四川川润股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：002272证券简称：川润股份公告编号：2024-062号
四川川润股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1四川川润股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否年初至报告期末本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）558032487.4324.81%1200902286.32-2.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）25598238.31530.54%-30998320.30-25.79%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
19843609.98103436.88%-42788183.98-58.74%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）——-171105682.43-2772.71%
基本每股收益（元/股）0.0528485.40%-0.0654-14.94%
稀释每股收益（元/股）0.0528485.40%-0.0654-15.14%
加权平均净资产收益率1.61%2.02%-1.97%-0.27%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3551779502.953271535129.308.57%归属于上市公司股东的所有者权益
1599008056.901402318062.9114.03%
（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2841602.032300725.74计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政1793873.709877387.95府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产1100628.00689695.29和金融负债产生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回784675.491307537.48
债务重组损益180048.26-860834.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出7909.1331860.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目55565.74
减：所得税影响额931689.151438887.17
少数股东权益影响额（税后）22419.13173187.29
合计5754628.3311789863.68--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
项目涉及金额（元）原因
2四川川润股份有限公司2024年第三季度报告
先进制造业企业增值税加计抵减5064430.13与公司正常经营业务密切相关
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表
（1）货币资金同比增加30.91%，主要系报告期内向特定对象发行股票收到募集资金所致；
（2）应收款项融资同比减少74.19%，主要系报告期内以票据结算货款增多所致；
（3）其他流动资产同比增加56.27%，主要系报告期内增值税留抵税额增加所致；
（4）在建工程同比减少45.18%，主要系报告期内在建工程项目达到预定可使用状态转固所致；
（5）其他非流动资产同比增加288.30%，主要系报告期内预付设备款增加所致；
（6）短期借款同比减少35.13%，主要系报告期内偿还银行借款所致；
（7）应付票据同比减少100.00%，主要系报告期内应付票据到期托付所致；
（8）应付职工薪酬同比减少61.25%，主要系报告期内支付上期计提职工薪酬所致；
（9）其他流动负债同比增加92.46%，主要系报告期内已背书未到期的应收票据增加所致；
（10）长期借款同比增加85.25%，主要系报告期内借入银行借款增加所致；
（11）库存股同比减少100.00%，主要系报告期内回购注销限制性股票相应减少库存股所致；
2、利润表
（1）信用减值损失同比增加559.18%，主要系报告期内计提应收账款坏账准备增加所致；
（2）其他收益同比增加66.94%，主要系报告期内确认“先进制造业企业增值税加计抵减”收益增加所致；
（3）公允价值变动收益同比增加135.30%，主要系报告期内远期结汇汇率变动所致；
（4）资产处置收益同比增加212.38%，主要系报告期内处置设备收益增加所致；
（5）营业外支出同比减少72.67%，主要系报告期内诉讼损失减少；
3、现金流量表
（1）收到的其他与经营活动有关的现金同比减少54.63%，主要系报告期内收到的其他往来款项减少所致；
（2）支付的各项税费同比减少37.11%，主要系报告期内支付的增值税减少所致；
（3）吸收投资所收到的现金同比增加50594.23%，主要系报告期内完成向特定对象发行股票收到募集资金所致；
（4）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加126.87%，主要系报告期内派发现金股利所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数50470报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
罗丽华境内自然人15.51%7521977856414833不适用
钟利钢境内自然人5.88%2852000028520000不适用
罗永忠境内自然人5.42%26300700019725525不适用
施全境内自然人1.79%86677050不适用
罗全境内自然人1.79%86620000不适用
诺德基金－长城证券股份有限公司－诺
其他0.69%33215690不适用德基金浦江987号单一资产管理计划
3四川川润股份有限公司2024年第三季度报告
中国银河证券股份有限公司国有法人0.65%31373540不适用
UBS AG 境外法人 0.62% 2988047 0 不适用
罗永清境内自然人0.55%26810000不适用
程玉光境外自然人0.50%24013000不适用
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量罗丽华18804945人民币普通股18804945施全8667705人民币普通股8667705罗全8662000人民币普通股8662000罗永忠6575175人民币普通股6575175
诺德基金－长城证券股份有限公司－诺德基金浦江987
3321569人民币普通股3321569
号单一资产管理计划中国银河证券股份有限公司3137354人民币普通股3137354
UBS AG 2988047 人民币普通股 2988047罗永清2681000人民币普通股2681000程玉光2401300人民币普通股2401300高盛公司有限责任公司2095609人民币普通股2095609
上述股东中，罗丽华、钟利钢夫妇为公司实际控制人，罗丽华、钟利钢、罗永上述股东关联关系或一致行动的说明忠、罗全、罗永清属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川川润股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕232 号），四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）50166300 股。
本次发行新增股份性质为有限售条件流通股，限售期从新增股份上市首日起计算共6个月，可上市流通时间为2024年9月 4 日。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告》。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川川润股份有限公司
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金357256558.77272910817.74
4四川川润股份有限公司2024年第三季度报告
结算备付金拆出资金
交易性金融资产579312.00衍生金融资产
应收票据82928087.89103906480.86
应收账款1235934257.571031352536.47
应收款项融资32517257.17125978201.38
预付款项54891043.7754821297.77应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款23742615.9718547290.95
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货535132922.80439196804.44
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产18506406.0011842475.39
流动资产合计2341488461.942058555905.00
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资15921379.9015921379.90其他非流动金融资产
投资性房地产219502143.26225726454.92
固定资产507168684.91484990470.40
在建工程3886084.247089096.53生产性生物资产油气资产
使用权资产7492048.4210296906.19
无形资产416439827.43427411457.28
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉7104876.157104876.15
长期待摊费用2821370.133431752.20
递延所得税资产24424146.9929582556.45
其他非流动资产5530479.581424274.28
非流动资产合计1210291041.011212979224.30
资产总计3551779502.953271535129.30
流动负债：
短期借款300326700.00462958518.33向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债319638.00衍生金融负债
应付票据72503106.15
应付账款507166008.94447596746.28
