浙江久立特材科技股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码:002318证券简称:久立特材公告编号：2024-053
浙江久立特材科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告未经审计。
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据本报告期比上年同年初至报告期末比项目本报告期年初至报告期末期增减上年同期增减
营业收入（元）2312674670.64-3.23%7143204732.2216.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）400849549.201.31%1044958715.20-5.68%归属于上市公司股东的扣除非经常性
364399824.47-7.22%1017182728.4415.60%
损益的净利润（元）扣除联营企业投资收益后归属于上市
386367939.3522.67%975495557.2752.34%
公司股东的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）——370127524.57-6.74%
基本每股收益（元/股）0.422.44%1.09-4.39%
稀释每股收益（元/股）0.422.44%1.09-4.39%
加权平均净资产收益率5.42%下降0.47个百分点14.19%下降2.73个百分点项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）13951695207.9913016027034.797.19%归属于上市公司股东的所有者权益
7582419022.137244415600.884.67%
（元）
1浙江久立特材科技股份有限公司2024年第三季度报告
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元年初至报告期项目本报告期金额说明期末金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-699805.84-1518667.98计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
1753000.0022675806.16规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产42471325.9512818918.88生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-550306.24-971849.54
减：所得税影响额6413854.194924720.85
少数股东权益影响额（税后）110634.95303499.91
合计36449724.7327775986.76--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项
目界定为经常性损益项目的情况，说明原因如下：
项目涉及金额（元）原因因子公司湖州久立穿孔有限公司系经浙江省民政厅认定的社
民政福利企业增值税先征后返2017960.00会民政福利企业，其享受的增值税返还的税收优惠政策不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：元资产负债表项目期末余额期初余额变动金额变动比例变动原因主要系本期投资和筹资活动现金
货币资金2060308708.394313418668.06-2253109959.67-52.23%净流出所致。
主要系本期使用自有资金购买保
交易性金融资产1314502277.776058711.761308443566.0121596.07%本型理财产品所致。
应收票据284823047.55292350383.32-7527335.77-2.57%
主要系本期销售收入增长，大项应收账款1527197273.671115741593.88411455679.7936.88%目较多，公司适当延长应收款账期所致。
预付款项278988712.53221606534.8457382177.6925.89%主要系在手订单生产备料及对单
存货3818104710.612441932383.701376172326.9156.36%库存增加所致。
长期股权投资1055671689.321105880102.27-50208412.95-4.54%
固定资产2670068067.662576846273.0493221794.623.62%
在建工程318600302.00248138473.2970461828.7128.40%
无形资产386607235.26372230181.0614377054.203.86%
短期借款711939573.58706301466.665638106.920.80%
应付票据581500000.00729963000.00-148463000.00-20.34%
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主要系采购规模扩大及公司因良
应付账款1148750908.96650454705.22498296203.7476.61%好的信誉而获供应商信用额度提升所致。
合同负债2696326103.662299974474.47396351629.1917.23%
应付职工薪酬166320075.93189649272.52-23329196.59-12.30%
应交税费236774651.33267215672.19-30441020.86-11.39%
递延收益248720805.89259659746.12-10938940.23-4.21%
利润表项目2024年1-9月2023年1-9月变动金额变动比例变动原因
营业收入7143204732.226154060066.61989144665.6116.07%
营业成本5219725742.894629414161.80590311581.0912.75%
销售费用287432892.75243895071.3343537821.4217.85%
管理费用256568325.77201954374.0554613951.7227.04%
研发费用287068555.07254560817.2332507737.8412.77%主要系本期存款利息收入和汇兑
财务费用-75376241.50-26678143.92-48698097.58182.54%收益增加所致。
主要系上年四季度以来享受先进
其他收益103810667.7751805314.3252005353.45100.39%制造业增值税加计抵减政策所致。
利润总额1230240621.831284045821.77-53805199.94-4.19%
所得税费用156736696.77176163742.32-19427045.55-11.03%归属于上市公司
1044958715.201107874616.30-62915901.10-5.68%
股东的净利润
现金流量表项目2024年1-9月2023年1-9月变动金额变动比例变动原因经营活动产生的
370127524.57396895203.93-26767679.36-6.74%
现金流量净额本期主要为使用自有资金购买保本型理财产品和固定资产投资现投资活动产生的
-1682709319.73229430280.30-1912139600.03-833.43%金流出；上年同期则主要为处置现金流量净额
联营企业部分股权，扣减固定资产投资后的现金净流入。
主要系本期净归还银行借款额筹资活动产生的
-867827634.54-4827647.09-862999987.4517876.20%（含筹资性票据），及回购股份现金流量净额用于后续实施股权激励所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数18412报告期末表决权恢复的优先股股东总数0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售质押、标记或冻结股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份情况数量股份状态数量境内非国有
久立集团股份有限公司34.52%3372779230不适用0法人
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香港中央结算有限公司境外法人4.73%462566670不适用0
基本养老保险基金一零零一组合其他1.98%193348980不适用0
兴业银行股份有限公司－富国兴远优选
其他1.71%167339510不适用0
12个月持有期混合型证券投资基金
周志江境内自然人1.70%1663240012474300不适用0
全国社保基金一零一组合其他1.64%160192670不适用0
基本养老保险基金一五零一一组合其他1.31%127997780不适用0
浙江久立电气材料有限公司其他1.06%103600000不适用0
全国社保基金四零一组合其他1.05%102428000不适用0
浙江久立特材科技股份有限公司－第三
其他1.05%102126650不适用0期员工持股计划
