拓维信息系统股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：002261证券简称：拓维信息公告编号：2024-060
拓维信息系统股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1拓维信息系统股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）1216491145.8652.15%2944950911.4657.26%归属于上市公司股东
7677993.87-48.45%11013222.69-84.85%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益5809721.13-46.61%9632403.73-81.73%
的净利润（元）经营活动产生的现金
——193136021.16138.10%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.0061-49.59%0.0088-84.93%
股）稀释每股收益（元/
0.0061-49.59%0.0088-84.93%
股）加权平均净资产收益
0.30%-0.27%0.43%-2.44%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）5585061973.725287129846.785.64%归属于上市公司股东
2593752732.942550492985.211.70%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-18609.71-319389.92销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
661736.074564054.60
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金
1300.10-2089244.12
融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益委托他人投资或管理资产的
1265344.921696866.33
损益除上述各项之外的其他营业
-158192.83-2140937.59外收入和支出
2拓维信息系统股份有限公司2024年第三季度报告
处置子公司产生的投资收益235968.47235968.47
减：所得税影响额78794.52-196609.88少数股东权益影响额
40479.76763108.69（税后）
合计1868272.741380818.96--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
项目期末/本报告期期初/上年同期同比增减变动原因主要系一年以上到期的大额存单减少的影响
货币资金1454090116.311104855788.4831.61%所致
交易性金融资产151002972.2276089319.0198.45%主要系本期银行理财产品增加的影响所致
应收票据13629521.92-100.00%主要系商业承兑汇票到期的影响所致
应收账款1563552704.891083463911.9644.31%主要系本期收入增加的影响所致
应收款项融资28010066.396301081.44344.53%主要系本期银行承兑汇票增加的影响所致主要系年初存货的预付款项本期交付实现的
预付账款369952482.78678313412.25-45.46%影响所致一年内到期的非流主要系一年内到期的长期应收款减少的影响
3275109.266749435.66-51.48%动资产所致
开发支出63360467.4422697221.18179.16%主要系公司加大研发投入的影响所致
长期待摊费用15606753.8811899134.8531.16%主要系公司场地装修投入增加的影响所致主要系一年以上到期的大额存单减少的影响
其他非流动资产206968435.27507802261.45-59.24%所致
应付票据224226220.0077154000.00190.62%主要系本期票据结算增加的影响所致
合同负债261757489.35129662946.70101.88%主要系本期预收货款增加的影响所致
其他流动负债1559753.68760617.96105.06%主要系本期预收货款增加的影响所致
长期借款542483650.82275128828.4597.17%主要系本期长期银行借款增加的影响所致
库存股8324167.5017162250.00-51.50%主要系限制性股票解锁的影响所致主要系本期公司智能计算及行业云收入增加
营业收入2944950911.461872678252.3957.26%的影响所致主要系本期公司智能计算及行业云收入增加
营业成本2475402225.811430409055.9573.06%的影响所致
销售费用99385957.1467555296.4047.12%主要系本期销售佣金增加的影响所致
财务费用28276011.99-889680.613278.22%主要系银行借款规模增加的影响所致主要系增值税加计抵减收益同比增加的影响
其他收益23641792.0017220998.3337.28%所致
投资收益9093180.7314571424.06-37.60%主要系理财收益同比下降的影响所致
公允价值变动损益-2403353.82-4963875.9951.58%主要系对外投资单位的公允价值变化影响所
3拓维信息系统股份有限公司2024年第三季度报告
致主要系本期计提餐厅游戏无形资产减值的影
资产减值损失-28579395.54-1800802.36-1487.04%响所致主要系报告期公司各项递延所得税暂时性差异减少，确认的递延所得税资产减少，从而所得税费用3270125.05-1631834.73300.40%导致本期递延所得税费用同比增加的影响所致。
经营活动产生的现
193136021.16-506894681.23138.10%主要系销售收款同比增加的影响所致
金流量净额筹资活动产生的现主要系上年同期银行借款规模增加的影响所
-15922012.52528845269.09-103.01%金流量净额致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数291825报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
李新宇境内自然人11.78%147944462110958346不适用0
宋鹰境内自然人7.22%907064050不适用0
李松峰境内自然人1.85%232680740不适用0中国农业银行股份有限公司
－中证500交
其他1.34%168020740不适用0易型开放式指数证券投资基金香港中央结算
境外法人0.99%124580980不适用0有限公司深圳市袋小红境内非国有法
0.96%1203669812036698质押120300000
贸易有限公司人
张忠革境内自然人0.85%106878980不适用0
李美君境内自然人0.52%65191050不适用0厦门优采供应境内非国有法
链管理有限公0.34%42855000不适用0人司中国工商银行股份有限公司
－易方达中证
人工智能主题其他0.34%42108000不适用0交易型开放式指数证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量宋鹰90706405人民币普通股90706405李新宇36986116人民币普通股36986116李松峰23268074人民币普通股23268074
中国农业银行股份有限公司－中
16802074人民币普通股16802074
证500交易型开放式指数证券投
4拓维信息系统股份有限公司2024年第三季度报告
资基金香港中央结算有限公司12458098人民币普通股12458098张忠革10687898人民币普通股10687898李美君6519105人民币普通股6519105厦门优采供应链管理有限公司4285500人民币普通股4285500
