利尔化学股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：002258证券简称：利尔化学公告编号：2024-024

利尔化学股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

1利尔化学股份有限公司2024年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末本报告期年初至报告期末增减比上年同期增减

营业收入（元）1858635991.5620.91%5188164330.49-13.62%归属于上市公司股东的净利润

38993655.82-51.42%131899456.21-76.44%

（元）归属于上市公司股东的扣除非

37329105.07-48.66%117200128.31-78.85%

经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额

——-287159432.38-184.97%

（元）

基本每股收益（元/股）0.0487-51.45%0.1648-76.44%

稀释每股收益（元/股）0.0487-51.45%0.1648-76.44%

加权平均净资产收益率0.51%-0.58%1.75%-5.94%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）15291587852.6514828962478.883.12%归属于上市公司股东的所有者

7642145459.737492542596.342.00%权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）185030.80-657514.71计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响1596054.2016721507.38的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融739013.56830924.84资产和金融负债产生的损益

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响3168385.81

除上述各项之外的其他营业外收入和支出112157.19439313.71

减：所得税影响额499876.933444681.38

少数股东权益影响额（税后）467828.072358607.75

合计1664550.7514699327.90--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2利尔化学股份有限公司2024年第三季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

金额单位：人民币万元

期末金额/本期年初余额/上期项目变化比例变动原因发生额发生额

货币资金104294.25146464.29-28.79%主要系报告期销售现汇回款减少所致

交易性金融资产10180.3711.7186840.79%主要系报告期开展大额可转让定期存单业务所致

预付款项28491.1217200.7265.64%主要系预付经营款项增加所致

其他非流动资产11773.9318964.37-37.92%主要系预付设备款本期结算所致

短期借款40013.8124011.0366.65%主要系报告期新增短期借款所致

合同负债8242.9518371.59-55.13%主要系报告期待履行交付商品的合同义务减少所致

应付职工薪酬17229.4828766.39-40.11%主要系报告期支付上年年终绩效、工资所致

应交税费2125.894825.62-55.95%主要系报告期末应交所得税减少所致一年内到期的非流动

80288.6441508.6893.43%主要系报告期末一年内到期的长期借款增加所致

负债

递延所得税负债3120.678352.00-62.64%主要系会计与税法暂时性差异总额减少所致

专项储备4931.553161.2156.00%主要系报告期计提未使用安全储备增加所致

财务费用4288.97-613.47-799.13%主要系报告期利息费用增加、汇兑收益减少所致

资产减值损失-2766.78-1006.96174.77%主要系报告期计提的资产减值准备增加

所得税费用3895.1812155.11-67.95%主要系本年利润总额减少所得税费用减少所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数51547报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限质押、标记或冻结股东名称股东性质持股比例持股数量售条件的情况股份数量股份状态数量

四川久远投资控股集团有限公司国有法人23.78%1903760090不适用0

中通投资有限公司境外法人8.83%706994690不适用0

四川化材科技有限公司国有法人8.42%673580150不适用0

香港中央结算有限公司境外法人1.08%86360570不适用0

张成显境内自然人0.80%63810600不适用0

陈学林境内自然人0.77%61248450不适用0

招商银行股份有限公司－南方中证1000

其他0.72%57492460不适用0交易型开放式指数证券投资基金

张俊境内自然人0.50%40000000不适用0

张俊境内自然人0.46%37063280不适用0

招商银行股份有限公司－华夏中证1000

其他0.38%30621600不适用0交易型开放式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量四川久远投资控股集团有限公司190376009人民币普通股190376009中通投资有限公司70699469人民币普通股70699469四川化材科技有限公司67358015人民币普通股67358015香港中央结算有限公司8636057人民币普通股8636057

3利尔化学股份有限公司2024年第三季度报告

张成显6381060人民币普通股6381060陈学林6124845人民币普通股6124845

招商银行股份有限公司－南方中证

5749246人民币普通股5749246

1000交易型开放式指数证券投资基金

张俊4000000人民币普通股4000000张俊3706328人民币普通股3706328

招商银行股份有限公司－华夏中证

3062160人民币普通股3062160

1000交易型开放式指数证券投资基金

1、久远集团为中物院出资设立的国有独资公司，化材科技为中物院下属单位

中物院化材所出资设立的国有独资公司，存在关联关系，为一致行动人。

上述股东关联关系或一致行动的说明

2、对于其他股东，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说不适用明（如有）

注：上述第8、9名股东“张俊”为不同人员。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

期初普通账户、信用期初转融通出借股份期末普通账户、信用账期末转融通出借股账户持股且尚未归还户持股份且尚未归还

股东名称（全称）占总股本占总股本占总股本数量占总股本数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例合计的比例招商银行股份有限公

司－华夏中证1000

5345600.07%539000.01%30621600.38%00.00%

交易型开放式指数证券投资基金招商银行股份有限公

司－南方中证1000

5885460.07%1264000.02%57492460.72%00.00%

交易型开放式指数证券投资基金

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：利尔化学股份有限公司

2024年09月30日

4利尔化学股份有限公司2024年第三季度报告

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1042942505.001464642932.43结算备付金拆出资金

交易性金融资产101803666.68117095.40衍生金融资产应收票据

应收账款1642676441.531441149078.71

应收款项融资209656649.24188495334.22

预付款项284911233.76172007203.50应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款6681986.196194385.85

