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上海莱士:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

深圳证券交易所 08-28 00:00 查看全文

上海莱士血液制品股份有限公司

2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位:万元

2024年上半年度占2024上半年度占2024上半年度

占用方与上市公司上市公司核算的2024年期初2024年中期期末

非经营性资金占用资金占用方名称用累计发生金额(不含用资金的利息(如偿还累计发生金占用形成原因占用性质的关联关系会计科目占用资金余额占用资金余额

利息)有)额

海盈康(青岛)医疗科技有限

主要股东———-----——————公司主要股东及其附属企业

Grifols S.A. 主要股东

中信银行股份有限公司主要股东———-----——————

小计—————————-----——————

前主要股东及其附属企业莱士中国有限公司(注1)前主要股东———-----——————

小计—————————-----——————

其他关联方及其附属企业—————————-----——————

小计—————————-----——————

总计—————————-----——————

12024年上半年2024年上半年

往来方与上市公上市公司核算的2024年年初2024年上半年度2024年中期期其他关联资金往来资金往来方名称度往来累计发生度偿还累计发生往来形成原因往来性质司的关联关系会计科目往来资金余额往来资金的利息末往来资金余额

金额(不含利息)金额货币资金及其他

中信银行股份有限公司主要股东107294.29403597.98674.97459145.7952421.45资金存放经营性往来非流动资产

Grifols Diagnostic Solutions Inc. 联营公司 预付账款 0.53 - 0.31 0.22 采购商品 经营性往来持本公司股份

主要股东及其附属企业基立福医药科技(上海)有限公司5%以上的股东预付账款195.8897.9497.94采购商品经营性往来控制的公司持本公司股份

GRIFOLS WORLDWIDE

5%以上的股东其他应收款569.0810201.71-7797.092973.70采购激励经营性往来

OPERATIONSLTD.控制的公司

小计—————————107863.90413995.57674.97467041.1355493.31—————

武宁莱士单采血浆站有限公司全资子公司其他应收款6044.30259.0010.94-6314.24补充流动资金非经营性往来

保康县莱士单采血浆有限公司全资子公司其他应收款6030.86292.009.312000.004332.17补充流动资金非经营性往来

保亭莱士单采血浆有限公司全资子公司其他应收款1622.00187.002.94-1811.94补充流动资金非经营性往来

白沙莱士单采血浆有限公司全资子公司其他应收款1663.00299.003.14-1965.14补充流动资金非经营性往来

琼中莱士单采血浆有限公司全资子公司其他应收款1204.00289.002.34-1495.34补充流动资金非经营性往来

兴平市莱士单采血浆有限公司全资子公司其他应收款1269.78386.002.48-1658.26补充流动资金非经营性往来

全州莱士单采血浆有限公司全资子公司其他应收款1461.66114.002.73-1578.39补充流动资金非经营性往来

上市公司的子公司及其附沂源县莱士单采血浆有限公司全资子公司其他应收款7182.00123.0012.88-7317.88补充流动资金非经营性往来

属企业石门莱士单采血浆站有限公司全资子公司其他应收款5996.41438.0011.14-6445.55补充流动资金非经营性往来

大化莱士单采血浆有限公司全资子公司其他应收款4150.80283.747.58-4442.12补充流动资金非经营性往来

马山莱士单采血浆有限公司全资子公司其他应收款2108.85532.3020.41-2661.56补充流动资金非经营性往来

南宁市武鸣莱士单采血浆有限公司全资子公司其他应收款1669.21-2.95-1672.16补充流动资金非经营性往来

大新莱士单采血浆有限公司全资子公司其他应收款1267.07114.502.40-1383.97补充流动资金非经营性往来

巴马莱士单采血浆有限公司全资子公司其他应收款878.00567.941.90-1447.84补充流动资金非经营性往来

澧县莱士单采血浆站有限公司全资子公司其他应收款3529.411234.217.57300.004471.19补充流动资金非经营性往来

广西莱士生物制药有限公司全资子公司其他应收款-7776.7469.23-7845.97补充流动资金非经营性往来

小计—————————46077.3512896.43169.942300.0056843.72—————

2RARE ANTIBODY ANTIGEN

其他关联方及其附属企业其他关联方应收账款4815.4029.98--4845.38销售商品经营性往来

SUPPLY INC. .(注2)

小计—————————4815.4029.98--4845.38—————

总计—————————158756.65426921.98844.91469341.13117182.41——————

注1:本公司的原主要股东莱士中国有限公司(“莱士中国”)截至2024年6月30日持有本公司的股本比例为3.55%。莱士中国已于2022年6月1日根据香港特别行政区法院命令被清盘,由香港破产管理署委任临时清盘人。为本专项说明列示目的,不再将莱士中国列示为本公司的主要股东。

注 2:2024 年 RARE ANTIBODY ANTIGEN SUPPLY INC.累计发生金额人民币 29.98 万元为汇率变动影响所致。

徐俊陈乐奇赵曦(公司盖章)法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人

(签名和盖章)(签名和盖章)(签名和盖章)

3

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