预收款项1991002.40
5四川川润股份有限公司2024年第三季度报告
合同负债163146410.50155102411.34卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬4087385.6310548946.02
应交税费5715689.248121070.51
其他应付款95938479.17109244117.86
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债204776336.62184600581.02
其他流动负债92838881.5248237054.63
流动负债合计1375986894.021499232190.14
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款472350000.00254980000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4976003.997698994.67长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益74470826.6379997645.75
递延所得税负债4325622.385055918.59其他非流动负债
非流动负债合计556122453.00347732559.01
负债合计1932109347.021846964749.15
所有者权益：
股本484877300.00437964000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积898049303.89701773660.43
减：库存股8157340.00
其他综合收益4156041.024155689.27
专项储备873042.08287498.00
盈余公积42066933.9842066933.98一般风险准备
未分配利润168985435.93224227621.23
归属于母公司所有者权益合计1599008056.901402318062.91
少数股东权益20662099.0322252317.24
所有者权益合计1619670155.931424570380.15
负债和所有者权益总计3551779502.953271535129.30
法定代表人：罗永忠主管会计工作负责人：缪银兵会计机构负责人：黄静
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1200902286.321234383316.38
其中：营业收入1200902286.321234383316.38利息收入
6四川川润股份有限公司2024年第三季度报告
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1207986214.211259868650.60
其中：营业成本952801313.981014516687.63利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加11511557.3711893060.29
销售费用64385564.8558102365.14
管理费用108964522.5197031812.28
研发费用42797423.3647167426.04
财务费用27525832.1431157299.22
其中：利息费用27490095.8827087629.10
利息收入1280754.661203713.96
加：其他收益14686683.828797680.78
投资收益（损失以“－”号填列）-750450.91339057.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）579312.00-1640907.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-22369285.644871532.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）-8301151.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）3471655.501111345.37
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-19767164.31-12006625.26
加：营业外收入1923860.003673214.86
减：营业外支出2752229.6210068561.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-20595533.93-18401971.80
减：所得税费用8466080.714595280.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-29061614.64-22997252.19
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-29061614.64-22997252.19
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-30998320.30-24642325.98
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1936705.661645073.79
六、其他综合收益的税后净额351.75-1510.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额351.75-1510.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益351.75-1510.39
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1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额351.75-1510.39
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-29061262.89-22998762.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-30997968.55-24643836.37
（二）归属于少数股东的综合收益总额1936705.661645073.79
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0654-0.0569
（二）稀释每股收益-0.0654-0.0568
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：罗永忠主管会计工作负责人：缪银兵会计机构负责人：黄静
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金638286726.57804246164.28客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4005688.712605496.89
收到其他与经营活动有关的现金42254950.6693138658.44
经营活动现金流入小计684547365.94899990319.61
购买商品、接受劳务支付的现金540522801.03572550731.71客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金165165505.50168832290.29
支付的各项税费34682799.1855148275.24
支付其他与经营活动有关的现金115281942.6697057070.44
经营活动现金流出小计855653048.37893588367.68
经营活动产生的现金流量净额-171105682.436401951.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金504692.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6398912.002274202.00
8四川川润股份有限公司2024年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计6398912.002778894.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9388563.8014504426.80投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金209254.71
投资活动现金流出小计9597818.5114504426.80
投资活动产生的现金流量净额-3198906.51-11725532.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金253471130.00500000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1623000.00500000.00
取得借款收到的现金677000000.00685099999.96收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计930471130.00685599999.96
偿还债务支付的现金575340235.00538212719.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金53748882.2823690998.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金32329747.0244126345.87
筹资活动现金流出小计661418864.30606030064.48
筹资活动产生的现金流量净额269052265.7079569935.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-663352.06488304.48
五、现金及现金等价物净增加额94084324.7074734659.45
加：期初现金及现金等价物余额229788647.6491278564.40
六、期末现金及现金等价物余额323872972.34166013223.85
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
四川川润股份有限公司董事会
2024年10月31日
9
