03

股东的净资产本年比上年增

2024年2023年2022年

减

营业收入4219817507.063931580541.557.33%2963471600.54归属于上市公司

256882197.88433534381.37-40.75%151978158.90

股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经

264354409.32431598331.49-38.75%136977450.83

常性损益的净利润经营活动产生的

1509086835.521780468711.09-15.24%1407069810.70

现金流量净额基本每股收益

0.11520.1945-40.77%0.0682（元/股）稀释每股收益

0.11520.1945-40.77%0.0682（元/股）加权平均净资产

6.12%10.64%-4.52%3.89%

收益率请各位股东代表审议。

附件：1.海南海峡航运股份有限公司2024年年度报告

2.海南海峡航运股份有限公司2024年年度报告摘要

10/222024年度股东大会资料

海南海峡航运股份有限公司

2025年4月18日

议案五关于2024年度利润分配方案的议案

各位股东代表：

根据《海南海峡航运股份有限公司章程》规定，结合海峡股份目前经营情况、财务状况及业务发展需要，公司拟定了2024年度利润分配方案，具体如下：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，海峡股份2024年度母公司净利润102454461.44元，提取法定盈余公积金10245446.14元，当年可供股东分配的利润为92209015.30元，加上年初公司未分配利润813913826.71元，减去报告期已分配现金红利258556236.21元，可供股东分配的利润为647566605.80元。

2024年度拟以2024年12月31日公司总股本2228933187股为基数，向全体股东

每10股派发现金红利0.4元（含税），不送红股，不以资本公积金向全体股东转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配现金分红金额为89157327.48元，占当年归属于上市公司股东的净利润比例为34.71%。

公司本次利润分配符合有关法律法规和公司章程的规定和要求。

请各位股东代表审议。

海南海峡航运股份有限公司

2025年4月18日

11/222024年度股东大会资料

议案六关于2025年度财务预算方案的议案

各位股东代表：

公司以2024年生产经营实际为基础，结合琼州海峡客滚运输市场发展情况，编制了2025年财务预算。2025年公司预计实现营业总收入530649万元，实现利润总额

118697万元，主要财务指标见下表：

2025年财务预算指标明细表

单位：万元项目2024年2025年同比增减额同比增减率

一、营业总收入42198253064910866720%

二、营业总成本28464842509214044433%请各位股东代表审议。

海南海峡航运股份有限公司

2025年4月18日

12/222024年度股东大会资料

议案七关于2025年度投资计划的议案

各位股东代表：

公司根据发展战略，结合实际经营情况及2025年重点项目投资情况，编制了2025年度投资计划，旨在落实公司发展目标，聚焦主责主业，优化产业结构，防范投资风险，推动公司高质量发展。

2025年公司投资计划项目共73个，2025年度投资额为467644.97万元，来源为

自有资金167844.97万元、外部资金299800.00万元。新建项目18个，2025年度投资额252024.85万元；续建项目55个，2025年度投资额215620.12万元。投资项目汇总情况如下表所示：

2025年度投资计划表

数量2025年度投资额（万元）

（个）小计自有资金外部资金

合计73467644.97167844.97299800.00

一、重大投资项目

21463574.07163774.07299800.00（不含信息化项目）

二、信息化项目302005.902005.90-

三、日常经营性项目222065.002065.00-

1.购置生产设备8656.81656.81-

2.购置生产用车4109.00109.00-

3.购置办公设备4261.14261.14-

4.非船舶技改项目3304.50304.50-

5.船舶技改项目2395.55395.55-

6.基本建设项目1338.00338.00-

一、重大投资项目

重大投资项目（不含信息化项目）21个，2025年投资额为463574.07万元，其中：

自有资金163774.07万元、外部资金299800.00万元。其中：新建项目2个，2025年投资额为251140万元，主要是海峡股份收购中海海运客运100%股权、新海港区泊位修复项目。续建项目19个，主要是琼州海峡两岸港口资源整合、更新建造西沙航线船舶、更新建造4艘客滚船，新海港0号突堤码头建设、新海港地下管道改造及泵站设施建设项目等，2025年投资额为212434.07万元。

13/222024年度股东大会资料

二、信息化项目

信息化项目30个，2025年投资额为2005.90万元，均为自有资金。新建项目9个，2025 年投资额为 441 万元，分别为新海轮渡港区 4G/5G 专网及数字集群对讲项目、琼州海峡舶舶态势感知及智能避碰系统建设项目等；续建项目21个，2025年投资额为