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量久立集团股份有限公司337277923人民币普通股337277923香港中央结算有限公司46256667人民币普通股46256667基本养老保险基金一零零一组合19334898人民币普通股19334898
兴业银行股份有限公司－富国兴远优选12个月持有期混
16733951人民币普通股16733951
合型证券投资基金全国社保基金一零一组合16019267人民币普通股16019267基本养老保险基金一五零一一组合12799778人民币普通股12799778浙江久立电气材料有限公司10360000人民币普通股10360000全国社保基金四零一组合10242800人民币普通股10242800
浙江久立特材科技股份有限公司－第三期员工持股计划10212665人民币普通股10212665全国社保基金一一五组合8885595人民币普通股8885595
久立集团股份有限公司为公司控股股东，浙江久立电气材料有限公司为控股股东全资子公司，周志江为公司实际控制人，上述股东之间存在一致行动关系。
上述股东关联关系或一致行动的说明除此之外，公司未知其他前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，也未知其他前10名无限售流通股股东和其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明无
注：报告期末，浙江久立特材科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份15606660股，持股比例为1.60%，未纳入前10名股东列示，特此说明。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用
三、其他重要事项
1、为全资孙公司申请银行授信额度并担保的事项公司于2024年8月28日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》，同意公司为满足全资孙公司 Eisenbau Kr?mer GmbH 未来业务增长及营运资金需求，
4浙江久立特材科技股份有限公司2024年第三季度报告
向中国建设银行股份有限公司湖州分行和德国商业银行股份有限公司上海分行申请授信额度，并由公司在授信期间为上述银行授信提供连带责任保证担保。具体详见公司于2024年8月30日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-042）。
2、制定“质量回报双提升”行动方案的事项
为深入贯彻国务院《加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》相关要求，并切实履行“以投资者为本”的上市公司核心理念，公司依据近年来稳健的经营成果及对未来发展的深刻洞察，制定“质量回报双提升”行动方案。方案内容详见公司于2024年9月3日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于质量回报双提升行动方案的公告》（公告编号：2024-044）。
3、回购方案实施完毕的事项公司于2023年10月28日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。截至2024年9月3日，公司回购公司股份数量累计15606660股，占公司总股本的1.60%，回购方案实施完毕。具体详见公司于2024 年 9 月 4 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告》（公告编号：2024-046）。
4、关于控股股东与一致行动人之间内部转让股份的事项
2024年9月24日，公司控股股东久立集团股份有限公司将持有的公司无限售流通股10360000股
通过大宗交易方式转让给其一致行动人浙江久立电气材料有限公司，股份变动来源为二级市场集中竞价交易增持所得。具体详见公司于2024年9月26日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东与一致行动人之间内部转让股份完成的公告》（公告编号：2024-048）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金2060308708.394313418668.06结算备付金
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拆出资金
交易性金融资产1314502277.776058711.76衍生金融资产
应收票据284823047.55292350383.32
应收账款1527197273.671115741593.88
应收款项融资78931764.94171464432.70
预付款项278988712.53221606534.84应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款36127380.2216271383.58
其中：应收利息
应收股利19285000.00买入返售金融资产
存货3818104710.612441932383.70
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产35858405.5658683332.04
流动资产合计9434842281.248637527423.88
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1055671689.321105880102.27
其他权益工具投资66039086.2661587276.34其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产2670068067.662576846273.04
在建工程318600302.00248138473.29生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产386607235.26372230181.06
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉2048584.552048584.55
6浙江久立特材科技股份有限公司2024年第三季度报告
长期待摊费用
递延所得税资产17817961.7011768720.36其他非流动资产
非流动资产合计4516852926.754378499610.91
资产总计13951695207.9913016027034.79
流动负债：
短期借款711939573.58706301466.66向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债5806087.49衍生金融负债
应付票据581500000.00729963000.00
应付账款1148750908.96650454705.22预收款项
合同负债2696326103.662299974474.47卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬166320075.93189649272.52
应交税费236774651.33267215672.19
其他应付款48459111.1141736631.50
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债750675.00170651208.33
其他流动负债138731794.2896066087.84
流动负债合计5729552893.855157818606.22
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款81047957.1867964275.84应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬66410922.9555928845.09
7浙江久立特材科技股份有限公司2024年第三季度报告
预计负债5981005.0221219840.00
递延收益248720805.89259659746.12
递延所得税负债1555088.651557818.18其他非流动负债
非流动负债合计403715779.69406330525.23
负债合计6133268673.545564149131.45
所有者权益：
股本977170720.00977170720.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1851641490.111852415425.30
减：库存股332541527.6189474551.78
其他综合收益-26097310.47-25019052.34专项储备
盈余公积641021508.60641021508.60一般风险准备
未分配利润4471224141.503888301551.10
归属于母公司所有者权益合计7582419022.137244415600.88
少数股东权益236007512.32207462302.46
所有者权益合计7818426534.457451877903.34
负债和所有者权益总计13951695207.9913016027034.79
