步步高商业连锁股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：002251 证券简称：ST步步高
步步高商业连锁股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1步步高商业连锁股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）814562359.9234.99%2525370044.405.62%归属于上市公司股东
2097402579.011136.98%2019539587.70409.89%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-227031059.15-0.84%-311348234.3061.31%
的净利润（元）经营活动产生的现金
——-248265565.5573.85%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.78011137.37%0.7511409.86%
股）稀释每股收益（元/
0.78011137.37%0.7511409.86%
股）加权平均净资产收益
44.59%49.43%48.58%63.28%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）23512881835.0524142732667.33-2.61%归属于上市公司股东
8574908635.572862017224.20199.61%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-330600.43-213561.26计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政780634.364160618.73府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产2593586.74和金融负债产生的损益
债务重组损益2352619482.962352619482.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2660226.51-700298.00
减：所得税影响额26172467.7828075416.38
少数股东权益影响额（税后）-196815.56-503409.21
合计2324433638.162330887822.00--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情
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况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
较期初项目2024年9月30日2023年12月31日较期初增减额变动原因
增减（%)报告期增加主要是公司重整收货币资金1289560152.10849644024.68439916127.4251.78%到投资款；
报告期增加主要是银行承兑汇
应收款项融资761631.5030243.10731388.402418.36%票增加；
报告期减少主要是销售了年前
存货291481005.42462979074.63-171498069.21-37.04%商品备货及闭店影响；
其他权益工具投报告期减少主要是持股的权益
26251793.5352225069.63-25973276.10-49.73%资工具投资期末净资产减少；
报告期减少主要是闭店导致租
使用权资产587467687.531030511248.90-443043561.37-42.99%赁物业减少；
报告期减少主要是部分研发项
开发支出278304.18989573.83-711269.65-71.88%目完工转资；
报告期减少主要是利润波动影
递延所得税资产16261016.8826885672.89-10624656.01-39.52%响；
报告期减少主要是按重整方案
短期借款286662484.346113842449.37-5827179965.03-95.31%进行了债务结构调整；
报告期减少主要是银行承兑汇
应付票据5497362.32-5497362.32-100.00%票减少；
报告期减少主要是货款支付及
应付账款896918758.822542303357.17-1645384598.35-64.72%重整债权转股；
报告期减少主要是支付重整前
应付职工薪酬65166855.64259141504.71-193974649.07-74.85%欠缴的社保；
报告期减少主要是支付重整前
应交税费62905424.31227085499.26-164180074.95-72.30%欠缴的税款；
报告期减少主要是重整债权转
其他应付款2275534020.124551492017.47-2275957997.35-50.00%股、支付共益债及往来款；
一年内到期的非报告期减少主要是按重整方案
186702903.66378775931.11-192073027.45-50.71%
流动负债进行了债务结构调整；
报告期增加主要是按重整方案
长期借款7953270163.003774349171.524178920991.48110.72%进行了债务结构调整；
报告期减少主要是闭店导致租
租赁负债673392060.011125667861.74-452275801.73-40.18%赁物业减少；
报告期增加主要是执行重整计
股本2688699689.00863903951.001824795738.00211.23%划进行资本公积转增股本；
报告期增加主要是重整收到投
资本公积5217973185.563609960766.721608012418.8444.54%资款以及债转股；
报告期减少主要是库存股注
库存股700.16299928121.62-299927421.46-100.00%销；
报告期增加主要是取得重整收
未分配利润-2316177495.51-4335717083.212019539587.7046.58%益。
单位：元
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2、利润表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元同比项目2024年1-9月2023年1-9月同比增减额变动原因增减（%)报告期减少主要是小额贷公司
利息收入5620942.6915815419.44-10194476.75-64.46%发放贷款减少；
报告期减少主要是重整期间部
财务费用129899128.52456345520.10-326446391.58-71.53%分借款无需计息；