1564.90万元。

三、日常经营性项目

日常经营性项目22个，2025年投资额为2065.00万元，均为自有资金。新建项目

7个，2025年投资额为443.85万元；续建项目15个，2025年投资额为1621.15万元。

具体投资项目仍将按程序报董事会、股东大会审议。

请各位股东代表审议。

海南海峡航运股份有限公司

2025年4月18日

14/222024年度股东大会资料

议案八关于2025年度融资预算的议案

各位股东代表：

为做好全面预算工作，保障公司日常生产经营及项目投资建设资金需求，公司结合

2025年度财务预算、投资计划以及到期债务偿还等情况，编制了2025年度融资预算。

一、2025年预计现金流情况

年初可用资金余额为183002万元，全年预计资金总流入512298万元，预计资金总流出914352万元，预计年末资金余额为137567万元，预计资金缺口356618万元。

二、2025年融资计划

为保障日常经营、项目投资资金需求，确保资金正常周转，公司计划以发行债券、申请银行贷款等方式筹措资金，具体安排如下：

（一）发行公司债券筹集180000万元。

（二）申请股权并购及资产建造项目贷款146618万元。

（三）申请流动资金贷款30000万元，用于阶段性经营资金周转。

三、2025年末有息债务情况

公司2025年初带息负债规模为62070万元，全年预计新增融资356618万元，归还贷款3470万元，预计年末带息负债规模不超过414579万元。

请各位股东代表审议。

海南海峡航运股份有限公司

2025年4月18日

15/222024年度股东大会资料

议案九关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案

各位股东代表：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，以及《海南海峡航运股份有限公司关联交易决策办法》相关规定，公司对2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况进行整理与汇总。

公司的日常关联交易主要在公司及子公司与间接控股股东中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运”）下属公司、大股东海南港航控股有限公司（以下简称“海南港航”）下属公司、广东省湛江航运集团有限公司（以下简称“湛航集团”）下属公

司之间发生，主要有接受劳务、采购商品、租赁业务、金融服务等类型。

一、2024年度日常关联交易执行情况

2024年关联交易实际数为11.05亿元，较2024年预计数13.43亿元减少2.39亿元，减少17.76%。差异原因主要是与关联公司开展合作业务金额较预计数减少，海安航线及西沙航线船舶燃油费和修理费用较预计减少等。

二、2025年度日常关联交易预计情况

2025年关联交易预计数为12.35亿元，较2024年实际数11.05亿元增加1.3亿元，

增加11.76%。增加的主要原因一是预计与关联公司的协同合作进一步深化，加强资源整合，开展租赁船舶及船舶订舱收入等业务，导致关联交易收入增加；二是优化海安航线运营效率，积极拓展西沙及北海航线业务，增加船舶运力投放，扩大航线覆盖范围，航次数量随之增加导致燃油费增加；三是2024年末购入平板船，及2025年船舶修理项目由合资船厂承接共同影响修理费增加。

请各位股东代表审议。

海南海峡航运股份有限公司

2025年4月18日

16/222024年度股东大会资料

议案十关于预计2025年与中远海运财务公司持续关联交易的议案

各位股东代表：

为拓宽公司融资渠道，降低融资成本与财务费用，经公司董事会及股东大会审议通过，公司根据与中远海运集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）于2024年

11月签署的《金融财务服务协议》，财务公司将在其经营范围内根据本公司及下属子公

司的要求向公司提供一系列金融服务。目前，公司与财务公司已开展了存款等金融业务。

2025年公司及下属子公司预计将与财务公司持续发生存、贷款等一系列金融业务。

现结合公司与财务公司已发生的金融服务关联交易情况，公司对2025年与财务公司持续关联交易预计。

一、2024年关联交易实际发生情况

2024年末，公司及下属子公司与财务公司的关联交易存款余额为102654万元，贷

款余额为0万元。

二、2025年预计关联交易类别和金额

（一）公司及下属公司在财务公司每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过人民币84亿元；存款利率参照市场公允价格或吸收集团成员存款的利率。

