合并资产负债表

2024年6月30日

会合01表

编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司单位：人民币元

注释注释资产期末数上年年末数负债和股东权益期末数上年年末数号号

流动资产：流动负债：

货币资金126437667395.5532703726275.21短期借款结算备付金向中央银行借款拆出资金拆入资金

交易性金融资产2223381290.87116159400.35交易性金融负债衍生金融资产衍生金融负债应收票据应付票据

应收账款3508848719.35473642202.33应付账款195305015640.785557593286.68

应收款项融资预收款项2067365101.6667627161.75

预付款项429469548.811687855.00合同负债21139539570183.97143071053158.28应收保费卖出回购金融资产款应收分保账款吸收存款及同业存放应收分保合同准备金代理买卖证券款

其他应收款535314332756.5038112882289.65代理承销证券款

买入返售金融资产应付职工薪酬2218381532.81142667640.49

存货6172118511534.80172697519388.15应交税费23993120695.961674092310.45

合同资产其他应付款2424888656786.4025878150747.49持有待售资产应付手续费及佣金一年内到期的非流动资产应付分保账款

其他流动资产715565774811.4314095222934.64持有待售负债

流动资产合计250197986057.31258200840345.33一年内到期的非流动负债257218242680.7211039804872.62

其他流动负债2616034606508.4315269657872.07

流动负债合计194064959130.73202700647049.83

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款2727015746307.5525824225841.44

应付债券282089050189.012186251036.97

其中：优先股永续债

租赁负债2991901461.0795279705.38

长期应付款30611475285.07606128881.77长期应付职工薪酬

非流动资产：预计负债

发放贷款和垫款递延收益3198617280.74

债权投资递延所得税负债17188771208.57164359249.13其他债权投资其他非流动负债

长期应收款非流动负债合计30095561732.0128876244714.69

长期股权投资818200851948.2617863664325.89负债合计224160520862.74231576891764.52

其他权益工具投资9870465429.77907866099.87股东权益：

其他非流动金融资产10860989937.08862415342.11股本323111443890.003111443890.00

投资性房地产119256014164.048577223078.67其他权益工具

固定资产121128409743.491171010582.01其中：优先股在建工程永续债

生产性生物资产资本公积332089594184.752170057063.58

油气资产减：库存股

使用权资产13112166510.81118324336.96其他综合收益34-241611092.02-217036671.14

无形资产14131910435.65134144241.52专项储备

开发支出盈余公积351555721945.001555721945.00

商誉15593092.34593092.34一般风险准备

长期待摊费用1642782657.1244618801.61未分配利润3619850825160.3318682075721.56

递延所得税资产172118462090.622151035318.62归属于母公司股东权益合计26365974088.0625302261949.00

其他非流动资产少数股东权益32394137115.6933152581851.41

非流动资产合计32722646009.1831830895219.60股东权益合计58760111203.7558454843800.41

资产总计282920632066.49290031735564.93负债和股东权益总计282920632066.49290031735564.93

法定代表人：张洪力主管会计工作的负责人：沈伟东会计机构负责人：张羽

第1页共159页母公司资产负债表

2024年6月30日

会企01表

编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司单位:人民币元注释注释资产期末数上年年末数负债和股东权益期末数上年年末数号号

流动资产：流动负债：

货币资金867774256.544201037219.80短期借款交易性金融资产交易性金融负债衍生金融资产衍生金融负债应收票据应付票据

应收账款1566153691.94674809222.29应付账款248180244.52181177526.92

应收款项融资预收款项7181270.2410938542.46

预付款项合同负债75283594.6930233364.92

其他应收款233959540531.2831889073867.22应付职工薪酬1479163.4723259137.75

存货4486394.724486394.72应交税费34767279.0248374909.15

合同资产其他应付款53891423361.9254212655286.40持有待售资产持有待售负债

一年内到期的非流动资产一年内到期的非流动负债2561681220.013774700500.93

其他流动资产917144.661121070.45其他流动负债3556042769.112752175077.72

流动资产合计35398872019.1436770527774.48流动负债合计60376038902.9861033514346.25

非流动负债：

长期借款550718666.67560718666.67

应付债券1833239068.501932673166.01

其中：优先股永续债

租赁负债10712523.9915913459.68

非流动资产：长期应付款债权投资长期应付职工薪酬其他债权投资预计负债

长期应收款递延收益299256025.85

长期股权投资350123323830.8647742731321.42递延所得税负债4192323.484751299.94

其他权益工具投资268925235.00268925235.00其他非流动负债

其他非流动金融资产833408286.31834833691.34非流动负债合计2698118608.492514056592.30

投资性房地产190765906.32196353143.16负债合计63074157511.4763547570938.55

固定资产17301411.7832597316.79股东权益：

在建工程股本3111443890.003111443890.00生产性生物资产其他权益工具

油气资产其中：优先股

使用权资产16769293.9319005199.75永续债

无形资产资本公积2517742847.282517742847.28

开发支出减：库存股商誉其他综合收益长期待摊费用专项储备

递延所得税资产556126936.57604314272.05盈余公积1555721945.001555721945.00

其他非流动资产未分配利润17146426726.1615736808333.16

非流动资产合计52006620900.7749698760179.51股东权益合计24331335408.4422921717015.44

资产总计87405492919.9186469287953.99负债和股东权益总计87405492919.9186469287953.99

法定代表人：张洪力主管会计工作的负责人：沈伟东会计机构负责人：张羽

第2页共159页合并利润表

2024年1-6月

会合02表

编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司单位：人民币元注释项目本期数上年同期数号

一、营业总收入24201004101.6827028543182.39

其中：营业收入124201004101.6827028543182.39利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本22971440217.8923874768908.38

其中：营业成本121885424085.5922095090471.77利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2196292463.95776579870.35

销售费用3376719802.19373691391.04

管理费用4282406678.67292012612.32研发费用

财务费用5230597187.49337394562.90

其中：利息费用354613287.68412545905.14

利息收入142513298.8790060266.38

加：其他收益61637287.511294692.22

投资收益（损失以“-”号填列）7485481359.99372210757.44

其中：对联营企业和合营企业的投资收益442707856.82341750870.57以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）85536427.41248369.39

信用减值损失（损失以“-”号填列）9135493524.02-160730930.28

资产减值损失（损失以“-”号填列）10-624719500.84

资产处置收益（损失以“-”号填列）111245869.16-187591.19

三、营业利润（亏损以“-”号填列）1858958351.882741890070.75

加：营业外收入122278625.357392347.96

减：营业外支出136317987.306301053.14

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1854918989.932742981365.57

减：所得税费用14631361350.75801401936.57

五、净利润（净亏损以“-”号填列）1223557639.181941579429.00

（一）按经营持续性分类：

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）1223557639.181941579429.00

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）1166174320.301636542058.90

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）57383318.88305037370.10

六、其他综合收益的税后净额15-22039367.0613448686.28

归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额-21999302.4113155910.75

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-23316000.296541725.26

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动-23316000.296541725.26

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益1316697.886614185.49

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额1316697.886614185.49

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-40064.65292775.53

七、综合收益总额1201518272.121955028115.28

归属于母公司股东的综合收益总额1144175017.891649697969.65

归属于少数股东的综合收益总额57343254.23305330145.63

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.370.53

（二）稀释每股收益0.370.53

法定代表人：张洪力主管会计工作的负责人：沈伟东会计机构负责人：张羽

第3页共159页母公司利润表

2024年1-6月

会企02表

编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司单位：人民币元注释项目本期数上年同期数号

一、营业收入1347736764.19498907015.17

减：营业成本15587236.845609878.35

税金及附加6979374.087838379.08

销售费用1920129.50471698.10

管理费用42699877.5846948827.81研发费用

财务费用255327806.30268411796.25

其中：利息费用263376591.01264793499.13

利息收入22007295.914349464.53

加：其他收益93610.0041971.58

投资收益（损失以“-”号填列）21289962966.092769576396.60

其中：对联营企业和合营企业的投资收益86186379.24168196823.69以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）132191447.90-53820643.95

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）742885.12-158191.99

二、营业利润（亏损以“-”号填列）1458213249.002885265967.82

加：营业外收入24750.109000.00

减：营业外支出991247.082151832.70

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1457246752.022883123135.12

减：所得税费用47628359.0257716100.17

四、净利润（净亏损以“-”号填列）1409618393.002825407034.95

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）1409618393.002825407034.95

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额1409618393.002825407034.95

法定代表人：张洪力主管会计工作的负责人：沈伟东会计机构负责人：张羽

第4页共159页合并现金流量表

2024年1-6月

会合03表

编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司单位：人民币元注释项目本期数上年同期数号

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金22569118673.8462136641065.71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金1(1)416044997.45134938130.51

经营活动现金流入小计22985163671.2962271579196.22

购买商品、接受劳务支付的现金23382338004.5026513935979.22客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金391684254.29403400145.65

支付的各项税费3047463030.705912130007.66

支付其他与经营活动有关的现金1(2)748618190.401853686597.39

经营活动现金流出小计27570103479.8934683152729.92

经营活动产生的现金流量净额-4584939808.6027588426466.30

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1034820666.82375655925.93

取得投资收益收到的现金417732351.6635145793.93

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12716047.5261383.46处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1(3)3679882126.485662946199.98

投资活动现金流入小计5145151192.486073809303.30

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18994766.6966047458.38

投资支付的现金2246489582.413330932265.79质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额231488652.60

支付其他与投资活动有关的现金1(4)2839184121.3916891313993.60

投资活动现金流出小计5104668470.4920519782370.37

投资活动产生的现金流量净额40482721.99-14445973067.07

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1877937628.915713096529.66

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1877937628.915713096529.66

取得借款收到的现金13972197727.8216334562366.64

收到其他与筹资活动有关的现金1(5)2410278203.665158240323.94

筹资活动现金流入小计18260413560.3927205899220.24

偿还债务支付的现金15591808560.2327002641977.27

分配股利、利润或偿付利息支付的现金965368238.591236392264.32

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润73880603.439402172.50

支付其他与筹资活动有关的现金1(6)3418635425.566811050463.18

筹资活动现金流出小计19975812224.3835050084704.77

筹资活动产生的现金流量净额-1715398663.99-7844185484.53

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1276633.236906961.03

五、现金及现金等价物净增加额-6258579117.375305174875.73

加：期初现金及现金等价物余额32648928853.2424277866036.72

六、期末现金及现金等价物余额26390349735.8729583040912.45

法定代表人：张洪力主管会计工作的负责人：沈伟东会计机构负责人：张羽

第5页共159页母公司现金流量表

2024年1-6月

会企03表

编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司单位：人民币元项目本期数上年同期数

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金535232803.12507618701.62收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金251044065.0111140999.08

经营活动现金流入小计786276868.13518759700.70

购买商品、接受劳务支付的现金35039615.70245393775.54

支付给职工以及为职工支付的现金45643613.7440069627.44

支付的各项税费40746967.2148236524.62

支付其他与经营活动有关的现金66129024.291105437836.56

经营活动现金流出小计187559220.941439137764.16

经营活动产生的现金流量净额598717647.19-920378063.46

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金112500000.001443501000.00

取得投资收益收到的现金864980286.192592814056.86

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10594271.6032636.90处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金5797651480.159880388200.95

投资活动现金流入小计6785726037.9413916735894.71

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金200000.006560983.28

投资支付的现金4720730407.097927342031.64取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金6353534704.3012166524633.48

投资活动现金流出小计11074465111.3920100427648.40

投资活动产生的现金流量净额-4288739073.45-6183691753.69

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金3800000000.002092670940.56

收到其他与筹资活动有关的现金7449076464.4016601229868.74

筹资活动现金流入小计11249076464.4018693900809.30

偿还债务支付的现金4020000000.002430000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金197953666.68189629476.38

支付其他与筹资活动有关的现金6677035733.4511067744095.13

筹资活动现金流出小计10894989400.1313687373571.51

筹资活动产生的现金流量净额354087064.275006527237.79

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-3335934361.99-2097542579.36

加：期初现金及现金等价物余额4197085840.532414539270.45

六、期末现金及现金等价物余额861151478.54316996691.09

法定代表人：张洪力主管会计工作的负责人：沈伟东会计机构负责人：张羽

第6页共159页合并所有者权益变动表

2024年1-6月

会合04表

编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司单位：人民币元本期数上年同期数归属于母公司股东权益归属于母公司股东权益项目其他权益工具少数股东其他权益工具少数股东

减：其他综专项一般风

股东权益合计减：其他综专项一般风股东权益合计权益权益股本优先永续资本公积盈余公积未分配利润股本资本公积盈余公积未分配利润库存合收益储备险准备优先永续库存股合收益储备险准备其他其他股债股股债

一、上年年末余额3111443890.002170057063.58-217036671.141555721945.0018682075721.5633152581851.4158454843800.413111443890.002099557359.75-218707283.871516302211.0217026163325.7229181971687.0552716731189.67

加：会计政策变更-6221322.08105487.05-6115835.03前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年年初余额3111443890.002170057063.58-217036671.141555721945.0018682075721.5633152581851.4158454843800.413111443890.002099557359.75-218707283.871516302211.0217019942003.6429182077174.1052710615354.64三、本期增减变动金额（减少以“--80462878.83-24574420.881168749438.77-758444735.72305267403.34-4440532.66451604.531649246365.125647579105.487292836542.47”号填列）

（一）综合收益总额-21999302.411166174320.3057343254.231201518272.1213155910.751636542058.90305330145.631955028115.28

（二）股东投入和减少资本-80462878.83-102896212.27-183359091.10-4440532.665997571132.355993130599.69

1.股东投入的普通股108865908.90108865908.905946618767.765946618767.76

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入股东权益的金额

4.其他-80462878.83-211762121.17-292225000.00-4440532.6650952364.5946511831.93

（三）利润分配-712891777.68-712891777.68-655322172.50-655322172.50

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对股东的分配-712891777.68-712891777.68-655322172.50-655322172.50

4.其他

（四）股东权益内部结转-2575118.472575118.47-12704306.2212704306.22

1.资本公积转增股本

2.盈余公积转增股本

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益-2575118.472575118.47-12704306.2212704306.22

6.其他

（五）专项储备

1.本期提取

2.本期使用

（六）其他

四、本期期末余额3111443890.002089594184.75-241611092.021555721945.0019850825160.3332394137115.6958760111203.753111443890.002095116827.09-218255679.341516302211.0218669188368.7634829656279.5860003451897.11

法定代表人：张洪力主管会计工作的负责人：沈伟东会计机构负责人：张羽

第7页共159页母公司所有者权益变动表

2024年1-6月

会企04表

编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司单位：人民币元本期数上年同期数项目其他权益工具其他权益工具

减：其他综专项减：其他综专项股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计库存股合收益储备库存股合收益储备优先股永续债其他优先股永续债其他

一、上年年末余额3111443890.002517742847.281555721945.0015736808333.1622921717015.443111443890.002517742847.28-75000000.001516302211.029261785755.6916332274703.99

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年年初余额3111443890.002517742847.281555721945.0015736808333.1622921717015.443111443890.002517742847.28-75000000.001516302211.029261785755.6916332274703.99三、本期增减变动金额（减少以“-”

1409618393.001409618393.002825407034.952825407034.95号填列）

（一）综合收益总额1409618393.001409618393.002825407034.952825407034.95

（二）股东投入和减少资本

1.股东投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入股东权益的金额

4.其他

（三）利润分配

1.提取盈余公积

2.对股东的分配

3.其他

（四）股东权益内部结转

1.资本公积转增股本

2.盈余公积转增股本

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

（五）专项储备

1.本期提取

2.本期使用

（六）其他

四、本期期末余额3111443890.002517742847.281555721945.0017146426726.1624331335408.443111443890.002517742847.28-75000000.001516302211.0212087192790.6419157681738.94

法定代表人：张洪力主管会计工作的负责人：沈伟东会计机构负责人：张羽

第8页共159页杭州滨江房产集团股份有限公司财务报表附注

2024年1-6月

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由原杭州滨江房产集团有

限公司变更设立，于2006年12月6日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 91330000719577660B 的营业执照，注册资本

3111443890.00元，股份总数3111443890股（每股面值1元）。其中，有限售条件

的流通股份：A股 429090150.00 股；无限售条件的流通股份 A 股 2682353740.00 股。

公司股票已于2008年5月29日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属房地产开发行业。主要经营活动：房地产开发及其延伸业务的经营。

本财务报表业经公司2024年8月29日第六届第三十九次董事会批准对外报出。

二、财务报表的编制基础

(一)编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二)持续经营能力评价本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

(一)遵循企业会计准则的声明

第9页共159页本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状

况、经营成果和现金流量等有关信息。

(二)会计期间会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(三)营业周期

房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现，一般在12个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四)记账本位币采用人民币为记账本位币。

(五)重要性标准确定方法和选择依据

公司编制和披露财务报表遵循重要性原则，本财务报表附注中披露事项涉及重要性标准判断的事项及其重要性标准确定方法和选择依据如下：

该事项在本财务涉及重要性标准判断报表附注中的披重要性标准确定方法和选择依据的披露事项露位置重要的单项计提坏账准备的

五(一)5(3)2)单项金额超过资产总额0.3%其他应收款重要的账龄超过1年的预付

——单项金额超过资产总额0.3%账款重要的账龄超过1年的应付

——单项金额超过资产总额0.3%账款重要的账龄超过1年的其他

五(一)24(2)单项金额超过资产总额0.3%应付款重要的账龄超过1年的合同

——单项金额超过资产总额0.3%负债

重要的投资活动现金流量——单项金额超过资产总额5%

重要的境外经营实体五(四)1(2)境外经营实体资产超过资产总额0.3%

重要的子公司、非全资子公

六(一)2、六(六)利润总额超过集团利润总额的4%司权益法核算的长期股权投资收益超过集

重要的合营企业、联营企业六(七)

团利润总额的4%

公司将承诺事项金额超过资产总额0.3%

重要的承诺事项十一(一)的认定为重要的承诺事项

第10页共159页重要的或有事项十一(二)单项金额超过资产总额0.3%

重要的资产负债表日后事项——单项金额超过资产总额0.3%

(六)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(七)控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1.控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

2.合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

(八)合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排分为共同经营和合营企业。

2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

第11页共159页(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

(九)现金及现金等价物的确定标准列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(十)外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2.外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

(十一)金融工具

1.金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允

价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷

第12页共159页款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2)金融资产的后续计量方法

1)以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3)金融负债的后续计量方法

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

第13页共159页此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公

允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的

贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：*按照金融工具的减值

规定确定的损失准备金额；*初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4)以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4)金融资产和金融负债的终止确认

1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

*收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

*金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的

第14页共159页风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上

几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相

关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；

除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由

可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5.金融工具减值

第15页共159页公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动

计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该

第16页共159页金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

6.金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(十二)应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法

1.按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项

计量预期信用损失的方法/预项目确定组合的依据期信用减值率

其他应收款——外部财务资助款组合款项性质

其他应收款——物业维修金、保修金组合款项性质参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状

其他应收款——押金保证金组合款项性质况的预测，通过违约风险敞口其他应收款——应收暂付款组合款项性质和未来12个月内或整个存续

期预期信用损失率，计算预期其他应收款——合作意向金组合款项性质信用损失

其他应收款——其他零星款项组合款项性质

其他应收款——大额政府保证金组合款项性质1%

其他应收款——合并范围内关联往来组合款项性质1%

其他应收款——已确定盈利的项目公司对其股东

款项性质1%的财务资助款组合

其他应收款——对联营、合营企业按公司持股比

款项性质1%例提供除注册资本外的项目投入款组合

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状

应收账款——账龄组合账龄况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失

率对照表，计算预期信用损失参考历史信用损失经验，结合应收账款-合并范围内关联往来组合款项性质当前状况以及对未来经济状

况的预测，通过违约风险敞口

第17页共159页和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2.账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

应收账款账龄

预期信用损失率(%)

1年以内（含，下同）5

1-2年10

2-3年20

3-5年80

5年以上100

3.按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

(十三)存货

1.存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2.发出存货的计价方法

(1)发出材料、设备采用月末一次加权平均法。

(2)项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

(3)发出开发产品按建筑面积平均法核算。

(4)意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

(5)如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产

品完工的，则先预提公共配套设施费并分摊至有关开发产品，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

3.存货的盘存制度

第18页共159页存货的盘存制度为永续盘存制。

4.低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

5.存货跌价准备

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费

用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(十四)长期股权投资

1.共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2.投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或

发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价

第19页共159页值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作

为改按成本法核算的初始投资成本。

2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各

项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其

他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始

投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；

以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；

以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3.后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期

股权投资，采用权益法核算。

4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1)是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息

来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

第20页共159页1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2)不属于“一揽子交易”的会计处理

1)个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2)合并财务报表

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3)属于“一揽子交易”的会计处理

1)个别财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2)合并财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表

第21页共159页中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(十五)投资性房地产

1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定

资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

(十六)固定资产

1.固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2.各类固定资产的折旧方法

类别折旧方法折旧年限(年)残值率(%)年折旧率(%)

房屋及建筑物年限平均法5-30519.00-3.17

通用设备年限平均法3-10531.67-9.50

专用设备年限平均法5-15519.00-6.33

运输工具年限平均法5519.00

(十七)在建工程

1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程

按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使

用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(十八)借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

第22页共159页2.借款费用资本化期间

(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费

用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连

续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3.借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十九)无形资产

1.无形资产包括土地使用权、土地所有权及管理软件等，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预

期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：

项目使用寿命及其确定依据摊销方法按产权登记期限确定使用寿命土地使用权直线法为40年按预期受益期限确定使用寿命管理软件直线法为5年使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。公司拥有的美国土地无确定的使用年限。

3.内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开

发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使

第23页共159页用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资

产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(二十)部分长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命

有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。

对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

(二十一)长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十二)职工薪酬

1.职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2.短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3.离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和

第24页共159页财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价

值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债

或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4.辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5.其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(二十三)预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为

公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在

资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十四)维修基金核算方法

第25页共159页根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取

或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。

(二十五)质量保证金核算方法质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。

(二十六)收入

1.收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能

够控制公司履约过程中在建商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该

商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2.收入计量原则

(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转

让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估

第26页共159页计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现

金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承

诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3.收入确认的具体方法

(1)房地产销售收入

公司房地产销售属于在某一时点履行的履约义务。收入确认需同时满足以下条件：开发产品已经完工、验收合格并达到销售合同约定的交付条件；公司与客户签订了销售合同并履行了合同规定的义务；取得了客户的首期款并且已确认余下房款的付款安排；房产已经被客户接受。

(2)房地产项目管理收入

公司提供房地产项目管理服务属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。公司按照监理报告显示的工程进度及销售签约进度确定提供服务的履约进度。

(二十七)合同取得成本

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

(二十八)合同资产、合同负债公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

第27页共159页(二十九)政府补助

1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；

(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府

补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(三十)递延所得税资产、递延所得税负债1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

第28页共159页3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法

获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列

情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5.同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列

示：(1)拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；(2)递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同

的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

(三十一)租赁

1.公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1)使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1)租赁负债的初始计量金额；2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

3)承租人发生的初始直接费用；4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地

或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁

第29页共159页资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2)租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结

果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2.公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1)经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2)融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(三十二)分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

第30页共159页1.该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

2.管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

3.能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(三十三)重要会计政策变更

1)公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于流动负债与非流动负债的划分”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2)公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于供应商融资安排的披露”规定。

3)公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4)公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，

并采用未来适用法执行该规定。

四、主要税种及税率税种计税依据税率以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收

增值税入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣3%、5%、6%、9%、13%的进项税额后，差额部分为应交增值税税率：实行四级超率累进税率。增值额未超过扣除项目金额50%的部分，税率房地产开发企业按所在地主管税务机关规

为30%；增值额超过扣除项目金额50%定，暂按预售收入额的1%-3%预缴土地增值未超过100%的部分，税率为40%；增值税。在达到规定相关的清算条件后，公司向额超过扣除项目金额100%未超过200%土地增值税当地税务机关申请土地增值税清算。计提时的部分，税率为50%；增值额超过扣除以转让所取得的收入包括货币收入、实物收

项目金额200%的部分，税率为60%。建入和其他收入减除法定扣除项目金额后的增

造普通标准住宅，增值额未超过扣除项值额为计税依据。

目金额20.00%的，免征土地增值税。

预缴税率：1%-3%

从价计征的，按房产原值一次减除30%后余房产税值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的1.2%、12%

