2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：深圳世联行集团股份有限公司单位：元
上市公司核算2024年期初占用资金余2024半年度占用累计发2024半年度占用资金2024半年度偿还累计2024半年度末占用资金
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系占用形成原因占用性质
的会计科目额生金额（不含利息）的利息(如有）发生金额余额
控股股东、实际控制人非经营性占用及其附属企业小计
前控股股东、实际控制非经营性占用人及其附属企业小计其他关联方及附属企业非经营性占用小计总计上市公司核算2024年期初往来资金余2024半年度往来累计发2024半年度往来资金2024半年度偿还累计2024半度年末往来资金往来性质（经营性往来其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来形成原因
的会计科目额生金额（不含利息）的利息(如有）发生金额余额、非经营性往来）
本公司提供装修工程服务、物
珠海大横琴口岸实业有限公司持股5%以上股东控制的公司应收账款8411248.0423222135.8112116036.2619517347.59经营性占用业管理服务
本公司提供装修工程服务、物
珠海大横琴创新发展有限公司持股5%以上股东控制的公司应收账款5779300.264125280.783175972.346728608.70经营性占用业管理服务
本公司提供装修工程服务、物
珠海大横琴人才公寓建设有限公司持股5%以上股东控制的公司应收账款5283618.121176273.045364572.221095318.94经营性占用业管理服务
本公司提供企业服务、物业管
珠海大横琴星乐度文旅发展有限公司持股5%以上股东控制的公司应收账款4069500.524766921.612590640.226245781.91理服务、保安、保洁服务、汽经营性占用车租赁服务和绿植租摆
本公司提供装修工程服务、物
珠海大横琴安居投资有限公司持股5%以上股东控制的公司应收账款3651309.28302946.611347434.562606821.33经营性占用业管理服务和绿化服务
本公司提供装修工程服务、物
业管理服务、商品销售服务、
珠海大横琴泛旅游发展有限公司持股5%以上股东控制的公司应收账款2520467.09344473.70437690.072427250.72经营性占用
企业服务、系统服务和汽车租赁服务
本公司提供咨询服务、装修工
程服务、物业管理服务、商品
珠海大横琴发展有限公司持股5%以上股东控制的公司应收账款2263618.965212953.163524075.733952496.39经营性占用
销售服务、系统服务和汽车租赁服务本公司提供物业管理服务和绿
珠海大横琴城市新中心发展有限公司持股5%以上股东控制的公司应收账款1208855.17-1208855.17-经营性占用植租摆
本公司提供顾问服务、物业管
大横琴（澳门）有限公司持股5%以上股东控制的公司应收账款855848.851466572.891803510.68518911.06经营性占用
理服务、企业服务和绿植租摆
珠海建工第五建设有限公司持股5%以上股东控制的公司应收账款842571.90183368.741025940.64-本公司提供物业管理服务经营性占用
珠海大横琴餐饮服务有限公司持股5%以上股东控制的公司应收账款790308.75268799.97347905.26711203.46本公司提供物业管理服务经营性占用
本公司提供物业管理服务、商
珠海大横琴集团有限公司持股5%以上股东应收账款467640.822106237.452016629.16557249.11经营性占用品销售服务和绿植租摆
珠海大横琴置业有限公司持股5%以上股东控制的公司应收账款352570.00214437.3248247.02518760.30本公司提供物业管理服务经营性占用本公司提供物业管理服务和绿
横琴国际商务中心开发有限公司持股5%以上股东控制的公司应收账款281271.121071208.39148142.681204336.83经营性占用植租摆
珠海大横琴科学城开发管理有限公司持股5%以上股东控制的公司应收账款241209.77793620.80354721.17680109.40本公司提供物业管理服务经营性占用
珠海大横琴城市建设有限公司持股5%以上股东控制的公司应收账款227299.81--227299.81本公司提供装修工程服务经营性占用本公司提供物业管理服务和商
珠海大横琴股份有限公司持股5%以上股东控制的公司应收账款217658.161896967.991673610.14441016.01经营性占用品销售服务
控股股东、实际控制人及其附属企业上市公司核算2024年期初占用资金余2024半年度占用累计发2024半年度占用资金2024半年度偿还累计2024半年度末占用资金非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系占用形成原因占用性质