报告期减少主要是政府补助收
其他收益1717065.877990641.69-6273575.82-78.51%入等的影响；
报告期增加主要是取得重整收
投资收益2427242629.71171003885.042256238744.671319.41%益；
报告期变动主要是上年处置采公允价值变动收
-6495878.876495878.87100.00%用公允价值模式进行后续计量益的投资性房地产；
报告期变动主要是使用权等资
资产处置收益84109267.54226017050.27-141907782.73-62.79%产处置收益减少；
报告期增加主要是违约金及无
营业外收入11910456.963015326.528895130.44295.00%需支付款项等的影响；
报告期减少主要是闭店支出减
营业外支出55880518.13202822607.64-146942089.51-72.45%少；
报告期增加主要是利润波动影
所得税费用70026465.0040409046.5229617418.4873.29%响；
归属于上市公司报告期增加主要是取得重整收
2019539587.70-651687606.262671227193.96409.89%
股东的净利润益；
基本每股收益0.7511-0.24240.9935409.86%同上。
3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元同比同比项目2024年1-9月2023年1-9月变动原因增减额增减（%)报告期支付了重整前欠缴的社经营活动产生的现
-248265565.55-949516626.85701251061.3073.85%保、税金等；报告期经营业绩较金流量净额上年同期改善；
投资活动产生的现报告期子公司小额贷款公司收回
-184847068.31218505547.56-403352615.87-184.60%金流量净额贷款减少；
筹资活动产生的现报告期收到重整投资款以及支付
1200578086.97976714143.73223863943.2422.92%
金流量净额共益债。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数44422报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量步步高商业连
其他22.14%5952487740不适用0锁股份有限公
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司破产企业财产处置专用账户步步高投资集境内非国有法
团股份有限公7.42%1995638430质押/冻结198494000人司北京物美博雅春芽科技发展境内非国有法
6.09%163636363163636363不适用0
中心（有限合人伙）四川发展证券投资基金管理
有限公司－川发宏翼私募证
其他5.10%137123684137123684不适用0券投资基金（温州）合伙
企业（有限合伙）深圳市吉富启瑞投资合伙企
业（有限合伙）－吉富另其他4.99%134166114134166114不适用0类共赢1号私募证券投资基金白兔有你文化科技（温州）境内非国有法
3.90%104859288104859288不适用0合伙企业（有人限合伙）湘潭产投产兴并购投资合伙
国有法人3.21%863903950不适用0
企业（有限合伙）芜湖长哲投资
中心（有限合其他2.75%7400000074000000不适用0伙）中国对外经济贸易信托有限
公司－外贸信
托－玄武16
其他2.60%7000000070000000不适用0
号－中化现代农业产业投资集合资金信托计划湘潭星耀企业
管理合伙企业国有法人2.38%6400000064000000不适用0（有限合伙）
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量步步高商业连锁股份有限公司破
595248774人民币普通股595248774
产企业财产处置专用账户步步高投资集团股份有限公司199563843人民币普通股199563843湘潭产投产兴并购投资合伙企业
86390395人民币普通股86390395（有限合伙）张海霞51958322人民币普通股51958322九江银行股份有限公司新余分行12973747人民币普通股12973747
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陈波5294100人民币普通股5294100张柱金3636900人民币普通股3636900周祥2815100人民币普通股2815100王艳2776900人民币普通股2776900万红星2750700人民币普通股2750700公司股东步步高投资集团股份有限公司之实际控制人王填先生与张
海霞女士为夫妻关系，除此之外，公司第一大股东与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司股东四川发展证券投资基金管理有限上述股东关联关系或一致行动的说明
公司－川发宏翼私募证券投资基金（温州）合伙企业（有限合伙）
与白兔有你文化科技（温州）合伙企业（有限合伙）为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人。
陈波存放于中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）的公司股份数为2802700股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
2024年1月2日上午9:30，在湘潭市政府的大力支持及精密筹备下，在湘潭中院的指导和主持下，步步高股份重整案第一次债权人会议顺利召开。2024年1月3日，公司披露了《关于第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2024-001），并于2024年1月6日，公司披露了《关于第一次债权人会议表决结果的公告》（公告编号：2024-004）。
2024年1月8日上午9:30，在湘潭市政府的大力支持及精密筹备下，在湘潭中院的指导和主持下，步步高股份十四家全资子公司第一次债权人会议顺利召开。2024年1月9日，公司披露了《关于十四家全资子公司第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2024-007），并于2024年1月12日，公司披露了《关于十四家全资子公司第一次债权人会议表决结果的公告》（公告编号：2024-009）。