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1712278001.771624608978.45

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产315610524.22268479341.24

流动资产合计5316561008.395165694349.80

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资56812.0056812.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产6598893097.516205523170.89

在建工程1970854747.202020159078.72生产性生物资产油气资产

使用权资产20128446.2110725324.61

无形资产1048577270.031050424932.47

其中：数据资源

开发支出114123324.0094478672.39

其中：数据资源

商誉22515758.6122515758.61

长期待摊费用2696420.172061855.51

递延所得税资产79441619.5267678795.77

其他非流动资产117739349.01189643728.11

非流动资产合计9975026844.269663268129.08

资产总计15291587852.6514828962478.88

流动负债：

短期借款400138120.85240110291.67向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债37511.24

5利尔化学股份有限公司2024年第三季度报告

衍生金融负债

应付票据1061386389.28987109167.18

应付账款974567281.931279885837.66

预收款项3554315.152975977.56

合同负债82429537.73183715876.77卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬172294849.98287663861.98

应交税费21258934.7748256188.20

其他应付款173807016.50155237321.77

其中：应付利息

应付股利5135001.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债802886418.52415086774.35

其他流动负债6631601.2415475623.84

流动负债合计3698954465.953615554432.22

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款2237345974.182001330282.19应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债16992246.718339737.65

长期应付款100471491.8979469146.80长期应付职工薪酬

预计负债28787101.3627822330.95

递延收益258271891.66265121521.66

递延所得税负债31206749.6583519974.46其他非流动负债

非流动负债合计2673075455.452465602993.71

负债合计6372029921.406081157425.93

所有者权益：

股本800437228.00800437228.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1508433811.221508433811.22

减：库存股其他综合收益

专项储备49315487.0231612079.84

盈余公积375396085.80375396085.80一般风险准备

未分配利润4908562847.694776663391.48

归属于母公司所有者权益合计7642145459.737492542596.34

少数股东权益1277412471.521255262456.61

所有者权益合计8919557931.258747805052.95

负债和所有者权益总计15291587852.6514828962478.88

法定代表人：尹英遂主管会计工作负责人：颜宣会计机构负责人：羊晓莉

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

6利尔化学股份有限公司2024年第三季度报告

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入5188164330.496006422528.32

其中：营业收入5188164330.496006422528.32利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本5001977331.985180599626.07

其中：营业成本4340285598.574511709599.59利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加31478940.8726371631.87

销售费用96562011.2589168614.11

管理费用297495886.22315788039.17

研发费用193265163.76243696434.27

财务费用42889731.31-6134692.94

其中：利息费用63909851.3932957991.01

利息收入8640243.7611600954.12

加：其他收益57082062.5228930418.56

投资收益（损失以“－”号填列）23237.69-587407.70

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）807687.15-12431854.53

信用减值损失（损失以“-”号填列）773370.88-286672.62

资产减值损失（损失以“-”号填列）-27667799.30-10069605.76

资产处置收益（损失以“-”号填列）130778.4076130.43

三、营业利润（亏损以“－”号填列）217336335.85831453910.63

加：营业外收入2108839.251337275.35

减：营业外支出2457818.653611228.85

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）216987356.45829179957.13

减：所得税费用38951832.30121551113.14

五、净利润（净亏损以“－”号填列）178035524.15707628843.99

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）178035524.15707628843.99

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）131899456.21559959009.47

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）46136067.94147669834.52

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

7利尔化学股份有限公司2024年第三季度报告

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额178035524.15707628843.99

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额131899456.21559959009.47

（二）归属于少数股东的综合收益总额46136067.94147669834.52

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.16480.6996

（二）稀释每股收益0.16480.6996

法定代表人：尹英遂主管会计工作负责人：颜宣会计机构负责人：羊晓莉

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金4339105673.944953454919.11客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还266357851.45327517413.82

收到其他与经营活动有关的现金92329838.68130509823.69

经营活动现金流入小计4697793364.075411482156.62

购买商品、接受劳务支付的现金3909093207.323869836996.37客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金706740710.06840550474.02

支付的各项税费208865466.75241119389.17

支付其他与经营活动有关的现金160253412.32122040028.83

经营活动现金流出小计4984952796.455073546888.39

经营活动产生的现金流量净额-287159432.38337935268.23

8利尔化学股份有限公司2024年第三季度报告

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金8190.50

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

34530145.802584154.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金44934285.9291544595.21

投资活动现金流入小计79472622.2294128749.21

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

805712225.681574105904.40

的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金145835634.10105204184.34

投资活动现金流出小计951547859.781679310088.74

投资活动产生的现金流量净额-872075237.56-1585181339.53

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1385700000.001802820000.00

收到其他与筹资活动有关的现金22708184.2080354232.39

筹资活动现金流入小计1408408184.201883174232.39

偿还债务支付的现金582303137.73450770340.13

分配股利、利润或偿付利息支付的现金76464319.34455781667.85

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润20869968.0528896861.54

支付其他与筹资活动有关的现金35566196.2242651665.83

筹资活动现金流出小计694333653.29949203673.81

筹资活动产生的现金流量净额714074530.91933970558.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响22102461.046383648.88

五、现金及现金等价物净增加额-423057677.99-306891863.84

加：期初现金及现金等价物余额1434202591.791386071306.67

六、期末现金及现金等价物余额1011144913.801079179442.83

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

利尔化学股份有限公司董事会

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