大东南:2023年度监事会工作报告

浙江大东南股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023年度，浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照

《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，通过列席和出席公司董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履职情况进行了监督，积极参与到延伸产业链、技改项目、物资采购等生产经营活动中，充分发挥监督作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益，对企业的规范运作和发展起到了积极的作用。

现将2023年度监事会主要工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开4次会议，会议情况如下：

（一）2023年3月15日召开第八届监事会第三次会议，审议并通过了包括：

关于修订《监事会议事规则》的议案；关于公司第八届监事会监事薪酬方案的议案；关于会计政策变更的议案。

（二）2023年4月27日召开第八届监事会第四次会议，审议并通过了包括：

公司2022年度监事会工作报告；公司2022年年度报告及摘要；公司2022年度财务决算报告；公司2022年度利润分配预案；公司2022年度内部控制评价报告；

关于聘任2023年度财务审计和内部控制审计机构的议案；关于2023年度公司及子公司申请授信额度的议案；关于使用部分自有资金购买理财产品的议案；关于公司监事2022年度薪酬的议案；公司2023年第一季度报告。

（三）2023年8月29日召开第八届监事会第五次会议，审议并通过了公司

2023年半年度报告及摘要。

（四）2023年10月26日召开第八届监事会第六次会议，审议并通过了公司

2023年第三季度报告。

二、监事会对2023年度有关事项的监督情况

1（一）公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序，及所做各项决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为，公司在重大资金运作、人力资源管理及中高级管理人员执政、勤政、廉政以及涉及企业发展战略、重要项目实施等重大事件中，严格执行相关制度，决策程序符合有关规定。未发现公司董事、经理等高级管理人员履职时有违反法律、行政法规、《公司章程》及损害股东利益和公司利益的行为。报告期内，公司管理层精诚团结、忠于职守、兢兢业业，纵向延伸产业链，横向技改生产线，继续深化国企改革、强化管控意识，提升行业管理水平，加大技术创新力度，积极培育申报科研项目，强化管理，向管理要效益，进一步增强企业的综合实力。对此，公司监事会给予充分肯定。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行检查和审核，由具有审计资格的会计师事务所对公司2023年度财务报告进行了年度审计并出具了“标准的无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。2023年度公司财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果，无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

（三）监事会对公司涉及新购置生产线、技改项目等重大事项进行了监督，不存在违反法律法规及程序规定的行为，也无其他损害股东权益及公司利益的情况。

（四）公司对外担保及资产置换情况

2023年度公司无违规对外担保、无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）内部控制评价报告的审核情况

监事会对公司内部控制评价报告进行了审核，认为：公司根据有关法律法规

2的规定，建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动得到了

有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。公司董事会出具的年度内部控制评价报告真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设和执行情况。

（六）关于使用部分自有资金购买理财产品事项

监事会对公司使用部分自有资金购买理财产品事项进行了核查，认为公司目前财务状况良好，内部控制健全，在确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司及下属子公司使用余额合计不超过7亿元（含本数）的部分自有资金购买安全

性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，有利于提高资金的使用效率，获取一定投资收益，符合公司和全体股东利益。决策程序符合相关法律法规的规定。

同意公司使用部分自有资金购买理财产品事宜。

（七）公司及子公司申请授信额度事项