（二）公司及下属子公司在财务公司每日最高未偿还贷款本息不超过人民币35亿元；贷款利率及收费标准参照市场公允价格或发放集团成员贷款的利率。

三、关联方基本情况

（一）财务公司介绍

名称：中远海运集团财务有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区滨江大道5299号8层

企业性质：有限责任公司

法定代表人：马向辉

注册资本：195亿元人民币

统一社会信用代码：91310109698814339L

成立日期：2009年12月

17/222024年度股东大会资料

股权结构：中国远洋海运集团有限公司持股31.2083%，中远海运控股股份有限公司持股15.1258%，其余股份由中远海运发展股份有限公司等成员单位持有。

经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据承兑与贴现；

办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财

务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；从事固定收益类有价证券投资；从事套期保值类衍生产品交易（仅限于由客户发起的远期结售汇、远期外汇买卖、人民币外汇掉期产品的代客交易）；国家金融监督管理总局批准的其他业务。

（二）历史沿革、相关财务数据及关联关系说明

1.历史沿革：中远海运集团财务有限责任公司的前身中海集团财务有限责任公司，

成立于2009年12月30日。因中国远洋运输有限公司与中国海运集团有限公司重组为中国远洋海运集团有限公司，根据《中国银行保险监督管理委员会关于中海集团财务有限责任公司股权变更及吸收合并中远财务有限责任公司等有关事项的批复》（银保监复[2018]75号），中海集团财务有限责任公司于2019年1月18日更名为“中远海运集团财务有限责任公司”。

2.相关财务数据

截至2024年12月31日，总资产2164.58亿元，总负债1917.52亿元，净资产247.06亿元，2024年度实现营业收入16.93亿元，实现净利润10.45亿元（以上数据未经审计）。

3.关联关系说明本公司与财务公司的实际控制人均为中国远洋海运集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，财务公司为公司的关联法人，故上述交易构成关联交易。

四、关联交易的目的及对公司的影响

财务公司从事的非银行金融业务属于国家金融体系的一部分，受到国家监管部门的持续和严格监管，且公司与财务公司2024年签订的《金融财务服务协议》中约定，财务公司向公司提供的各类金融服务定价遵循公平合理的原则，存、贷款利率及其他收费标准参照市场公允价格。因此，公司与财务公司开展金融服务业务不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益，公司利益得到了合理保证。

18/222024年度股东大会资料

财务公司作为中远海运集团控制的子公司，资产情况优良、资信情况良好。公司已经建立了风险评估机制并制定了相应的风险处置预案，进一步保证了在财务公司的存贷款资金安全，能够有效防范、及时控制和化解存贷款风险。

请各位股东代表审议。

海南海峡航运股份有限公司

2025年4月18日

19/222024年度股东大会资料

议案十一关于公司增加经营范围的议案

各位股东代表：

为贯彻工业和信息化部关于“推行电信业务经营许可、电信网码号资源使用证书、设备进网许可标志电子证照”的指导意见，同时满足公司“轮渡管家”APP（以下简称“C端平台”）通过互联网向用户提供在线交易处理服务（如自营商品销售）等业务发展的需求，我公司计划申请《经营性互联网信息服务许可证》（以下简称“ICP 许可证”）、《电信业务经营许可证》（以下简称“EDI许可证”）。

经了解，ICP 许可证或 EDI 许可证资质申请的前置条件为营业执照经营范围须明确包含“第二类增值电信业务”。因当前公司经营范围缺失此条目，为保障 C端平台合规、稳定运行，现拟对公司经营范围进行相应变更，新增“第二类增值电信业务”。

公司经营范围变更前后表述如下，具体以市场监督管理局核定为准。

公司原经营范围：许可经营项目：省际客船、危险品船运输；水路普通货物运输；

省际普通货船运输、省内船舶运输；港口货物装卸搬运活动；国内船舶管理业务；保险

兼业代理业务；旅游业务；餐饮服务(不产生油烟、异味、废气)(许可经营项目凭许可证

件经营)一般经营项目：旅客票务代理；国内货物运输代理；船舶港口服务；供应链管理服务；旅游开发项目策划咨询；房地产经纪；非居住房地产租赁；船舶租赁；食品销售

(仅销售预包装食品)；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；日用百货销售；

销售代理(经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动通过国家企业信用信息

公示系统(海南)向社会公示)。

变更后经营范围：许可经营项目：省际客船、危险品船运输；水路普通货物运输；

省际普通货船运输、省内船舶运输；港口货物装卸搬运活动；国内船舶管理业务；保险

兼业代理业务；旅游业务；餐饮服务(不产生油烟、异味、废气)；第二类增值电信业务