的会计科目额生金额（不含利息）的利息(如有）发生金额余额
本公司提供商品销售服务、企
珠海大横琴科技发展有限公司持股5%以上股东控制的公司应收账款111047.661451588.071315975.81246659.92经营性占用
业服务、顾问服务和绿植租摆
珠海市横琴新区建设工程质量检测中心有限公司持股5%以上股东控制的公司应收账款99954.36350748.93338027.47112675.82本公司提供物业管理服务经营性占用
珠海大横琴公共设施建设管理有限公司持股5%以上股东控制的公司应收账款90453.66384723.06133020.43342156.29本公司提供物业管理服务经营性占用
控股股东、实际控制人及其附属企业
珠海斗门大横琴琴峰房地产开发有限公司持股5%以上股东控制的公司应收账款56400.0042758.7499158.74-本公司提供顾问服务经营性占用
珠海大横琴资本有限公司持股5%以上股东控制的公司应收账款23936.40391050.79338225.6276761.57本公司提供物业管理服务经营性占用
珠海大横琴创新发展有限公司希尔顿花园酒店持股5%以上股东控制的公司应收账款19260.009910.4829170.48-本公司提供汽车租赁服务经营性占用
珠海大横琴房地产租赁经营有限公司持股5%以上股东控制的公司应收账款18340.0542793.4424453.3936680.10本公司提供物业管理服务经营性占用
珠海大横琴大厦开发有限公司持股5%以上股东控制的公司应收账款11138.5417297.9413503.3814933.10本公司提供物业管理服务经营性占用
珠海大横琴文化传媒有限公司持股5%以上股东控制的公司应收账款8631.5720280.1217506.3411405.35本公司提供物业管理服务经营性占用
珠海斗门大横琴产业发展有限公司持股5%以上股东控制的公司应收账款1241651.691084948.64156703.05本公司提供物业管理服务经营性占用
珠海斗门大横琴电子有限公司持股5%以上股东控制的公司应收账款300228.16196217.42104010.74本公司提供顾问服务经营性占用
珠海斗门大横琴房地产开发有限公司持股5%以上股东控制的公司应收账款105365.627136.9698228.66本公司提供物业管理服务经营性占用本公司提供物业管理服务和绿
珠海大横琴城投建设有限公司持股5%以上股东控制的公司应收账款227925.22162916.1665009.06经营性占用植租摆
珠海大横琴国际广告文化创意产业发展有限公司持股5%以上股东控制的公司应收账款80416.0048249.6032166.40本公司提供物业管理服务经营性占用
琴澳联创（珠海）发展有限公司持股5%以上股东控制的公司应收账款179937.35152723.6327213.72本公司提供物业管理服务经营性占用
珠海大横琴城市广场开发有限公司持股5%以上股东控制的公司应收账款25896.012496.0123400.00本公司提供物业管理服务经营性占用
大横琴国际贸易（珠海）有限公司持股5%以上股东控制的公司应收账款17849.3016414.301435.00本公司提供物业管理服务经营性占用
珠海大横琴发展有限公司持股5%以上股东控制的公司预付账款52170.9731128.8821042.09本公司预付租金和物业管理费经营性占用
横琴国际商务中心开发有限公司持股5%以上股东控制的公司预付账款20000.00-20000.00本公司预付租金经营性占用
珠海大横琴星乐度文旅发展有限公司持股5%以上股东控制的公司预付账款6980.00408.056571.95本公司之采购业务经营性占用
珠海大横琴发展有限公司持股5%以上股东控制的公司其他应收款13680.003528.0010152.00本公司资金往来之押金保证金经营性占用
珠海大横琴泛旅游发展有限公司持股5%以上股东控制的公司其他应收款1878035.291465762.03412273.26本公司提供受托管理服务经营性占用
珠海大横琴安居投资有限公司持股5%以上股东控制的公司其他应收款211980.86211980.86-本公司提供受托管理服务经营性占用
珠海大横琴口岸实业有限公司持股5%以上股东控制的公司其他应收款68000.00-68000.00本公司资金往来之押金保证金经营性占用本公司提供装修工程服务和商
珠海大横琴国际广告文化创意产业发展有限公司持股5%以上股东控制的公司合同资产402515.47-402515.47经营性占用品销售服务本公司提供装修工程服务和商
珠海大横琴发展有限公司持股5%以上股东控制的公司合同资产337789.72-337789.72经营性占用品销售服务本公司提供保洁和保安外包服
珠海大横琴星乐度文旅发展有限公司持股5%以上股东控制的公司合同资产261407.00261407.00-经营性占用务
珠海大横琴泛旅游发展有限公司持股5%以上股东控制的公司合同资产60593.44-60593.44本公司提供装修工程服务经营性占用
