威海华东数控股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：002248证券简称：华东数控公告编号：2024-037

威海华东数控股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财

务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否项本报告期比上年年初至报告期末目本报告期年初至报告期末同期增减比上年同期增减

营业收入（元）83257327.6811.27%257085699.4413.52%

归属于上市公司股东的净利润（元）3535205.32145.32%9183334.96-5.69%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

2823145.111848.31%6900468.19-0.66%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）——45407280.1146.73%

基本每股收益（元/股）0.011120.00%0.030.00%

稀释每股收益（元/股）0.011120.00%0.030.00%

加权平均净资产收益率5.10%3.43%13.92%1.99%项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）522592516.94533176362.99-1.99%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）71417910.8761392923.4316.33%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元

1威海华东数控股份有限公司2024年第三季度报告

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲0.00425.57销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

259734.42982392.63

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

59696.32365466.24

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款

389000.00998299.29

项减值准备转回除上述各项之外的其他营业

3629.47-63716.96

外收入和支出

合计712060.212282866.77--

1、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

2、将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损

益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元年初至报告期末项目年初至报告期末上年同期变动原因比上年同期增减

其他收益982392.63644107.5252.52%报告期内增值税加计抵减额较多

投资收益236750.9960609.68290.62%报告期内理财收益较多

资产处置收益425.571733557.90-99.98%去年同期处置固定资产收益较多

营业外收入25869.19239088.46-89.18%金额较小，对当期损益影响不大营业外支出89586.156420.301295.36%报告期内支付的其他支出较多影响

少数股东损益-55086.74-131488.72-58.11%报告期内子公司同比减亏

2威海华东数控股份有限公司2024年第三季度报告

支付的各项税费11156941.996602758.0868.97%报告期内缴纳的增值税较多

取得投资收益收到的现金365466.2481217.45349.98%报告期内收到理财收益较多收到其他与投资活动有关的

60000000.0037700000.0059.15%报告期内赎回理财产品较多

现金

购建固定资产、无形资产和去年同期购置固定资产支付的现金

169154.90807958.29-79.06%

其他长期资产支付的现金较多

收到其他与筹资活动有关的报告期内无发生，去年同期收到票-11000000.00现金据保证金

分配股利、利润或偿付利息

3140944.445046166.69-37.76%报告期内支付的利息费用减少

支付的现金本报告期末比上项目本报告期末上年度末变动原因年度末增减

货币资金74402541.0051923463.5243.29%报告期内销售收入增长

应收账款33080687.0124451681.4435.29%报告期末应收货款增加

应收款项融资1003525.745288000.00-81.02%报告期末持有银行承兑汇票减少

预付款项9843570.2016407024.52-40.00%报告期末预付货款货到结算影响

其他应收款3088396.577404458.28-58.29%报告期末应收设备款减少

应交税费2815707.675007526.11-43.77%报告期末应交增值税减少

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数55384

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量威海威高国际医疗境内非国有法

17.50%53825800.000不适用0

投资控股有限公司人

MORGAN

STANLEY & CO.境外法人0.44%1344940.000不适用0

INTERNATIONAL

PLC.朱攀境内自然人0.42%1306322.000不适用0高盛公司有限责任

境外法人0.33%1013136.000不适用0公司

钱国峰境内自然人0.30%933383.000不适用0

曾萍萍境内自然人0.26%786000.000不适用0

BARCLAYS BANK

境外法人0.24%746076.000不适用0

PLC

贾启民境内自然人0.24%735900.000不适用0

徐志辉境内自然人0.24%730000.000不适用0

庄云境内自然人0.24%728300.000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

威海威高国际医疗投资控股有限公司53825800.00人民币普通股53825800.00

3威海华东数控股份有限公司2024年第三季度报告

MORGAN STANLEY & CO.

1344940.00人民币普通股1344940.00

INTERNATIONAL PLC.朱攀1306322.00人民币普通股1306322.00

高盛公司有限责任公司1013136.00人民币普通股1013136.00

钱国峰933383.00人民币普通股933383.00

曾萍萍786000.00人民币普通股786000.00

BARCLAYS BANK PLC 746076.00 人民币普通股 746076.00

贾启民735900.00人民币普通股735900.00

徐志辉730000.00人民币普通股730000.00

庄云730000.00人民币普通股730000.00

威高国际为公司控股股东，公司前10名股东中未知相互之间是否存上述股东关联关系或一致行动的说明在关联关系或一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

1、持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

2、前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

（三）财务报表

4威海华东数控股份有限公司2024年第三季度报告

合并资产负债表

编制单位：威海华东数控股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金74402541.0051923463.52结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据57137813.5761076056.74

应收账款33080687.0124451681.44

应收款项融资1003525.745288000.00

预付款项9843570.2016407024.52应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3088396.577404458.28

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货237668839.80251427914.54

其中：数据资源合同资产

持有待售资产681884.00一年内到期的非流动资产

其他流动资产79523.1680793.19

流动资产合计416304897.05418741276.23

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1167285.351296000.60其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产63125396.5964705368.19