12%计缴。

城市维护建设税应缴流转税税额5%、7%

第31页共159页教育费附加应缴流转税税额3%

地方教育附加应缴流转税税额2%

企业所得税应纳税所得额25%、16.5%、20%等不同税率的纳税主体企业所得税税率说明纳税主体名称所得税税率

BinShun Limited Liability Company、Binjiang

Limited Partnership、Binjiang Othello Corp、

Binjiang Shoreline Corp、Bellevue 10 联邦 21%+州税

Apartments 公司、Binjiang Tower Corp、TOWER公司滨江（香港）有限公司16.5%

杭州友途旅行社有限公司、杭州和家御虹府养老

20%

服务有限公司

除上述以外的其他纳税主体25%

五、合并财务报表项目注释

(一)合并资产负债表项目注释

1.货币资金

(1)明细情况项目期末数期初数

库存现金389903.54209198.79

银行存款26370492228.3432594653667.12

其他货币资金66785263.67108863409.30

合计26437667395.5532703726275.21

其中：存放在境外的款项总额130626284.92115172797.30

(2)其他说明

期末银行存款余额中243609.07元系使用权受限的旅行社质量保证金；其他货币资金

余额中40758009.63元系使用权受限的保函保证金，6017841.41元系使用权受限的酒店运营保证金，298199.57元系使用权受限的公寓运营保证金。

第32页共159页2.交易性金融资产项目期末数期初数分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的

223381290.87116159400.35

金融资产

其中：理财产品223381290.87116159400.35

合计223381290.87116159400.35

3.应收账款

(1)账龄情况账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内368670603.99314845979.58

1-2年140804064.26133165864.26

2-3年26349803.6450541648.89

3-5年54040723.8871279623.82

5年以上13651366.544884174.01

合计603516562.31574717290.56

(2)坏账准备计提情况

1)类别明细情况

期末数账面余额坏账准备种类计提账面价值

金额比例（%）金额比例（%）

按组合计提坏账准备603516562.31100.0094667842.9615.69508848719.35

合计603516562.31100.0094667842.9615.69508848719.35（续上表）期初数账面余额坏账准备种类计提账面价值

金额比例（%）金额比例（%）

按组合计提坏账准备574717290.56100.00101075088.2317.59473642202.33

第33页共159页期初数账面余额坏账准备种类计提账面价值

金额比例（%）金额比例（%）

合计574717290.56100.00101075088.2317.59473642202.33

2)采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

期末数账龄

账面余额坏账准备计提比例（%）

1年以内368670603.9918433530.165.00

1-2年140804064.2614080406.4310.00

2-3年26349803.645269960.7320.00

3-5年54040723.8843232579.1080.00

5年以上13651366.5413651366.54100.00

小计603516562.3194667842.9615.69

(3)坏账准备变动情况本期变动金额项目期初数期末数计提收回或转回核销其他按组合计提

101075088.23-6407245.2794667842.96

坏账准备

合计101075088.23-6407245.2794667842.96

(4)应收账款和合同资产金额前5名情况占应收账款期末账面余额和合同资产合同资产（含列报于应收账款坏账准备和单位名称（含列报其他非流动合同资产减值准备于其他非资产的合同应收账款小计流动资产资产）期末的合同资余额合计数

产）的比例（%）义乌市城市投资建设

160978286.35160978286.3526.6710949487.64

集团有限公司杭州秦茂置业有限公

40208154.8540208154.856.663966447.19

司

第34页共159页占应收账款期末账面余额和合同资产合同资产（含列报于应收账款坏账准备和单位名称（含列报其他非流动合同资产减值准备于其他非资产的合同应收账款小计流动资产资产）期末的合同资余额合计数

产）的比例（%）杭州西江沈家弄置业

29994031.5929994031.594.971499701.58

有限公司杭州星悦房地产开发

24062588.5424062588.543.9914756431.57

有限公司杭州春天房地产开发

22802766.6422802766.643.7810225831.57

有限公司

小计278045827.97278045827.9746.0741397899.54

4.预付款项

(1)账龄分析期末数期初数账龄比例减值减值

账面余额账面价值账面余额比例（%）账面价值

（%）准备准备

1年以内29469548.81100.0029469548.811687855.00100.001687855.00

合计29469548.81100.0029469548.811687855.00100.001687855.00

(2)预付款项金额前5名情况占预付款项单位名称账面余额

余额的比例（%）杭州滨江物业管理有限公司（以下简称滨江物业

23840277.5180.90

公司）

浙江元垄地产集团有限公司1687855.005.73

坤和建设集团股份有限公司3941416.3013.37

小计29469548.81100.00

5.其他应收款

(1)款项性质分类情况

第35页共159页款项性质期末账面余额期初账面余额

拆借款36249415544.7639083580409.30

合作意向金1000000.00

押金保证金242621712.80470488980.88

物业维修金、保修金652694905.04552147315.27

应收暂付款50814760.7345208423.42

其他10649083.126850698.28

合计37207196006.4540158275827.15

(2)账龄情况账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内11840734806.1822013740324.70

1-2年17470320097.7511018741789.13

2-3年2526929687.984149989541.37

3-5年3978155900.601617653157.93

5年以上1391055513.941358151014.02

小计37207196006.4540158275827.15

(3)坏账准备计提情况

1)类别明细情况

期末数账面余额坏账准备种类计提比例账面价值金额金额比例

（%）

（%）

单项计提坏账准备1145000000.003.08708792867.0761.90436207132.93

按组合计提坏账准备36062196006.4596.921184070382.883.2834878125623.57

合计37207196006.45100.001892863249.955.0935314332756.50（续上表）期初数种类账面余额坏账准备账面价值

第36页共159页计提比例金额金额比例

（%）

（%）

单项计提坏账准备1145000000.002.85708792867.0761.90436207132.93

按组合计提坏账准备39013275827.1597.151336600670.433.4337676675156.72

合计40158275827.15100.002045393537.505.0938112882289.65

2)重要的单项计提坏账准备的其他应收款

期初数期末数单位名称计提比计提依账面余额坏账准备账面余额坏账准备例（%）据深圳市安远控股集逾期未团有限公司（以下简1145000000.00708792867.071145000000.00708792867.07[注]61.90收回称安远控股公司）

小计1145000000.00708792867.071145000000.00708792867.0761.90

[注]详见本财务报表附注十三(三)之说明

3)采用组合计提坏账准备的其他应收款

期末数组合名称

账面余额坏账准备计提比例（%）

大额政府保证金54601618.00546016.181.00

对联营、合营企业按公司

持股比例提供除注册资6873309550.19607231207.15[注]本外的项目投入款已确定盈利的项目公司

27557435970.32275574359.731.00

对其股东的财务资助款

外部财务资助款组合673670024.2567367002.4310.00

物业维修金、保修金组合652694905.04176227624.3727.00

合作意向金组合1000000.0050000.005.00

押金保证金组合188020094.8019003428.0810.11

应收暂付款组合50814760.7332631476.0964.22

其他零星款项组合10649083.125439268.8551.08

小计36062196006.451184070382.883.28

[注]本期对联营企业和合营企业因顺流交易形成的累计未实现利润和预计无法收回超

第37页共159页额亏损的金额进行确认，在长期股权投资的账面价值减记至零以后，考虑其他实质上构成对

联营企业和合营企业净投资的长期权益，继续确认的投资损失相应确认相关其他应收款坏账准备。期末对联营、合营企业按公司持股比例提供除注册资本外的项目投入款按照1%计提坏账68733095.50元后，对因顺流交易形成的累计的未实现利润的金额确认坏账准备金额

69116829.51元，对预计无法收回超额亏损的金额确认坏账准备金额469381282.14元

(4)坏账准备变动情况

第一阶段第二阶段第三阶段整个存续期预整个存续期预期项目未来12个月期信用损失合计信用损失（已发预期信用损失（未发生信用生信用减值）

减值）

期初数1309420397.74735973139.762045393537.50

期初数在本期——————

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提-139976751.0010890472.25-129086278.75本期收回或转回本期核销

其他变动[注]-23444008.80-23444008.80

期末数1145999637.94746863612.011892863249.95期末坏账准备计

3.1862.465.09

提比例（%）

[注]其中因顺流交易形成的累计的未实现利润的金额确认坏账准备金额影响

-23443986.65元，因汇兑差异影响-22.15元。

(5)其他应收款金额前5名情况占其他应收款单位名称款项性质期末账面余额账龄期末坏账准备

余额的比例（%）浙江建杭置业有限

拆借款5935281245.80[注1]15.9576844897.73公司

第38页共159页占其他应收款单位名称款项性质期末账面余额账龄期末坏账准备

余额的比例（%）坤和建设集团股份

拆借款3635862112.02[注2]9.7736358621.12有限公司杭州兴耀房地产开

拆借款2678479695.07[注3]7.2026784796.96发集团有限公司杭州浙沁企业管理

拆借款1835468400.003-4年4.9318354684.00有限公司浙江中豪房屋建设

拆借款1735321882.52[注4]4.6617353218.83开发有限公司

小计15820413335.4142.51175696218.64

[注1]账龄1年以内3167196795.80元；1-2年2768084450.00元

[注2]账龄1年以内1120891200.00元；1-2年2514970912.00元

[注3]账龄1年以内667874995.07元；1-2年1915423700.00元；2-3年

95181000.00元

[注4]账龄1年以内1121192750.00元；1-2年614129132.52元

6.存货

(1)明细情况期末数期初数项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值

原材料3140070.193140070.193363748.343363748.34

开发成本159824190979.323003896617.78156820294361.54164897750713.773619829748.52161277920965.25

库存商品1163339.681163339.68358814.83358814.83

开发产品15964691517.47682029661.7615282661855.7111619390542.52214326919.3811405063623.14

低值易耗品11251907.6811251907.6810812236.5910812236.59

合计175804437814.343685926279.54172118511534.80176531676056.053834156667.90172697519388.15

(2)存货跌价准备

1)明细情况

本期增加本期减少项目期初数计期末数其他转销其他提

第39页共159页本期增加本期减少项目期初数计期末数其他转销其他提

开发成本3619829748.52615933130.743003896617.78

开发产品214326919.38615933130.74148230388.36682029661.76

小计3834156667.90615933130.74148230388.36615933130.743685926279.54

2)确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

确定可变现净值转销存货跌价项目的具体依据准备的原因相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生

开发成本、本期将已计提存货跌价准备

的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金

开发产品的存货耗用/售出额确定可变现净值

3)其他说明

项本期增加本期减少项目名称期初数期末数备注目计提其他转回或转销其他深圳浪口村城市更

992257255.43992257255.43

新项目深圳滨江爱义南方

550429357.89550429357.89

大厦项目

台州锦绣云邸项目530062396.20530062396.20

永康众泰小镇项目662325969.16662325969.16

开千岛湖湖滨印象项214841114.10214841114.10发目地块1项目

成丽水观品轩项目53980525.0053980525.00本

义乌福田里项目149999027.32149999027.32

平湖尚品项目316879792.29316879792.29千岛湖湖滨印象项

63990896.0563990896.05

目地块2项目

湖州鸣翠里项目18953672.5718953672.57

宁波萃语华庭项目66109742.5166109742.51

开温州万家花城项目26805684.686380607.4420425077.24发杭州天目山小镇项

产169869504.965264489.39164605015.57目

第40页共159页项本期增加本期减少项目名称期初数期末数备注目计提其他转回或转销其他品千岛湖城市之星项

17651729.74984999.1616666730.58

目

义乌福田里项目149999027.3250865247.4499133779.88

平湖尚品项目316879792.2912871945.66304007846.63千岛湖湖滨印象项

63990896.059296204.6354694691.42

目地块2项目

湖州鸣翠里项目18953672.579944962.319008710.26

宁波萃语华庭项目66109742.5152621932.3313487810.18

小计3834156667.90615933130.74148230388.36615933130.743685926279.54

(3)借款费用资本化情况

项目利息资本化累计金额本期利息资本化率(%)

杭州海潮望月项目531195487.505.00

深圳浪口村城市更新项目312283609.146.29

东阳滨江上品家园项目157774155.884.99

杭州滨运锦上湾项目137304493.233.40

永康众泰小镇项目130126009.843.61

杭州运翠轩项目84053583.344.30

台州锦绣云邸项目78725383.366.69

深圳滨江爱义南方大厦项目77767296.895.80

杭州观翠揽月项目77395645.32

东阳君品家园项目70287030.444.51

东阳嘉品家园项目68060932.064.75

丽水观品轩项目61077665.334.99

杭州江河鸣翠项目59290215.76

义乌福田里项目57663207.804.60

金华和品项目55807130.442.68

第41页共159页项目利息资本化累计金额本期利息资本化率(%)

千岛湖城市之星项目53490118.63

兰溪红狮上品项目50227806.615.00

杭州春宸上府项目50133537.22

杭州芳翠锦绣府项目49580443.893.60

杭州宁望府项目48021000.00

杭州揽奥望座项目43601768.883.60

杭州栖江揽月项目42860257.19

杭州江晖府项目41959521.88

杭州潮听映月项目41849804.95

杭州望翠蓝庭项目41347638.874.00

南京兴智翡翠府项目39051235.764.51

天台江山慈悦项目38956629.404.25

杭州枫翠云轩项目37284777.573.70

杭州澄虹府项目32916491.673.30

杭州鸣翠云筑项目29464729.09

杭州枫汀云邸项目28543639.443.80

杭州翠栖府项目28388051.322.60

杭州映宸里项目27398583.343.00

平湖尚品项目26018143.904.79

金华悦品项目25643183.313.20

杭州湖悦岚湾项目24794140.63

杭州观晖美寓项目24310520.00

杭州咏翠芳华轩项目23647887.67

杭州福翠里项目23514210.82

杭州平晖府项目23336961.232.70

苏州锦麟壹品项目22360836.62

第42页共159页项目利息资本化累计金额本期利息资本化率(%)

杭州绿荷叠翠项目22145555.53

杭州揽云锦绣里项目21788888.88

千岛湖半岛印象北区项目20825696.29

杭州天目山小镇项目20191524.38

杭州潮观揽月轩项目19367000.00

宁波滨辰府项目19146136.41

温州万家花城项目18934285.47

杭州叠映里项目17804489.222.60

杭州枫翠岚湾项目16306155.54

湖州春辰里项目15930000.002.95

湖州鸣翠里项目15745356.30

杭州缤纷城项目14383488.892.60

杭州潮观平澜府项目13702500.00

杭州潮映万象轩项目13525324.67

杭州春曼雅庐项目13100280.002.70

杭州棠前嘉座项目13023830.17

宁波潮映府项目12625057.072.50

杭州枫映华庭项目10583983.283.00

杭州枫秀云庭项目9956000.00

宁波萃语华庭项目9510166.20

杭州江翠轩项目9457194.43

杭州蝶翠迎宾府项目8794888.89

宁波誉品项目8110383.57

杭州潮映华岸府项目7357000.00

杭州临平滨耀城项目6779757.33

杭州潮起江南城项目5736944.442.40

第43页共159页项目利息资本化累计金额本期利息资本化率(%)