珠海大横琴创新发展有限公司持股5%以上股东控制的公司合同资产42916.68-42916.68本公司提供装修工程服务经营性占用
珠海大横琴口岸实业有限公司持股5%以上股东控制的公司合同资产12944.48-12944.48本公司提供装修工程服务经营性占用
珠海大横琴安居投资有限公司持股5%以上股东控制的公司合同资产6459.93-6459.93本公司提供装修工程服务经营性占用
珠海大横琴商业经营管理有限公司持股5%以上股东控制的公司合同资产3341.42-3341.42本公司提供装修工程服务经营性占用
横琴国际商务中心开发有限公司持股5%以上股东控制的公司合同资产684.30-684.30本公司提供装修工程服务经营性占用
小计41282958.4252042619.18-43138342.5250187235.08
本公司提供资金往来、咨询服
安徽世联行房地产咨询有限公司本公司之全资子公司其他应收款57872308.1120191296.7810804491.3467259113.55经营性占用务上市公司的子公司及其附属企业上市公司核算2024年期初占用资金余2024半年度占用累计发2024半年度占用资金2024半年度偿还累计2024半年度末占用资金非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系占用形成原因占用性质
的会计科目额生金额（不含利息）的利息(如有）发生金额余额
本公司提供资金往来、咨询服
北京世联房地产顾问有限公司本公司之全资子公司其他应收款103245750.0112859402.207402270.88108702881.33经营性占用务和租赁服务
北京世联集金财富管理有限公司本公司之全资子公司其他应收款6065040.00--6065040.00本公司提供资金往来经营性占用
北京世联行兴业房地产经纪有限公司本公司之全资子公司其他应收款7464300.0062000.00-7526300.00本公司提供资金往来经营性占用
本公司提供资金往来、咨询服
常州世联房地产代理有限公司本公司之全资子公司其他应收款12983782.90190396.52324.3613173855.06经营性占用务
潮州市世联环潮房地产咨询顾问有限公司本公司之控股子公司其他应收款299491.22324992.66-624483.88本公司提供咨询服务经营性占用
成都世联兴业房地产顾问有限公司本公司之全资子公司其他应收款2350000.00-200000.002150000.00本公司提供资金往来经营性占用
本公司提供资金往来、咨询服
大连世联兴业房地产顾问有限公司本公司之全资子公司其他应收款7292988.36339368.68580586.597051770.45经营性占用务
本公司提供资金往来、咨询服
东莞世联地产顾问有限公司本公司之全资子公司其他应收款5195734.1810381700.787570789.218006645.75经营性占用务
东莞市善卓居电子商务有限公司本公司之全资子公司其他应收款6887480.00--6887480.00本公司提供资金往来经营性占用
佛山世联房地产顾问有限公司本公司之全资子公司其他应收款46100485.8913838144.4011311533.1248627097.17本公司提供资金往来经营性占用
佛山世联集金商务管理有限公司本公司之全资子公司其他应收款2400000.00--2400000.00本公司提供资金往来经营性占用
本公司提供资金往来、咨询服
佛山市善居电子商务有限公司本公司之全资子公司其他应收款2195784.511276551.142241286.641231049.01经营性占用务
本公司提供资金往来、咨询服
福州世联房地产顾问有限公司本公司之全资子公司其他应收款15585369.631428680.741570750.2015443300.17经营性占用务
福州市立丹行市场营销策划有限公司本公司之控股子公司其他应收款7876744.5367703.54-7944448.07本公司提供咨询服务经营性占用
本公司提供资金往来、咨询服
广西世联行房地产代理有限公司本公司之全资子公司其他应收款4488887.492065730.382243548.604311069.27经营性占用务
本公司提供资金往来、咨询服
广州市善居电子商务有限公司本公司之全资子公司其他应收款938975.31355961.8238802.811256134.32经营性占用务
本公司提供资金往来、咨询服
贵阳世联房地产顾问有限公司本公司之全资子公司其他应收款11200101.63990546.651009733.1111180915.17经营性占用务
邯郸世联卓群房地产经纪有限公司本公司之全资子公司其他应收款1102000.0025000.00-1127000.00本公司提供资金往来经营性占用
杭州三箭装饰工程有限公司本公司之全资子公司其他应收款17669386.062558000.003780000.0016447386.06本公司提供资金往来经营性占用
本公司提供资金往来、咨询服