在建工程8249558.628943463.00生产性生物资产油气资产

使用权资产28731161.2333623304.73

无形资产704543.92823454.53

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产4309674.185043495.71其他非流动资产

非流动资产合计106287619.89114435086.76

资产总计522592516.94533176362.99

法定代表人：连小明主管会计工作负责人：肖崔英会计机构负责人：肖崔英

5威海华东数控股份有限公司2024年第三季度报告

合并资产负债表（续）

编制单位：威海华东数控股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额

流动负债：

短期借款85000000.00105000000.00应付票据

应付账款43838833.6043849983.08预收款项

合同负债115262481.52112185915.61吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬20309848.5721282932.86

应交税费2815707.675007526.11

其他应付款42302530.0945084823.01

其中：应付利息17459846.6017496777.16应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债7545138.947545138.94

其他流动负债65486349.9663615443.27

流动负债合计382560890.35403571762.88

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债35200500.9134009553.60

长期应付款11943957.2311943957.23长期应付职工薪酬预计负债

递延收益17788312.5017788312.50

递延所得税负债4309674.185043495.71其他非流动负债

非流动负债合计69242444.8268785319.04

负债合计451803335.17472357081.92

所有者权益：

股本307495600.00307495600.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积734444022.23734444022.23

减：库存股其他综合收益

专项储备17708405.3916866752.91

盈余公积56776482.0256776482.02一般风险准备

未分配利润-1045006598.77-1054189933.73

归属于母公司所有者权益合计71417910.8761392923.43

少数股东权益-628729.10-573642.36

所有者权益合计70789181.7760819281.07

负债和所有者权益总计522592516.94533176362.99

法定代表人：连小明主管会计工作负责人：肖崔英会计机构负责人：肖崔英

6威海华东数控股份有限公司2024年第三季度报告

7威海华东数控股份有限公司2024年第三季度报告

合并年初到报告期末利润表

编制单位：威海华东数控股份有限公司单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入257085699.44226460671.06

其中：营业收入257085699.44226460671.06

二、营业总成本246167314.52216230571.23

其中：营业成本208784138.92177531177.56

税金及附加1661560.321501334.86

销售费用14252768.4312032900.43

管理费用10003815.7613164906.76

研发费用7395202.137358731.81

财务费用4069828.964641519.81

其中：利息费用4214266.755046166.69

利息收入385815.14220353.13

加：其他收益982392.63644107.52

投资收益（损失以“－”号填列）236750.9960609.68

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-787416.67-962810.50

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2158572.26-2332756.41

资产处置收益（损失以“-”号填列）425.571733557.90

三、营业利润（亏损以“－”号填列）9191965.189372808.02

加：营业外收入25869.19239088.46

减：营业外支出89586.156420.30

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）9128248.229605476.18

减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“－”号填列）9128248.229605476.18

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）9128248.229605476.18

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）9183334.969736964.90

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-55086.74-131488.72

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

（二）将重分类进损益的其他综合收益归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额9128248.229605476.18

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额9183334.969736964.90

（二）归属于少数股东的综合收益总额-55086.74-131488.72

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.030.03

（二）稀释每股收益0.030.03

法定代表人：连小明主管会计工作负责人：肖崔英会计机构负责人：肖崔英

8威海华东数控股份有限公司2024年第三季度报告

9威海华东数控股份有限公司2024年第三季度报告

合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：威海华东数控股份有限公司单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金126593699.67113597432.80代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还595869.40524681.10

收到其他与经营活动有关的现金2410029.632571977.52

经营活动现金流入小计129599598.70116694091.42

购买商品、接受劳务支付的现金27480654.7438145044.19

支付给职工及为职工支付的现金28377501.2827061734.93

支付的各项税费11156941.996602758.08

支付其他与经营活动有关的现金17177220.5813938817.80

经营活动现金流出小计84192318.5985748355.00

经营活动产生的现金流量净额45407280.1130945736.42

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金365466.2481217.45

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金60000000.0037700000.00

投资活动现金流入小计60365466.2437781217.45

购建固定资产、无形资产和其他长

169154.90807958.29

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金60000000.0065000000.00

投资活动现金流出小计60169154.9065807958.29

投资活动产生的现金流量净额196311.34-28026740.84

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金90000000.0095000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金11000000.00

筹资活动现金流入小计90000000.00106000000.00

偿还债务支付的现金110000000.0095000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

3140944.445046166.69

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计113140944.44100046166.69

筹资活动产生的现金流量净额-23140944.445953833.31

四、汇率变动对现金及现金等价物的

16677.90267618.83

影响

五、现金及现金等价物净增加额22479324.919140447.72

加：期初现金及现金等价物余额51903176.8531814807.05

六、期末现金及现金等价物余额74382501.7640955254.77

法定代表人：连小明主管会计工作负责人：肖崔英会计机构负责人：肖崔英

10威海华东数控股份有限公司2024年第三季度报告

此页为《威海华东数控股份有限公司2024年第三季度报告》之签字盖章页

法定代表人：连小明威海华东数控股份有限公司

二〇二四年十月二十四日

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