合并资产负债表
2024年6月30日
会合01表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司单位：人民币元
负债和所有者权益资产期末数期初数期末数期初数
(或股东权益)
流动资产：流动负债：
货币资金3382374941.224313418668.06短期借款701327902.76706301466.66结算备付金向中央银行借款拆出资金拆入资金
交易性金融资产5064212.786058711.76交易性金融负债6763939.185806087.49衍生金融资产衍生金融负债
应收票据264997051.62292350383.32应付票据410388000.00729963000.00
应收账款1515560445.931115741593.88应付账款904437609.75650454705.22
应收款项融资71244545.05171464432.70预收款项
预付款项244071237.54221606534.84合同负债2376033465.982299974474.47应收保费卖出回购金融资产款应收分保账款吸收存款及同业存放应收分保合同准备金代理买卖证券款
其他应收款13281429.3616271383.58代理承销证券款
买入返售金融资产应付职工薪酬136784646.89189649272.52
存货2926960070.262441932383.70应交税费152368709.26267215672.19合同资产应付手续费及佣金
持有待售资产其他应付款41702578.1841736631.50一年内到期的非流动资产应付分保账款
其他流动资产29984430.7058683332.04持有待售负债
流动资产合计8453538364.468637527423.88一年内到期的非流动负债170887636.12170651208.33
其他流动负债150701432.3796066087.84
流动负债合计5051395920.495157818606.22
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款81047940.4867964275.84应付债券
其中：优先股永续债长期应付款
长期应付职工薪酬61640380.5455928845.09
非流动资产：预计负债5854915.3821219840.00
发放贷款和垫款递延收益254809450.43259659746.12
债权投资递延所得税负债1398736.601557818.18其他债权投资其他非流动负债
长期应收款非流动负债合计404751423.43406330525.23
长期股权投资1063263470.481105880102.27负债合计5456147343.925564149131.45
其他权益工具投资66186856.6461587276.34所有者权益(或股东权益)：
其他非流动金融资产股本977170720.00977170720.00投资性房地产其他权益工具
固定资产2617581545.282576846273.04其中：优先股
在建工程273537609.07248138473.29永续债
生产性生物资产资本公积1849881079.921852415425.30
油气资产减：库存股313269576.4589474551.78
使用权资产其他综合收益-32024589.37-25019052.34
无形资产372827715.08372230181.06专项储备
开发支出盈余公积641021508.60641021508.60
商誉2048584.552048584.55一般风险准备
长期待摊费用未分配利润4070374592.303888301551.10
递延所得税资产20723716.5211768720.36归属于母公司所有者权益合计7193153735.007244415600.88
其他非流动资产7975000.00少数股东权益228381783.16207462302.46
非流动资产合计4424144497.624378499610.91所有者权益合计7421535518.167451877903.34
资产总计12877682862.0813016027034.79负债和所有者权益总计12877682862.0813016027034.79
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：合并利润表
2024年1-6月
会合02表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司单位：人民币元项目本期数上年同期数
一、营业总收入4830530061.583764251918.53
其中：营业收入4830530061.583764251918.53利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本4106688145.663331259316.05
其中：营业成本3627463488.092901451984.89利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加25594125.4817393712.84
销售费用174009264.79153925207.27
管理费用156420702.53120865838.26
研发费用185876244.89154879271.01
财务费用-62675680.12-17256698.22
其中：利息费用19840841.9016900828.92
利息收入68410993.1631971167.96
加：其他收益73810937.8132377045.42
投资收益（损失以“-”号填列）26281491.68439470614.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益54981548.08152276328.76以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-952350.67-31063515.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）-19853963.87-23403376.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）-50005435.19-26908406.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）-657171.72-2678948.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）752465423.96820786015.27
加：营业外收入355255.89415453.93
减：营业外支出938489.611508454.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）751882190.24819693014.48
减：所得税费用86853543.54106363271.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）665028646.70713329742.50
（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）665028646.70713329742.50
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）644109166.00712210540.08
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）20919480.701119202.42
六、其他综合收益的税后净额-7005537.034415317.53
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-7005537.034415317.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-400419.70187974.54
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-400419.70187974.54
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-6605117.334227342.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益4350.0620893.52
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额-6609467.394206449.47
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额658023109.67717745060.03
归属于母公司所有者的综合收益总额637103628.97716625857.61
归属于少数股东的综合收益总额20919480.701119202.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.670.73
（二）稀释每股收益0.670.73
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：合并现金流量表
2024年1-6月
会合03表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司单位：人民币元项目本期数上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5200887130.233710858068.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还43405587.0930764535.32
收到其他与经营活动有关的现金133128982.6685657193.25
经营活动现金流入小计5377421699.983827279797.45
购买商品、接受劳务支付的现金4138657694.183275836686.10客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金502226213.52336858091.56
支付的各项税费324443006.58169654253.74
支付其他与经营活动有关的现金183887734.64158440191.81
经营活动现金流出小计5149214648.923940789223.21
经营活动产生的现金流量净额228207051.06-113509425.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金9000000.0094955794.64