杭州世联卓群房地产咨询有限公司本公司之全资子公司其他应收款43874264.023338007.491015515.3746196756.14经营性占用务
本公司提供资金往来、咨询服
合肥世联先锋房地产顾问有限公司本公司之全资子公司其他应收款12159133.545098897.006727514.0510530516.49经营性占用务
河南世联精工房地产营销策划有限公司本公司之控股子公司其他应收款1530541.61160733.86-1691275.47本公司提供咨询服务经营性占用
衡水世联汇创房地产经纪有限公司本公司之全资子公司其他应收款275000.00-275000.00-本公司提供资金往来经营性占用
本公司提供资金往来、咨询服
惠东世联行百利房地产咨询有限公司本公司之全资子公司其他应收款244049.271485070.301106387.90622731.67经营性占用务
本公司提供资金往来、咨询服
惠州市世联先锋房地产顾问有限公司本公司之全资子公司其他应收款3501505.4020974367.9916445745.138030128.26经营性占用务
嘉兴卓群房地产营销策划有限公司本公司之全资子公司其他应收款196110.0316660.5572770.58140000.00本公司提供资金往来经营性占用
本公司提供资金往来、咨询服
昆明世联卓群房地产经纪有限公司本公司之全资子公司其他应收款26751196.597021327.824434424.5929338099.82经营性占用务
廊坊市世联房地产经纪有限公司本公司之全资子公司其他应收款3388729.925244000.006237606.632395123.29本公司提供资金往来经营性占用
柳州世联房地产经纪有限公司本公司之控股子公司其他应收款2880420.0574764.03-2955184.08本公司提供咨询服务经营性占用
南安市立丹行房地产经纪有限公司本公司之控股子公司其他应收款195797.4229499.27-225296.69本公司提供咨询服务经营性占用
南昌世联置业有限公司本公司之全资子公司其他应收款15867901.281070000.00747819.2016190082.08本公司提供资金往来经营性占用
南京世联兴业房地产投资咨询有限公司本公司之全资子公司其他应收款27007164.741060000.00559256.8427507907.90本公司提供资金往来经营性占用
南通世联兴业房地产顾问有限公司本公司之全资子公司其他应收款2150291.47921843.66596039.192476095.94本公司提供资金往来经营性占用
宁波世联房地产咨询有限公司本公司之全资子公司其他应收款4554099.26864750.0039364.435379484.83本公司提供资金往来经营性占用
本公司提供资金往来、咨询服
宁波世联兴业房地产咨询有限公司本公司之全资子公司其他应收款14849824.391796857.251643026.5715003655.07经营性占用务
莆田市立丹行房地产代理有限公司本公司之控股子公司其他应收款3668644.5015252.10-3683896.60本公司提供咨询服务经营性占用
青岛世联兴业房地产顾问有限公司本公司之全资子公司其他应收款1091410.71--1091410.71本公司提供资金往来经营性占用
泉州市立丹行房地产经纪有限公司本公司之控股子公司其他应收款3269512.912484.40-3271997.31本公司提供咨询服务经营性占用
三明市立丹行房地产营销策划有限公司本公司之控股子公司其他应收款296161.388087.87-304249.25本公司提供咨询服务经营性占用
三亚世联房地产顾问有限公司本公司之全资子公司其他应收款1880619.34--1880619.34本公司提供资金往来经营性占用上市公司的子公司及其附属企业上市公司核算2024年期初占用资金余2024半年度占用累计发2024半年度占用资金2024半年度偿还累计2024半年度末占用资金非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系占用形成原因占用性质
的会计科目额生金额（不含利息）的利息(如有）发生金额余额
上市公司的子公司及其本公司提供资金往来、咨询服
厦门世联兴业房地产顾问有限公司本公司之全资子公司其他应收款10767919.308853710.609215725.4610405904.44经营性占用附属企业务
厦门市立丹行置业有限公司本公司之控股子公司其他应收款10824046.28186367.44-11010413.72本公司提供咨询服务经营性占用
商丘帜远企业管理咨询有限公司本公司之全资子公司其他应收款880000.00-130000.00750000.00本公司提供资金往来经营性占用
上海世联房地产顾问有限公司本公司之全资子公司其他应收款17860219.5411927354.7311777503.9018010070.37本公司提供资金往来经营性占用
上海世联行股权投资管理有限公司本公司之控股子公司其他应收款139813333.44--139813333.44本公司提供资金往来经营性占用