杭州湘湖里项目5599500.02

杭州棠前文栖府项目5171581.252.25

其他项目192744879.012.38-4.20

小计3445861613.46

(4)其他说明

1)权属受限存货情况

项目期末数期初数受限原因

杭州滨运锦上湾项目5601170900.005601170900.00为借款提供抵押担保

杭州潮起江南城项目3826442986.72为借款提供抵押担保

杭州芳翠锦绣府项目3251380400.003251380400.00为借款提供抵押担保

永康众泰小镇项目3106346320.672875946921.94为借款提供抵押担保

杭州奥印潮观府项目2990285700.00为借款提供抵押担保

杭州澄虹府项目2757974357.152757974357.15为借款提供抵押担保

杭州翡翠嘉运府2517526000.00为借款提供抵押担保

杭州枫翠云轩项目2499562800.002499562800.00为借款提供抵押担保

杭州运翠轩项目1918241100.001918241100.00为借款提供抵押担保

湖州春辰里项目1879750000.00为借款提供抵押担保

杭州枫揽华庭项目1769900500.00为借款提供抵押担保

金华和品项目1765914400.001765914400.00为借款提供抵押担保

杭州映宸里项目1720304751.501720304751.50为借款提供抵押担保

东阳滨江上品家园项目1673750000.001673750000.00为借款提供抵押担保

杭州翠栖府项目1519837100.001519837100.00为借款提供抵押担保

杭州望翠蓝庭项目1403055700.001403055700.00为借款提供抵押担保

杭州揽奥望座项目1307883700.001307883700.00为借款提供抵押担保

杭州枫映华庭项目1123471941.641123471941.64为借款提供抵押担保

杭州缤纷城项目1041360900.00535845900.00为借款提供抵押担保

第44页共159页项目期末数期初数受限原因

金华悦品项目959445000.00959445000.00为借款提供抵押担保

东阳君品家园项目943938000.00943938000.00为借款提供抵押担保

丽水观品轩项目943480000.00943480000.00为借款提供抵押担保

杭州棠前文栖府项目903673012.50903673012.50为借款提供抵押担保

东阳嘉品家园项目708640000.00708640000.00为借款提供抵押担保

天台江山慈悦项目653201513.42671667054.58为借款提供抵押担保

台州锦绣云邸项目462529194.27795281085.00为借款提供抵押担保

兰溪红狮上品项目320877138.50为借款提供抵押担保

深圳浪口村城市更新项目55645071.2355645071.23为借款提供抵押担保

杭州海潮望月项目6371209200.00为借款提供抵押担保

杭州平晖府项目3314302072.50为借款提供抵押担保

杭州叠映里项目2990683018.90为借款提供抵押担保

南京兴智翡翠府项目1833400000.00为借款提供抵押担保

义乌福田里项目1391780000.00为借款提供抵押担保

平湖尚品项目503402200.00为借款提供抵押担保

千岛湖半岛印象北区项目430766600.00为借款提供抵押担保

其他项目4042882219.822866302919.82为借款提供抵押担保

小计53668470707.4255637955206.76

2)存货——开发成本

项目名称开工时间预计竣工时间预计总投资期初数期末数

杭州观翠揽月项目2022.022024.1098.55亿9263325577.689405128088.42

杭州海潮望月项目2021.062025.0192.88亿8238331104.348434713865.57

2021.05/20212023年5月开始

永康众泰小镇项目124.21亿7937591326.078328324758.66.06/2022.05分期竣工

杭州滨运锦上湾项目2023.022025.1292.93亿6463580749.086781936341.67

杭州栖江揽月项目2021.112024.0558.89亿5674656724.635752623947.15

第45页共159页项目名称开工时间预计竣工时间预计总投资期初数期末数

杭州江晖府项目2022.032024.1141.22亿3808816158.493881265510.57

杭州潮起江南城项目2024.042027.0448.00亿3853868189.91

杭州芳翠锦绣府项目2022.082025.0339.61亿3652288758.043745860050.30

杭州平晖府项目2023.072026.0340.91亿3456714354.363560784414.26

杭州潮观揽月轩项目2022.112025.0636.38亿3242966846.493365791412.40

杭州叠映里项目2023.092026.0638.06亿3027349240.233199875258.59

杭州澄虹府项目2023.012026.0334.24亿3000577781.883104029796.71

杭州潮观平澜府项目2023.022025.0833.95亿3000225170.373097867247.78

杭州枫翠云轩项目2022.072025.0433.16亿2934228797.073046861291.69

杭州奥印潮观府项目2024.042027.0237.00亿3024326661.37

临平政储出[2021]3号地块项

未开工2026.1042.21亿2794762229.263021539358.16目

杭州潮映万象轩项目2023.012025.0632.74亿2879156551.022997326577.37

杭州春宸上府项目2022.022024.0929.56亿2731586393.632814638125.95

杭州观晖美寓项目2022.092025.0329.90亿2697285224.792803606528.52

杭州枫汀云邸项目2022.072025.0229.30亿2580467871.292667791765.25

杭州运翠轩项目2022.082025.0330.08亿2355531871.212586861251.71

东阳滨江上品家园项目2021.122024.0528.93亿2403041686.892544483534.70

杭州翡翠嘉运府2024.042026.0831.00亿2541300238.54

杭州潮听映月项目2022.012024.0726.63亿2482541686.042532806465.81

杭州揽云锦绣里项目2022.062024.1226.13亿2395441530.822446759451.30

杭州宁望府项目2021.092024.0625.04亿2332161239.582388105488.23

杭州潮映华岸府项目2023.012025.0625.91亿2270960220.952380096789.76

2020.11/20232024.12/2025.0

深圳浪口村城市更新项目40.30亿2190089193.082240428939.50.111

湖州春辰里项目2024.012026.0735.65亿964929178.712155671499.14

宁波潮映府项目2023.082026.0829.05亿1870526648.022055239902.11

第46页共159页项目名称开工时间预计竣工时间预计总投资期初数期末数

杭州映宸里项目2023.062026.0424.92亿1871720481.471995874303.66

金华和品项目2023.122026.0627.42亿1823782160.071968673325.93

杭州滨运锦绣里项目2024.062027.0155.00亿1911179900.99

杭州翠栖府项目2023.062025.0924.75亿1755968486.161890170779.00

杭州枫揽华庭项目2024.022026.0823.58亿1868730746.02

杭州枫秀云庭项目2022.082025.0520.72亿1798058328.871858150627.17

杭州福翠里项目2022.082025.0320.94亿1700661325.781813814068.25

杭州绿荷叠翠项目2022.072025.0220.62亿1672950410.891758563304.52

杭州揽奥望座项目2022.092026.0620.16亿1595134872.331677032100.99

杭州望翠蓝庭项目2022.072025.0318.76亿1617187492.271661376097.47

杭州蝶翠迎宾府项目2022.082025.1219.38亿1524028537.201648583093.75

杭州江翠轩项目2022.102025.0517.11亿1519049718.181557857710.96

丽水观品轩项目2021.122024.0615.46亿1357756088.241397791354.67

杭州湖悦岚湾项目2022.012024.0915.35亿1351164674.651394592054.59

杭州枫翠岚湾项目2022.012024.0914.86亿1332523816.601369064586.11

杭州春曼雅庐项目2023.072025.1117.05亿1190358003.551326865833.58

杭州咏翠芳华轩项目2022.062024.1114.76亿1247036127.771318670326.24

杭州枫映华庭项目2023.032026.0614.51亿1229993138.541291182105.03

金华悦品项目2023.042025.1214.21亿1125234671.531230585045.34

东阳君品家园项目2022.062026.0215.70亿1169825626.041219205419.88

深圳滨江爱义南方大厦项目2019.112024.0614.00亿1104891784.921195603064.44

杭州缤纷城项目2023.122027.0723.53亿1074806439.361074806439.36

杭州棠前文栖府项目2023.112026.0511.62亿905181789.09979948761.16

台州锦绣云邸项目2022.082025.0214.92亿927288757.48962148475.48

东阳嘉品家园项目2022.042025.0812.18亿903798061.68950679205.63

杭州滨涛映月项目2021.032024.0261.27亿5828915848.69

第47页共159页项目名称开工时间预计竣工时间预计总投资期初数期末数

杭州望涛月明项目2021.042024.0251.01亿4913901147.89

宁波誉品项目2021.012023.1241.62亿4162152624.49

南京兴智翡翠府项目2022.012024.0525.55亿2299810827.67

宁波萃语华庭项目2021.092023.1222.97亿2243034946.77

义乌福田里项目2021.122023.1219.19亿1747787259.01

兰溪红狮上品项目2021.112024.0319.90亿1669084581.66

湖州鸣翠里项目2021.102024.0618.59亿1647391333.05

天台江山慈悦项目2021.122023.1211.79亿1076369101.10

平湖尚品项目2021.082023.128.71亿766037466.20

其他项目10095730670.5511743129498.00

小计164897750713.77159824190979.32

3)存货——开发产品

项目名称竣工时间期初数本期增加本期减少期末数

南京兴智翡翠府项目2024.052668511939.30699404134.671969107804.63

兰溪红狮上品项目2024.032014149639.45642785487.601371364151.85

义乌福田里项目2023.121881202405.82640676285.541240526120.28

湖州鸣翠里项目2024.061827792573.29960058249.51867734323.78

温州万家花城项目2021.041147346166.09262677953.22884668212.87

杭州天目山小镇项目2023.04819495569.56-10859611.5416776254.51791859703.51

平湖尚品项目2023.12854877891.8879757750.07775120141.81

杭州鸣翠云筑项目2023.081087463721.68-31146835.36320943591.83735373294.49

杭州江河鸣翠项目2023.021343279779.90634528424.46708751355.44

千岛湖城市之星项目2023.04755418967.0417096273.54118312964.42654202276.16

天台江山慈悦项目2023.121172316917.48519115404.06653201513.42

苏州锦麟壹品项目2023.07880905388.875139250.46272081135.19613963504.14

杭州棠前嘉座项目2023.11695660351.1512394638.21126133885.84581921103.52

第48页共159页宁波滨辰府项目2023.07996262256.28495957080.64500305175.64

宁波萃语华庭项目2023.122302149876.921879958945.04422190931.88

宁波誉品项目2023.124118933162.093699861461.41419071700.68

杭州望涛月明项目2024.025098186341.314714098490.02384087851.29千岛湖半岛印象北区

2023.11589351540.70-639169.02220825607.81367886763.87

项目

杭州湘湖里项目2023.09633728856.00416625389.77217103466.23

2023年5月开

永康众泰小镇项目295270137.2619973029.86128208578.62187034588.50始分期竣工

杭州临平滨耀城项目2023.01228279175.52-2860472.4581554548.06143864155.01

南京嘉品项目2023.05189220596.2889869824.3499350771.94

杭州滨涛映月项目2024.026058294365.625962570865.3295723500.30

义乌翠语华庭项目2023.07207446999.71-2124773.14121506923.4483815303.13

温州悦虹湾项目2023.01156092605.452158456.0479388852.3278862209.17

平湖君品项目2023.01127466874.36539834.2251242629.5076764079.08

2022年11月

杭州湖光山社项目128553957.9063190415.9665363541.94开始分期竣工

杭州望品项目2023.09118281356.204092288.3073918254.5348455389.97

宁波滨涛府项目2023.04130329973.62-71775.00102719380.5127538818.11

其他项目1089536268.95349641379.41539697883.53899479764.83

小计11619390542.5228359747626.6924014446651.7415964691517.47

7.其他流动资产

(1)明细情况期末数期初数项目减值减值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备预缴的房产预售

14887830659.7214887830659.7213507450888.4513507450888.45

相关税金

合同取得成本674839472.63674839472.63582465980.78582465980.78

第49页共159页期末数期初数项目减值减值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备

其他3104679.083104679.085306065.415306065.41

合计15565774811.4315565774811.4314095222934.6414095222934.64

(2)合同取得成本本期计项目期初数本期增加本期摊销期末数提减值代销费及

582465980.78195026982.87102653491.02674839472.63

佣金支出

小计582465980.78195026982.87102653491.02674839472.63

8.长期股权投资

(1)分类情况期末数期初数项目减值减值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备

对合营企业投资1197774473.361197774473.361178879520.591178879520.59

对联营企业投资17003077474.9017003077474.9016684784805.3016684784805.30

合计18200851948.2618200851948.2617863664325.8917863664325.89

(2)明细情况期初数本期增减变动被投资单位权益法下确认的投资其他综合账面价值减值准备追加投资减少投资损益收益调整合营企业

杭州滨祁企业管理有限公司1087621616.53-224.45杭州千岛湖滨云通用航空服务

5390229.38-512474.80

有限公司杭州中宙滨汇企业管理有限公司桐乡市安璟置业有限公司

杭州国泰世纪置业有限公司85867674.6879407652.02

第50页共159页期初数本期增减变动被投资单位权益法下确认的投资其他综合账面价值减值准备追加投资减少投资损益收益调整

小计1178879520.5978894952.77联营企业杭州滨江普华天晴股权投资合

178364490.72-4936009.08

伙企业

杭州西江横桥置业有限公司91082879.0520168071.30

杭州杭天企业管理有限公司82992636.16285547.19

乐清市梁荣置业有限公司99131462.65-2122217.22

杭州浙同投资有限公司449508869.31358500000.006975744.99

杭州滨梵企业管理有限公司82311605.30-284061.60

杭州滨翼企业管理有限公司90051206.6276691035.01宁波东睦东奥企业管理有限公

129011193.94-4512042.27

司

杭州春天房地产开发有限公司106056260.96-573991.53

杭州保泓房地产开发有限公司580834323.99-1146702.27温州隆臻商务信息咨询有限公

115951398.47-2508.41

司

成都同新商贸有限责任公司109836509.27-1101584.37

杭州滨泽投资管理有限公司2353783663.225158871.60

杭州保滨置地有限公司646873653.1910493.45

杭州滨隽企业管理有限公司610135739.19-61513472.97

杭州亦茂置业有限公司1945384580.0575816040.06

杭州融惠企业管理有限公司459948767.9085087107.30

杭州星昇商务咨询有限公司166519086.29387422.27

广州樾滨房地产开发有限公司425519508.2625199616.51

浙江恒印房地产开发有限公司687621716.25-4693201.79

杭州申睿物流科技有限公司9268077.22106502551.75

南京骏玖房地产有限公司139100934.5533230522.41

第51页共159页期初数本期增减变动被投资单位权益法下确认的投资其他综合账面价值减值准备追加投资减少投资损益收益调整

杭州越玺企业管理有限公司213646400.555022716.01

杭州缤煌企业管理有限公司373042410.81-3093131.85

杭州滨昱房地产开发有限公司360748549.04-30011357.28

杭州缤帛企业管理有限公司133739421.161197169.16

杭州缤仕企业管理有限公司413751175.623925130.63

杭州滨琬企业管理有限公司270127706.532052358.77

杭州樾宏企业管理有限公司612794755.1018293186.29

杭州滨赢房地产开发有限公司465308468.59201630.53

杭州缤妤企业管理有限公司157854128.93-7377328.70

杭州豪誉企业管理有限公司1168151186.25-2029639.66

杭州珑秀企业管理有限公司424266180.15-1728246.55

杭州缤璇企业管理有限公司666978561.02-5363034.29

杭州滨承房地产开发有限公司226175450.22-69325.03

杭州缤毅企业管理有限公司315337670.27-12740302.98

杭州远辉房地产开发有限公司249792542.35-9435399.24

杭州秀恒企业管理有限公司689634000.00-615153.42

杭州秀弘企业管理有限公司404154036.00-2189207.23

杭州樾滨企业管理有限公司62075715.48

杭州润滨西站置业有限公司350000000.00-11921520.46

其他联营公司1073781636.1529000000.0070785720.0039788691.01

小计16684784805.301472788036.00429285720.00400610183.52

合计17863664325.891472788036.00429285720.00479505136.29（续上表）本期增减变动期末数被投资单位宣告发放现金股利计提减值其他权益变动其他账面价值减值准备或利润准备

第52页共159页本期增减变动期末数被投资单位宣告发放现金股利计提减值其他权益变动其他账面价值减值准备或利润准备合营企业

杭州滨祁企业管理有限公司1087621392.08

杭州千岛湖滨云通用航空服务有限公司4877754.58杭州中宙滨汇企业管理有限公司桐乡市安璟置业有限公司

杭州国泰世纪置业有限公司60000000.00105275326.70

小计60000000.001197774473.36联营企业

杭州滨江普华天晴股权投资合伙企业173428481.64

杭州西江横桥置业有限公司26880439.0484370511.31

杭州杭天企业管理有限公司83278183.35

乐清市梁荣置业有限公司97009245.43

杭州浙同投资有限公司15000000.0082984614.30

杭州滨梵企业管理有限公司82027543.70

杭州滨翼企业管理有限公司76500000.0090242241.63

宁波东睦东奥企业管理有限公司124499151.67

杭州春天房地产开发有限公司105482269.43

杭州保泓房地产开发有限公司579687621.72

温州隆臻商务信息咨询有限公司115948890.06

成都同新商贸有限责任公司108734924.90

杭州滨泽投资管理有限公司332506944.002026435590.82

杭州保滨置地有限公司76500000.00570384146.64

杭州滨隽企业管理有限公司548622266.22

杭州亦茂置业有限公司221040000.001800160620.11

杭州融惠企业管理有限公司545035875.20

第53页共159页本期增减变动期末数被投资单位宣告发放现金股利计提减值其他权益变动其他账面价值减值准备或利润准备

杭州星昇商务咨询有限公司166906508.56

广州樾滨房地产开发有限公司450719124.77

浙江恒印房地产开发有限公司682928514.46

杭州申睿物流科技有限公司115770628.97

南京骏玖房地产有限公司172331456.96

杭州越玺企业管理有限公司218669116.56

杭州缤煌企业管理有限公司369949278.96

杭州滨昱房地产开发有限公司330737191.76

杭州缤帛企业管理有限公司134936590.32

杭州缤仕企业管理有限公司417676306.25

杭州滨琬企业管理有限公司272180065.30

杭州樾宏企业管理有限公司631087941.39

杭州滨赢房地产开发有限公司465510099.12

杭州缤妤企业管理有限公司150476800.23

杭州豪誉企业管理有限公司1166121546.59

杭州珑秀企业管理有限公司422537933.60

杭州缤璇企业管理有限公司661615526.73

杭州滨承房地产开发有限公司226106125.19

杭州缤毅企业管理有限公司302597367.29

杭州远辉房地产开发有限公司240357143.11

杭州秀恒企业管理有限公司689018846.58

杭州秀弘企业管理有限公司401964828.77

杭州樾滨企业管理有限公司62075715.48

杭州润滨西站置业有限公司338078479.54

其他联营公司377392446.88694392160.28

第54页共159页本期增减变动期末数被投资单位宣告发放现金股利计提减值其他权益变动其他账面价值减值准备或利润准备

小计1125819829.9217003077474.90

合计1185819829.9218200851948.26

(3)其他说明

以下为公司联营企业或合营企业但是本期公司尚未出资，相应长期股权投资账面尚未发生：杭州御达控股有限公司。

9.其他权益工具投资

本期增减变动项目期初数本期计入其他综合追加投资减少投资其他收益的利得和损失上海崇置城市建设发展合

268925235.00

伙企业（有限合伙）上海黑桃互动网络科技股

30000000.00

份有限公司

浙江创泰科技有限公司55000000.00北京梆梆安全科技有限公

50000000.00

司

微宏动力系统（湖州）有限

41316775.23-27563670.10

公司南京海纳医药科技股份有

45000000.00

限公司湖北长江星医药股份有限

79032000.00

公司北京醋溜网络科技股份有限公司北京中联康生物科技股份

835778.52

有限公司

PROLOGIUM HOLDING INC. 322111380.00北京宝宝树市场顾问有限

2748593.00

公司浙江东亚药业股份有限公

4766400.003002816.72-1763583.28

司

第55页共159页本期增减变动项目期初数本期计入其他综合追加投资减少投资其他收益的利得和损失杭州品茗安控信息技术股

5070600.003309852.99-1760747.01

份有限公司北京众鸣世纪科技有限公

3059338.12

司

合计907866099.876312669.71-31088000.39（续上表）本期确认的股利本期末累计计入其他综合收项目期末数收入益的利得和损失上海崇置城市建设发展合伙企业

268925235.00（有限合伙）上海黑桃互动网络科技股份有限公

30000000.00

司

浙江创泰科技有限公司55000000.00

北京梆梆安全科技有限公司50000000.00

微宏动力系统（湖州）有限公司13753105.13-116246894.87

南京海纳医药科技股份有限公司45000000.00

湖北长江星医药股份有限公司79032000.00-888000.00

北京醋溜网络科技股份有限公司-47223428.00

北京中联康生物科技股份有限公司835778.52-149141820.24

PROLOGIUM HOLDING INC. 322111380.00

北京宝宝树市场顾问有限公司2748593.00浙江东亚药业股份有限公司杭州品茗安控信息技术股份有限公司

北京众鸣世纪科技有限公司3059338.12-44192068.88

合计870465429.77-357692211.99

(2)本期终止确认的其他权益工具投资终止确认时公允因终止确认转入留存收项目终止确认原因价值益的累计利得和损失

浙江东亚药业股份有3027262.42307832.95处置

第56页共159页终止确认时公允因终止确认转入留存收项目终止确认原因价值益的累计利得和损失限公司杭州品茗安控信息技

3417846.152267285.52处置

术股份有限公司

小计6445108.572575118.47

10.其他非流动金融资产

项目期末数期初数分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的

27581650.7727581650.77

金融资产

其中：股权投资27581650.7727581650.77指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的

833408286.31834833691.34

金融资产

其中：债务工具投资833408286.31834833691.34

合计860989937.08862415342.11

11.投资性房地产

项目房屋及建筑物土地使用权合计账面原值

期初数10154598562.03151746632.9010306345194.93

本期增加金额956543042.07944841.17957487883.24

1)外购35400000.0035400000.00

2)存货转入911700000.00911700000.00

3)折算差异9443042.07944841.1710387883.24

本期减少金额

期末数11111141604.10152691474.0711263833078.17累计折旧和累计摊销

期初数1729122116.261729122116.26

本期增加金额278696797.87278696797.87

第57页共159页项目房屋及建筑物土地使用权合计

1)计提或摊销276040607.20276040607.20

2)外币折算差异2656190.672656190.67

本期减少金额

期末数2007818914.132007818914.13账面价值

期末账面价值9103322689.97152691474.079256014164.04

期初账面价值8425476445.77151746632.908577223078.67

12.固定资产

项目房屋及建筑物通用设备专用设备运输工具合计账面原值

期初数1331321450.14167861070.51233783096.92212215436.411945181053.98

本期增加金额12191795.669380892.77178991.1521751679.58

1)购置290368.271257759.95178991.151727119.37

2)在建工程转入9703420.827469955.6317173376.45

3)外币折算差异2198006.57653177.192851183.76

本期减少金额1548188.5170469039.9872017228.49

1)处置或报废1548188.5170469039.9872017228.49

期末数1343513245.80175693774.77233783096.92141925387.581894915505.07累计折旧

期初数330500649.55111173475.12184730520.02147765827.28774170471.97

本期增加金额21075879.989292344.021111407.6110054006.1641533637.77

1)计提20766439.068865250.821111407.6110054006.1640797103.65

2)外币折算差异309440.92427093.20736534.12

本期减少金额1445264.1847753083.9849198348.16

1)处置或报废1445264.1847753083.9849198348.16

第58页共159页项目房屋及建筑物通用设备专用设备运输工具合计

期末数351576529.53119020554.96185841927.63110066749.46766505761.58账面价值

期末账面价值991936716.2756673219.8147941169.2931858638.121128409743.49

期初账面价值1000820800.5956687595.3949052576.9064449609.131171010582.01

13.使用权资产

项目房屋及建筑物土地租赁合计账面原值

期初数121869955.0533088816.25154958771.30本期增加金额本期减少金额

期末数121869955.0533088816.25154958771.30累计折旧

期初数33974739.612659694.7336634434.34

本期增加金额5936184.94221641.216157826.15

1)计提5936184.94221641.216157826.15

本期减少金额

期末数39910924.552881335.9442792260.49账面价值

期末账面价值81959030.5030207480.31112166510.81

期初账面价值87895215.4430429121.52118324336.96

14.无形资产

项目土地使用权土地所有权管理软件合计账面原值

期初数198653162.5916579297.774990573.23220223033.59

第59页共159页项目土地使用权土地所有权管理软件合计

本期增加金额26100.00103229.9818867.92148197.90

1)购置26100.0018867.9244967.92

2)外币折算差异103229.98103229.98

本期减少金额

期末数198679262.5916682527.755009441.15220371231.49累计摊销

期初数81176871.294901920.7886078792.07

本期增加金额2381220.59783.182382003.77

1)计提2381220.59783.182382003.77

本期减少金额

期末数83558091.884902703.9688460795.84账面价值

期末账面价值115121170.7116682527.75106737.19131910435.65

期初账面价值117476291.3016579297.7788652.45134144241.52

15.商誉

(1)商誉账面原值被投资单位名称或期初数本期企业合并形成本期减少期末数形成商誉的事项

友好饭店323832.75323832.75

东方海岸公司269259.59269259.59

合计593092.34593092.34

(2)其他说明

1)友好饭店商誉

系公司2005年2月通过拍卖获得友好饭店100%产权，实际支付价款高于友好饭店转让基准日净资产的金额，自2005年3月起开始按10年摊销，至2006年12月31日累计摊销

72697.14元。自2007年1月1日起该项商誉不再摊销。

第60页共159页2)东方海岸公司商誉

系2008年度公司支付75200000.00元取得东方海岸公司34.18%的股权，自2008年9月25日起，对该公司拥有实质控制权。购买日东方海岸公司的可辨认净资产为

219223933.33元。支付的合并成本大于应享有的在购买日东方海岸公司可辨认净资产公

允价值的差额269259.59元确认为商誉。

16.长期待摊费用

项目期初数本期增加本期摊销其他减少期末数

装修费44351720.081828898.9642522821.12

其他267081.531635.418880.94259836.00

合计44618801.611635.411837779.9042782657.12

17.递延所得税资产、递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产期末数期初数项目可抵扣递延可抵扣递延暂时性差异所得税资产暂时性差异所得税资产

资产减值准备4386496703.401096624175.854718868026.201179717006.55

可抵扣亏损2323047854.40580761963.602223205641.20555801410.30房产开发项目相

797333393.68199333348.42779283619.92194820904.98

关税收备抵金投资性房地产计

23909799.805977449.956512850.921628212.73

税基础差异可抵扣的广告宣

195241601.1648810400.29165953288.0841488322.02

传费内部交易未实现

340173472.8485043368.21322797440.5680699360.14

利润

租赁负债94122992.8423530748.21101561533.3625390383.34其他权益工具投

313522544.3678380636.09285958874.2471489718.56

资公允价值变动

合计8473848362.482118462090.628604141274.482151035318.62

(2)未经抵销的递延所得税负债

第61页共159页期末数期初数项目应纳税递延应纳税递延暂时性差异所得税负债暂时性差异所得税负债

合同取得成本673125803.76168281450.94562425321.44140606330.36

使用权资产81959030.5220489757.6387895215.4421973803.86其他权益工具投资

6957821.561739455.39

公允价值变动

固定资产加速折旧158638.0839659.52

合计755084834.28188771208.57657436996.52164359249.13

(3)未确认递延所得税资产明细项目期末数期初数

可抵扣暂时性差异5555572778.645079424421.25

可抵扣亏损2408552392.101779524540.72

小计7964125170.746858948961.97

(4)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期年份期末数期初数备注

2024年165296291.83165889646.28

2025年234734972.69235774293.23

2026年197744959.81198992054.69

2027年679273409.48689414155.66

2028年546506017.67489454390.86

2029年584996740.62

小计2408552392.101779524540.72

18.所有权或使用权受到限制的资产

(1)明细情况

1)期末资产受限情况

项目期末账面余额期末账面价值受限类型受限原因

货币资金47317659.6847317659.68冻结详见本财务报表附注之

第62页共159页项目期末账面余额期末账面价值受限类型受限原因现金流量表补充资料的说明

存货54001222598.1553668470707.42抵押为借款提供抵押担保

投资性房地产4302912103.933135047571.26抵押为借款提供抵押担保

固定资产762061675.52574944148.47抵押为借款提供抵押担保

无形资产204456780.78124726424.48抵押为借款提供抵押担保

合计59317970818.0557550506511.31

2)期初资产受限情况

项目期末账面余额期末账面价值受限类型受限原因详见本财务报表附注之

货币资金54797421.9754797421.97冻结现金流量表补充资料的说明

存货55637955206.7655637955206.76抵押为借款提供抵押担保

投资性房地产4459666307.043310993657.54抵押为借款提供抵押担保

固定资产639357756.53511518984.86抵押为借款提供抵押担保

无形资产195865469.27121391920.86抵押为借款提供抵押担保

合计60987642161.5759636657191.99

(2)其他说明

公司以持有的深圳爱义公司65.00%股权为借款提供质押担保；公司以持有的深圳远大

公司51.00%股权为借款提供质押担保；公司以其持有的滨阳公司100.00%股权为借款提供质

押担保；公司以持有的滨诺公司100.00%股权为借款提供质押担保；公司以持有的兰溪红狮

公司100.00%的股权为借款提供质押担保；滨欣公司以杭州翡翠江南项目自持物业15年的租赁收款权为借款提供质押担保；滨融公司以杭州御潮府项目自持物业15年的租赁收款权为借款提供质押担保；滨浩公司以杭州望涛月明项目自持物业15年的租赁收款权为借款提供质押担保；杭州滨锦开发公司以杭州宁望府项目自持物业15年的租赁收款权为借款提供质押担保；滨胜公司以杭州滨涛映月项目自持物业15年的租赁收款权为借款提供质押担保；

滨昌公司以杭州沁语晓庭项目自持物业15年的租赁收款权为借款提供质押担保；滨瑞公司以杭州御江南项目自持物业15年的租赁收款权为借款提供质押担保；滨远公司以杭州观品

第63页共159页项目自持物业15年的租赁收款权为借款提供质押担保。

19.应付账款

项目期末数期初数

房产开发未付工程款5216794254.725497852191.37

其他采购款88221386.0659741095.31

合计5305015640.785557593286.68

20.预收款项

项目期末数期初数

预收租金67365101.6667627161.75

合计67365101.6667627161.75

21.合同负债

(1)明细情况项目期末数期初数

购房款139442944494.67143003765582.13

其他96625689.3067287576.15

合计139539570183.97143071053158.28

(2)预售房产项目收款情况预售比例项目名称期末数期初数预计竣工时间

[注]