法定代表人：李郑周主管会计工作负责人：章琳金会计机构负责人：潘鑫红
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上年同期发生额
一、营业总收入7143204732.226154060066.61
其中：营业收入7143204732.226154060066.61利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本6013727971.375333701234.82
其中：营业成本5219725742.894629414161.80利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出
8浙江久立特材科技股份有限公司2024年第三季度报告
分保费用
税金及附加38308696.3930554954.33
销售费用287432892.75243895071.33
管理费用256568325.77201954374.05
研发费用287068555.07254560817.23
财务费用-75376241.50-26678143.92
其中：利息费用29287191.4824777848.82
利息收入86144232.0551182532.25
加：其他收益103810667.7751805314.32投资收益（损失以“－”号填
37228827.68511940268.67
列）
其中：对联营企业和合营
69463157.93232968283.32
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
45177153.50-35038956.87“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-21595879.90-30590829.37
列）资产减值损失（损失以“-”号填-61366390.55-29486772.50
列）资产处置收益（损失以“-”号填-489408.17-2660140.42
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1232241731.181286327715.62
加：营业外收入418395.57788567.08
减：营业外支出2419504.923070460.93四、利润总额（亏损总额以“－”号填
1230240621.831284045821.77
列）
减：所得税费用156736696.77176163742.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1073503925.061107882079.45
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
1073503925.061107882079.45号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
1044958715.201107874616.30（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
28545209.867463.15
填列）
六、其他综合收益的税后净额-1078258.13-2139871.80归属母公司所有者的其他综合收益
-1078258.13-2139871.80的税后净额
9浙江久立特材科技股份有限公司2024年第三季度报告
（一）不能重分类进损益的其他
-420690.08754243.70综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
-420690.08754243.70变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-657568.05-2894115.50合收益
1.权益法下可转损益的其他综
-9547.1811944.44合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-648020.87-2906059.94
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1072425666.931105742207.65
（一）归属于母公司所有者的综合
1043880457.071105734744.50
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
28545209.867463.15
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益1.091.14
（二）稀释每股收益1.091.14
法定代表人：李郑周主管会计工作负责人：章琳金会计机构负责人：潘鑫红
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上年同期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金8028334867.086375564127.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
10浙江久立特材科技股份有限公司2024年第三季度报告
拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还62954220.1135780801.86
收到其他与经营活动有关的现金163875064.84133623314.35
经营活动现金流入小计8255164152.036544968244.09
购买商品、接受劳务支付的现金6476954515.925109270031.49客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金731313193.17511492996.28
支付的各项税费364821949.29267482565.65
支付其他与经营活动有关的现金311946969.08259827446.74
经营活动现金流出小计7885036627.466148073040.16
经营活动产生的现金流量净额370127524.57396895203.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金14127500.0098955794.64
取得投资收益收到的现金77329876.04604215257.69
处置固定资产、无形资产和其他长
13558249.375044718.51
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计105015625.41708215770.84
购建固定资产、无形资产和其他长
467228238.85346142826.04
期资产支付的现金
投资支付的现金1320496706.2950622450.37质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
82020214.13
现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1787724945.14478785490.54
投资活动产生的现金流量净额-1682709319.73229430280.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金580586305.00999933770.69
收到其他与筹资活动有关的现金743850000.00309053700.00
11浙江久立特材科技股份有限公司2024年第三季度报告
筹资活动现金流入小计1324436305.001308987470.69
偿还债务支付的现金731250000.00451177737.11
分配股利、利润或偿付利息支付的
489851289.80442998776.16
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金971162649.74419638604.51
筹资活动现金流出小计2192263939.541313815117.78
筹资活动产生的现金流量净额-867827634.54-4827647.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的
23796585.971134009.36
影响
五、现金及现金等价物净增加额-2156612843.73622631846.50
加：期初现金及现金等价物余额3624449188.251942593932.31
六、期末现金及现金等价物余额1467836344.522565225778.81
法定代表人：李郑周主管会计工作负责人：章琳金会计机构负责人：潘鑫红
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：不适用
（三）审计报告
公司第三季度报告未经审计。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2024年10月31日
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