2024年3月26日，公司收到湘潭华隆步步高商业管理有限公司（以下简称“湘潭华隆步步高”）、湘潭新天地步步高商业有限公司（以下简称“湘潭新天地步步高”）转发的（2023）湘03破14-15号、（2023）湘03破15-15号《民事裁定书》，湘潭中院裁定批准湘潭华隆步步高、湘潭新天地步步高于2024年4月26日前提交重整计划草案。2024年3月29日，公司披露了《关于法院裁定批准全资子公司调整提交重整计划草案期限的公告》（公告编号：2024-028）。
2024年4月7日，公司接到管理人的通知，获悉步步高股份重整投资人招募第二轮评审会议已顺利召开。经评审委员会
讨论及综合评议，并经管理人确认，确定成都白兔有你文化传播有限公司（吉富白兔联合体成员）、中国对外经济贸易信托有限公司（联合其产业合作伙伴中化现代农业有限公司）为中选产业投资人。2024年4月9日，公司披露了《关于确定产业投资人暨风险提示的公告》（公告编号：2024-031）。
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2024年4月23日，公司接到管理人的通知，获悉步步高股份重整投资人招募第三轮评审会议已顺利召开。经评审委员会
综合评议，并经管理人确定，补充确定物美科技集团有限公司和北京博雅春芽投资有限公司、湘潭电化产投控股集团有限公司为产业投资人；确定吉富创业投资股份有限公司、上海宏翼私募基金管理有限公司、远鉴私募基金管理（江苏）有限公司、中国
对外经济贸易信托有限公司、盛世景资产管理集团股份有限公司、湘潭九华资产管理与经营有限公司、深圳招商平安资产管理
有限责任公司、长沙湘江资产管理有限公司、一元华楚联合体、中冠宝联合体、隆杰达华瑞联合体为中选财务投资人。2024年
4月24日，公司披露了《关于补充确定重整投资人的公告》（公告编号：2024-036）。
2024年5月24日，公司召开出资人组会议，本次出资人组会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了《步步高商业连锁股份有限公司及其十四家子公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》，2024年5月25日，公司披露了《关于出资人组会议决议的公告》（公告编号：2024-060）。同日公司及其十四家子公司第二次债权人会议召开，2024年5月
25日，公司披露了《关于公司及其十四家子公司第二次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2024-059）。2024年6月
25日和6月29日，公司及其十四家子公司第二次债权人会议表决结果公布，公司及其十司家子公司债权人会议已表决通过
《重整计划（草案）》。2024年6月26日和6月29日，公司披露了《关于公司及其十四家子公司第二次债权人会议表决情况的公告》（公告编号：2024-066）、《关于子公司泸州步步高驿通商业有限公司重整案有财产担保债权组再次表决结果的公告》（公告编号：2024-068）。
2024年6月30日，公司及其十四家子公司分别收到湘潭中院送达的《民事裁定书》，裁定批准步步高股份及其十四家子
公司《步步高商业连锁股份有限公司及其十四家子公司重整计划》（以下简称“重整计划”），并终止步步高股份及其十四家子公司的重整程序。2024年7月2日，公司披露了《关于公司及其十四家子公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2024-069）。
因执行《重整计划》进行资本公积金转增股本，公司股票于本次资本公积金转增股本股权登记日2024年8月1日开市起停牌一个交易日，公司股票于2024年8月2日开市起复牌，转增股份上市日为2024年8月2日。具体详见公司于2024年7月30日披露的《关于重整计划资本公积金转增股本实施的公告》（公告编号：2024-075）。2024年8月2日，公司为执行《重整计划》拟转增的1848481036股股份已全部完成转增，其中1175316633股为首发后限售股，673164403股为无限售条件流通股，公司总股本由840218653股增加至2688699689股。上述1848481036股股份已全部登记至管理人开立的步步高股份破产企业财产处置专用账户，后续将由法院根据申请另行扣划至重整投资人及债权人指定账户。2024年8月2日，公司披露了《关于重整计划资本公积金转增股本实施进展暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2024-079）。
2024年9月27日，公司收到湘潭中院送达的《民事裁定书》，湘潭中院裁定确认《步步高股份及其十四家子公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）执行完毕并终结重整程序。公司因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示情形已经消除，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，公司已向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤销相应的退市风险警示。2024年9月28日，公司披露了《关于公司及十四家子公司重整计划执行完毕的公告》（公告编号：2024-091）和《关于申请撤销退市风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告》（公告编号：2024-092）。
2024年10月14日，深圳证券交易所同意撤销对公司股票交易实施的退市风险警示。本次撤销退市风险警示后将继续实
施其他风险警示，公司股票简称将由“*ST 步高”变为“ST 步步高”，股票代码仍为“002251”，股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。2024年10月15日，公司披露了《关于公司股票交易撤销退市风险警示并继续被实施其他风险警示暨临时停牌的公告》（公告编号：2024-096）。
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：步步高商业连锁股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1289560152.10849644024.68结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款95581482.68113763533.01
应收款项融资761631.5030243.10
预付款项117951720.42156039087.59应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款65506619.3382322943.06
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货291481005.42462979074.63