取得投资收益收到的现金77173804.71564490477.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1074488.823977759.27处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计87248293.53663424031.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金259295394.67231378804.05
投资支付的现金41733861.1137245370.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额85179953.42支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计301029255.78353804127.47
投资活动产生的现金流量净额-213780962.25309619904.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金-0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金-0.00
取得借款收到的现金460586305.00814052065.00
收到其他与筹资活动有关的现金523850000.00146553700.00
筹资活动现金流入小计984436305.00960605765.00
偿还债务支付的现金452250000.00363388282.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金481136535.61436000591.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金900439337.62399727842.22
筹资活动现金流出小计1833825873.231199116716.09
筹资活动产生的现金流量净额-849389568.23-238510951.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12259572.918916551.49
五、现金及现金等价物净增加额-822703906.51-33483921.31
加：期初现金及现金等价物余额3624449188.251942593932.31
六、期末现金及现金等价物余额2801745281.741909110011.00
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：合并所有者权益变动表
2024年1-6月
会合04表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司单位：人民币元本期数上年同期数归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益项目少数股东少数股东其他权益工具所有者权益合计其他权益工具所有者权益合计
减：其他综专项一般风权益减：其他综专项一般风权益股本资本公积盈余公积未分配利润小计股本资本公积盈余公积未分配利润小计优先永续库存股合收益储备险准备优先永续库存股合收益储备险准备其他其他股债股债
一、上年年末余额977170720.001852415425.3089474551.78-25019052.34641021508.603888301551.107244415600.88207462302.467451877903.34977170720.001820065520.0533452297.71-6641683.26507496642.912953472662.036218111564.02210753820.286428865384.30
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年年初余额977170720.001852415425.3089474551.78-25019052.34641021508.603888301551.107244415600.88207462302.467451877903.34977170720.001820065520.0533452297.71-6641683.26507496642.912953472662.036218111564.02210753820.286428865384.30三、本期增减变动金额（减少以“-”号-2534345.38223795024.67-7005537.03182073041.20-51261865.8820919480.70-30342385.184052952.62115259.484415317.53292027130.48300380141.151119202.42301499343.57填列）
（一）综合收益总额-7005537.03644109166.00637103628.9720919480.70658023109.674415317.53712210540.08716625857.611119202.42717745060.03
（二）所有者投入和减少资本-2534345.38223795024.67-226329370.05-226329370.054052952.62115259.483937693.143937693.14
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额18617834.8818617834.8818617834.8832026095.8932026095.8932026095.89
4.其他-21152180.26223795024.67-244947204.93-244947204.93-27973143.27115259.48-28088402.75-28088402.75
（三）利润分配-462036124.80-462036124.80-462036124.80-420183409.60-420183409.60-420183409.60
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者（或股东）的分配-462036124.80-462036124.80-462036124.80-420183409.60-420183409.60-420183409.60
4.其他
（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
（五）专项储备
1.本期提取
2.本期使用
（六）其他
四、本期期末余额977170720.001849881079.92313269576.45-32024589.37641021508.604070374592.307193153735.00228381783.167421535518.16977170720.001824118472.6733567557.19-2226365.73507496642.913245499792.516518491705.17211873022.706730364727.87
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：母公司资产负债表
2024年6月30日
会企01表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司单位:人民币元资产期末数期初数负债和所有者权益期末数期初数
流动资产：流动负债：
货币资金1920886384.632692990982.74短期借款430061111.09530067222.22
结算备付金 向中央银行借款
拆出资金 拆入资金
交易性金融资产交易性金融负债6763939.185806087.49衍生金融资产衍生金融负债
应收票据228905176.26248804539.22应付票据360000000.00615000000.00
应收账款1304669410.01949291272.01应付账款615690019.27496901213.97
应收款项融资53495041.34129897656.93预收款项
预付款项257440712.92109272611.34合同负债895661958.78792205596.80
应收保费 卖出回购金融资产款
应收分保账款吸收存款及同业存放
应收分保合同准备金代理买卖证券款
其他应收款349110142.34264869605.47代理承销证券款
买入返售金融资产应付职工薪酬96698412.48143555290.07
存货1844574406.851880158288.60应交税费77823121.67193310417.32
合同资产其他应付款41578539.6643395471.10持有待售资产应付手续费及佣金
一年内到期的非流动资产 应付分保账款
其他流动资产9533568.3829756102.16持有待售负债
流动资产合计5968614842.736305041058.47一年内到期的非流动负债170136944.45170150638.89
其他流动负债144897256.6183417446.78
流动负债合计2839311303.193073809384.64
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
非流动资产：长期应付款
发放贷款及垫款长期应付职工薪酬50813363.5545880583.19债权投资预计负债
其他债权投资递延收益206131610.62210914219.45长期应收款递延所得税负债
长期股权投资1782147151.841809663723.66其他非流动负债
其他权益工具投资非流动负债合计256944974.17256794802.64
其他非流动金融资产负债合计3096256277.363330604187.28
投资性房地产所有者权益(或股东权益)：
固定资产1868981872.711880376808.20股本977170720.00977170720.00
在建工程133756586.59116347316.14其他权益工具
生产性生物资产其中：优先股油气资产永续债
使用权资产资本公积1889071263.281891605608.66
无形资产294718886.10300994494.26减：库存股313269576.4589474551.78
开发支出其他综合收益7754.063404.00商誉专项储备
长期待摊费用盈余公积640943463.81640943463.81
递延所得税资产12420605.096620261.85 一般风险准备
其他非流动资产7975000.00未分配利润3778435043.003668190830.61
非流动资产合计4100000102.334114002604.11所有者权益合计6972358667.707088439475.30