中国工商银行股份有限公司－易方达中证人工智能主题交易型开4210800人民币普通股4210800放式指数证券投资基金金洪民4129600人民币普通股4129600上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联及一致行动关系。
1.公司股东李松峰通过华鑫证券信用交易担保证券账户持有公司股
票19748594股；
2.公司股东李美君通过华泰证券信用交易担保证券账户持有公司股
票6519105股；
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
3.公司股东厦门优采供应链管理有限公司通过东方证券信用交易担
保证券账户持有公司股票4285500股；
4.公司股东金洪民通过中国银河证券信用交易担保证券账户持有公
司股票4129600股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账期末转融通出借股份且股东名称户持股尚未归还户持股尚未归还（全称）占总股本占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例的比例中国工商银行股份有限公司
－易方达中证人工
24908000.20%7395000.06%42108000.34%00.00%
智能主题交易型开放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：拓维信息系统股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1454090116.311104855788.48结算备付金拆出资金
交易性金融资产151002972.2276089319.01衍生金融资产
应收票据0.0013629521.92
应收账款1563552704.891083463911.96
应收款项融资28010066.396301081.44
预付款项369952482.78678313412.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款72366023.6259086435.27
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货923452378.30926806942.19
其中：数据资源
合同资产11760263.3412796092.08持有待售资产
一年内到期的非流动资产3275109.266749435.66
其他流动资产48022585.9548977897.62
流动资产合计4625484703.064017069837.88
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款6180430.308603891.04
长期股权投资59050095.3454703859.11
其他权益工具投资7203334.577722837.42
其他非流动金融资产49385219.2051739054.00
投资性房地产37002487.2238632368.90
固定资产110723785.83105617581.89在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产44227513.9134271553.01
无形资产183721951.82252846203.09
其中：数据资源
开发支出63360467.4422697221.18
其中：数据资源
商誉79096337.5879096337.58
长期待摊费用15606753.8811899134.85
6拓维信息系统股份有限公司2024年第三季度报告
递延所得税资产97050458.3094427705.38
其他非流动资产206968435.27507802261.45
非流动资产合计959577270.661270060008.90
资产总计5585061973.725287129846.78
流动负债：
短期借款966045321.201233842195.66向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据224226220.0077154000.00
应付账款128341143.13151169003.60
预收款项0.000.00
合同负债261757489.35129662946.70卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬86695268.8990710243.55
应交税费42903322.3343031936.58
其他应付款75148650.5178179225.33
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债342502990.33281242218.52
其他流动负债1559753.68760617.96
流动负债合计2129180159.422085752387.90
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款542483650.82275128828.45应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债20585793.0320101512.04长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债41769412.5741890808.03
递延收益4038420.635617780.35
递延所得税负债17689260.3417186336.14
其他非流动负债129784577.57132581362.58
非流动负债合计756351114.96492506627.59
负债合计2885531274.382578259015.49
所有者权益：
股本1256311703.001253855174.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2719550294.322697931543.80
减：库存股8324167.5017162250.00
其他综合收益-8814336.16-8147499.18专项储备
盈余公积64922705.8464922705.84一般风险准备
未分配利润-1429893466.56-1440906689.25
7拓维信息系统股份有限公司2024年第三季度报告
归属于母公司所有者权益合计2593752732.942550492985.21
少数股东权益105777966.40158377846.08
所有者权益合计2699530699.342708870831.29
负债和所有者权益总计5585061973.725287129846.78
法定代表人：李新宇主管会计工作负责人：邢霓虹会计机构负责人：杨会
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2944950911.461872678252.39
其中：营业收入2944950911.461872678252.39利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2912719437.511809513190.68
其中：营业成本2475402225.811430409055.95利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加8386108.517808914.18
销售费用99385957.1467555296.40
管理费用162426117.69158315948.44
研发费用138843016.37146313656.32
财务费用28276011.99-889680.61