杭州观翠揽月项目8383897503.678383897503.672024.1098.08%

杭州滨运锦上湾项目6999594582.576768142136.702025.1299.93%

杭州海潮望月项目6753756203.676379971854.132025.0174.13%

杭州栖江揽月项目4875322534.874873579415.602024.0596.28%

杭州江晖府项目4526145443.124526145443.122024.11100.00%

永康众泰小镇项目4408288514.003583475045.162023年5月开始分期竣工56.48%

第64页共159页杭州平晖府项目4248908883.492645630222.942026.03100.00%

杭州芳翠锦绣府项目4226255666.064217966175.232025.0399.87%

杭州潮观揽月轩项目4086768703.674086768703.672025.06100.00%

杭州潮观平澜府项目3836624279.823827413270.642025.08100.00%

杭州叠映里项目3784435004.592026.06100.00%

杭州潮映万象轩项目3592006925.693588841788.072025.06100.00%

杭州澄虹府项目3564214911.933541512485.322026.03100.00%

杭州枫翠云轩项目3443541428.443432838606.422025.0498.58%

杭州观晖美寓项目3238420325.693238420325.692025.03100.00%

杭州春宸上府项目3233011891.253229131157.302024.09100.00%

杭州运翠轩项目3044994973.393021182725.692025.0365.81%

杭州枫汀云邸项目3035465998.173028732053.212025.0298.73%

杭州潮映华岸府项目2790997185.322790997185.322025.06100.00%

杭州揽云锦绣里项目2783660869.722783797074.312024.12100.00%

杭州潮听映月项目2755060524.772753625366.972024.07100.00%东阳滨江上品家园项

2281540055.452066696917.432024.0578.65%

目

杭州蝶翠迎宾府项目2355635532.112355635532.112025.1298.35%

杭州枫秀云庭项目2300663089.912300663089.912025.05100.00%

杭州福翠里项目2251262744.952251262744.952025.03100.00%

杭州绿荷叠翠项目2234646395.412234646395.412025.02100.00%

杭州宁望府项目1978214830.281975063454.132024.0694.61%

杭州江翠轩项目1849502841.291849502841.282025.05100.00%

杭州映宸里项目1819611918.35580695728.442026.0479.06%

杭州望翠蓝庭项目1792653036.701679934931.192025.03100.00%

杭州春曼雅庐项目1759952313.763633027.522025.1197.91%

杭州湖悦岚湾项目1674561682.571660904529.362024.0992.70%

杭州枫翠岚湾项目1673607144.961672699238.532024.0999.57%

第65页共159页杭州咏翠芳华轩项目1613267795.411613267795.412024.11100.00%

杭州枫映华庭项目1480595958.721480100545.872026.0698.88%

金华悦品项目1341493044.041012225984.412025.1281.75%

杭州揽奥望座项目1283853603.671283853603.672026.06100.00%

杭州棠前文栖府项目1176834915.602026.05100.00%

南京兴智翡翠府项目996869251.831490186694.142024.0565.11%

杭州翠栖府项目984332564.22503332320.182025.0977.70%

丽水观品轩项目855715358.16696137920.152024.0661.24%

杭州江河鸣翠项目806477263.811529968523.852023.0299.71%

温州万家花城项目788991307.16883551414.222021.0488.71%

湖州春辰里项目695192705.512026.0767.12%深圳滨江爱义南方大

636599735.78442748431.192024.0666.00%

厦项目

杭州棠前嘉座项目597112306.70461974262.392023.1196.26%

杭州奥印潮观府项目572538683.4914001293.582027.02100.00%

杭州翡翠嘉运府498363987.162026.08100.00%

湖州鸣翠里项目464253251.381225809728.442024.0678.90%

杭州潮起江南城项目442058328.442027.04100.00%

宁波誉品项目435175801.744314976862.292023.12100.00%

杭州望涛月明项目397426608.624576189193.582024.02100.00%

金华和品项目351027330.272026.0616.31%

杭州湘湖里项目232872954.13249100306.422023.0999.54%

宁波滨辰府项目294235322.44743967976.382023.07100.00%

宁波潮映府项目261682843.122026.0842.24%

杭州鸣翠云筑项目224280991.55468283149.372023.0888.15%

兰溪红狮上品项目143442505.30708291872.482024.0344.13%

杭州临平滨耀城项目107708167.89135009458.722023.0197.78%

杭州滨涛映月项目96750547.885667567824.772024.02100.00%

第66页共159页平湖君品项目94528165.14156210234.862023.0199.95%

南京嘉品项目86874865.14173655927.522023.0590.30%

温州悦虹湾项目86013733.52143385820.532023.01100.00%

杭州湖光山社项目83034524.94104928835.952022年11月开始分期竣工95.92%

杭州枫揽华庭项目80817755.052026.0887.58%

宁波萃语华庭项目75336811.831516736233.112023.1289.44%

东阳嘉品家园项目71030064.1013404974.312025.0814.86%

平湖尚品项目56295825.6996260802.752023.1216.05%

杭州望品项目55275799.00111710722.022023.09100.00%

苏州锦麟壹品项目43892056.7965052758.372023.0785.72%

义乌福田里项目43620577.93455135670.422023.1238.64%

义乌翠语华庭项目41381688.0774463248.632023.0797.30%

天台江山慈悦项目34155648.62543558280.052023.1248.49%

宁波滨涛府项目28838439.45136034175.232023.04100.00%千岛湖半岛印象北区

26600457.9951655885.472023.1170.74%

项目

杭州天目山小镇项目12005426.6120863863.312023.0410.99%

千岛湖城市之星项目9949701.7830195809.132023.0467.32%

东阳君品家园项目3377594.502026.026.42%

其他项目9147538284.868476560209.54

合计139442944494.67143003765582.13

[注]预售比例等于已售面积除以取得预售证面积

22.应付职工薪酬

(1)明细情况项目期初数本期增加本期减少期末数

短期薪酬138460555.27258918944.29383361938.8814017560.68

离职后福利-设

4207085.2217794455.0217637568.114363972.13

定提存计划

第67页共159页项目期初数本期增加本期减少期末数

合计142667640.49276713399.31400999506.9918381532.81

(2)短期薪酬明细情况项目期初数本期增加本期减少期末数

工资、奖金、津

121670984.76208440052.40321093062.179017974.99

贴和补贴

职工福利费7330.0022011227.6621736155.38282402.28

社会保险费693154.9910841477.1910956001.85578630.33

其中：医疗保

674386.4310208937.2310317881.55565442.11

险费

工伤保险费14381.13608888.00613273.389995.75

生育保险费4387.4323651.9624846.923192.47

住房公积金360250.2813731849.7013614002.75478097.23工会经费和职工

15728835.243894337.3415962716.733660455.85

教育经费

小计138460555.27258918944.29383361938.8814017560.68

(3)设定提存计划明细情况项目期初数本期增加本期减少期末数

基本养老保险3875440.0117211837.9517059243.824028034.14

失业保险费331645.21582617.07578324.29335937.99

小计4207085.2217794455.0217637568.114363972.13

23.应交税费

项目期末数期初数

企业所得税516198785.101102675359.15

增值税415532281.99403980759.98

土地增值税32937648.73102763742.96

土地使用税4128507.7727220690.43

房产税4305349.879926978.60

第68页共159页项目期末数期初数

印花税2448163.364977757.02

个人所得税2362934.864409333.24

城市维护建设税8778704.1110470130.82

教育费附加3797761.784541304.62

地方教育附加2630558.393126253.63

合计993120695.961674092310.45

24.其他应付款

(1)明细情况项目期末数期初数

拆借款23727493882.9424763911608.73

应付暂收款151679276.62156928882.38

押金保证金212150233.18178026636.46

其他797333393.66779283619.92

合计24888656786.4025878150747.49

(2)账龄1年以上重要的其他应付款项目期末数未偿还或结转的原因

杭州地铁开发有限公司2110769990.60项目未清算

杭州滨泽投资管理有限公司2007340856.00项目未清算

杭州秦茂置业有限公司1271452375.00项目未清算

杭州滨程房地产开发有限公司1162601550.00项目未清算

杭州融滨昌盛置业有限公司1055752450.00项目未清算

小计7607917221.60

25.一年内到期的非流动负债

(1)明细情况

第69页共159页项目期末数期初数

一年内到期的长期借款4679372012.277288099044.64

一年内到期的应付债券2532019025.753745424000.00

一年内到期的租赁负债6851642.706281827.98

合计7218242680.7211039804872.62

(2)一年内到期的长期借款项目期末数期初数

抵押借款1465273193.241037134858.89

抵押及保证借款2512025467.165012503142.64

保证借款238201093.34223149640.28

质押及保证借款284618809.1570067756.94

抵押、质押及保证借款179253449.38945243645.89

合计4679372012.277288099044.64

(3)一年内到期的应付债券票面发行发行是否违债券名称面值利率债券期限日期金额约

（%）

21滨江房产

1000000000.004.562021-2-242021/2/24-2024/2/241000000000.00否

MTN001

21滨江房产

910000000.004.802021-3-102021/3/10-2024/3/10910000000.00否

MTN002

22滨江房产

940000000.004.802022-8-192022/8/23-2024/08/23940000000.00否

MTN001

22滨江房产

800000000.005.802022-11-212022/11/23-2024/11/23800000000.00否

MTN002

23滨房01700000000.004.20%2023-8-22023/8/2-2025/8/2697200000.00否

小计4350000000.004347200000.00（续上表）本期按面值计提利溢折价债券名称期初数本期偿还期末数发行息摊销

21滨江房产

1038853698.636746301.371045600000.00

MTN001

第70页共159页21滨江房产

945542356.168137643.84953680000.00

MTN002

22滨江房产

956070136.9922498191.78978568328.77

MTN001

22滨江房产

804957808.2223136438.36828094246.58

MTN002

23滨房01710013713.9514659726.03683010.42725356450.40

小计4455437713.9575178301.38683010.421999280000.002532019025.75

26.其他流动负债

(1)明细情况项目期末数期初数

短期应付债券3551525753.432473626410.96

联营企业未实现利润18758498.01

待转销项税[注]12483080755.0012777272963.10

合计16034606508.4315269657872.07

[注]待转销项税主要为公司房地产销售中随预收房款收取的增值税销项税

(2)短期应付债券本期增减变动票面发行发行是否违债券名称面值利率债券期限日期金额约

（%）

23滨江房产

900000000.005.03%2023-3-102023/3/10-2024/3/10900000000.00否

CP001

23滨江房产

600000000.004.59%2023-4-132023/4/13-2024/4/12600000000.00否

CP002

23滨江房产

900000000.003.85%2023-7-62023/7/6-2024/7/5900000000.00否

CP003

24滨江房产

700000000.003.64%2024-2-222024/2/22-2025/5/22700000000.00否

CP001

24滨江房产

700000000.003.55%2024-4-102024/4/10-2025/4/10700000000.00否

CP002

24滨江房产

700000000.003.60%2024-5-282024/5/28-2025/5/28700000000.00否

CP003

24滨江房产

500000000.003.60%2024-6-242024/6/24-2025/6/24500000000.00否

CP004

第71页共159页小计5000000000.005000000000.00（续上表）债券名溢折价期初数本期发行按面值计提利息本期偿还期末数称摊销

23滨江房

936960164.388309835.62945270000.00

产 CP001

23滨江房

619768438.367771561.64627540000.00

产 CP002

23滨江房

916897808.2217277534.25934175342.47

产 CP003

24滨江房

700000000.009075068.49709075068.49

产 CP002

24滨江房

700000000.005582739.73705582739.73

产 CP003

24滨江房

700000000.002347397.26702347397.26

产 CP004

24滨江房

500000000.00345205.48500345205.48

产 CP002

小计2473626410.962600000000.0050709342.471572810000.003551525753.43

27.长期借款

项目期末数期初数

抵押借款14000100408.0313747124061.63

信用借款511382638.89

保证借款2112910815.122108782581.94

质押及保证借款1722309523.662024327121.79

抵押及保证借款9080288340.167060430086.20

抵押、质押及保证借款100137220.58372179350.99

合计27015746307.5525824225841.44

28.应付债券

(1)明细情况

第72页共159页项目期末数期初数

本金2058845376.002154443664.00

应付利息35239947.1036240923.82

利息调整-5035134.09-4433550.85

合计2089050189.012186251036.97

(2)应付债券增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）票面发行发行债券名称面值利率债券期限是否违约日期金额

（%）

23 滨江房产 MTN001 600000000.00 3.95% 2023-6-20 2023/6/20-2025/6/19 600000000.00 否

23 滨江房产 MTN002 600000000.00 3.85% 2023-7-26 2023/7/26-2025/7/26 600000000.00 否

23滨房01700000000.004.20%2023-8-22023/8/2-2025/8/2697200000.00否

24 滨江房产 MTN001 700000000.00 3.64% 2024-3-20 2024/3/20-2026/3/20 700000000.00 否

24 滨江房产 MTN002 500000000.00 3.80% 2024-4-28 2024/4/28-2026/4/28 500000000.00 否

Bellevue10ApartmentsLLC

Taxable Variable Rate Demand

Multifamily Housing Revenue 258845376.00 2.35% 2020-4-29 15 年 258845376.00 否

Bonds(Bellevue10Apartments)

2020SeriesA

小计3358845376.003356045376.00（续上表）按面值计提利溢折价债券名称期初数本期发行本期偿还期末数息摊销

23 滨江房产 MTN001 612596712.33 11103287.67 623700000.00

23 滨江房产 MTN002 610062739.73 11518356.16 621581095.89

23滨房01710013713.9514659726.03683010.42725356450.40

24 滨江房产 MTN001 700000000.00 7190246.58 707190246.58

24 滨江房产 MTN002 500000000.00 4467726.03 504467726.03

第 73 页 共 159 页Bellevue10ApartmentsLLC

Taxable Variable Rate Demand

Multifamily Housing Revenue 253577870.96 1601712.00 2826451.43 -31156.96 2163756.92 255811120.51

Bonds(Bellevue10Apartments)

2020SeriesA

小计2186251036.971201601712.0051765793.90651853.46625863756.922814406639.41

29.租赁负债

项目期末数期初数

房屋及建筑物租赁91901461.0795279705.38

合计91901461.0795279705.38

30.长期应付款

项目期末数期初数

美国之路区域中心 EB-5 项目借款及利息 611475285.07 606128881.77

合计611475285.07606128881.77

31.递延收益

项目期末数期初数

联营企业未实现利润98617280.74

32.股本

本期增减变动（减少以“—”表示）公积项目期初数发行期末数送股金转其他小计新股股

股份总数3111443890.003111443890.00

33.资本公积

(1)明细情况

第74页共159页项目期初数本期增加本期减少期末数

股本溢价2170057063.5880462878.832089594184.75

合计2170057063.5880462878.832089594184.75

(2)其他说明

本期资本公积减少80462878.83元，系本期购买子公司少数股东股权价格与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持有计算的可辨认净资产份额之间的差额，详见本财务报表附注六(五)2之说明。

34.其他综合收益

本期发生额其他综合收益的税后净额

减：前减：前期计入其期计入他综合收益当项目期初数期末数其他综税后归属于少数期转入留存收

本期所得税前发生额减：所得税费用税后归属于母公司合收益股东益（税后归属于当期转母公司）入损益不能重分类进损

益的其他综合收-253420457.14-31088000.39-7772000.10-23316000.292575118.47-279311575.90益

其中：其他权益工

具投资公允价值-253420457.14-31088000.39-7772000.10-23316000.292575118.47-279311575.90变动将重分类进损益

36383786.001276633.231316697.88-40064.6537700483.88

的其他综合收益

其中：外币财务报

36383786.001276633.231316697.88-40064.6537700483.88

表折算差额其他综合收益合

-217036671.14-29811367.16-7772000.10-21999302.41-40064.652575118.47-241611092.02计

35.盈余公积

项目期初数本期增加本期减少期末数

法定盈余公积1555721945.001555721945.00

合计1555721945.001555721945.00

第75页共159页36.未分配利润项目本期数上年同期数

调整前上期末未分配利润18682075721.5617026163325.72

调整期初未分配利润合计数（调增＋，调减－）-6221322.08调整后期初未分配利润18682075721.5617019942003.64

加：本期归属于母公司所有者的净利润1166174320.301636542058.90

其他综合收益结转留存收益2575118.4712704306.22

期末未分配利润19850825160.3318669188368.76

(二)合并利润表项目注释

1.营业收入/营业成本

(1)明细情况本期数上年同期数项目收入成本收入成本

主营业务收入24194929573.3421872120009.2927020315924.8122087217007.22

其他业务收入6074528.3413304076.308227257.587873464.55

合计24201004101.6821885424085.5927028543182.3922095090471.77

(2)房地产销售收入情况项目本期数上年同期数

杭州滨涛映月项目5584401502.37

杭州望涛月明项目4185785521.10

宁波誉品项目3901931928.62

宁波萃语华庭项目1719041578.30

湖州鸣翠里项目844309680.49

杭州江河鸣翠项目758992824.78

南京兴智翡翠府项目749292844.93

第76页共159页项目本期数上年同期数

义乌福田里项目664183196.33

兰溪红狮上品项目654664987.74

天台江山慈悦项目562095617.07

杭州湘湖里项目556203270.88

宁波滨辰府项目504205421.09

杭州鸣翠云筑项目426168757.80

苏州锦麟壹品项目276688744.62

温州万家花城项目260105131.26132509393.72

湖州半岛春晓项目163006506.612339156989.30

千岛湖城市之星项目107786034.00977859976.04

永康众泰小镇项目101958879.831891837889.11

杭州临平滨耀城项目73242173.332480417062.38

温州悦虹湾项目70334422.933144206522.02

平湖君品项目62819683.852529916027.74

杭州沁语晓庭项目34968763.30948241072.94

杭州空港壹号项目18494393.58903474079.80

杭州博语华庭项目17865583.491236158499.08

杭州御滨府项目15865951.153561454126.61

杭州翠语华庭项目2157988285.62

杭州嘉品美寓项目1939465493.19

其他项目1356237972.442261605883.95

小计23670651371.8926504291301.50

2.税金及附加

项目本期数上年同期数

土地增值税70056529.81611174527.25

第77页共159页项目本期数上年同期数

城市维护建设税43263525.5158480158.21

印花税19001969.0034895891.22

教育费附加18765855.5325504313.79

房产税28278682.1025233168.80

地方教育附加12510570.2917046230.84

土地使用税4189821.423519964.24

环境保护税223830.29509696.33

车船税1680.0096062.99

其他119856.68

合计196292463.95776579870.35

3.销售费用

项目本期数上年同期数

房地产业务营销费用355920216.96341300907.46

酒店业务营销费用20799585.2332390483.58

合计376719802.19373691391.04

4.管理费用

项目本期数上年同期数

折旧费及摊销费85020093.1432481766.94

工资及福利费83550704.5585571440.39

运营费29048470.5175575348.96

办公费及差旅费24046323.5527960485.81

中介咨询服务费16476869.7414772608.33

业务招待费10527595.6613305471.23

物管费11942080.1112064035.95

第78页共159页项目本期数上年同期数

车辆使用费及维修费8229647.3113556291.69

水电费及燃料4613862.345036286.19

保险费1874895.033642508.24

税金35609.8531861.95

其他7040526.888014506.64

合计282406678.67292012612.32

5.财务费用

项目本期数上年同期数

利息支出354613287.68412545905.14

利息收入-142513298.87-90060266.38

其他18497198.6814908924.14

合计230597187.49337394562.90

6.其他收益

计入本期非经常项目本期数上年同期数性损益的金额

与收益相关的政府补助1635654.981492837.381635654.98

增值税加计抵减1632.53-198145.16

合计1637287.511294692.221635654.98

7.投资收益

项目本期数上年同期数

权益法核算的长期股权投资收益442707856.82341750870.57

其他非流动金融资产持有期间的股利收入3166308.66

处置长期股权投资产生的投资收益1129203.18

其他权益工具投资持有期间的股利收入168200.00

第79页共159页项目本期数上年同期数

投资性利息收入36014642.7521954599.84

理财产品收益5629657.241901937.42

处置其他非流动金融资产取得的投资收益3268840.95

合计485481359.99372210757.44

8.公允价值变动收益

项目本期数上年同期数

交易性金融资产5536427.41248369.39

其中：理财产品的公允价值变动收益5536427.41248369.39

合计5536427.41248369.39

9.信用减值损失

项目本期数上年同期数

坏账损失135493524.02-160730930.28

合计135493524.02-160730930.28

10.资产减值损失

项目本期数上年同期数

存货跌价损失-624719500.84

合计-624719500.84

11.资产处置收益

计入本期非经常性项目本期数上年同期数损益的金额

固定资产处置收益1245869.16-187591.191245869.16

合计1245869.16-187591.191245869.16

第80页共159页12.营业外收入计入本期非经常性项目本期数上年同期数损益的金额

违约金收入658412.063032420.76658412.06

无须支付款项529910.592798582.15529910.59

补偿款收入150000.00

罚款收入236593.0351991.18236593.03

其他853709.671359353.87853709.67

合计2278625.357392347.962278625.35

13.营业外支出

计入本期非经常性项目本期数上年同期数损益的金额

对外捐赠2418000.00150000.002418000.00

滞纳金2360816.40532612.882360816.40

赔款支出591205.142074150.00591205.14

罚没支出460002.811416834.50460002.81

非流动资产毁损报废损失256132.98256132.98

其他231829.972127455.76231829.97

合计6317987.306301053.146317987.30

14.所得税费用

(1)明细情况项目本期数上年同期数

当期所得税费用565745790.39884561125.40

递延所得税费用65615560.36-83159188.83

合计631361350.75801401936.57

(2)会计利润与所得税费用调整过程

第81页共159页项目本期数上年同期数

利润总额1854918989.932742981365.57按母公司适用税率计算的所得

463729747.48685745341.39

税费用

调整以前期间所得税的影响3894464.072187260.77

非应税收入的影响-118456922.33-110972334.23

不可抵扣的成本、费用和损失

2511051.3220314760.48

的影响

预缴所得税无法退回的影响3388958.19使用前期未确认递延所得税资

-42755489.70-4776130.84产的可抵扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的

可抵扣暂时性差异或可抵扣亏299647845.34213564300.09损的影响补确认以前年度未确认可抵扣

暂时性差异或可抵扣亏损的影-4091299.06-5660852.20响冲回前期确认递延所得税资产

23492995.44999591.11

的可抵扣暂时性差异的影响

所得税费用631361350.75801401936.57

15.其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注五(一)34之说明。

(三)合并现金流量表项目注释

1.收到或支付的其他与经营活动、投资活动及筹资活动有关的现金

(1)收到其他与经营活动有关的现金项目本期数上年同期数

收回押金保证金净额264580169.40

暂收款33946610.58

经营性利息收入142513298.8790060266.38

违约金收入529910.5951991.18

第82页共159页项目本期数上年同期数

政府补助1558732.691492837.38

罚款收入3032420.76

补偿款收入236593.03150000.00

其他6626292.876204004.23

合计416044997.45134938130.51

(2)支付其他与经营活动有关的现金项目本期数上年同期数

支付期间费用627209259.75691305665.24

支付物业维修金净额100547589.77104359837.13

捐赠支出460002.811416834.50

支付押金保证金净额1045639296.39

应收暂付款5195641.917331144.17

暂收款8249605.76

其他6956090.403633819.96

合计748618190.401853686597.39

(3)收到其他与投资活动有关的现金项目本期数上年同期数

收回拆借款及利息3679882126.485139991551.50

取得子公司及其他营业单位收到的现金净额522954648.48

合计3679882126.485662946199.98

(4)支付其他与投资活动有关的现金项目本期数上年同期数

支付拆借款2838178634.8716861594465.77

处置子公司及其他营业单位支付的现金净额5486.5229719527.83

支付合作意向金1000000.00

合计2839184121.3916891313993.60

(5)收到其他与筹资活动有关的现金

第83页共159页项目本期数上年同期数

收到拆借款2410278203.665158240323.94

合计2410278203.665158240323.94

(6)支付其他与筹资活动有关的现金项目本期数上年同期数

归还拆借款及利息2729190289.196795612196.43

合作项目股东减资670746000.01

发行公司债券及中期票据相关费用13426396.237362724.81

支付租赁付款额5272740.138075541.94

合计3418635425.566811050463.18

2.现金流量表补充资料

补充资料本期数上年同期数

(1)将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润1223557639.181941579429.00

加：资产减值准备624719500.84

信用减值准备-135493524.02160730930.28

固定资产折旧、使用权资产折旧、油气资产折

322995537.00221290566.13

耗、生产性生物资产折旧

无形资产摊销2382003.772407965.00

长期待摊费用摊销1837779.903033014.84

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的

-1245869.16187591.19损失（收益以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）256132.98

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）-5536427.41-248369.39

财务费用（收益以“－”号填列）371531280.14369283445.52

投资损失（收益以“－”号填列）-485481359.99-372210757.44

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）39464145.53-118000972.21

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）26151414.8334841783.38

存货的减少（增加以“－”号填列）265482806.92-4137235002.59

第84页共159页补充资料本期数上年同期数

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-1403939510.24-5042944157.91

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-4806901858.0333900991499.66其他

经营活动产生的现金流量净额-4584939808.6027588426466.30

(2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券新增使用权资产

(3)现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额26390349735.8729583040912.45

减：现金的期初余额32648928853.2424277866036.72

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额-6258579117.375305174875.73

3.现金和现金等价物的构成

(1)明细情况项目期末数期初数

1)现金26390349735.8732648928853.24

其中：库存现金389903.54209198.79

可随时用于支付的银行存款26370248619.2732594410058.05

可随时用于支付的其他货币资金19711213.0654309596.40可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项

2)现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

第85页共159页项目期末数期初数

3)期末现金及现金等价物余额26390349735.8732648928853.24

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物

(2)不属于现金和现金等价物的货币资金不属于现金和现金等价物的项目期末数期初数理由

银行存款243609.07243609.07质量保证金

其他货币资金40758009.6336940749.27保函保证金

其他货币资金6316040.9812983063.63运营保证金

其他货币资金4630000.00借款保证金

小计47317659.6854797421.97

4.筹资活动相关负债变动情况

本期增加本期减少项目期初数期末数现金变动非现金变动现金变动非现金变动

其他流动负债-短期

2473626410.962600000000.0050709342.471572810000.003551525753.43

融资券长期借款（含一年内

33112324886.0810176768334.00694162832.6812288137732.9431695118319.82到期的长期借款）应付债券（含一年内

5931675036.971195429393.82116313246.422622348462.454621069214.76到期的应付债券）租赁负债（含一年内

101561533.362464310.545272740.1398753103.77到期的租赁负债）

长期应付款606128881.775346403.30611475285.07

小计42225316749.1413972197727.82868996135.4116488568935.5240577941676.85

5.净额列报现金流量情况

项目相关事实和情况采用净额列报的依据财务影响

收回和支付物业维修金业务相关现金如采用总额列报，将会对公司收回和支付公司对收回和支付流系代客户收取和支付的现金，以净额现金流量表产生如下影响：

物业维修金物业维修金业务相列报更能说明其对公司支付能力、偿债收到其他与经营活动有关的

业务相关现关现金流以净额列能力的影响，更有助于评价公司的支付现金增加45923804.47元，金流报能力和偿债能力、分析公司的未来现金支付其他与经营活动有关的

流量现金增加45923804.47元

第86页共159页项目相关事实和情况采用净额列报的依据财务影响

收回和支付收回和支付押金保证金、应收暂付款、如采用总额列报，将会对公司公司对收回和支付

押金保证暂收款业务相关现金流系周转快、期限现金流量表产生如下影响：

押金保证金、应收

金、应收暂短项目的现金流入和流出，以净额列报收到其他与经营活动有关的暂付款、暂收款业

付款、暂收更能说明其对公司支付能力、偿债能力现金增加68522887.53元，务相关现金流以净

款业务相关的影响，更有助于评价公司的支付能力支付其他与经营活动有关的额列报

现金流和偿债能力、分析公司的未来现金流量现金增加68522887.53元

(四)其他

1.外币货币性项目

(1)明细情况项目期末外币余额折算汇率期末折算成人民币余额

货币资金18328883.227.1268130626284.93

其中：美元18328883.227.1268130626284.93

应收账款1269816.497.12689049728.16

其中：美元1269816.497.12689049728.16

其他应收款58356.547.1268415895.39

其中：美元58356.547.1268415895.39

应付账款2473023.467.126817624743.59

其中：美元2473023.467.126817624743.59

其他应付款1852081.007.126813199410.87

其中：美元1852081.007.126813199410.87

长期借款102000000.007.1268726933600.00

其中：美元102000000.007.1268726933600.00

长期应付款85799417.007.1268611475285.08

其中：美元85799417.007.1268611475285.08

应付债券35894247.147.1268255811120.52

其中：美元35894247.147.1268255811120.52

(2)境外经营实体说明

第87页共159页重要境外经营实体名称主要经营地记账本位币记账本位币选择原因

TOWER 公司 美国 美元 经营活动均以美元结算

2.租赁

(1)公司作为承租人

1)使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)13之说明。

2)公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三(三十一)之说明。计入当期损益的短期租赁费用费用金额如下：

