新华都科技股份有限公司

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：新华都科技股份有限公司单位：人民币元

2024年1-6月占用累计2024年1-6月占用资

占用方与上市公司的上市公司核算的会2024年期初2024年1-6月偿还累计2024年6月期末非经营性资金占用资金占用方名称发生金额金的利息占用形成原因占用性质关联关系计科目占用资金余额发生金额占用资金余额（不含利息）（如有）

控股股东、实际控制人及其非经营性占用附属企业非经营性占用

小计----------

前控股股东、实际控制人及非经营性占用其附属企业非经营性占用

小计----------非经营性占用其他关联方及其附属企业非经营性占用

小计----

总计----------

2024年1-6月往来累计2024年1-6月往来资往来方与上市公司的上市公司核算的会2024年期初2024年1-6月偿还累计2024年6月期末往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称发生金额金的利息往来形成原因关联关系计科目往来资金余额发生金额往来资金余额来、非经营性往来）（不含利息）（如有）

泉州新华都购物广场有限公司其他关联应收账款155357.671117619.36817813.07455163.96销货款经营性往来

云南白药集团健康产品有限公司其他关联应收账款11334.0011334.000.00服务费经营性往来

云南白药集团股份有限公司其他关联其他应收款50000.0050000.00押金经营性往来

云南白药集团股份有限公司其他关联其他应收款57798.4157798.410.00返利款经营性往来

控股股东、实际控制人及其云南白药集团健康产品有限公司其他关联其他应收款21661570.816367365.6221663421.236365515.20返利款经营性往来

附属企业云南白药集团健康产品有限公司其他关联预付账款5280029.47141123708.85131670055.6114733682.71购货款经营性往来

云南白药天颐茶品有限公司其他关联预付账款64605.0064605.000.00购货款经营性往来

云南白药集团医疗科技合肥有限公司其他关联预付账款1060380.001060380.000.00购货款经营性往来

昆明德和经贸有限公司其他关联预付账款39300.0039300.000.00购货款经营性往来

云南白药集团股份有限公司其他关联预付账款397186.596649.37403835.96购货款经营性往来

西藏聚量电子商务有限公司全资子公司其他应收款320000000.00545000000.006154209.72408154209.72463000000.00资金往来非经营性往来

北京玖施酷科技有限公司全资子公司其他应收款90000000.0048000000.001634202.7851634202.7888000000.00资金往来非经营性往来

上市公司的子公司及其附属西藏久实致和营销有限公司全资子公司其他应收款80000000.0069000000.001991348.6149991348.61101000000.00资金往来非经营性往来

企业久爱（天津）科技发展有限公司全资子公司其他应收款125000000.0039000000.001477848.61104477848.6161000000.00资金往来非经营性往来

西藏久佳电子商务有限公司全资子公司其他应收款105000000.0060000000.002713430.5660713430.56107000000.00资金往来非经营性往来

西藏聚量电子商务有限公司全资子公司其他应收款49774081.0049774081.00募集资金使用经营性往来

阿里巴巴集团及下属公司公司股东的关联公司应收账款102687680.21733611282.93633325915.94202973047.20销货款经营性往来

其他关联方及其附属企业阿里巴巴集团及下属公司公司股东的关联公司其他应收款330000.0070000.00260000.00保证金经营性往来

阿里巴巴集团及下属公司公司股东的关联公司预付款项30052.99325872.41321894.9834030.42采购款经营性往来

总计---900365958.741644785915.9513971040.281464073558.521095049356.45--

法定代表人：倪国涛主管会计工作的负责人：张石保会计机构负责人：张石保