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产374551386.93407941752.24
流动资产合计2235393998.382072720658.31
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资13299145.1817505258.11其他债权投资长期应收款
长期股权投资5592164.875780086.70
其他权益工具投资26251793.5352225069.63其他非流动金融资产
投资性房地产14218313014.5014280582398.79
固定资产2400952919.012538333305.46
在建工程1320591451.681307960863.94生产性生物资产油气资产
使用权资产587467687.531030511248.90
无形资产1529634396.371552873547.16
其中：数据资源
开发支出278304.18989573.83
其中：数据资源
商誉167851313.44167851313.44
长期待摊费用672723448.55777992875.31
递延所得税资产16261016.8826885672.89
其他非流动资产318271180.95310520794.86
非流动资产合计21277487836.6722070012009.02
资产总计23512881835.0524142732667.33
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项目期末余额期初余额
流动负债：
短期借款286662484.346113842449.37向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据0.005497362.32
应付账款896918758.822542303357.17预收款项
合同负债654903311.15573481940.95卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬65166855.64259141504.71
应交税费62905424.31227085499.26
其他应付款2275534020.124551492017.47
其中：应付利息
应付股利21138122.3221138122.32应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债186702903.66378775931.11
其他流动负债84362448.6073886830.61
流动负债合计4513156206.6414725506892.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款7953270163.003774349171.52应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债673392060.011125667861.74
长期应付款717853810.67600000000.00长期应付职工薪酬
预计负债8927476.457451337.11
递延收益8687116.7710967957.50
递延所得税负债719189051.41702267031.88其他非流动负债
非流动负债合计10081319678.316220703359.75
负债合计14594475884.9520946210252.72
所有者权益：
股本2688699689.00863903951.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积5217973185.563609960766.72
减：库存股700.16299928121.62
其他综合收益2670620418.832710004173.46专项储备
盈余公积313793537.85313793537.85一般风险准备
未分配利润-2316177495.51-4335717083.21
归属于母公司所有者权益合计8574908635.572862017224.20
少数股东权益343497314.53334505190.41
所有者权益合计8918405950.103196522414.61
负债和所有者权益总计23512881835.0524142732667.33
法定代表人：王填主管会计工作负责人：刘亚萍会计机构负责人：陈仰春
9步步高商业连锁股份有限公司2024年第三季度报告
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2530990987.092406755852.03
其中：营业收入2525370044.402390940432.59
利息收入5620942.6915815419.44已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2895694114.343201520723.74
其中：营业成本1583967309.641361696872.63利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加83217066.2890270277.91
销售费用882797717.191113223084.17
管理费用198922674.70162699286.16
研发费用16890218.0117285682.77
财务费用129899128.52456345520.10
其中：利息费用137889107.78465374729.47
利息收入3723034.3410957215.88
加：其他收益1717065.877990641.69投资收益（损失以“－”号填
2427242629.71171003885.04
列）
其中：对联营企业和合营企
31104.91-2971303.69
业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-6495878.87“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-5098734.85-4815591.76
列）资产减值损失（损失以“-”号填-59720.56-503808.59
列）资产处置收益（损失以“-”号填
84109267.54226017050.27
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2143207380.46-401568573.93
加：营业外收入11910456.963015326.52
减：营业外支出55880518.13202822607.64四、利润总额（亏损总额以“－”号填