项目本期数上年同期数

低价值资产租赁费用（短期租赁除外）39303.8917326.80

合计39303.8917326.80

3)与租赁相关的当期损益及现金流

项目本期数上年同期数

租赁负债的利息费用2464310.542609668.89

与租赁相关的总现金流出5312044.028092868.74

4)租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注八(二)之说明。

(2)公司作为出租人

1)经营租赁

*租赁收入项目本期数上年同期数

租赁收入197993168.37162735592.52

*经营租赁资产项目期末数上年年末数

投资性房地产9256014164.048577223078.67

小计9256014164.048577223078.67

*根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

第88页共159页剩余期限期末数上年年末数

1年以内184485130.35168426641.05

1-3年264595840.46231400293.30

3年以上354075475.90303521042.58

合计803156446.70703347976.93

六、在其他主体中的权益

(一)企业集团的构成

1.公司将以下子公司纳入本期合并财务报表范围:

序号子公司全称子公司简称

1杭州滨凯资产管理有限公司滨凯公司

1.1杭州珞麦企业管理有限公司珞麦公司

2杭州滨绿房地产开发有限公司滨绿公司

3东方海岸（淳安）房地产开发有限公司东方海岸公司

4杭州滨江房产建设管理有限公司滨江建设公司

5杭州滨江房屋资产管理有限公司房产资产管理公司

6杭州滨江集团天目山商业管理有限公司天目山管理公司

7杭州千岛湖滨江度假酒店有限公司滨江酒店公司

8杭州滨江盛元房地产开发有限公司滨江盛元公司

9杭州千岛湖滨江游艇有限公司滨江游艇公司

9.1淳安千岛湖滨江旅行社有限公司旅行社公司

10杭州友好饭店有限公司友好饭店

10.1杭州友途旅行社有限公司友途旅行社公司

11上海滨顺投资管理有限公司上海滨顺公司

11.1滨江（香港）有限公司香港公司

11.1.1 BinShun Limited Liability Company BinShun Limited Liability Company

11.1.1.1 Binjiang Limited Partnership Binjiang Limited Partnership

第89页共159页序号子公司全称子公司简称

11.1.1.1.1 Binjiang Othello Corp Binjiang Othello Corp

11.1.1.1.2 Binjiang Shoreline Corp Binjiang Shoreline Corp

11.1.1.1.2.1 Bellevue 10 ApartmentsLLC Bellevue 10 Apartments 公司

11.1.1.1.3 Binjiang Tower Corp Binjiang Tower Corp

11.1.1.1.3.1 POTALA TOWER SEATILELLC TOWER 公司

12杭州滨江集团天目山开发建设有限公司天目山建设公司

13杭州新惠房地产开发有限公司新惠公司

14深圳滨安房地产开发有限公司深圳滨安公司

15杭州滨创股权投资有限公司滨创公司

16杭州滨通房地产开发有限公司滨通公司

17杭州旭兆投资管理有限公司旭兆公司

18杭州滨保实业有限公司滨保实业公司

19杭州滨昊实业有限公司滨昊公司

19.1温州滨致建设开发有限公司温州滨致公司

20杭州滨虹企业管理有限公司滨虹公司

21杭州滨威企业管理有限公司滨威公司

21.1杭州滨瑞房地产开发有限公司滨瑞公司

22杭州滨朗企业管理有限公司滨朗公司

22.1杭州滨顺房地产开发有限公司杭州滨顺公司

23杭州滨玺企业管理有限公司滨玺公司

23.1杭州滨灿企业管理有限公司滨灿公司

23.1.1杭州滨欣房地产开发有限公司滨欣公司

24杭州滨涛企业管理有限公司滨涛公司

24.1杭州滨达房地产开发有限公司滨达公司

25杭州滨峙实业有限公司滨峙公司

25.1宁波滨江维堡置业有限公司宁波维堡公司

第90页共159页序号子公司全称子公司简称

26宁波金丹丰股权投资合伙企业（有限合伙）金丹丰合伙公司

27上海吉劭创业投资合伙企业（有限合伙）吉劭合伙公司

28上海永绥创业投资合伙企业（有限合伙）永绥合伙公司

29深圳市爱义房地产开发有限公司深圳爱义公司

30深圳市滨江建设管理有限公司深圳滨建公司

31温岭盈石房产开发有限公司铂金海岸项目温岭铂金海岸北苑项目

32杭州滨雅企业管理有限公司滨雅公司

32.1义乌滨锦房地产开发有限公司义乌滨锦公司

32.1.1义乌滨江壹品家园项目义乌滨江壹品项目

33暖屋（杭州）租赁住房发展有限公司暖屋公司

34杭州滨宏房地产开发有限公司滨宏公司

35杭州滨济企业管理有限公司滨济公司

35.1乐清滨江房地产开发有限公司乐清滨江公司

36杭州滨泰投资管理有限公司滨泰管理公司

36.1杭州滨融房地产开发有限公司滨融公司

37杭州滨星企业管理有限公司滨星公司

37.1杭州滨宁房地产开发有限公司滨宁房产公司

38杭州滨辰企业管理有限公司滨辰公司

39杭州滨熹投资管理有限公司滨熹公司

40杭州滨柏企业管理有限公司滨柏公司

40.1杭州滨恒房地产开发有限公司滨恒房地产公司

41杭州滨惠投资管理有限公司滨惠公司

42浙江新广发置业有限公司新广发公司

43杭州滨奇投资管理有限公司滨奇公司

43.1杭州滨得房地产开发有限公司滨得公司

44杭州滨华投资管理有限公司滨华公司

第91页共159页序号子公司全称子公司简称

45杭州滨新资产管理有限公司滨新公司

46杭州滨丰投资管理有限公司滨丰公司

47上饶市滨榈置业发展有限公司上饶滨榈公司

48杭州滨格投资管理有限公司滨格投资公司

49杭州滨上投资管理有限公司滨上公司

50杭州滨南企业管理有限公司滨南公司

51浙江超创投资管理有限公司超创公司

52杭州滨景投资管理有限公司滨景投资公司

52.1温岭滨岭房地产开发有限公司温岭滨岭公司

53杭州滨睿企业管理有限公司滨睿公司

54杭州滨呈企业管理有限公司杭州滨呈公司

55杭州滨筹企业管理有限公司滨筹公司

55.1杭州星瀚商务咨询有限公司星瀚商务公司

55.1.1杭州星滨置业有限公司星滨公司

55.1.2杭州新望酒店管理有限公司新望酒店公司

55.2杭州沐梵企业管理有限公司沐梵公司

56杭州滨禹企业管理有限公司滨禹公司

56.1杭州滨原房地产开发有限公司滨原公司

57杭州滨磊企业管理有限公司滨磊公司

58温州慕跃投资管理有限公司温州慕跃公司

58.1温州璞悦房地产开发有限公司温州璞悦公司

59杭州滨筑企业管理有限公司滨筑公司

60杭州滨碌企业管理有限公司滨碌公司

60.1杭州滨乾房地产开发有限公司滨乾公司

61杭州滨盈企业管理有限公司滨盈公司

61.1杭州兴耀投资有限公司兴耀公司

第92页共159页序号子公司全称子公司简称

61.1.1杭州星信置业有限公司星信公司

61.2杭州仟雨企业管理有限公司仟雨公司

62杭州滨昕企业管理有限公司滨昕公司

62.1温岭滨锦房地产开发有限公司温岭滨锦公司

63杭州滨启企业管理有限公司滨启公司

63.1宁波滨望置业有限公司宁波滨望公司

64杭州滨捷企业管理有限公司滨捷公司

64.1台州滨呈房地产开发有限公司台州滨呈公司

65杭州滨研企业管理有限公司滨研公司

66杭州滨瀚企业管理有限公司滨瀚公司

67杭州滨嵘企业管理有限公司滨嵘公司

67.1杭州滨御房地产开发有限公司滨御公司

68杭州滨尹企业管理有限公司滨尹公司

69杭州滨弛企业管理有限公司滨弛公司

69.1湖州滨兴房地产开发有限公司湖州滨兴公司

70杭州滨钥企业管理有限公司滨钥公司

70.1宁波滨浦置业有限公司宁波滨浦公司

73杭州滨洋企业管理有限公司滨洋公司

74杭州滨儒企业管理有限公司滨儒公司

74.1杭州滨晖房地产开发有限公司滨晖公司

75杭州滨音企业管理有限公司滨音公司

75.1杭州滨兴房地产开发有限公司滨兴公司

76杭州滨欢企业管理有限公司滨欢公司

76.1杭州滨硕实业有限公司滨硕实业公司

77杭州滨漾企业管理有限公司滨漾公司

77.1杭州谷陌企业管理有限公司谷陌公司

第93页共159页序号子公司全称子公司简称

78上海滨安房地产开发有限公司上海滨安公司

79杭州杭沁企业管理有限公司杭沁公司

79.1杭州滨锦企业管理有限公司杭州滨锦管理公司

79.1.1杭州滨合房地产开发有限公司滨合公司

80杭州滨科企业管理有限公司滨科公司

80.1杭州滨来置业有限公司滨来公司

81杭州滨颐企业管理有限公司滨颐公司

81.1杭州千岛湖滨翠海岸房地产开发有限公司千岛湖滨翠海岸公司

82杭州滨卓企业管理有限公司滨卓公司

82.1杭州千岛湖翡翠海岸房地产开发有限公司千岛湖翡翠海岸公司

83杭州滨荷企业管理有限公司滨荷公司

84杭州滨峰企业管理有限公司滨峰公司

84.1淳安千岛湖森垄房地产开发有限公司森垄公司

85杭州滨越企业管理有限公司滨越公司

85.1杭州滨昌房地产开发有限公司滨昌公司

86杭州滨坤企业管理有限公司滨坤公司

86.1杭州滨荣房地产开发有限公司滨荣公司

87深圳市南方远大传媒置业有限公司深圳南方远大公司

88杭州滨沐企业管理有限公司滨沐公司

88.1平湖滨兴房地产开发有限公司平湖滨兴公司

89杭州滨澄企业管理有限公司滨澄公司

89.1杭州滨航房地产开发有限公司滨航公司

90杭州滨维企业管理有限公司滨维公司

90.1宁波滨柳置业有限公司宁波滨柳公司

91杭州滨崎企业管理有限公司滨崎公司

91.1杭州滨远房地产开发有限公司滨远公司

第94页共159页序号子公司全称子公司简称

92杭州滨钦企业管理有限公司滨钦公司

92.1杭州滨泰房地产开发有限公司滨泰房产公司

93杭州滨棠企业管理有限公司滨棠公司

93.1南京滨晖房地产开发有限公司南京滨晖公司

94杭州滨宁企业管理有限公司滨宁管理公司

94.1苏州滨望置业有限公司苏州滨望公司

95杭州滨升企业管理有限公司滨升公司

95.1平湖滨慧房地产开发有限公司平湖滨慧公司

96杭州滨闻企业管理有限公司滨闻公司

96.1义乌翠语华庭房地产开发有限公司义乌翠语华庭公司

97杭州滨适企业管理有限公司滨适公司

97.1湖州滨望房地产开发有限公司湖州滨望公司

98杭州滨兆企业管理有限公司滨兆公司

98.1杭州滨红置业有限公司滨红公司

99杭州滨珞企业管理有限公司滨珞公司

100杭州滨帆企业管理有限公司滨帆公司

101杭州滨舜企业管理有限公司滨舜公司

102杭州滨同企业管理有限公司滨同公司

103杭州滨琮企业管理有限公司滨琮公司

104杭州滨瑚企业管理有限公司滨瑚公司

105杭州滨榭企业管理有限公司滨榭公司

105.1杭州滨江中豪房地产开发有限公司滨江中豪公司

106杭州滨赫企业管理有限公司滨赫公司

107杭州皖郡企业管理有限公司皖郡公司

107.1杭州滨汇世纪房地产有限公司滨汇世纪公司

108杭州桦丞企业管理有限公司桦丞公司

第95页共159页序号子公司全称子公司简称

109杭州滨鸣企业管理有限公司滨鸣公司

109.1宁波滨江维堡投资管理合伙企业（有限合伙）维堡合伙公司

109.1.1宁波滨江维堡投资有限公司维堡投资公司

110杭州滨琼企业管理有限公司滨琼公司

111杭州滨朔企业管理有限公司滨朔公司

111.1杭州滨浩房地产开发有限公司滨浩公司

112杭州滨佑企业管理有限公司滨佑公司

112.1杭州滨西房地产开发有限公司滨西公司

113杭州滨铭企业管理有限公司滨铭公司

113.1杭州滨兴实业有限公司滨兴实业公司

114杭州滨璟企业管理有限公司滨璟公司

114.1杭州滨胜房地产开发有限公司滨胜公司

115杭州滨格企业管理有限公司滨格管理公司

115.1义乌滨茂房地产开发有限公司义乌滨茂公司

116杭州缤骁企业管理有限公司缤骁公司

116.1丽水市滨嘉置业有限公司丽水滨嘉公司

117杭州滨诺企业管理有限公司杭州滨诺公司

118杭州滨峥企业管理有限公司滨峥公司

119杭州滨璞企业管理有限公司滨璞公司

119.1杭州滨甬实业有限公司滨甬实业公司

120杭州滨麟置业有限公司滨麟公司

121杭州金隆企业管理有限公司金隆公司

121.1杭州滨绍房地产开发有限公司滨绍公司

122兰溪市超峰置业有限公司兰溪超峰公司

122.1兰溪红狮滨江房地产开发有限公司兰溪红狮公司

123杭州缤淳企业管理有限公司缤淳公司

第96页共159页序号子公司全称子公司简称

123.1杭州滨建房地产开发有限公司滨建公司

124杭州缤韦企业管理有限公司缤韦公司

124.1宁波滨通置业有限公司宁波滨通公司

125杭州缤领企业管理有限公司缤领公司

126杭州缤绸企业管理有限公司缤绸公司

126.1杭州滨昇房地产开发有限公司滨昇公司

127杭州缤琪企业管理有限公司缤琪公司

128杭州滨涵企业管理有限公司滨涵公司

128.1杭州滨慧房地产开发有限公司滨慧公司

129杭州缤瑞企业管理有限公司缤瑞公司

129.1杭州滨鸿实业有限公司滨鸿实业有限公司

130杭州滨承企业管理有限公司滨承公司

131杭州缤莱企业管理有限公司缤莱公司

132杭州缤慧企业管理有限公司缤慧公司

132.1杭州滨耀置业有限公司滨耀公司

133杭州缤瑄企业管理有限公司缤瑄公司

133.1杭州滨旗房地产开发有限公司滨旗公司

134杭州缤仟企业管理有限公司缤仟公司

134.1杭州滨晨房地产开发有限公司滨晨公司

135杭州缤嘉企业管理有限公司缤嘉公司

136杭州滨腾房地产开发有限公司滨腾公司

137杭州缤斐企业管理有限公司缤斐公司

137.1杭州千岛湖滨朗房地产开发有限公司千岛湖滨朗公司

138杭州缤歆企业管理有限公司缤歆公司

139杭州缤沧企业管理有限公司缤沧公司

139.1杭州千岛湖滨灿房地产开发有限公司千岛湖滨灿公司

第97页共159页序号子公司全称子公司简称

140杭州缤昀企业管理有限公司缤昀公司

140.1杭州滨睿房地产开发有限公司滨睿房地产公司

141杭州缤贺企业管理有限公司缤贺公司

141.1杭州滨兰房地产开发有限公司滨兰公司

142杭州缤恬企业管理有限公司缤恬公司

143杭州缤谦企业管理有限公司缤谦公司

143.1天台启欣企业管理咨询有限公司天台启欣公司

143.1.1天台杨帆慈悦置地有限公司天台杨帆公司

144杭州缤笙企业管理有限公司缤笙公司

145杭州缤珺企业管理有限公司缤珺公司

146杭州缤慕企业管理有限公司缤慕公司

146.1杭州高光置业有限公司高光公司

146.1.1金华虹光置业有限公司金华虹光公司

147杭州缤黎企业管理有限公司缤黎公司

147.1杭州星岚置业有限公司星岚公司

148杭州千岛湖滨江云顶度假酒店管理有限公司千岛湖云顶酒店公司

149杭州墨雨企业管理有限公司墨雨公司

149.1杭州滨锦房地产开发有限公司杭州滨锦开发公司

150南京滨鸿房地产开发有限公司南京滨鸿公司

150.1南京滨开装饰有限公司南京滨开公司

151杭州滨祺房地产开发有限公司滨祺公司

152杭州滨裕企业管理有限公司滨裕公司

152.1杭州滨澳房地产开发有限公司滨澳公司

153杭州滨渝企业管理有限公司滨渝公司

153.1东阳滨杭房地产开发有限公司东阳滨杭公司

154杭州缤彤企业管理有限公司缤彤公司

第98页共159页序号子公司全称子公司简称

154.1东阳滨茂房地产开发有限公司东阳滨茂公司

155杭州缤楚企业管理有限公司缤楚公司

155.1东阳滨盛房地产开发有限公司东阳滨盛公司

156杭州缤祝企业管理有限公司缤祝公司

156.1台州滨交房地产开发有限公司台州滨交公司

157杭州和家康养产业发展有限公司和家康养公司

157.1杭州和家御虹府养老服务有限公司和家御虹府公司

158上海稳盛新黄浦企业发展有限公司上海稳盛公司

159杭州缤矜企业管理有限公司缤矜公司

159.1杭州滨启房地产开发有限公司滨启房地产公司

160杭州缤韶企业管理有限公司缤韶公司

160.1杭州滨坤房地产开发有限公司滨坤房地产公司

161杭州运溪盛和企业管理有限公司运溪盛和公司

161.1杭州星州盛和置业有限公司星州盛和公司

162杭州缤纾企业管理有限公司缤纾公司

162.1杭州滨涛房地产开发有限公司滨涛房地产公司

163杭州缤偕企业管理有限公司缤偕公司

163.1杭州滨铂房地产开发有限公司滨铂公司

164杭州缤励企业管理有限公司缤励公司

165杭州缤芃企业管理有限公司缤芃公司

165.1湖州滨悦房地产开发有限公司湖州滨悦公司

166杭州缤穆企业管理有限公司缤穆公司

167杭州缤创企业管理有限公司缤创公司

167.1杭州运河恒运商业地产有限公司运河恒运公司

167.1.1杭州运河湾商业地产有限公司运河湾公司

168杭州缤焕企业管理有限公司缤焕公司

第99页共159页序号子公司全称子公司简称

168.1杭州滨隆房地产开发有限公司滨隆公司

169杭州缤拓企业管理有限公司缤拓公司

169.1杭州滨阳房地产开发有限公司滨阳公司

170杭州缤蔚企业管理有限公司缤蔚公司

171杭州缤森企业管理有限公司缤森公司

171.1杭州滨林房地产开发有限公司滨林公司

172杭州缤瑛企业管理有限公司缤瑛公司

172.1杭州滨创房地产开发有限公司滨创房地产公司

173杭州缤存企业管理有限公司缤存公司

173.1杭州滨豪房地产开发有限公司滨豪公司

174杭州缤延企业管理有限公司缤延公司

175杭州缤侑企业管理有限公司缤侑公司

176杭州缤羲企业管理有限公司缤羲公司

176.1杭州滨鑫房地产开发有限公司滨鑫公司

177杭州滨墅商业管理有限公司滨墅公司

178杭州登云盛和企业管理有限公司登云盛和公司

178.1杭州北沙盛和置业有限公司北沙盛和公司

179杭州缤湛企业管理有限公司缤湛公司

180杭州缤嫣企业管理有限公司缤嫣公司

180.1杭州滨诺置业有限公司滨诺置业公司

181杭州缤勋企业管理有限公司缤勋公司

181.1杭州滨圣房地产开发有限公司滨圣公司

182杭州缤煦企业管理有限公司缤煦公司

182.1杭州滨跃房地产开发有限公司滨跃房地产公司

183杭州缤泉企业管理有限公司缤泉公司

183.1杭州滨名房地产开发有限公司滨名公司

第100页共159页序号子公司全称子公司简称

184杭州缤进企业管理有限公司缤进公司

185杭州缤珊企业管理有限公司缤珊公司

185.1杭州滨岚置业有限公司滨岚公司

186杭州缤肃企业管理有限公司缤肃公司

186.1杭州滨意房地产开发有限公司滨意公司

187杭州缤持企业管理有限公司缤持公司

187.1杭州滨翔房地产开发有限公司滨翔公司

188杭州缤绅企业管理有限公司缤绅公司

188.1杭州滨明置业有限公司滨明公司

189杭州缤烁企业管理有限公司缤烁公司

190杭州缤灵企业管理有限公司缤灵公司

190.1杭州滨月房地产开发有限公司滨月公司

191杭州湖光盛和企业管理有限公司湖光盛和公司

191.1杭州江湾盛和置业有限公司江湾盛和公司

192杭州豪珏企业管理有限公司豪珏公司

192.1杭州湖岸置业有限公司湖岸公司

193杭州建杭新顺置业有限公司建杭新顺公司

193.1杭州建雅房地产开发有限公司建雅公司

194金华城滨置业有限公司金华城滨公司

195杭州滨惠房地产开发有限公司滨惠房地产公司

196杭州宝越置业有限公司宝越公司

197杭州光幸置业有限公司光幸公司

197.1杭州滨永房地产开发有限公司滨永公司

198杭州建杭启明置业有限公司建杭启明公司

198.1宁波建曙房地产开发有限公司宁波建曙公司

199杭州建杭和辉置业有限公司建杭和辉公司

第101页共159页序号子公司全称子公司简称

199.1杭州建临房地产开发有限公司建临公司

200杭州北鸿置业有限公司北鸿公司

200.1杭州北瑞置业有限公司北瑞公司

201湖州滨发建设管理有限公司湖州滨发公司

202金华城兴置业有限公司金华城兴公司

203杭州越丰置业有限公司越丰公司

204.1杭州缤杭房地产开发有限公司缤杭公司

205杭州滨杭铁誉房地产开发有限公司滨杭铁誉公司

206余姚滨舜建设管理有限公司余姚滨舜公司

2.重要子公司基本情况

主要经营持股比例（%）子公司名称注册资本地及注册业务性质取得方式直接间接地

宁波滨柳公司10000万元人民币宁波房地产业100.00设立

滨浩公司20000万元人民币杭州房地产业100.00设立

滨胜公司20000万元人民币杭州房地产业100.00设立

义乌滨茂公司60000万元人民币金华房地产业100.00设立

滨合公司61000万元人民币杭州房地产业40.00设立

滨江盛元公司76000万元人民币杭州房地产业50.00设立

滨硕实业公司100000万元人民币杭州房地产业70.00设立

3.其他说明

(1)在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明子公司名称持股比例股东会表决权比例说明

滨恒房地产公司50.00%100.00%根据相关协议

或章程的约定，温岭滨岭公司34.00%100.00%少数股东所代

森垄公司30.00%100.00%表的表决权与本公司意见保

平湖滨兴公司50.00%100.00%持一致

第102页共159页天台杨帆公司50.00%100.00%

台州滨交公司35.00%100.00%

东阳滨杭公司55.00%100.00%

东阳滨茂公司55.00%100.00%

东阳滨盛公司55.00%100.00%

滨峙公司50.00%100.00%

滨耀公司50.00%100.00%

滨建公司50.00%100.00%

滨晨公司50.00%100.00%

滨麟公司34.00%100.00%

滨鸿实业有限公司50.00%100.00%

滨澳公司28.00%100.00%

滨涛房地产公司67.00%100.00%

滨启房地产公司60.00%100.00%

星州盛和公司36.85%100.00%

滨坤房地产公司50.00%100.00%

滨鑫公司63.00%100.00%

滨汇世纪公司51.00%100.00%

滨昇公司26.00%100.00%

滨豪公司70.00%100.00%

滨林公司70.00%100.00%

滨旗公司34.00%100.00%

滨慧公司60.00%100.00%

滨腾公司38.00%100.00%

滨铂公司34.00%100.00%

滨隆公司34.00%100.00%

北沙盛和公司34.00%100.00%

第103页共159页运河湾公司51.00%100.00%

湖岸公司50.40%100.00%

江湾盛和公司34.00%100.00%

建雅公司34.00%100.00%

滨红公司60.80%100.00%

星岚公司34.00%100.00%

滨诺置业公司51.00%100.00%

金华城滨公司51.00%100.00%

宁波建曙公司50.00%100.00%

滨名公司27.00%100.00%

滨岚公司38.13%100.00%

滨意公司37.00%100.00%

滨永公司37.00%100.00%

建临公司33.96%100.00%

滨明公司70.00%100.00%

缤杭公司50.00%100.00%

滨西公司65.00%100.00%

北瑞公司51.00%100.00%

滨跃房地产公司67.33%100.00%

滨杭铁誉公司51.00%100.00%

滨圣公司51.00%100.00%

滨月公司51.99%100.00%

星滨公司50.00%51.00%根据相关协议

滨合公司40.00%51.00%

或章程的约定，苏州滨望公司50.00%51.00%公司拥有的股东会表决权不

宁波滨望公司40.50%51.00%同于持股比例

星信公司26.00%50.50%

第104页共159页滨兴公司26.50%50.50%

滨绍公司100.00%73.00%

义乌翠语华庭公司50.00%51.00%

兰溪红狮公司50.00%66.67%

(2)持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位，以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据根据公司与 GREEN SEA INTERNATIONAL LIMITED 签署的《关于共同投资组建“杭汽发”地块项目公司之协议书》约定，公司对滨绿公司的财务和经营政策能够实施控制，故将其纳入合并财务报表范围。

