亚太股份:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：002284证券简称：亚太股份公告编号：2025-010

浙江亚太机电股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1593号），本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用向本公司原 A股股东优先配售，优先配售后余额（含原 A股股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，认购不足的余额由保荐机构（主承销商）包销的方式，向社会公众公开发行可转换公司债券1000万张（每张面值人民币100元），以面值发行，共计募集资金100000.00万元，坐扣承销和保荐费用1600.00万元后的募集资金为

98400.00万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2017年12月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用253.21万元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额90.57万元，本公司本次募集资金净额为

98237.35万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并

由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕504号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 98237.35

项目投入 B1 21846.28截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 15544.46

本期发生额项目投入 C1 11781.54永久补充流动资金 C2 15544.47

利息收入净额 C3 12.32

项目投入 D1=B1+C1 33627.82

截至期末累计发生额永久补充流动资金 D2=C2 15544.47

利息收入净额 D3=B2+C3 15556.78

E=A-D1-

应结余募集资金64621.84

D2+D3

实际结余募集资金 F 64621.84

差异 G=E-F

注:利息收入净额包含购买理财产品产生的投资收益金额

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江亚太机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2017年12月18日与中国工商银行股份有限公司萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。因本公司新增募集资金项目“亚太股份摩洛哥有限公司建设年产制动钳总成265万件项目”，经三方协商一致，原协议中募集资金项目现增加“亚太股份摩洛哥有限公司建设年产制动钳总成265万件项目”。本公司与中国工商银行股份有限公司萧山分行及保荐机构中泰证券股份有限公司重新签订了募集资金监管协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司有一个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中国工商银行股份

120209011990109406118320.45募集资金专户

有限公司萧山分行

合计18320.45

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.本期闲置募集资金的使用情况

经2023年11月13日本公司董事会第八届第十四次会议和监事会第八届第十次会议审议，通过了《关于终止闲置募集资金现金管理及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据该次会议决议，本公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过93200万元人民币暂时闲置募集资金用于补充流动资金，期限自2023年

11月13日起不超过12个月，到期将以自有资金归还至本公司募集资金专用账户。上述资

金已于2024年10月8日全部归还至本公司募集资金账户。

经2024年10月10日本公司董事会第八届第二十次会议和监事会第八届第十五次会议审议，通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司将不超过35000万元人民币暂时闲置募集资金用于补充流动资金，期限自2024年10月10日起不超过12个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期将以自有资金归还至本公司募集资金专用账户。

经2024年10月10日本公司董事会第八届第二十次会议和监事会第八届第十五次会议审议，通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用额度不超过35900万元人民币的闲置募集资金选择适当时机，阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。该额度自本公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

截至2024年12月31日，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币元本期收回金本期收益（不含产品名称受托银行期初金额本期投入金额期末余额起止日期

额税）

“添利宝”结构性存

杭州银行股份有359000000.02024.10.14

款产品359000000.00

限公司萧山支行0-2025.4.14（TLBB202412462）截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 646218320.45 元。其中募集资金专户存款余额18320.45元；结构性存款余额359000000.00元；暂时补充流动资金余额

287200000.00元。

3.使用募集资金永久补充流动资金情况

经2024年10月10日本公司董事会第八届第二十次会议、监事会第八届第十五次会议和2024年10月28日召开的2024年第一次临时股东大会审议，通过了《关于调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司将募集资金利息收入净额155444733.54元永久补充流动资金，用于本公司日常生产经营活动。

4.募集资金使用的其他情况经2018年3月5日本公司董事会第六届十六次会议审议，通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》，为提高资金使用效率，降低资金使用成本，同意本公司在募集资金投资项目建设期间，先使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，然后每月从募集资金专项账户划转等额资金至一般结算账户。

因本公司新增募集资金项目“亚太股份摩洛哥有限公司建设年产制动钳总成265万件项目”，经2024年10月10日召开的第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十五次会议中审议通过了《关于使用自有外汇支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意本公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有外汇支付募集资金投资项目部分款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至本公司非募集资金账户。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投向的两个项目若按预计进度实施后不能

顺利达产，可能面临折旧、摊销费用大量增加导致经营业绩大幅下滑的风险，本公司结合行业发展现状、公司战略目标以及投资风险的控制，谨慎实施固定资产的投入，故本公司调整募集资金使用进度。截至2024年12月31日，募集资金投入未能达到预计进度。

本公司作为国内汽车制动系统行业的龙头企业，始终定位于争创国际一流汽车零部件企业。未来汽车的技术方向将朝电动化、智能化、网联化等方面发展，因此本公司未来几年的战略发展方向主要以汽车电子和新能源轮毂电机项目为主。本公司募集资金投资进度虽未达到计划金额，但募集资金投资项目前景可期。2022年3月，本公司对2017年度可转换公司债券募投项目进行了重新论证，认为募投项目技术基础可靠，仍然具备市场前景广阔，仍然具备投资的必要性和可行性，决定继续实施募投项目。

2024年10月，本公司经审慎评估，同时为提高募集资金使用效率，将“年产100万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目”的募集资金调减30000万元投入至新增募集资

金投资项目“亚太股份摩洛哥有限公司建设年产制动钳总成265万件项目”。同时，本公司认为“年产15万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目”和“年产100万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目”技术基础可靠，仍然具备市场前景，仍然具备投资的必要性和可行性，本公司将持续关注市场环境变化情况，动态调整投资策略，后续将同时使用自有资金投入，不影响原募集资金投资项目的正常进行。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

永久补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过增加本公司流动资金，可有效缓解本公司资金压力，提高本公司资金运转能力和支付能力，降低财务风险。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据市场环境、行业的发展趋势，并结合本公司未来发展布局、原项目建设进度及公司资金使用规划，为提高募集资金使用效率，本公司拟将“年产100万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目”投资金额由58058.27万元调整为28058.27万元，将前述募投项目募集资金调减的30000万元投入至本次拟新增募集资金投资项目“亚太股份摩洛哥有限公司建设年产制动钳总成265万件项目”。经2024年10月10日本公司董事会第八届第二十次会议、监事会第八届第十五次会议和2024年10月28日召开的2024年第一次临时股东大会审议，通过了《关于调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司调整部分募投项目投资金额暨新增募集资金投资项目的事项。

(一)变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

浙江亚太机电股份有限公司

二〇二五年三月二十九日附件1募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：浙江亚太机电股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额98237.35本年度投入募集资金总额27326.01

报告期内变更用途的募集资金总额30000.00