深圳前海世联商业运营管理有限公司本公司之全资子公司其他应收款500000.00-250000.00250000.00本公司提供资金往来经营性占用
深圳盛泽按揭代理有限公司本公司之全资子公司其他应收款20812128.278490.60508490.6020312128.27本公司提供资金往来经营性占用
深圳世联桂园项目管理有限公司本公司之全资子公司其他应收款5189030.15-110168.75964916.974334281.93本公司提供资金往来经营性占用
本公司提供资金往来、咨询服
深圳世联君汇不动产运营管理有限公司本公司之全资子公司其他应收款412042887.528542832.42294542832.42126042887.52经营性占用（注1）务
深圳世联同行共营地产咨询有限公司本公司之全资子公司其他应收款13747000.00161000.001800000.0012108000.00本公司提供资金往来经营性占用
深圳世联投资有限公司本公司之全资子公司其他应收款179504200.93110000.003580000.00176034200.93本公司提供资金往来经营性占用
深圳世联先锋投资有限公司本公司之全资子公司其他应收款26248641.73--26248641.73本公司提供资金往来经营性占用
本公司提供资金往来、咨询服
深圳世联行顾问服务有限公司本公司之全资子公司其他应收款47160998.9545387676.5663560948.4628987727.05经营性占用务
深圳市赋能创新投资有限公司本公司之全资子公司其他应收款2730400.00--2730400.00本公司提供资金往来经营性占用
本公司提供资金往来、咨询服
深圳先锋居善科技有限公司本公司之全资子公司其他应收款374930321.35118205105.4832722912.55460412514.28经营性占用务和渠道转介服务
本公司提供资金往来、咨询服
沈阳世联兴业房地产顾问有限公司本公司之全资子公司其他应收款47197284.322238637.932623421.6846812500.57经营性占用务和租赁服务
本公司提供资金往来、咨询服
石家庄世联卓群房地产经纪有限公司本公司之全资子公司其他应收款4520565.672083825.88999888.805604502.75经营性占用务
世联房地产咨询（惠州）有限公司本公司之全资子公司其他应收款27355755.362231637.801705739.1627881654.00本公司提供资金往来经营性占用
本公司提供资金往来、咨询服
四川世联行兴业房地产顾问有限公司本公司之全资子公司其他应收款18842359.7221101505.5020341679.1719602186.05经营性占用务和租赁服务
苏州红与璞酒店管理有限公司本公司之全资子公司其他应收款150000.004240.004240.00150000.00本公司提供资金往来经营性占用
苏州居善网络技术服务有限公司本公司之全资子公司其他应收款4230000.00--4230000.00本公司提供资金往来经营性占用
本公司提供资金往来、咨询服
苏州世联兴业房地产顾问有限公司本公司之全资子公司其他应收款23063082.487770000.007368005.1423465077.34经营性占用务
唐山世联锐易房地产经纪有限公司本公司之控股子公司其他应收款946828.5850268.57-997097.15本公司提供咨询服务经营性占用
本公司提供资金往来、咨询服
武汉世联兴业房地产经纪有限公司本公司之全资子公司其他应收款98622019.868753070.535879845.60101495244.79经营性占用务
武汉市善居先锋房地产信息服务有限公司本公司之全资子公司其他应收款7100000.00--7100000.00本公司提供资金往来经营性占用
本公司提供资金往来、咨询服
西安世联卓群房地产咨询有限公司本公司之全资子公司其他应收款32082526.9415727353.2816369547.2131440333.01经营性占用务上市公司的子公司及其附属企业上市公司核算2024年期初占用资金余2024半年度占用累计发2024半年度占用资金2024半年度偿还累计2024半年度末占用资金非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系占用形成原因占用性质
的会计科目额生金额（不含利息）的利息(如有）发生金额余额
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扬州世联兴业房地产顾问有限公司本公司之全资子公司其他应收款6299896.53500000.0025000.006774896.53经营性占用务
湛江市世联房地产咨询有限公司本公司之全资子公司其他应收款8380000.00--8380000.00本公司提供资金往来经营性占用
本公司提供资金往来、咨询服
长春世联兴业房地产顾问有限公司本公司之全资子公司其他应收款26610323.534686117.405307200.5925989240.34经营性占用务