根据公司与滨江盛元公司章程约定，公司拥有滨江盛元公司三分之二以上董事会的投票权，对滨江盛元公司的财务和经营政策能够实施控制，故将其纳入合并财务报表范围。

根据公司与滨通公司合作各方签署的合作协议以及相关补充协议，公司拥有滨通公司股东会50%的表决权及三分之二以上董事会的投票权，对滨通公司的财务和经营政策能够实施控制，故自2016年9月底将其纳入合并财务报表范围。

根据公司与上海滨安公司其他股东签署的《关于滨江上海大场 B3-03 项目之合作框架协议补充协议二》以及上海滨安公司章程约定，深圳联新投资管理有限公司在上海滨安公司股东会会议不享有表决权，不参与上海滨安公司经营；滨江集团对上海滨安公司股东会会议享有并行使100%的表决权，对上海滨安公司的财务和经营政策能够实施控制，故自2019年6月起将其纳入合并财务报表范围。

(二)单次处置对子公司投资即丧失控制权处置价款与处置投资股权处股权处子公司股权处置丧失控制丧失控制权时对应的合并财务报表置置名称价款权的时点点的确定依据层面享有该子公司净比例（%）方式资产份额的差额

杭州缤亭企业管理有限公司1125316.00100.00%转让2024-03-18工商变更日1125603.65

杭州滨翠企业管理有限公司1874.17100.00%转让2024-05-29工商变更日（续上表）

第105页共159页按照公允价与原子公司股权投丧失控制权之日值重新计量资相关的其他综合子公司丧失控制权之日丧失控制权之日剩余丧失控制权之日剩余剩余股权公允价

剩余股权产收益、其他所有者名称剩余股权的比例股权的账面价值股权的公允价值值的确定方法及生的利得或权益变动转入投资主要假设损失损益的金额

杭州缤亭企业管理有限公司0.00%0.000.00

杭州滨翠企业管理有限公司0.00%0.000.00

(三)其他原因的合并范围变动

1.合并范围增加

公司名称股权取得方式股权取得时点出资额出资比例

滨圣公司新设工商设立日1156700000.0051.00%

滨跃房地产公司新设工商设立日500000000.0067.33%

滨翔公司新设工商设立日100000000.00100.00%

滨月公司新设工商设立日2000000000.0051.99%

滨杭铁誉公司新设工商设立日255000000.0051.00%

余姚滨舜公司新设工商设立日100.00%

2.合并范围减少

期初至处置日公司名称股权处置方式股权处置时点处置日净资产净利润

平湖滨江房地产开发有限公司清算2024-2-26870148.30

杭州滨旭置业有限公司清算2024-3-19-13484.33

杭州滨翰房地产开发有限公司清算2024-5-11588152.71

花漾年华旅居置业（湖州）有限公司清算2024-2-182126106.41

杭州滨望房地产开发有限公司清算2024-2-2210483261.51

义乌滨信房地产开发有限公司清算2024-6-71786931.72

杭州滨讯企业管理有限公司清算2024-4-2910990170.46

金华滨泽房地产开发有限公司清算2024-1-8119903.97

杭州滨迪企业管理有限公司清算2024-6-177114581.97

杭州滨纷企业管理有限公司清算2024-4-299014364.40

金华滨润房地产开发有限公司清算2024-1-9100145.84

第106页共159页(五)在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易

1.在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称变动时间变动前持股比例变动后持股比例

金隆公司（滨绍公司之母公司）2024-1-1338.00%100.00%

缤勋公司（滨圣公司之母公司）2024-5-17100.00%50.00%

缤煦公司（滨跃房地产公司之母公司）2024-6-28100.00%67.00%

缤灵公司（滨月公司之母公司）2024-4-30100.00%51.50%

缤珊公司（滨岚公司之母公司）2024-6-1313.13%22.66%

2.交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

缤勋公司缤煦公司缤灵公司金隆公司（滨绍公司（滨圣公（滨跃房地（滨月公缤珊公司（滨岚公项目之母公司）司之母公产公司之母司之母公司之母公司）司）公司）司）

购买/处置成本

现金248000000.0044225000.00

购买/处置成本合

248000000.0044225000.00

计

减：按取得的股权比

例计算的子公司净资212411560.17-649439.00产份额

差额35588439.8344874439.00

其中：调整资本公积35588439.8344874439.00

(六)重要的非全资子公司

1.明细情况

少数股东本期归属于少本期向少数股东期末少数股东子公司名称持股比例数股东的损益宣告分派的股利权益余额

滨江盛元公司50.00%56193605.971400201861.25

滨合公司60.00%82410396.38186448852.05

滨硕实业公司30.00%20789281.47106657328.17

2.重要非全资子公司的主要财务信息

(1)资产和负债情况

第107页共159页子公司期末数名称流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计

滨江盛元公司4173074707.39982766382.675155841090.062234190946.032234190946.03

滨合公司1472992783.29572860452.202045853235.491124068016.551037132.181125105148.73

滨硕实业公司1749564193.022528170.291752092363.31391557279.925010656.16396567936.08（续上表）子公司期初数名称流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计

滨江盛元公司4709741761.42997182985.445706924746.862898585814.682898585814.68

滨合公司2287873853.37586793007.982874666861.352089117436.032151999.202091269435.23

滨硕实业公司2076708198.052062813.862078771011.91788441105.434103084.15792544189.58

(2)损益和现金流量情况子公司本期数上年同期数名称营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量

滨江盛元公司631176531.83113311211.85113311211.85-53365782.55-424409.95-424409.95-202952386.11

滨合公司758992824.78137350660.64137350660.64-226034700.76-10232511.50-10232511.50374154881.14

滨硕实业公司426168757.8069297604.9069297604.9012948053.65-5219663.28-5219663.28361426142.84

(七)在合营企业或联营企业中的权益

1.重要的合营企业或联营企业

主要持股比例（%）对合营企业或联营企业投资合营企业或联营企业名称注册地业务性质经营地直接间接的会计处理方法

杭州申睿物流科技有限公司杭州杭州房地产业35.00权益法核算房地产开发

杭州亦茂置业有限公司杭州杭州48.00权益法核算经营其他组织管

杭州樾滨企业管理有限公司杭州杭州49.50权益法核算理服务其他组织管

杭州融惠企业管理有限公司杭州杭州37.00权益法核算理服务其他专业咨

杭州滨翼企业管理有限公司杭州杭州45.00权益法核算询与调查

2.重要联营企业的主要财务信息

项目期末数/本期数

第108页共159页杭州申睿物流科技杭州亦茂置业有限杭州樾滨企业管理杭州融惠企业管理杭州滨翼企业管理有限公司公司有限公司有限公司有限公司

流动资产1252456925.874423093731.7745286.393308877197.2816004644.95

非流动资产1892795.874882520490.53125460199.42133211500.62202047319.57

资产合计1254349721.749305614222.30125505485.813442088697.90218051964.52

流动负债582315795.843738113077.98100000.001815078694.0417217321.20

非流动负债67217530.28152492269.75

负债合计582315795.843805330608.26100000.001967570963.7917217321.20

少数股东权益2297250557.08

归属于母公司所有者权益672033925.903203033056.96125405485.811474517734.11200834643.32按持股比例计算的净资产

235211874.071937455867.3462075715.48545571561.6290375589.49

份额调整事项商誉

内部交易未实现利润4236981.9036591982.16535825.44111519.93

其他115204263.20对联营企业权益投资的账

115770628.971800160620.1162075715.48545035875.2090242241.63

面价值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值

营业收入1511022177.981090952555.961061180455.246184180.83

净利润620908248.45157957066.37260375565.51220748532.35170046641.84终止经营的净利润其他综合收益

综合收益总额620908248.45157957066.37260375565.51220748532.35170046641.84本期收到的来自联营企业

221040000.0076500000.00

的股利

期初数/上期数项目杭州申睿物流科技杭州亦茂置业有限杭州樾滨企业管杭州融惠企业管理杭州滨翼企业管有限公司公司理有限公司有限公司理有限公司

第109页共159页流动资产1947343604.245870863724.3245240.394384004821.9512672453.54

非流动资产2272081.974882276848.85-134915320.09133211500.62202047319.57

资产合计1949615686.2110753140573.17-134870079.704517216322.57214719773.11

流动负债1898490008.765281124419.35100000.003110954851.0613931771.63

非流动负债66589102.67152492269.75

负债合计1898490008.765347713522.02100000.003263447120.8113931771.63

少数股东权益2014976060.57

归属于母公司所有者权益51125677.453390450990.58-134970079.701253769201.76200788001.48按持股比例计算的净资产

17893987.112027416475.48-66810189.45463894604.6590354600.67

份额调整事项商誉

内部交易未实现利润24081384.80304066.11其他对联营企业权益投资的账

17893987.102137891825.61463894743.67134263706.62

面价值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值

营业收入7523175409.732170929224.689314685.79

净利润-21296357.71921060538.26-2742847.25447301839.52334920621.52终止经营的净利润其他综合收益

综合收益总额-21296357.71921060538.26-2742847.25447301839.52334920621.52本期收到的来自联营企业

180000000.0044212500.00

的股利

3.不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目期末数/本期数期初数/上年同期数联营企业

投资账面价值合计15587566866.9014111270378.95

第110页共159页项目期末数/本期数期初数/上年同期数下列各项按持股比例计算的合计数

净利润58905322.53-274301457.80其他综合收益

综合收益总额58905322.53-274301457.80

4.合营企业或联营企业发生的超额亏损

合营企业或前期累积未本期未确认的损失本期末累积

联营企业名称确认的损失（或本期分享的净利润）未确认的损失

杭州御达控股有限公司-887003.93-1291561.72-2178565.65

杭州樾滨企业管理有限公司-66810189.4566810189.45

深圳市盛众置业有限公司-1775517.54-1690778.11-3466295.65

深圳市盛锐置业有限公司-2561801.70-10302588.33

宁波滨成置业有限公司-21429469.50-1400484.88-22829954.37

杭州秀恒企业管理有限公司-985973.71

杭州秀弘企业管理有限公司-6666154.97

杭州滨宝置业有限公司-17585460.56

杭州西滨产业运营管理有限公司-3440589.75

杭州攸旸企业管理有限公司-347182.691487.35-345695.34

七、政府补助

(一)本期新增的政府补助情况项目本期新增补助金额

与收益相关的政府补助1635654.98

其中：计入其他收益1635654.98

合计1635654.98

(二)计入当期损益的政府补助金额项目本期数上年同期数

计入其他收益的政府补助金额1635654.981492837.38

第111页共159页合计1635654.981492837.38

八、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1.信用风险管理实务

(1)信用风险的评价方法公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2)违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

第112页共159页1)债务人发生重大财务困难；

2)债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3)债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况

下都不会做出的让步。

2.预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）3、五（一）

5之说明。

4.信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1)货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2)应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2024年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的46.07%（2023年12月31日：36.84%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二)流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资

第113页共159页金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类期末数项目

账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上

银行借款31695118319.8236944180313.865685829649.3320771219910.7710487130753.76

应付账款5305015640.785305015640.785305015640.78

其他应付款24888656786.4024888656786.4024888656786.40应付债券（含一年内到期的应付债8172594968.198259451954.465461595726.022542045107.93255811120.51券、其他流动负债）

长期应付款611475285.07643925942.2627814849.02616111093.24租赁负债（含一年内到期的租赁负98753103.77130947724.1011549331.4724343457.2395054935.40

债）

小计70771614104.0376172178361.8641380461983.0223953719569.1710837996809.67（续上表）期初数项目

账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上

银行借款33112324886.0837865447915.788366095231.1821558726700.817940625983.79

应付账款5557593286.685557593286.685557593286.68

其他应付款25878150747.4925878150747.4925878150747.49应付债券（含一年内到期的应付债券、其8405301447.938682893597.006493965863.031935349863.01253577870.96他流动负债）

长期应付款606128881.77652200103.8127642733.22624557370.59租赁负债（含一年内101561533.36133844232.7810206890.9518974935.54104662406.29

第114页共159页到期的租赁负债）

小计73661060783.3178770129883.5446333654752.5524137608869.958298866261.04

(三)市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。

市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2024年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币30814211372.00元

（2023年12月31日：人民币31696414672.00元），在其他变量不变的假设下，假定利率

变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2.外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)1之说明。

九、公允价值的披露

(一)以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况期末公允价值

项目第一层次公允第二层次公允第三层次公允合计价值计量价值计量价值计量持续的公允价值计量

1.交易性金融资产和其他非流动金融资

223381290.87860989937.081084371227.95

产

第115页共159页分类为以公允价值计量且其变动计入当期

223381290.87860989937.081084371227.95

损益的金融资产

债务工具投资833408286.31833408286.31

权益工具投资27581650.7727581650.77

衍生金融资产223381290.87223381290.87

2.其他权益工具投资3059338.12867406091.65870465429.77

持续以公允价值计量的资产总额3059338.12223381290.871728396028.731954836657.72

(二)持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据根据相关股票于相关证券交易所2024年6月28日的收盘价确定。

(三)持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司采用的参数包括在正常报价间隔期间可观察的汇率曲线、隐含波动率和信用利息差等。

(四)持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司采用特定估值技术的固有风险和估值技术输入值的固有风险等，采用的重要参数包括不能直接观察的使用自身数据作出的财务预测等。

十、关联方及关联交易

(一)关联方情况

1.本公司的母公司情况

(1)本公司的母公司母公司对母公司对本公司的本公司的母公司名称注册地业务性质注册资本持股比例表决权比

（%）例（%）杭州滨江投资控股有限公司（以下杭州房地产业5000万元49.2249.22简称滨江控股公司）

(2)本公司最终控制方是戚金兴。

滨江控股公司为本公司的母公司，自然人股东戚金兴持有滨江控股公司64.00%的股权，

第116页共159页系该公司的控股股东，同时自然人股东戚金兴直接持有本公司11.94%的股权，因此本公司最终控制方是自然人戚金兴。

2.本公司的子公司情况详见本财务报表附注六(一)之说明。

3.本公司的合营和联营企业情况

(1)本公司的合营和联营企业

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注六(七)之说明。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称与本公司关系上海中崇滨江实业发展有限公司公司之联营企业宁波东睦东奥企业管理有限公司公司之联营企业杭州信达奥体置业有限公司公司之联营企业杭州同达置业有限公司公司之联营企业杭州星悦房地产开发有限公司公司之联营企业杭州春天房地产开发有限公司公司之联营企业杭州西江置业有限公司公司之联营企业杭州大文投资管理有限公司公司之联营企业杭州金昇房地产开发有限公司联营企业杭州大文投资管理有限公司之全资子公司杭州保泓房地产开发有限公司公司之联营企业浙江成就置业有限公司公司之联营企业德清京盛房地产开发有限公司公司之联营企业宁波京海投资管理有限公司公司之联营企业温岭锦辉置业有限公司公司之联营企业成都同新商贸有限责任公司公司之联营企业杭州新锦置业有限公司联营企业成都同新商贸有限责任公司之全资子公司乐清市梁荣置业有限公司公司之联营企业杭州浙同投资有限公司公司之联营企业温州浙同置业有限公司联营企业杭州浙同投资有限公司之全资子公司

第117页共159页舟山恺融房地产开发有限公司公司之联营企业杭州西江沈家弄置业有限公司公司之联营企业杭州西江横桥置业有限公司公司之联营企业杭州京江房地产开发有限公司公司之联营企业杭州滨哲企业管理有限公司公司之联营企业杭州滨沁房地产开发有限公司联营企业杭州滨哲企业管理有限公司之全资子公司杭州滨祺企业管理有限公司公司之联营企业金华滨蓝房地产开发有限公司联营企业杭州滨祺企业管理有限公司之全资子公司杭州杭天企业管理有限公司公司之联营企业杭州天悦房地产开发有限公司联营企业杭州杭天企业管理有限公司之全资子公司宁波茂圆企业管理咨询有限公司公司之联营企业温州嘉年华房地产开发有限公司联营企业宁波茂圆企业管理咨询有限公司之全资子公司杭州滨泽投资管理有限公司公司之联营企业义乌滨盛房地产开发有限公司联营企业杭州滨泽投资管理有限公司之子公司杭州滨轼企业管理有限公司公司之联营企业温岭滨鸿房地产开发有限公司联营企业杭州滨轼企业管理有限公司之全资子公司杭州滨安房地产开发有限公司公司之联营企业杭州保滨置地有限公司公司之联营企业杭州滨博房地产开发有限公司联营企业杭州保滨置地有限公司之子公司杭州滨梵企业管理有限公司公司之联营企业杭州滨丰房地产开发有限公司联营企业杭州滨梵企业管理有限公司之全资子公司杭州昌安商务信息咨询有限公司公司之联营企业杭州兴塘置业有限公司联营企业杭州昌安商务信息咨询有限公司之全资子公司苏州禾超企业管理咨询有限公司公司之联营企业苏州滨原房地产开发有限公司联营企业苏州禾超企业管理咨询有限公司之全资子公司杭州滨隽企业管理有限公司公司之联营企业杭州滨宇房地产开发有限公司联营企业杭州滨隽企业管理有限公司之全资子公司

第118页共159页杭州亦茂置业有限公司公司之联营企业杭州秦茂置业有限公司联营企业杭州亦茂置业有限公司之子公司苏州新滨园置业有限公司公司之联营企业杭州樾滨企业管理有限公司公司之联营企业杭州滨文房地产开发有限公司联营企业杭州樾滨企业管理有限公司之子公司杭州申睿物流科技有限公司公司之联营企业杭州融惠企业管理有限公司公司之联营企业杭州融滨昌盛置业有限公司联营企业杭州融惠企业管理有限公司之全资子公司杭州星昇商务咨询有限公司公司之联营企业杭州星昀置业有限公司联营企业杭州星昇商务咨询有限公司之全资子公司深圳市盛众置业有限公司公司之联营企业杭州浙芷企业管理有限公司公司之联营企业杭州滨翼企业管理有限公司公司之联营企业杭州攸旸企业管理有限公司公司之联营企业杭州国泰世纪置业有限公司公司之合营企业南京骏玖房地产有限公司公司之联营企业杭州滨祁企业管理有限公司公司之合营企业广州樾滨房地产开发有限公司公司之联营企业杭州滨仁企业管理有限公司公司之联营企业台州滨帆房地产开发有限公司联营企业杭州滨仁企业管理有限公司之全资子公司浙江恒印房地产开发有限公司公司之联营企业浙江恒熙房地产开发有限公司联营企业浙江恒印房地产开发有限公司之全资子公司湖州市南太湖未来社区建设发展公司之联营企业有限公司杭州恺瑄置业有限公司公司之联营企业湖州滨江湖畔置业有限公司公司之联营企业杭州中宙滨汇企业管理有限公司公司之合营企业杭州中溪置业有限公司联营企业杭州中宙滨汇企业管理有限公司之子公司

第119页共159页杭州越玺企业管理有限公司公司之联营企业杭州越文房地产开发有限公司联营企业杭州越玺企业管理有限公司之子公司宁波滨成置业有限公司公司之联营企业杭州御达控股有限公司公司之联营企业杭州新黄浦滨顺房地产开发有限公司之联营企业公司杭州新黄浦滨致房地产开发有限公司之联营企业公司杭州千岛湖滨云通用航空服务有公司之合营企业限公司杭州滨弈企业管理有限公司公司之联营企业杭州滨越房地产开发有限公司公司之联营企业杭州缤煌企业管理有限公司公司之联营企业杭州滨秀房地产开发有限公司联营企业杭州缤煌企业管理有限公司之子公司杭州滨昕房地产开发有限公司公司之联营企业杭州滨昱房地产开发有限公司公司之联营企业杭州缤帛企业管理有限公司公司之联营企业杭州滨侨房地产开发有限公司联营企业杭州缤帛企业管理有限公司之子公司杭州缤仕企业管理有限公司公司之联营企业杭州滨杨房地产开发有限公司联营企业杭州缤仕企业管理有限公司之子公司杭州滨琬企业管理有限公司公司之联营企业杭州滨铭实业有限公司联营企业杭州滨琬企业管理有限公司之全资子公司杭州樾宏企业管理有限公司公司之联营企业杭州滨泓房地产开发有限公司联营企业杭州樾宏企业管理有限公司之子公司深圳市盛锐置业有限公司公司之联营企业杭州滨赢房地产开发有限公司公司之联营企业杭州缤妤企业管理有限公司公司之联营企业杭州滨贸房地产开发有限公司联营企业杭州缤妤企业管理有限公司之子公司杭州豪誉企业管理有限公司公司之联营企业

第120页共159页杭州滨程房地产开发有限公司联营企业杭州豪誉企业管理有限公司之子公司杭州珑秀企业管理有限公司公司之联营企业杭州龙坞盛和置业有限公司联营企业杭州珑秀企业管理有限公司之子公司杭州滨宝置业有限公司公司之联营企业杭州瑾汇企业管理有限公司公司之联营企业杭州欣汇置业有限公司联营企业杭州瑾汇企业管理有限公司之子公司杭州西滨产业运营管理有限公司公司之联营企业杭州缤璇企业管理有限公司公司之联营企业杭州滨良房地产开发有限公司公司之联营企业杭州滨承房地产开发有限公司公司之联营企业杭州缤毅企业管理有限公司公司之联营企业杭州滨跃实业有限公司公司之联营企业南京轩居房地产开发有限公司公司之联营企业杭州滨创网罗股权投资合伙企业公司之联营企业（有限合伙）桐乡市安璟置业有限公司公司之合营企业杭州秀恒企业管理有限公司公司之联营企业杭州秀弘企业管理有限公司公司之联营企业杭州杭景房地产开发有限公司公司之联营企业杭州远辉房地产开发有限公司公司之联营企业杭州缤远房地产开发有限公司公司之联营企业杭州润滨西站置业有限公司公司之联营企业杭州滨开房地产开发有限公司公司之联营企业

