苏州海陆重工股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：002255证券简称：海陆重工公告编号：2024-032
苏州海陆重工股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1苏州海陆重工股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）626514297.6822.11%1778592381.690.33%归属于上市公司股东的
113381365.6049.47%240962327.362.85%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净111179466.6663.75%229186590.334.12%利润（元）经营活动产生的现金流
——490683780.00154.87%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.134649.39%0.28612.88%
稀释每股收益（元/股）0.134649.39%0.28612.88%
加权平均净资产收益率2.93%0.79%6.33%-0.42%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）6828729869.366434712534.826.12%归属于上市公司股东的
3876043894.283685630012.075.17%
所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准
3044325.0312322898.89
享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除
外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的
935486.791169175.81
公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费102725.37371278.83
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3721070.236286813.68
债务重组损益-3010327.42-479709.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3239567.13-8195028.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目103688.79
减：所得税影响额-458258.42254489.48
少数股东权益影响额（税后）-189927.65-451109.05
合计2201898.9411775737.03--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
2苏州海陆重工股份有限公司2024年第三季度报告
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、报告期公司资产构成数据变动分析（合并报表数）
单位：元项目2024年9月30日2024年1月1日变动比例重大变动说明
主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比
货币资金1588278499.901143445086.7538.90%增多，从而引起银行存款增多所致。
交易性金融资产30890000.0065000000.00-52.48%主要系理财产品到期收回所致。
应收款项融资75109197.92291561957.61-74.24%主要系应收银行承兑汇票减少所致。
预付款项378615683.83191063798.6598.16%主要系预付供应商材料款增加所致。
其他流动资产10405234.526024349.8972.72%主要系增值税留抵税额增加所致。
在建工程36927581.5916778447.04120.09%主要系车间在建设备工程增加所致。
应付票据102943366.27264735866.04-61.11%主要系银行承兑汇票开具金额减少所致。
应交税费11815925.2919453849.80-39.26%主要系应交增值税、企业所得税减少所致。
其他流动负债236224871.77159491169.9248.11%主要系增值税待转销项税额增加所致。
预计负债0.005047620.00-100.00%主要系年初未决诉讼已结案支付所致。
未分配利润755776063.44514813736.0846.81%主要系公司盈利，未分配利润增加所致。
2、报告期公司利润构成数据变动分析（合并报表数）
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月变动比例重大变动说明
主要系利息收入同比增加，汇兑收益同比增财务费用-9188753.58-1408963.32-552.16%加所致。
主要系政府补助、增值税进项税加计抵减、
其他收益23288554.4415980412.4845.73%债务重组收益同比增加所致。
投资收益-346444.381402471.44-124.70%主要系债务重组损失同比增加所致。
信用减值损失2305263.33-17239635.13113.37%主要系应收账款的坏账损失冲回所致。
主要系计提存货跌价损失、合同资产减值损
资产减值损失-1711432.012247281.25-176.16%失所致。
资产处置收益-1038.12332882.23-100.31%主要系固定资产处置利得减少所致。
主要系无需支付的款项及罚款收入减少所
营业外收入63963.741913700.55-96.66%致。
少数股东损益-8825794.173637334.52-342.64%主要系子公司亏损导致少数股东亏损所致。
其他综合收益的
-788456.2441458.19-2001.81%主要系外币报表折算差额所致。
税后净额
归属于少数股东主要系子公司亏损，外币报表折算差额亏损-9212137.733657649.03-351.86%的综合收益总额所致。
3苏州海陆重工股份有限公司2024年第三季度报告
3、报告期公司现金流量构成数据变动分析（合并报表数）
单位：元
项目2024年1-9月2023年1-9月变动比例重大变动说明经营活动产生的主要系销售商品提供劳务收到的现金同比增
490683780.00192525085.72154.87%
现金流量净额加所致。
投资活动产生的主要系购买定期存款所支付的现金同比增加
-574809401.67-32539467.34-1666.50%现金流量净额所致。
筹资活动产生的
-55962225.12-1405574.08-3881.45%主要系股票回购所支付的现金增加所致。
现金流量净额
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数40383报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例件的股份数量股份状态数量
徐元生境内自然人11.42%9622784872170886质押96227848
吴卫文境内自然人6.33%5329910153299101质押/冻结53299101聚宝行控股集团有限境内非国有
5.25%4421052644210526冻结44210526
公司法人
徐冉境内自然人3.50%2945630222092226质押25756302
钱仁清境内自然人2.35%197897430不适用0中国建设银行股份有
限公司-信澳匠心臻选
其他1.97%166175500不适用0两年持有期混合型证券投资基金宁波朝炜股权投资基境内非国有金管理合伙企业（有1.61%135289250不适用0法人限合伙）中信建投证券股份有
国有法人1.18%99045000不适用0限公司
李剑峰境内自然人1.13%95025000不适用0中国对外经济贸易信
托有限公司-外贸信托
其他0.86%72813000不适用0