2099237319.29-601375855.05
列）
减：所得税费用70026465.0040409046.52
10步步高商业连锁股份有限公司2024年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2029210854.29-641784901.57
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
2029210854.29-641784901.57“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
2019539587.70-651687606.26亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
9671266.599902704.69
填列）
六、其他综合收益的税后净额-39383754.63-92345077.87归属母公司所有者的其他综合收益的
-39383754.63-92345077.87税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-23499976.104909290.14合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
-23499976.104909290.14动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-15883778.53-97254368.01收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-1116859.47161413.96
7.其他
8.投资性房地产处置与公允价值
-14766919.06-97415781.97波动归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1989827099.66-734129979.44
（一）归属于母公司所有者的综合收
1980155833.07-744032684.13
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
9671266.599902704.69
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.7511-0.2424
（二）稀释每股收益0.7511-0.2424
法定代表人：王填主管会计工作负责人：刘亚萍会计机构负责人：陈仰春
11步步高商业连锁股份有限公司2024年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3921852509.833143249943.85客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金101514520.94171237758.77
经营活动现金流入小计4023367030.773314487702.62
购买商品、接受劳务支付的现金2579840119.872788924760.61客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金717736282.14545319411.61
支付的各项税费305331818.8594423375.01
支付其他与经营活动有关的现金668724375.46835336782.24
经营活动现金流出小计4271632596.324264004329.47
经营活动产生的现金流量净额-248265565.55-949516626.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2692326.761609296.13
取得投资收益收到的现金2593586.741132243.45
处置固定资产、无形资产和其他长期
14301334.22
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
205057201.91
金净额
收到其他与投资活动有关的现金27087389.21414283618.85
投资活动现金流入小计32373302.71636383694.56
购建固定资产、无形资产和其他长期
190470371.02382178147.00
资产支付的现金
投资支付的现金2260000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金26750000.0033440000.00
投资活动现金流出小计217220371.02417878147.00
投资活动产生的现金流量净额-184847068.31218505547.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2499999998.30
其中：子公司吸收少数股东投资收
12步步高商业连锁股份有限公司2024年第三季度报告
到的现金
取得借款收到的现金14216326.274153882853.31
收到其他与筹资活动有关的现金8855909.331966382353.86
筹资活动现金流入小计2523072233.906120265207.17
偿还债务支付的现金28022963.803016410454.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现
76788003.60287487385.57
金
其中：子公司支付给少数股东的股
679142.478758503.53
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1217683179.531839653222.91
筹资活动现金流出小计1322494146.935143551063.44
筹资活动产生的现金流量净额1200578086.97976714143.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
161413.96
响
五、现金及现金等价物净增加额767465453.11245864478.40
加：期初现金及现金等价物余额499199205.49127128105.01
六、期末现金及现金等价物余额1266664658.60372992583.41
单位：元
法定代表人：王填主管会计工作负责人：刘亚萍会计机构负责人：陈仰春
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
2024年10月25日
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