2024年1月-3月系公司之子公司

杭州缤亭企业管理有限公司

2024年4月-6月系公司之联营企业

2024年1月-5月系公司之子公司

杭州滨翠企业管理有限公司

2024年6月-6月系公司之联营企业

4.本公司的其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本公司关系

第121页共159页其他关联方名称其他关联方与本公司关系滨江物业公司受同一实际控制人控制杭州滨江房地产经纪有限公司（以下简称经滨江物业公司之全资子公司纪公司）

滨江商业保理（深圳）有限公司（以下简称受同一实际控制人控制滨江保理公司）

(二)关联交易情况

1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1)明细情况

1)采购商品和接受劳务的关联交易

关联方关联交易内容本期数上年同期数

滨江物业公司物业服务费141941323.74165161691.45

经纪公司销售代理费7185030.6311127885.10

2)出售商品和提供劳务的关联交易

关联方关联交易内容本期数上年同期数

滨江物业公司车位及储藏室收入46079339.45

滨江物业公司餐饮服务1229806.04632715.66

经纪公司餐饮服务2075.47

杭州国泰世纪置业有限公司餐饮服务792543.49993821.70

杭州滨昕房地产开发有限公司餐饮服务3660.386188.68

杭州滨沁房地产开发有限公司餐饮服务54792.455919.81

杭州融滨昌盛置业有限公司餐饮服务23498.11

杭州滨侨房地产开发有限公司餐饮服务6769.81

杭州滨博房地产开发有限公司餐饮服务2820.75

杭州西江沈家弄置业有限公司项目管理费26433598.55398454.56

杭州滨跃实业有限公司项目管理费19927468.82

杭州滨贸房地产开发有限公司项目管理费19728591.01

杭州西江横桥置业有限公司项目管理费15919201.51

第122页共159页杭州国泰世纪置业有限公司项目管理费15156545.5512771646.07

杭州滨越房地产开发有限公司项目管理费12840225.5425539894.97

杭州杭景房地产开发有限公司项目管理费12476837.43

杭州滨宝置业有限公司项目管理费11891132.50

杭州润滨西站置业有限公司项目管理费10490183.97

宁波滨成置业有限公司项目管理费8143240.66

杭州滨良房地产开发有限公司项目管理费7540907.88

杭州西江置业有限公司项目管理费5069266.65

杭州滨秀房地产开发有限公司项目管理费4730141.5417985230.12

杭州龙坞盛和置业有限公司项目管理费4576938.28

杭州秦茂置业有限公司项目管理费4265523.5726003218.02

台州滨帆房地产开发有限公司项目管理费3372651.292287909.57

浙江恒熙房地产开发有限公司项目管理费2074715.6211912610.97

杭州中溪置业有限公司项目管理费1798887.89

杭州缤远房地产开发有限公司项目管理费1693232.29

杭州滨承房地产开发有限公司项目管理费1647373.38

杭州兴塘置业有限公司项目管理费1541809.802644583.50

南京骏玖房地产有限公司项目管理费720518.682261279.43

杭州滨泓房地产开发有限公司项目管理费671526.88杭州新黄浦滨顺房地产开发有限

项目管理费197792.08-4999288.89公司

杭州欣汇置业有限公司项目管理费148584.91

杭州滨程房地产开发有限公司项目管理费108927.876666626.64

苏州新滨园置业有限公司项目管理费80113.54916862.58

杭州滨博房地产开发有限公司项目管理费43683.96

苏州滨原房地产开发有限公司项目管理费23490.571457.55

杭州滨文房地产开发有限公司项目管理费2516.19-2687159.27

温州嘉年华房地产开发有限公司项目管理费68758.17

第123页共159页温岭锦辉置业有限公司项目管理费257391.81杭州新黄浦滨致房地产开发有限

项目管理费-621530.77公司

杭州天悦房地产开发有限公司项目管理费454504.66

杭州申睿物流科技有限公司项目管理费9883863.67

杭州滨昱房地产开发有限公司项目管理费27162508.81

杭州滨宇房地产开发有限公司项目管理费127175.00

杭州滨赢房地产开发有限公司项目管理费10978260.03

杭州滨杨房地产开发有限公司项目管理费21853222.56

杭州滨昕房地产开发有限公司项目管理费11768802.90

杭州滨铭实业有限公司项目管理费9269865.51

杭州滨丰房地产开发有限公司项目管理费195445.26

温州浙同置业有限公司项目管理费-10712.5965907.54

温岭滨鸿房地产开发有限公司项目管理费-28244.81

金华滨蓝房地产开发有限公司项目管理费-41981.12

义乌滨盛房地产开发有限公司项目管理费-72928.7514394157.06

杭州越文房地产开发有限公司项目管理费-86302.20848295.40

杭州同达置业有限公司项目管理费-501957.64-3807240.84

杭州星悦房地产开发有限公司项目管理费-632283.08

杭州春天房地产开发有限公司项目管理费-754212.964510107.07

杭州滨侨房地产开发有限公司项目管理费-1156546.04-4534041.16

杭州滨安房地产开发有限公司项目管理费-1347067.052492415.30

杭州星昀置业有限公司项目管理费-3841500.43

杭州融滨昌盛置业有限公司项目管理费-6896797.51

杭州保泓房地产开发有限公司项目管理费-8065680.52

杭州京江房地产开发有限公司项目管理费-9858150.1914422256.75

2.关联租赁情况

(1)公司出租情况

第124页共159页本期确认的上年同期确认的承租方名称租赁资产种类租赁收入租赁收入

滨江物业公司投资性房地产1374645.241011486.19

(2)公司承租情况本期数简化处理的短期租赁确认使用权资产的租赁租赁资产出租方名称和低价值资产租赁的种类租金费用以及未纳入支付的租金（不包括增加的租赁确认的利息租赁负债计量的可变未纳入租赁负债计量负债本金金支出租赁付款额的可变租赁付款额）额杭州星悦房地投资性房产开发有限公地产司（续上表）上年同期数简化处理的短期租赁确认使用权资产的租赁租赁资产出租方名称和低价值资产租赁的种类租金费用以及未纳入支付的租金（不包括增加的租赁确认的利息租赁负债计量的可变未纳入租赁负债计量负债本金金支出租赁付款额的可变租赁付款额）额杭州星悦房地投资性房

产开发有限公62665.18地产司

3.关联担保情况

本公司及子公司作为担保方担保金额担保担保担保是否已被担保方（万元）起始日到期日经履行完毕杭州兴塘置业有限公

31801.002020/5/26债务履行期限届满之日起两年否

司浙江恒熙房地产开发

34224.572022/3/14债务履行期限届满之日起三年否

有限公司宁波滨成置业有限公

47481.002022/6/16债务履行期限届满之日起三年否

司湖州市南太湖未来社

12450.002023/1/18债务履行期限届满之日起三年否

区建设发展有限公司杭州滨秀房地产开发自保函开具生效之日起至保函

3330.362023/8/30否

有限公司失效之日满三年止

第125页共159页担保金额担保担保担保是否已被担保方（万元）起始日到期日经履行完毕杭州融滨昌盛置业有

5640.652023/11/15债务期限届满之次日起三年否

限公司

4.关联方资金拆借

(1)资金拆出单位期初拆出收回利率利息余额

滨江物业公司37027.8923419.56不计息13608.33

杭州星悦房地产开发有限公司186116126.14不计息186116126.14

杭州春天房地产开发有限公司20000000.0020000000.00不计息

上海中崇滨江实业发展有限公司96964269.57不计息96964269.57

宁波东睦东奥企业管理有限公司60000.0060000.00不计息

德清京盛房地产开发有限公司137286794.16不计息137286794.16

宁波京海投资管理有限公司15343147.350.017.00%550816.9615893964.30

杭州滨祺企业管理有限公司25000000.0025000000.00不计息

杭州滨安房地产开发有限公司6933786.116600000.00不计息333786.11

杭州攸旸企业管理有限公司1962900.00不计息1962900.00

杭州樾滨企业管理有限公司50390.00不计息50390.00

杭州滨翼企业管理有限公司1790.001790.001790.00不计息1790.00

浙江成就置业有限公司65132746.3214325000.00不计息79457746.32

杭州滨仁企业管理有限公司144210142.780.018.00%5285441.10149495583.87湖州市南太湖未来社区建设发展有

647010000.00不计息647010000.00

限公司

杭州恺瑄置业有限公司599058500.00不计息599058500.00

宁波滨成置业有限公司118714232.9115299999.99102000000.004.00%907800.0032922032.90

第126页共159页杭州御达控股有限公司27454364.08不计息27454364.08

杭州中宙滨汇企业管理有限公司125914500.0042000000.00不计息167914500.00

桐乡市安璟置业有限公司255650000.00不计息255650000.00

杭州缤煌企业管理有限公司364903747.32364903747.324.75%

杭州滨越房地产开发有限公司158133399.568.00%2976618.49161110018.05

杭州申睿物流科技有限公司212614610.54140000000.00不计息72614610.54

杭州缤毅企业管理有限公司279977565.00279977565.002.55%

杭州融惠企业管理有限公司561567500.006.00%561567500.00

南京骏玖房地产有限公司237586096.99103585550.315.00%134000546.68

杭州滨祁企业管理有限公司14521744.621000.00不计息14520744.62

湖州滨江湖畔置业有限公司834.41834.41不计息

杭州滨宝置业有限公司475090000.00455000000.00不计息20090000.00

杭州珑秀企业管理有限公司53949505.50108900.0033165000.00不计息20893405.50

深圳市盛锐置业有限公司428395577.502483191.11不计息430878768.61

深圳市盛众置业有限公司85875100.00不计息85875100.00

广州樾滨房地产开发有限公司372125480.3570000000.00不计息302125480.35

杭州滨弈企业管理有限公司1095500000.0040112500.00不计息1135612500.00杭州千岛湖滨云通用航空服务有限

10500000.00不计息10500000.00

公司杭州滨创网罗股权投资合伙企业（有

11125.60不计息11125.60限合伙）

舟山恺融房地产开发有限公司304427751.008048780.49不计息296378970.51

宁波茂圆企业管理咨询有限公司369769591.42不计息369769591.42

杭州昌安商务信息咨询有限公司39326274.96不计息39326274.96

第127页共159页杭州京江房地产开发有限公司92595477.03不计息92595477.03

杭州缤妤企业管理有限公司82557526.2548947785.50131505311.75不计息

南京轩居房地产开发有限公司381573084.1390650000.0090650000.00不计息381573084.13

杭州西滨产业运营管理有限公司4408200.003918400.005.70%160221.748486821.74

杭州缤璇企业管理有限公司5864879.00504135121.00510000000.00不计息

杭州秀弘企业管理有限公司53006283.00不计息53006283.00

杭州润滨西站置业有限公司236579000.0017500.00不计息236561500.00

杭州秀恒企业管理有限公司40096000.00不计息40096000.00

杭州滨开房地产开发有限公司8143000.0013806.772.45%13806.778143000.00

合计7694211206.761509771552.332340554305.639894705.066873323158.52

(2)资金拆入单位期初拆入归还利率利息余额宁波东睦东奥企业管理有限公

1054.00不计息1054.00

司

杭州滨泽投资管理有限公司2339847800.0036695316.00369202260.00不计息2007340856.00

杭州大文投资管理有限公司42389760.0042389760.00不计息

温岭锦辉置业有限公司77235806.7623520000.0063700000.001.10%124843.2837180650.04

成都同新商贸有限责任公司75000000.002880000.00不计息72120000.00

乐清市梁荣置业有限公司127807600.00不计息127807600.00

杭州浙同投资有限公司360000000.00358500000.00不计息1500000.00

杭州保泓房地产开发有限公司558470054.793.00%558470054.79

杭州滨哲企业管理有限公司28457551.0016500000.00不计息11957551.00

杭州西江横桥置业有限公司126704729.3426880439.041.50%518652.47100342942.77

杭州西江沈家弄置业有限公司190901999.0089565046.881.50%849049.45102186001.57

第128页共159页杭州滨轼企业管理有限公司118799500.00107250000.00不计息11549500.00

杭州滨祺企业管理有限公司28859794.0325000000.0025000000.006.00%28859794.03

杭州保滨置地有限公司671610592.0076500000.00不计息595110592.00

杭州杭天企业管理有限公司68940000.00不计息68940000.00

杭州滨梵企业管理有限公司79225097.00不计息79225097.00

杭州滨隽企业管理有限公司579638824.22579638824.22579638824.22不计息579638824.22苏州禾超企业管理咨询有限公

82476868.00不计息82476868.00

司

杭州亦茂置业有限公司1271452375.004.35%1271452375.00

杭州浙芷企业管理有限公司25152600.00不计息25152600.00

杭州滨弈企业管理有限公司71997010.003200000.00不计息75197010.00

杭州滨琬企业管理有限公司285509510.00不计息285509510.00

杭州滨祁企业管理有限公司1914325622.42不计息1914325622.42

杭州越玺企业管理有限公司278121724.03不计息278121724.03杭州新黄浦滨致房地产开发有

100812000.00不计息100812000.00

限公司

杭州滨昱房地产开发有限公司404100000.00不计息404100000.00杭州新黄浦滨顺房地产开发有

69497000.006.00%69497000.00

限公司

杭州樾宏企业管理有限公司681253650.00不计息681253650.00

杭州缤仕企业管理有限公司333774810.00不计息333774810.00

杭州缤帛企业管理有限公司144999010.00不计息144999010.00

杭州滨昕房地产开发有限公司1330000.00不计息1330000.00

杭州滨赢房地产开发有限公司553665700.0019600000.0019600000.00不计息553665700.00

杭州豪誉企业管理有限公司1202850000.0040248450.00不计息1162601550.00

第129页共159页滨江物业公司462000.030.03不计息462000.00

杭州星昇商务咨询有限公司210116941.25不计息210116941.25

杭州融惠企业管理有限公司1055752450.00不计息1055752450.00

浙江恒印房地产开发有限公司273411000.00不计息273411000.00

杭州京江房地产开发有限公司142595477.03不计息142595477.03

杭州滨安房地产开发有限公司2500.00不计息2500.00

苏州新滨园置业有限公司7738500.00不计息7738500.00

杭州瑾汇企业管理有限公司36835000.008000000.00不计息44835000.00

杭州远辉房地产开发有限公司69890040.00168131700.00不计息238021740.00

杭州春天房地产开发有限公司53666674.4120000000.00不计息73666674.41

杭州缤煌企业管理有限公司388987153.934.75%388987153.93

杭州滨承房地产开发有限公司9914350.00不计息-64350.009850000.00

杭州信达奥体置业有限公司97923012.4982534000.0082534000.004.35%1539416.6699462429.15

杭州缤璇企业管理有限公司518885121.0051256.25不计息518833864.75

杭州缤毅企业管理有限公司56757572.50不计息56757572.50

杭州缤妤企业管理有限公司122442473.75不计息122442473.75

深圳市盛锐置业有限公司3.30%2419758.002419758.00

合计15242503140.731664405007.471900440036.425387369.8615011855481.64

5.关键管理人员报酬

项目本期数上年同期数

关键管理人员报酬287.40万元395.70万元

(三)关联方应收应付款项

1.应收关联方款项

第130页共159页期末数期初数项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备

杭州星悦房地产开发有限公司24062588.5414756431.5724732808.6215292607.62

杭州同达置业有限公司4555854.064473924.855087929.165005999.95

杭州西江置业有限公司802500.0080250.00

温岭锦辉置业有限公司83890.664194.531493890.66135747.30

杭州新锦置业有限公司4000000.00800000.004000000.00800000.00

杭州京江房地产开发有限公司8995433.10449771.66

杭州滨安房地产开发有限公司1738485.431390788.347166376.505733101.20

杭州滨博房地产开发有限公司1072777.9253638.908326472.921096292.91

杭州天悦房地产开发有限公司4459670.82818684.1614783423.482883434.70

杭州兴塘置业有限公司13557005.39938416.0811922687.00856700.16应收账款

杭州滨宇房地产开发有限公司1640249.77272255.801640249.77272255.80

杭州国泰世纪置业有限公司10817438.17540871.91

杭州星昀置业有限公司5248555.22530351.039320545.681344749.12

杭州春天房地产开发有限公司22802766.6410225831.5723743314.5611192615.19

杭州西江沈家弄置业有限公司29994031.591499701.58

杭州申睿物流科技有限公司6851038.42342551.92

杭州越文房地产开发有限公司852999.6782281.32944480.0094448.00

杭州滨泓房地产开发有限公司4191924.54383601.533480106.05348010.61

杭州滨秀房地产开发有限公司5748854.09287442.709439692.06782016.36

杭州滨侨房地产开发有限公司702697.8170269.782928636.61292863.66

第131页共159页杭州滨昕房地产开发有限公司15000000.001500000.00

杭州滨铭实业有限公司15531.181553.1215531.181553.12

杭州滨昱房地产开发有限公司11718433.05585921.6514468433.05723421.65

杭州滨程房地产开发有限公司26730811.761020040.59

杭州滨丰房地产开发有限公司1527333.38140906.391527333.38140906.39

杭州滨文房地产开发有限公司2667.17133.36杭州新黄浦滨顺房地产开发有限

779031.4938951.57

公司

台州滨帆房地产开发有限公司4779141.39404076.333433884.60336813.49

义乌滨盛房地产开发有限公司77304.473865.22

温州嘉年华房地产开发有限公司15788627.235410318.4918033272.277206034.52

苏州新滨园置业有限公司687319.5964485.94602399.2460239.92

杭州秦茂置业有限公司40208154.853966447.1940852178.874085217.89

杭州融滨昌盛置业有限公司5854406.50585440.6514573796.071457379.61

南京骏玖房地产有限公司763772.6338188.632890575.38231445.22

浙江恒熙房地产开发有限公司126004.186300.211396817.90139681.79

温州浙同置业有限公司1212708.9660635.45

杭州滨承房地产开发有限公司4370000.00218500.002623784.22131189.21

杭州滨良房地产开发有限公司13351259.21667562.9620339131.641016956.58

杭州滨宝置业有限公司12576566.02628828.3017961965.57898098.28

杭州缤远房地产开发有限公司6816085.09340804.2516917354.86845867.74

杭州滨跃实业有限公司11499498.66574974.939617422.54480871.13

杭州龙坞盛和置业有限公司6149622.49307481.128168546.67408427.33

第132页共159页杭州中溪置业有限公司2960871.32148043.573001586.82150079.34

杭州保泓房地产开发有限公司7224601.46361230.0715863701.46793185.07

杭州滨沁房地产开发有限公司363208.7918160.44363208.7918160.44

杭州西江横桥置业有限公司17276003.39863800.17

杭州滨越房地产开发有限公司1610639.0780531.95

杭州滨贸房地产开发有限公司3747319.51187365.98

杭州杭景房地产开发有限公司13225447.68661272.38

杭州润滨西站置业有限公司12163850.07608192.50

宁波滨成置业有限公司6962570.00348128.50

浙江成就置业有限公司14384453.65719222.68

小计351683177.8855066557.41382110365.7868752437.71

滨江物业公司13608.331360.8337027.893702.79

杭州星悦房地产开发有限公司186116126.1439329789.12186116126.1449870607.96

上海中崇滨江实业发展有限公司96964269.57969642.7096964269.57969642.70

德清京盛房地产开发有限公司137286794.169702934.13137286794.165776385.30

宁波京海投资管理有限公司15893964.30158939.6415343147.35153431.47

其他应收款杭州滨安房地产开发有限公司333786.113337.866933786.1169337.86

杭州攸旸企业管理有限公司1962900.0019629.001962900.0019629.00

杭州樾滨企业管理有限公司50390.00503.9050390.00503.90

杭州滨翼企业管理有限公司1790.0017.901790.0017.90

浙江成就置业有限公司79457746.32794577.4665132746.32651327.46

杭州滨仁企业管理有限公司149495583.8778675738.35144210142.7870885658.37

第133页共159页湖州市南太湖未来社区建设发展

647010000.00162843146.61647010000.00160897110.00

有限公司

杭州恺瑄置业有限公司599058500.005990585.00599058500.005990585.00

宁波滨成置业有限公司32922032.9032922032.90118714232.9155798800.17

杭州御达控股有限公司27454364.08456877.4127454364.08274543.64

杭州中宙滨汇企业管理有限公司167914500.0057538331.94125914500.0055159815.01

桐乡市安璟置业有限公司255650000.00119516350.51255650000.00111508326.62

杭州滨越房地产开发有限公司161110018.051611100.18158133399.561581334.00

杭州申睿物流科技有限公司72614610.54726146.11212614610.542126146.11

杭州缤毅企业管理有限公司279977565.002799775.65

杭州融惠企业管理有限公司561567500.005615675.00561567500.005615675.00

南京骏玖房地产有限公司134000546.681340005.47237586096.992375860.97

杭州滨祁企业管理有限公司14520744.62145207.4514521744.62145217.45

杭州滨宝置业有限公司20090000.00200900.00475090000.004750900.00

杭州珑秀企业管理有限公司20893405.50208934.0653949505.50539495.06

深圳市盛锐置业有限公司430878768.614308787.69428395577.504283955.78

深圳市盛众置业有限公司85875100.00858751.0085875100.00858751.00

广州樾滨房地产开发有限公司302125480.353021254.80372125480.353721254.80

杭州滨弈企业管理有限公司1135612500.0011356125.001095500000.0010955000.00杭州千岛湖滨云通用航空服务有

10500000.00105000.0010500000.00105000.00

限公司杭州滨创网罗股权投资合伙企业

11125.60111.2611125.60111.26（有限合伙）

舟山恺融房地产开发有限公司296378970.512963789.71304427751.003044277.51

宁波茂圆企业管理咨询有限公司369769591.4257097948.02369769591.4277068595.93

第134页共159页杭州昌安商务信息咨询有限公司39326274.96393262.7539326274.96393262.75

杭州京江房地产开发有限公司92595477.03925954.7792595477.03925954.77

杭州缤妤企业管理有限公司82557526.25825575.27

南京轩居房地产开发有限公司381573084.133815730.84381573084.133815730.84

杭州西滨产业运营管理有限公司8486821.74236020.814408200.0044082.00

杭州缤璇企业管理有限公司5864879.0058648.79

杭州秀弘企业管理有限公司53006283.00530062.83

杭州润滨西站置业有限公司236561500.002365615.00

杭州秀恒企业管理有限公司40096000.00400960.00

杭州滨开房地产开发有限公司8143000.0081430.00

小计6873323158.52607232568.017694211206.76644064030.09

2.应付关联方款项

项目名称关联方期末数期初数

滨江物业公司46238121.3519687237.91应付账款

经纪公司457555.09476790.88

小计46695676.4420164028.79

杭州金昇房地产开发有限公司13723823.35

杭州申睿物流科技有限公司4220871.30

杭州滨程房地产开发有限公司3781298.89

温岭滨鸿房地产开发有限公司3285495.493257193.60

合同负债苏州滨原房地产开发有限公司2630030.092653520.66杭州新黄浦滨顺房地产开发有限

1767170.95

公司

杭州滨赢房地产开发有限公司1601124.29424697.88

杭州滨博房地产开发有限公司1409808.711409808.70

杭州京江房地产开发有限公司1371892.55

第135页共159页杭州星昀置业有限公司964543.40964543.40

杭州滨杨房地产开发有限公司925382.12859671.60

金华滨蓝房地产开发有限公司280358.5223004.40

温州浙同置业有限公司215746.26

义乌滨盛房地产开发有限公司72928.75

杭州滨越房地产开发有限公司5660377.36

杭州国泰世纪置业有限公司2037941.74

台州滨帆房地产开发有限公司3147989.03

小计36250474.6720438748.37

滨江物业公司462000.00462000.03

宁波东睦东奥企业管理有限公司1054.001054.00

杭州滨泽投资管理有限公司2007340856.002339847800.00

杭州大文投资管理有限公司42389760.00

温岭锦辉置业有限公司37180650.0477235806.76

成都同新商贸有限责任公司72120000.0075000000.00

乐清市梁荣置业有限公司127807600.00127807600.00

杭州浙同投资有限公司1500000.00360000000.00

杭州保泓房地产开发有限公司558470054.79558470054.79其他应付款

杭州滨哲企业管理有限公司11957551.0028457551.00

杭州西江横桥置业有限公司100342942.77126704729.34

杭州西江沈家弄置业有限公司102186001.57190901999.00

杭州滨轼企业管理有限公司11549500.00118799500.00

杭州滨祺企业管理有限公司28859794.0328859794.03

杭州保滨置地有限公司595110592.00671610592.00

杭州杭天企业管理有限公司68940000.0068940000.00

杭州滨梵企业管理有限公司79225097.0079225097.00

杭州滨隽企业管理有限公司579638824.22579638824.22

第136页共159页苏州禾超企业管理咨询有限公司82476868.0082476868.00

杭州亦茂置业有限公司1271452375.001271452375.00

杭州浙芷企业管理有限公司25152600.0025152600.00

杭州滨弈企业管理有限公司75197010.0071997010.00

杭州滨琬企业管理有限公司285509510.00285509510.00

杭州滨祁企业管理有限公司1914325622.421914325622.42

杭州越玺企业管理有限公司278121724.03278121724.03杭州新黄浦滨致房地产开发有限

100812000.00100812000.00

公司

杭州滨昱房地产开发有限公司404100000.00404100000.00杭州新黄浦滨顺房地产开发有限

69497000.0069497000.00

公司

杭州樾宏企业管理有限公司681253650.00681253650.00

杭州缤仕企业管理有限公司333774810.00333774810.00

杭州缤帛企业管理有限公司144999010.00144999010.00

杭州滨昕房地产开发有限公司1330000.001330000.00

杭州滨赢房地产开发有限公司553665700.00553665700.00

杭州豪誉企业管理有限公司1162601550.001202850000.00

杭州星昇商务咨询有限公司210116941.25210116941.25

杭州融惠企业管理有限公司1055752450.001055752450.00

浙江恒印房地产开发有限公司273411000.00273411000.00

杭州京江房地产开发有限公司142595477.03142595477.03

杭州滨安房地产开发有限公司2500.002500.00

苏州新滨园置业有限公司7738500.007738500.00

杭州春天房地产开发有限公司73666674.4153666674.41

杭州瑾汇企业管理有限公司44835000.0036835000.00

杭州远辉房地产开发有限公司238021740.0069890040.00

杭州缤煌企业管理有限公司388987153.93388987153.93

杭州缤璇企业管理有限公司518833864.75

第137页共159页杭州滨承房地产开发有限公司9850000.009914350.00

杭州缤毅企业管理有限公司56757572.50

深圳市盛锐置业有限公司2419758.00

杭州缤妤企业管理有限公司122442473.75

杭州信达奥体置业有限公司99462429.1597923012.49

小计15011855481.6415242503140.73

十一、承诺及或有事项

(一)重要承诺事项

截至资产负债表日，除为银行借款提供资产担保外，本公司不存在需要披露的其他重大承诺事项。

(二)或有事项

1.按照房地产企业经营惯例，公司及部分控股子公司为相关业主按揭贷款提供保证。

截至2024年6月30日，本公司及部分控股子公司为购买本公司相关房产的业主提供保证所及的借款金额为3470947万元。

2.为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1)为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注十(二)3之说明。