-仁桥泽源股票私募证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量徐元生24056962人民币普通股24056962钱仁清19789743人民币普通股19789743
中国建设银行股份有限公司-信澳匠心
16617550人民币普通股16617550
臻选两年持有期混合型证券投资基金宁波朝炜股权投资基金管理合伙企业
13528925人民币普通股13528925（有限合伙）中信建投证券股份有限公司9904500人民币普通股9904500李剑峰9502500人民币普通股9502500徐冉7364076人民币普通股7364076
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸
7281300人民币普通股7281300
信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金
4苏州海陆重工股份有限公司2024年第三季度报告
陈吉强6950880人民币普通股6950880刘江6291600人民币普通股6291600
徐冉现任上市公司总经理，系上市公司控股股东、实际控制人徐元生之子。除此之外，公司未知上述其他普通股股东之间是否存在关上述股东关联关系或一致行动的说明联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
公司股东李剑峰通过普通证券账户持有公司股票0股，通过投资者前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）信用证券账户持有公司股票9502500股，合计持有公司股票
9502500股。
注：截至2024年9月30日，苏州海陆重工股份有限公司回购专用证券账户持有普通股11390000股，占比1.35%，全部为无限售条件流通股。根据相关规定，回购专用证券账户不纳入前10名股东列示。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
公司于2024年6月24日召开第六届董事会第十五次会议，于2024年7月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价方式回购公司股份，用以注销以减少注册资本。本次回购股份的资金总额不低于人民币5000万元(含)且不超过人民币10000万元(含)，回购股份价格不超过人民币8.55元/股（含），具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
截至2024年9月30日，公司本次回购股份方案已实施完毕。实际回购时间区间为2024年8月14日至2024年9月
30日，累计回购股份数量为11390000股，占目前公司总股本的1.35%，最高成交价为4.88元/股，最低成交价为
4.30元/股，成交总金额为50016160.23元（不含交易费用）。
公司已于2024年10月15日在中国证券登记结算责任公司深圳分公司办理完毕上述11390000股回购股份的注销事宜。
以上回购事项具体内容详见公司于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州海陆重工股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1588278499.901143445086.75结算备付金拆出资金
交易性金融资产30890000.0065000000.00衍生金融资产
应收票据39695266.7840637971.27
应收账款955528170.021041533016.50
应收款项融资75109197.92291561957.61
预付款项378615683.83191063798.65应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款29702787.4235400501.17
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1641144549.581545160987.23
其中：数据资源
合同资产186731800.06176150373.00持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产10405234.526024349.89
流动资产合计4936101190.034535978042.07
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资149464359.41147827127.32
其他权益工具投资107932424.97107932424.97其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1146944428.851128073310.15
在建工程36927581.5916778447.04生产性生物资产油气资产
使用权资产42149032.5040496914.27
无形资产141630114.38144470582.07
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉62497545.5962497545.59
长期待摊费用6259130.577348411.69
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递延所得税资产89564284.00113828612.74
其他非流动资产109259777.47129481116.91
非流动资产合计1892628679.331898734492.75
资产总计6828729869.366434712534.82
流动负债：
短期借款4900000.005001020.56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据102943366.27264735866.04
应付账款544426494.10595693786.28预收款项
合同负债1748776570.811381359938.24卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬52935919.9156130704.72
应交税费11815925.2919453849.80
其他应付款29026423.0325436200.62
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2923733.872768190.87
其他流动负债236224871.77159491169.92
流动负债合计2733973305.052510070727.05
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债35831565.5337820517.59长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债5047620.00
递延收益82980338.5188005666.59
递延所得税负债42638505.9541189251.67其他非流动负债
非流动负债合计161450409.99172063055.85
负债合计2895423715.042682133782.90
所有者权益：
股本842271055.00842271055.00
其他权益工具-141031577.94-141031577.94
其中：优先股永续债
资本公积2341312802.342341438460.24
减：库存股50020674.56
其他综合收益28327297.3528729410.04专项储备
盈余公积99408928.6599408928.65一般风险准备
未分配利润755776063.44514813736.08
7苏州海陆重工股份有限公司2024年第三季度报告
归属于母公司所有者权益合计3876043894.283685630012.07
少数股东权益57262260.0466948739.85
所有者权益合计3933306154.323752578751.92
负债和所有者权益总计6828729869.366434712534.82
法定代表人：徐元生主管会计工作负责人：黄淑英会计机构负责人：成艺