其中：利息费用46859218.5919244146.90
利息收入19645174.0421043825.75
加：其他收益23641792.0017220998.33投资收益（损失以“－”号填
9093180.7314571424.06
列）
其中：对联营企业和合营
6846236.233284104.68
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-2403353.82-4963875.99“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-25286161.25-20546618.90
填列）资产减值损失（损失以“-”号-28579395.54-1800802.36
填列）资产处置收益（损失以“-”号-34592.93359028.73
8拓维信息系统股份有限公司2024年第三季度报告
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
8662943.1468005215.58
列）
加：营业外收入235898.13428329.45
减：营业外支出2661632.712094065.18四、利润总额（亏损总额以“－”号
6237208.5666339479.85
填列）
减：所得税费用3270125.05-1631834.73五、净利润（净亏损以“－”号填
2967083.5167971314.58
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
2967083.5167971314.58“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
11013222.6972708365.51（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-8046139.18-4737050.93号填列）
六、其他综合收益的税后净额-666836.981246407.47归属母公司所有者的其他综合收益
-666836.981246407.47的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
-519502.85-532767.89综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
-519502.85-532767.89变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-147334.131779175.36合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-147334.131779175.36
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额2300246.5369217722.05
（一）归属于母公司所有者的综合
10346385.7173954772.98
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-8046139.18-4737050.93总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.00880.0584
（二）稀释每股收益0.00880.0584
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
9拓维信息系统股份有限公司2024年第三季度报告
法定代表人：李新宇主管会计工作负责人：邢霓虹会计机构负责人：杨会
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2992822537.061871670784.39客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还684392.8749135894.21
收到其他与经营活动有关的现金40207399.48128961156.31
经营活动现金流入小计3033714329.412049767834.91
购买商品、接受劳务支付的现金1531979166.051745233203.18客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1042971001.83584766242.80
支付的各项税费82407089.8775510460.12
支付其他与经营活动有关的现金183221050.50151152610.04
经营活动现金流出小计2840578308.252556662516.14
经营活动产生的现金流量净额193136021.16-506894681.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金52823.31471832.27
取得投资收益收到的现金121121.17905872.09
处置固定资产、无形资产和其他长
920128.969311065.34
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
0.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金780783213.121974509641.71
投资活动现金流入小计781877286.561985198411.41
购建固定资产、无形资产和其他长
85246023.3546193401.78
期资产支付的现金
投资支付的现金0.000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
0.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金554000000.001755000000.00
投资活动现金流出小计639246023.351801193401.78
投资活动产生的现金流量净额142631263.21184005009.63
10拓维信息系统股份有限公司2024年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金26386561.9611996316.00
其中：子公司吸收少数股东投资
9050000.0010526316.00
收到的现金
取得借款收到的现金1037262732.101143078207.51
收到其他与筹资活动有关的现金18288529.5118309734.22
筹资活动现金流入小计1081937823.571173384257.73
偿还债务支付的现金973173225.63594909619.01
分配股利、利润或偿付利息支付的
48545587.3318025017.28
现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金76141023.1331604352.35
筹资活动现金流出小计1097859836.09644538988.64
筹资活动产生的现金流量净额-15922012.52528845269.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的
65818.491352771.08
影响
五、现金及现金等价物净增加额319911090.34207308368.57
加：期初现金及现金等价物余额1018561570.34725673804.63
六、期末现金及现金等价物余额1338472660.68932982173.20
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
拓维信息系统股份有限公司董事会
2024年10月17日
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