步步高商连锁股价有限公司理)

关于步步高商业连锁股份有限公司及其十四家

子公司重整计划执行情况的监督报告

湘潭市中级人民法院:

2023年10月26日,贵院作出(2023)湘03破申10号《民

事裁定书》,裁定受理步步高商业连锁股份有限公司(以下简称

“步步高股份”或“公司”)重整一案,并于2023年11月7

日作出(2023)湘03破16-1号《决定书》,指定步步高股份清

算组担任管理人..

2024年6月30日,贵院作出(2023)湘03破16-21号《民

事裁定书》,裁定批准《步步高商业连锁股份有限公司及其十四

家子公司重整计划》(以下简称“重整计划”),并终止步步高

股份重整程序.根据《中华人民共和国企业破产法》(以下简称

“《企业破产法》”)及重整计划的规定,重整计划由管理人进

行监督.

2024年9月19日,步步高股份向管理人提交了《步步高商

业连锁股份有限公司关于重整计划执行情况的报告》,报告公司

已经根据重整计划的规定完成重整计划执行工作.根据《企业破

产法》第九十一条之规定,管理人现将执行监督工作相关情况向

贵院报告如下:

一、执行监督工作的主要内容

根据《企业破产法》第八十九条、第九十条、第九十一条及

重整计划的规定,步步高股份负责重整计划的执行,管理人负责

监督重整计划的执行.重整计划执行的监督期限与重整计划执行

期限相同,自贵院裁定批准重整计划之日起计算.监督期届满或

者步步高股份执行完毕重整计划时,管理人将向贵院提交监督报

告,自监督报告提交之日起,管理人的监督职责终止.根据重整

计划的规定,重整计划执行完毕的标准为:

1.重整投资人依照本重整计划以及重整投资协议的规定,全

额支付投资款;

2.应当向重整投资人分配的转增股票已经划转至重整投资

人指定的证券账户;

3.以现金方式向债权人分配的偿债资金已分配至债权人指

定的银行账户,或已提存至管理人指定的银行账户;

4.按照本重整计划的规定应当留债清偿的债权,在本重整计

划获得法院裁定批准之日起,债权人即与步步高股份及其十四家

子公司之间形成新的法律关系,自步步高股份或相应十四家子公

司向债权人出具《留债方案确认书》之日起,视为本重整计划对

这部分债权已执行完毕;

5.应向债权人分配的抵债股票已经分配至债权人指定的证

券账户,或已登记至管理人指定的证券账户;

6.根据本重整计划的规定对预计债权需要预留的偿债资金

和抵债股票已划入管理人指定的银行账户和证券账户;

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7.根据本重整计划的规定应当支付的重整费用已经支付完

毕;

8.债权人与步步高股份或相应十四家子公司就执行本重整

计划的债权清偿另行达成协议且不损害其他债权人利益的,视为

债权人已按照本重整计划的规定获得清偿.

二、重整计划的执行情况

(一)重整投资款支付情况

根据步步高股份与重整投资人签署的《投资协议》,产业投

资人、财务投资人及其各自指定的主体已向管理人账户支付重整

25投资款合计人民币亿元.

截至目前,全部产业投资人、财务投资人已支付完毕重整投

资款.

(二)投资人股票划转情况

8.4根据重整计划规定,以步步高股份现有总股本亿股为基

数转增出18.48亿股股票,其中11.75亿转增股票用于有条件引

入重整投资人.

11.75截至目前,转增出的亿股股票已经全部划转至产业投

资人、财务投资人及其指定的证券账户.

(三)偿债现金分配情况

根据重整计划规定,偿债现金的分配涉及职工债权、税款债

10权、以债权人为单位,有财产担保债权及普通债权万元(含

10万元)的部分.截至目前,步步高股份已向符合分配条件的

债权人完成现金偿债资源分配,剩余因债权人尚未提供领受现金

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账户或未按照重整计划规定向步步高股份开具发票等原因暂未

分配,该部分偿债资金已提存至管理人银行账户.

因此,以现金方式向债权人分配的偿债资金已分配至债权人

指定的银行账户,或已提存至管理人指定的银行账户.

(四)留债方案确认书出具情况

截至目前,按照重整计划的规定应当留债清偿的债权,步步

高股份已经全部发送《留债方案确认书》,并由步步高股份按照

《留债方案确认书》继续履行偿债义务.

(五)债权人股票划转情况

截至目前,步步高股份已向符合分配条件的债权人完成转增

股票分配,剩余因债权人尚未提供领受股票账户或未按照重整计

划规定向步步高股份开具发票等原因暂未分配.管理人已经监督

步步高股份将该部分抵债股票提存至管理人开立的步步高商业

连锁股份有限公司破产企业财产处置专用账户,待后续符合分配

条件后将陆续向有关债权人进行分配.

因此,应向债权人分配的抵债股票已经分配至债权人指定的

证券账户,或已登记至管理人指定的证券账户.

(六)预计债权预留情况

截至目前,因未申报及暂未确定债权预留的偿债资金已经划

入管理人指定的银行账户,预留的抵债股票已经提存至管理人开

立的步步高商业连锁股份有限公司破产企业财产处置专用账户.

因此,根据本重整计划的规定对预计债权需要预留的偿债资

金和抵债股票已划入管理人指定的银行账户和证券账户.

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(七)破产费用清偿情况

根据《企业破产法》第四十一条的规定,“人民法院受理破

产申请后发生的下列费用,为破产费用:(一)破产案件的诉讼

费用；(二)管理、变价和分配债务人财产的费用；(三)管理

人执行职务的费用、报酬和聘用工作人员的费用.”

步步高股份截至目前的破产费用主要构成如下:1.破产案件

受理费.根据《诉讼交纳办法》,步步高股份已向贵院缴纳了重

整案件受理费.2.管理人报酬.根据《最高人民法院关于审理企

业破产案件确定管理人报酬的规定》以及重整计划之规定确定的

管理人报酬已支付完毕.3.管理人聘请中介机构的费用.管理人

委托中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)、北京中企华资

产评估有限责任公司、上海律泊科技有限公司等相关机构为预重

整及重整期间提供的各项服务产生的中介机构费用均已支付完

毕.4.转增股票登记税费、股票过户费.截至目前产生的,因股

票分配而产生的登记税费、股票过户费均已经支付完毕.

因此,步步高股份截至目前产生的破产费用均已经支付完毕

三、重整计划执行的监督意见

截至目前,根据步步高股份的执行情况,用于引入重整投资

人的转增股票已经划转至重整投资人指定的证券账户;应当现金

清偿的职工债权及税款债权已经支付或提存完毕；应当向债权人

分配的偿债现金已经支付、提存或预留完毕；应当通过以股抵债

方式清偿的债权,债权人或其指定主体已经取得相应股票,或债

权人未领受的股票已经提存或预留完毕；应当留债清偿的债权已

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按重整计划的规定出具《留债方案确认书》；应当支付的破产费

用已全部支付完毕.步步高股份重整计划的执行符合重整计划规

定的执行完毕的标准.

综上所述,在重整计划执行期间,在贵院的指导关怀和大力

支持下,管理人严格履行监督职责,监督并协助步步高股份在执

行期限内完成了重整计划的执行工作.管理人特此向贵院提交重

整计划执行情况的监督报告,并申请贵院依法裁定确认重整计划

执行完毕,并终结步步高股份重整程序.

特此报告.

附件:《步步高商业连锁股份有限公司关于重整计划执行情

况的报告》

步步高商业连锁股份有限公司管理人

2084年9月19日

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