(2)公司及子公司无为非关联方提供的担保事项。

3.截至资产负债表日，除上述事项外本公司不存在需要披露的重大或有事项。

十二、资产负债表日后事项

（一）2024年8月5日，公司发行了2024年度第三期中期票据，发行总额为6亿元，发行利率为3.90%，期限2年。

截至本财务报告批准报出日，除上述事项外本公司不存在需要披露的重要资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

第138页共159页(一)分部信息

1.确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对房地产业务、酒店业务及物业服务业务等的经营业绩进行考核。

与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

2.报告分部的财务信息

行业分部房地产业项目酒店业其他分部间抵销合计房地产销售收入项目管理费收入租赁收入

营业收入23670651371.89211545371.16197993168.37119103108.196074528.34-4363446.2724201004101.68

营业成本21518413292.1449838808.01204807036.09100624595.7913304076.30-1563722.7421885424085.59

资产总额282233295247.872297243139.702034385220.52-3644291541.60282920632066.49

负债总额222625664472.052279047660.32528095230.31-1272286499.94224160520862.74

(二)股东股权

截至2024年6月30日，滨江控股公司共持有公司股份141301万股，占公司股份总数的45.41%。

(三)其他事项2016年11月，公司与安远控股公司签订《关于深圳龙华区安丰工业区项目之合作协议书》，共同开发深圳龙华区安丰工业区地块城市更新改造项目，为合作需要，公司共通过信托向其借出资金11.6亿元。因项目未能推进，公司决定退出该项目合作并要求安远控股公司归还本金总额为11.6亿元的融资款，该款项已于2018年3月到期，2018年4月，公司向浙江省高级人民法院提起诉讼。经由浙江省高级人民法院主持调解，2018年9月，公司与安远控股公司签订《民事调解书》，《民事调解书》内容逾期未执行。根据坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报（2024）534号），安远控股公司抵押及质押资产价值的评估价值共计496393080.00元，考虑相应的受偿比例后预计可收回金额为

492172089.90元，故应对该重大应收款项计提坏账准备652827910.10元，基于谨慎性

原则暂不冲回期初已计提的坏账准备。由于安远公司抵押及质押资产价值受市场行情波动影响，最终可受偿金额存在不确定性，可能对公司的经营业绩造成不利影响。

第139页共159页十四、母公司财务报表主要项目注释

(一)母公司资产负债表项目注释

1.应收账款

(1)账龄情况账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内401938493.34345354033.99

1-2年144576197.72289743879.45

2-3年18274729.6439195000.63

3-4年24687876.9731890393.76

4-5年33747625.4945943454.82

5年以上13445475.644678283.11

合计636670398.80756805045.76

(2)坏账准备计提情况

1)类别明细情况

期末数账面余额坏账准备种类计提账面价值

金额比例（%）金额比例

（%）

按组合计提坏账准备636670398.80100.0070516706.8611.08566153691.94

合计636670398.80100.0070516706.8611.08566153691.94（续上表）期初数账面余额坏账准备种类计提账面价值

金额比例（%）金额比例

（%）

按组合计提坏账准备756805045.76100.0081995823.4710.83674809222.29

合计756805045.76100.0081995823.4710.83674809222.29

2)采用组合计提坏账准备的应收账款

第140页共159页期末数项目

账面余额坏账准备计提比例（%）

账龄组合309957720.0667249580.0721.70

内部关联方组合326712678.743267126.791.00

小计636670398.8070516706.8611.08

3)采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

期末数账龄

账面余额坏账准备计提比例（%）

1年以内203788658.3310189432.915.00

1-2年32696989.153269698.9210.00

2-3年12793841.592558768.3220.00

3-4年13485129.8610788103.8980.00

4-5年33747625.4926998100.3980.00

5年以上13445475.6413445475.64100.00

小计309957720.0667249580.0721.70

(3)坏账准备变动情况本期变动金额项目期初数收回或期末数计提核销其他转回按组合计提

81995823.47-11479116.6170516706.86

坏账准备

合计81995823.47-11479116.6170516706.86

(5)应收账款和合同资产金额前5名情况占应收账期末账面余额款和合同

资产（含列报于其他应收账款坏账合同资产非流动资单位名称准备和合同资

（含列报于产的合同产减值准备应收账款其他非流动小计资产）期末资产的合同余额合计

资产）数的比例

（%）

第141页共159页占应收账期末账面余额款和合同

资产（含列报于其他应收账款坏账合同资产非流动资单位名称准备和合同资

（含列报于产的合同产减值准备应收账款其他非流动小计资产）期末资产的合同余额合计

资产）数的比例

（%）杭州西江沈家弄置业

29994031.5929994031.594.711499701.58

有限公司杭州星悦房地产开发

24062588.5424062588.543.7814756431.57

有限公司杭州春天房地产开发

22802766.6422802766.643.5810225831.57

有限公司杭州西江横桥置业有

17276003.3917276003.392.71863800.17

限公司杭州天名房地产有限

16137412.0416137412.042.5312909929.63

公司

小计110272802.20110272802.2017.3140255694.52

2.其他应收款

(1)款项性质分类情况款项性质期末账面余额期初账面余额

拆借款35236450118.4033089804700.26

合作意向金1000000.00

押金保证金92518723.70318318488.70

物业维修金、保修金159871593.20132060225.09

应收暂付款50330.0050330.00

其他5106278.455008966.93

合计35494997043.7533545242710.98

(2)账龄情况账龄期末账面余额期初账面余额

第142页共159页账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内16808719514.8415340447208.27

1-2年4876467305.837213410379.42

2-3年8728842918.934912935701.21

3-5年2610186715.023196526997.87

5年以上2470780589.132881922424.21

合计35494997043.7533545242710.98

(3)坏账准备计提情况

1)类别明细情况

期末数账面余额坏账准备种类计提比例账面价值金额金额比例

（%）

（%）

单项计提坏账准备1145000000.003.23708792867.0761.90436207132.93

按组合计提坏账准备34349997043.7596.77826663645.402.4133523333398.35

合计35494997043.75100.001535456512.474.3333959540531.28（续上表）期初数账面余额坏账准备种类计提比例账面价值金额金额比例

（%）

（%）

单项计提坏账准备1145000000.003.41708792867.0761.90436207132.93

按组合计提坏账准备32400242710.9896.59947375976.692.9231452866734.29

合计33545242710.98100.001656168843.764.9431889073867.22

2)重要的单项计提坏账准备的其他应收款

期初数期末数计提单位名称计提依账面余额坏账准备账面余额坏账准备比例据

（%）

第143页共159页期初数期末数计提单位名称计提依账面余额坏账准备账面余额坏账准备比例据

（%）逾期未

安远控股公司1145000000.00708792867.071145000000.00708792867.0761.90收回

小计1145000000.00708792867.071145000000.00708792867.0761.90

3)采用组合计提坏账准备的其他应收款

期末数组合名称

账面余额坏账准备计提比例（%）

合并范围内关联往来组合30475213521.59304752135.211.00

对联营、合营企业按公司持

股比例提供除注册资本外2947262863.56397610637.67[注]的项目投入款

外部财务资助款组合668973733.2566897373.3310.00

大额政府保证金1.00

物业维修金、保修金组合159871593.2043165330.1627.00

合作意向金组合1000000.0050000.005.00

押金保证金组合92518723.709298147.6710.05

应收暂付款组合50330.005033.0010.00

其他零星款项组合5106278.454884988.3695.67

小计34349997043.75826663645.402.41

[注]本期对联营企业和合营企业因顺流交易形成的累计未实现利润和预计无法收回超

额亏损的金额进行确认，在长期股权投资的账面价值减记至零以后，考虑其他实质上构成对联营企业和合营企业净投资的长期权益，继续确认的投资损失相应确认相关其他应收款坏账准备，本期对联营、合营企业按公司持股比例提供除注册资本外的项目投入款按照1%计提坏账29472628.64元后，对因顺流交易形成的累计的未实现利润的金额确认坏账准备金额

68783343.15元，对预计无法收回超额亏损的金额确认坏账准备金额261552551.66元。

(4)坏账准备变动情况

项目第一阶段第二阶段第三阶段合计

第144页共159页整个存续期预整个存续期预期未来12个月期信用损失信用损失（已发预期信用损失（未发生信用生信用减值）

减值）

期初数942500719.49713668124.271656168843.76

期初数在本期——————

--转入第二阶段

--转入第三阶段

--转回第二阶段

--转回第一阶段

本期计提-120722062.459731.16-120712331.29本期收回或转回本期核销其他变动

期末数821778657.04713677855.431535456512.47期末坏账准备计

2.3962.334.33

提比例（%）

(5)其他应收款金额前5名情况占其他应收款项性单位名称期末账面余额账龄款余额的比期末坏账准备质例（%）

缤慕公司拆借款2467666674.932-3年6.9524676666.75

北鸿公司拆借款2038259757.401年以内5.7420382597.57

滨煦公司拆借款1824101990.001年以内5.1418241019.90

滨瀚公司拆借款1169789958.003-4年3.3011697899.58

安远控股公司拆借款1145000000.005年以上3.23708792867.07

小计8644818380.3324.36783791050.87

3.长期股权投资

(1)明细情况

第145页共159页期末数期初数项目减值减值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备

对子公司投资36821131713.8536821131713.8535061469430.7235061469430.72

对联营、合营企业投资13302192117.0113302192117.0112681261890.7012681261890.70

合计50123323830.8650123323830.8647742731321.4247742731321.42

(2)对子公司投资被投资单位期初数本期增减变动期末数减值追加减少计提减减值被投资单位期初数其他期末数准备投资投资值准备准备

房产资产管理公司20000000.0020000000.00

滨绿公司30000000.0030000000.00

友好饭店220941842.28220941842.28

滨江酒店公司310000000.00310000000.00

滨江盛元公司380000000.00380000000.00

东方海岸公司320000000.00320000000.00

滨凯公司10000000.0010000000.00

滨江游艇公司5000000.005000000.00

平湖万家花城公司10999287.9610999287.96

新广发公司172884442.20172884442.20温岭铂金海岸北苑

5000000.005000000.00

项目

滨昊公司10000000.0010000000.00

义乌滨锦公司46000000.0046000000.00

上海滨顺公司450000000.00450000000.00

金丹丰合伙公司865646.84865646.84

滨创公司100000000.00100000000.00

永绥合伙公司225089880.00225089880.00

吉劭合伙公司97021500.0097021500.00

滨旭公司284161.24284161.24

新惠公司234497500.00234497500.00

第146页共159页被投资单位期初数本期增减变动期末数减值追加减少计提减减值被投资单位期初数其他期末数准备投资投资值准备准备

滨通公司2366921.152366921.15

深圳爱义公司339339000.00339339000.00

杭州滨顺公司50000000.0050000000.00

滨翰公司59026800.0059026800.00

滨欣公司48578100.0048578100.00

滨瑞公司50000000.0050000000.00

暖屋公司5100000.005100000.00

滨济公司13000000.0013000000.00

滨宏公司685190000.00685190000.00

滨江建设公司10000000.0010000000.00

滨保实业公司34000000.0034000000.00

滨惠公司10000000.0010000000.00

湖州旅居公司20000000.0020000000.00

天目山建设公司540000000.00540000000.00

天目山管理公司120000000.00120000000.00

滨景投资公司68000000.0068000000.00义乌滨江壹品家园

281104536.33281104536.33

项目

上饶滨榈公司117700000.00117700000.00

滨新公司10000000.0010000000.00

滨禹公司510432016.00510432016.00

超创公司6700000.006700000.00

深圳南方远大公司316200000.00316200000.00

滨科公司90000000.0090000000.00

滨沐公司600000000.00600000000.00

滨启公司202500000.00202500000.00

滨颐公司131550000.00131550000.00

第147页共159页被投资单位期初数本期增减变动期末数减值追加减少计提减减值被投资单位期初数其他期末数准备投资投资值准备准备

滨卓公司70000000.0070000000.00

滨迪公司350000000.00350000000.00

滨昕公司150000000.00150000000.00

滨泰管理公司100000000.00100000000.00

滨柏公司50000000.0050000000.00

滨音公司113950000.00113950000.00

滨奇公司350000000.00350000000.00

滨欢公司700000000.00700000000.00

滨闻公司300000000.00300000000.00

兰溪超峰公司100000000.00100000000.00

滨升公司255000000.00255000000.00

金隆公司152000000.00248000000.00400000000.00

缤斐公司367300000.00367300000.00

缤沧公司97100000.0097100000.00

缤骁公司300000000.00300000000.00

南京滨鸿公司489500000.00489500000.00

杭沁公司2126531600.002126531600.00

维堡合伙公司18300000.0018300000.00千岛湖云顶酒店公

30000000.0030000000.00

司

缤彤公司247500000.00247500000.00

滨渝公司192500000.00192500000.00

缤楚公司440000000.00440000000.00

滨铭公司1440000000.001440000000.00

缤淳公司400000000.00400000000.00

滨建公司400000000.00400000000.00

滨祺公司50000000.0050000000.00

第148页共159页被投资单位期初数本期增减变动期末数减值追加减少计提减减值被投资单位期初数其他期末数准备投资投资值准备准备

运溪盛和公司329439000.00325754000.003685000.00

滨韶公司3000000.003000000.00

滨坤公司2000000.002000000.00

缤仟公司257725000.00257725000.00

滨晨公司125000000.00125000000.00

缤慕公司100000.00100000.00

缤慧公司231315000.00231315000.00

滨耀公司115000000.00112500000.002500000.00

滨璞公司2800000000.002800000000.00

滨麟公司667500000.00667500000.00

上海稳盛公司25000000.0025000000.00

滨创公司10000000.0010000000.00

滨涵公司459194000.00459194000.00

滨慧公司229597000.00229597000.00

滨旗公司2000000.002000000.00

滨睿公司20000000.0020000000.00

滨昇公司60000000.0060000000.00

缤嘉公司1800000.001800000.00

滨腾公司2000000.002000000.00

缤绸公司18000000.0018000000.00

缤瑞公司100000.00100000.00

缤瑄公司1400000.001400000.00

缤祝公司80500000.0080500000.00

登云盛和公司3400000.003400000.00

缤拓公司87500.0087500.00

滨阳公司20000000.0020000000.00

第149页共159页被投资单位期初数本期增减变动期末数减值追加减少计提减减值被投资单位期初数其他期末数准备投资投资值准备准备

缤森公司175282500.00175282500.00

滨林公司70113000.0070113000.00

豪珏公司524160000.00524160000.00

滨兆公司538560000.00538560000.00

滨红公司264000000.00264000000.00

缤焕公司414400000.00414400000.00

滨隆公司592000000.00592000000.00

缤偕公司369600000.00369600000.00

滨铂公司528000000.00528000000.00

湖光盛和公司710260000.00710260000.00

滨裕公司84000000.0084000000.00

滨澳公司210000000.00210000000.00

缤矜公司436000000.00436000000.00

滨启公司218000000.00218000000.00

缤纾公司150400000.00150400000.00

滨涛公司64000000.0064000000.00

缤羲公司524600000.00524600000.00

滨鑫公司244000000.00244000000.00

皖郡公司69300000.0069300000.00

滨汇世纪公司99000000.0099000000.00

建杭新顺公司935000000.00935000000.00

滨朔公司200000000.00200000000.00

缤笙公司784000000.00784000000.00

滨兰公司20000000.0020000000.00

缤存公司375630000.00375630000.00

滨豪公司150252000.00150252000.00

第150页共159页被投资单位期初数本期增减变动期末数减值追加减少计提减减值被投资单位期初数其他期末数准备投资投资值准备准备

金华城滨公司232018125.00232018125.00

缤嫣公司161200000.00161200000.00

滨诺置业公司104000000.00104000000.00

缤泉公司58450000.0058450000.00

滨名公司167000000.00167000000.00

缤珊公司60900000.0044225000.00105125000.00

滨岚公司116000000.00116000000.00

缤黎公司98000000.0098000000.00

星岚公司140000000.00140000000.00

滨惠房地产公司50000000.0050000000.00

滨达公司20000000.0020000000.00

宝越公司10000000.0010000000.00

北鸿公司228956.64228956.64

缤肃公司90270000.0090270000.00

滨意公司106200000.00106200000.00

光幸公司595330000.00595330000.00

建杭启明公司445043610.00445043610.00

建杭和辉公司61122600.0061122600.00

缤绅公司1125000000.001125000000.00

滨明公司450000000.00450000000.00

金华城兴公司103742500.17103742500.17

滨佑公司198000000.00198000000.00

滨西公司88000000.0088000000.00

越丰公司106182904.91105837871.09212020776.00

湖州滨发公司1000000.009000000.0010000000.00

桦丞公司100000.00100000.00

第151页共159页被投资单位期初数本期增减变动期末数减值追加减少计提减减值被投资单位期初数其他期末数准备投资投资值准备准备

滨翔公司1000000.001000000.00

滨杭铁誉公司255000000.00255000000.00

滨跃房地产公司5000000.005000000.00

缤瑛公司87500.0087500.00

缤昀公司87500.0087500.00

缤灵公司1019700000.001019700000.00

滨月公司20000000.0020000000.00

滨钦公司950000000.00950000000.00

缤勋公司566783000.00566783000.00

滨圣公司23134000.0023134000.00

小计35061469430.723247942371.091488280087.9636821131713.85

(3)对联营、合营企业投资期初数本期增减变动被投资单位减值权益法下确认的投资其他综合账面价值追加投资减少投资准备损益收益调整合营企业杭州滨祁企业管理有

1087621616.53-224.45

限公司杭州中宙滨汇企业管理有限公司

小计1087621616.53-224.45联营企业杭州滨江普华天晴股

178364490.72-4936009.08

权投资合伙企业杭州春天房地产开发

111751887.28

有限公司杭州保泓房地产开发

581061862.70-1444375.47

有限公司温州隆臻商务信息咨

115951398.47-2508.41

询有限公司

第152页共159页成都同新商贸有限责

109836509.27-1101584.37

任公司杭州滨泽投资管理有

2353786838.555155696.27

限公司杭州保滨置地有限公

646873653.1910493.45

司杭州滨隽企业管理有

610135739.19-61513472.97

限公司杭州越玺企业管理有

213646400.555022716.01

限公司杭州缤煌企业管理有

373042410.81-3093131.85

限公司杭州滨昱房地产开发

360748549.04-30011357.28

有限公司杭州缤帛企业管理有

133739421.161197169.16

限公司杭州缤仕企业管理有

413751175.623925130.63

限公司杭州滨琬企业管理有

270127706.532052358.77

限公司杭州滨赢房地产开发

196000000.00

有限公司杭州樾宏企业管理有

612794755.1018293186.29

限公司杭州缤妤企业管理有

157854128.93-7377328.70

限公司杭州豪誉企业管理有

1168151186.25-2029639.66

限公司杭州珑秀企业管理有

424266180.15-1728246.55

限公司杭州缤璇企业管理有

666978561.02-5363034.29

限公司杭州滨承房地产开发

143200000.00

有限公司杭州缤毅企业管理有

315337670.27-12740302.98

限公司杭州远辉房地产开发

249792542.35-9435399.24

有限公司杭州樾滨企业管理有

62075715.48

限公司

第153页共159页杭州秀恒企业管理有

689634000.00-615153.42

限公司杭州秀弘企业管理有

404154036.00-2189207.23

限公司杭州润滨西站置业有

350000000.00-11921520.46

限公司

其他联营公司1186447207.0229000000.0070785720.00166477770.58

小计11593640274.171472788036.0070785720.00108707964.68

合计12681261890.701472788036.0070785720.00108707740.23（续上表）本期增减变动期末数被投资单位其他权益变宣告发放现金股利计提减值准其他账面价值减值准备动或利润备合营企业

杭州滨祁企业管理有限公司1087621392.08杭州中宙滨汇企业管理有限公司

小计1087621392.08联营企业

杭州滨江普华天晴股权投资合伙企业173428481.64

杭州春天房地产开发有限公司111751887.28

杭州保泓房地产开发有限公司579617487.23

温州隆臻商务信息咨询有限公司115948890.06

成都同新商贸有限责任公司108734924.90

杭州滨泽投资管理有限公司332506944.002026435590.82

杭州保滨置地有限公司76500000.00570384146.64

杭州滨隽企业管理有限公司548622266.22

杭州越玺企业管理有限公司218669116.56

杭州缤煌企业管理有限公司369949278.96

杭州滨昱房地产开发有限公司330737191.76

杭州缤帛企业管理有限公司134936590.32

第154页共159页杭州缤仕企业管理有限公司417676306.25

杭州滨琬企业管理有限公司272180065.30

杭州滨赢房地产开发有限公司196000000.00

杭州樾宏企业管理有限公司631087941.39

杭州缤妤企业管理有限公司150476800.23

杭州豪誉企业管理有限公司1166121546.59

杭州珑秀企业管理有限公司422537933.60

杭州缤璇企业管理有限公司661615526.73

杭州滨承房地产开发有限公司143200000.00

杭州缤毅企业管理有限公司302597367.29

杭州远辉房地产开发有限公司240357143.11

杭州樾滨企业管理有限公司62075715.48

杭州秀恒企业管理有限公司689018846.58

杭州秀弘企业管理有限公司401964828.77

杭州润滨西站置业有限公司338078479.54

其他联营公司480772885.92830366371.68

小计889779829.9212214570724.93

合计889779829.9213302192117.01

(4)其他说明

以下为公司联营企业或合营企业但是本期公司尚未出资，相应长期股权投资账面尚未发生：杭州御达控股有限公司。

(二)母公司利润表项目注释

1.营业收入/营业成本

本期数上年同期数项目收入成本收入成本

主营业务收入327020047.94478323018.2122641.51

其他业务收入20716716.255587236.8420583996.965587236.84

第155页共159页本期数上年同期数项目收入成本收入成本

合计347736764.195587236.84498907015.175609878.35

2.投资收益

项目本期数上年同期数

成本法核算的长期股权投资收益1159787353.182523701163.44

权益法核算的长期股权投资收益86186379.24168196823.69

投资性利息收入42862043.5074512100.81

处置长期股权投资产生的投资收益1127190.17

其他非流动金融资产在持有期间的投资收益3166308.66

合计1289962966.092769576396.60

十五、其他补充资料

(一)非经常性损益

1.非经常性损益明细表

(1)明细情况项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销

2115339.83

部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损1635654.98益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外非金

融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损5536427.41益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费36014642.75

委托他人投资或管理资产的损益5629657.23对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失

第156页共159页单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3783228.97其他符合非经常性损益定义的损益项目

小计47148493.23

减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）12136677.53

少数股东权益影响额（税后）-544672.48

归属于母公司所有者的非经常性损益净额35556488.18

(二)净资产收益率及每股收益

1.明细情况

加权平均净资产每股收益（元/股）报告期利润

收益率（%）基本每股收益稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润4.51%0.370.37扣除非经常性损益后归属于公司

4.37%0.360.36

普通股股东的净利润

第157页共159页2.加权平均净资产收益率的计算过程项目序号本期数

归属于公司普通股股东的净利润 A 1166174320.30

非经常性损益 B 35556488.18

扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 1130617832.12

归属于公司普通股股东的期初净资产 D 25302261949.00

发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净

E资产

新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F

回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资

G产

减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H

外币报表折算差异 I1 1316697.88

增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 J1 3

其他权益工具投资公允价值变动 I2 -23316000.29

增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 J2 3其他

收购少数股东股权 I3 -35588439.83

增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 J3 5

收购少数股东股权 I4 -44874439.00

增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 J4 0

报告期月份数 K 6

L= D+A/2+ E×F/K-G×

加权平均净资产25844692424.75

H/K±I×J/K

加权平均净资产收益率 M=A/L 4.51%

扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L 4.37%

3.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1)基本每股收益的计算过程项目序号本期数

第158页共159页项目序号本期数

归属于公司普通股股东的净利润 A 1166174320.30

非经常性损益 B 35556488.18

扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 1130617832.12

期初股份总数 D 3111443890.00

因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E

发行新股或债转股等增加股份数 F

增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G

因回购等减少股份数 H

减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I

报告期缩股数 J

报告期月份数 K 6

发行在外的普通股加权平均数 L=D+E+F×G/K-H×I/K-J 3111443890.00

基本每股收益 M=A/L 0.37

扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 0.36

(2)稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同杭州滨江房产集团股份有限公司

二〇二四年八月二十九日