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长沙世联兴业房地产顾问有限公司本公司之全资子公司其他应收款39368379.7514607358.9015576949.2138398789.44经营性占用务
郑州世联兴业房地产咨询有限公司本公司之全资子公司其他应收款20570368.001757665.361806987.8720521045.49本公司提供资金往来经营性占用
重庆红璞公寓管理有限公司本公司之全资子公司其他应收款42789198.06170000.001104000.0041855198.06本公司提供资金往来经营性占用
重庆世联行房地产顾问有限公司本公司之全资子公司其他应收款49405828.342318502.17465583.3751258747.14本公司提供资金往来经营性占用
珠海横琴善居科技有限公司本公司之全资子公司其他应收款3914530.501986956.65-5901487.15本公司提供咨询服务经营性占用
珠海横琴世联行顾问服务有限公司本公司之全资子公司其他应收款16840000.002436054.33126054.3319150000.00本公司提供资金往来经营性占用
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珠海横琴世联云城市服务有限公司本公司之全资子公司其他应收款1244002.2314338516.754458516.7511124002.23经营性占用务
珠海横琴世联资产管理有限公司本公司之全资子公司其他应收款27875000.001272743.23397743.2328750000.00本公司提供资金往来经营性占用
珠海红璞科技发展有限公司本公司之全资子公司其他应收款59191687.586567649.139524270.5456235066.17本公司提供资金往来经营性占用
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珠海世联房地产咨询有限公司本公司之全资子公司其他应收款9462798.019685964.342541548.5416607213.81经营性占用务
本公司提供资金往来、咨询服
珠海市善居电子商务有限公司本公司之全资子公司其他应收款3401950.15635639.442977.324034612.27经营性占用务
深圳世联松塔装饰科技有限责任公司本公司之全资子公司其他应收款-17121924.945973184.9411148740.00本公司提供资金往来经营性占用
长沙世联君汇房地产顾问有限公司本公司之全资子公司其他应收款-570986.69555086.6915900.00本公司提供咨询服务经营性占用
小计2331322500.73448137236.53110168.75610865387.842168704518.17
武汉新控城市运营服务有限公司本公司之联合营企业应收账款1331162.602380866.501004714.462707314.64本公司提供物业管理服务经营性占用本公司提供物业管理服务和车
武汉都市世联资产管理有限公司本公司之联合营企业应收账款424602.561131531.491405104.85151029.20经营性占用位服务本公司提供物业管理服务和资
上海沪腾房地产有限公司监事担任董事的公司应收账款278487.709366512.222999999.926645000.00经营性占用产管理服务
天津市润泽基金销售有限公司本公司之联合营企业应收账款249158.0049608.00-298766.00本公司提供办公物业租赁服务经营性占用
宁波中艾世联商业管理有限公司本公司之联合营企业应收账款234348.93247756.83241360.91240744.85本公司提供物业管理服务经营性占用其他关联人及其附属企业
普强时代（珠海横琴）信息技术有限公司董事担任执行董事、经理的公司应收账款27699.6071489.7677704.9821484.38本公司提供物业管理服务经营性占用
湖南财信世联商业运营管理有限公司本公司之联合营企业应收账款-255300.09239400.0915900.00本公司提供顾问服务经营性占用
武汉都市世联资产管理有限公司本公司之联合营企业预付账款27395.410.01-27395.42本公司预付租金经营性占用
武汉都市世联资产管理有限公司本公司之联合营企业其他应收款89682.00--89682.00本公司资金往来之押金保证金经营性占用
朱江高管其他应收款-3974.08-3974.08本公司提供资金往来经营性占用
小计2662536.8013507038.98-5968285.2110201290.57
总计2375267995.95513686894.69110168.75659972015.572229093043.82
注1：公司对深圳世联君汇不动产运营管理有限公司以往来债权进行增资，按协议冲减往来款项288000000.00元。