资产总计10068614945.0610419043662.58负债和所有者权益总计10068614945.0610419043662.58
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：母公司利润表
2024年1-6月
会企02表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司单位：人民币元项目本期数上年同期数
一、营业收入3976498831.923475526182.79
减：营业成本3012965471.232693471588.97
税金及附加21394305.8514639353.29
销售费用145060499.77143184481.56
管理费用108739465.7298407213.04
研发费用159312792.20132585505.83
财务费用-45465358.65-22579368.82
其中：利息费用7097244.4911266002.60
利息收入38596954.9731541502.39
加：其他收益67105867.3026584224.75
投资收益（损失以“-”号填列）51856238.36444557759.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益54981608.05154818937.37以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-957851.69-31618273.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）-18089076.14-18392291.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）-36384896.32-20120022.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）-559405.03-1780.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）637462532.28816827026.01
加：营业外收入355255.89415453.93
减：营业外支出936274.671042524.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）636881513.50816199955.28
减：所得税费用64601176.31105135252.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）572280337.19711064702.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）572280337.19711064702.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额4350.0620893.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益4350.0620893.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益4350.0620893.52
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额572284687.25711085596.29
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：母公司现金流量表
2024年1-6月
会企03表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司单位：人民币元项目本期数上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4327958613.623511590620.33
收到的税费返还35149803.2429434886.71
收到其他与经营活动有关的现金88005892.0785595850.48
经营活动现金流入小计4451114308.933626621357.52
购买商品、接受劳务支付的现金3492627323.433406055871.40
支付给职工以及为职工支付的现金335537625.80274238883.71
支付的各项税费286123769.26157000111.81
支付其他与经营活动有关的现金136908758.98138608033.28
经营活动现金流出小计4251197477.473975902900.20
经营活动产生的现金流量净额199916831.46-349281542.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金94955794.64
取得投资收益收到的现金102662591.31568403503.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额995084.83389488.59处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金4709548.6056000000.00
投资活动现金流入小计108367224.74719748786.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金159378385.09179530132.49
投资支付的现金28647961.007245400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额15100000.00134044601.00
支付其他与投资活动有关的现金85863173.54122226765.74
投资活动现金流出小计288989519.63443046899.23
投资活动产生的现金流量净额-180622294.89276701887.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金200000000.00532003782.40
收到其他与筹资活动有关的现金101275000.00273700.00
筹资活动现金流入小计301275000.00532277482.40
偿还债务支付的现金300000000.00150000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金469153174.86431277367.89
支付其他与筹资活动有关的现金225759675.00348500.00
筹资活动现金流出小计994912849.86581625867.89
筹资活动产生的现金流量净额-693637849.86-49348385.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18016813.524736132.22
五、现金及现金等价物净增加额-656326499.77-117191908.51
加：期初现金及现金等价物余额2568328270.511894117911.66
六、期末现金及现金等价物余额1912001770.741776926003.15
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：母公司所有者权益变动表
2024年1-6月
会企04表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司单位：人民币元本期数上年同期数项目其他权益工具其他权益工具
减：减：
股本资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计股本资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计库存股库存股优先股永续债其他优先股永续债其他
一、上年年末余额977170720.001891605608.6689474551.783404.00640943463.813668190830.617088439475.30977170720.001854676768.7333452297.71-10808.72507418598.122886650448.966192453429.38
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额977170720.001891605608.6689474551.783404.00640943463.813668190830.617088439475.30977170720.001854676768.7333452297.71-10808.72507418598.122886650448.966192453429.38三、本期增减变动金额（减少以“-”号填-2534345.38223795024.674350.06110244212.39-116080807.604052952.62115259.4820893.52290881293.17294839879.83
列）
（一）综合收益总额4350.06572280337.19572284687.2520893.52711064702.77711085596.29
（二）所有者投入和减少资本-2534345.38223795024.67-226329370.054052952.62115259.483937693.14
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额18617834.8818617834.8832026095.8932026095.89
4.其他-21152180.26223795024.67-244947204.93-27973143.27115259.48-28088402.75
（三）利润分配-462036124.80-462036124.80-420183409.60-420183409.60
1.提取盈余公积
2.对所有者（或股东）的分配-462036124.80-462036124.80-420183409.60-420183409.60
3.其他
（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
（五）专项储备
1.本期提取
2.本期使用
（六）其他
四、本期期末余额977170720.001889071263.28313269576.457754.06640943463.813778435043.006972358667.70977170720.001858729721.3533567557.1910084.80507418598.123177531742.136487293309.21
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：