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1778592381.691772813000.01
其中：营业收入1778592381.691772813000.01利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1525163145.531495715914.16
其中：营业成本1324011734.991290088427.88利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加15854748.0516752858.10
销售费用34958556.9932888437.02
管理费用72166745.9465257216.85
研发费用87360113.1492137937.63
财务费用-9188753.58-1408963.32
其中：利息费用2174311.592295180.21
利息收入11266129.345089302.73
加：其他收益23288554.4415980412.48投资收益（损失以“－”号填-346444.381402471.44
列）
其中：对联营企业和合营
-19552.66企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
2305263.33-17239635.13
填列）资产减值损失（损失以“-”号-1711432.012247281.25
填列）资产处置收益（损失以“-”号-1038.12332882.23
8苏州海陆重工股份有限公司2024年第三季度报告
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
276964139.42279820498.12
列）
加：营业外收入63963.741913700.55
减：营业外支出8319035.266965228.02四、利润总额（亏损总额以“－”号
268709067.90274768970.65
填列）
减：所得税费用36572534.7136856891.98五、净利润（净亏损以“－”号填
232136533.19237912078.67
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
232136533.19237912078.67“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
240962327.36234274744.15（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-8825794.173637334.52号填列）
六、其他综合收益的税后净额-788456.2441458.19归属母公司所有者的其他综合收益
-402112.6821143.68的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-402112.6821143.68合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-402112.6821143.68
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-386343.5620314.51税后净额
七、综合收益总额231348076.95237953536.86
（一）归属于母公司所有者的综合
240560214.68234295887.83
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-9212137.733657649.03总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.28610.2781
（二）稀释每股收益0.28610.2781
9苏州海陆重工股份有限公司2024年第三季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：徐元生主管会计工作负责人：黄淑英会计机构负责人：成艺
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1844539269.401530070316.75客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还912163.772877174.52
收到其他与经营活动有关的现金26816908.4224792883.82
经营活动现金流入小计1872268341.591557740375.09
购买商品、接受劳务支付的现金1033629470.671018200397.07客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金174175341.32166794391.53
支付的各项税费94698710.92115554001.52
支付其他与经营活动有关的现金79081038.6864666499.25
经营活动现金流出小计1381584561.591365215289.37
经营活动产生的现金流量净额490683780.00192525085.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金535659.811425068.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
329076.29
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金782497673.2454300000.00
投资活动现金流入小计783033333.0556054144.51
购建固定资产、无形资产和其他长
24652734.7220293611.85
期资产支付的现金
投资支付的现金600000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1332590000.0068300000.00
投资活动现金流出小计1357842734.7288593611.85
10苏州海陆重工股份有限公司2024年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额-574809401.67-32539467.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4410000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
4410000.00
收到的现金
取得借款收到的现金4900000.00100000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2000000.00
筹资活动现金流入小计6900000.004510000.00
偿还债务支付的现金5001020.56
分配股利、利润或偿付利息支付的
62752.33188514.99
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金57798452.235727059.09
筹资活动现金流出小计62862225.125915574.08
筹资活动产生的现金流量净额-55962225.12-1405574.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-329982.17-688078.36影响
五、现金及现金等价物净增加额-140417828.96157891965.94
加：期初现金及现金等价物余额700748892.24760116464.15
六、期末现金及现金等价物余额560331063.28918008430.09
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2024年10月26日
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