合并资产负债表
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司2024/6/30单位：元
项目期末余额上年年末余额项目期末余额上年年末余额
流动资产：流动负债：
货币资金915209042.01988586703.28短期借款341901883.34262617754.44
交易性金融资产177001495.8921429998.11交易性金融负债
应收票据4978779.81应付票据25152061.0621261501.96
应收账款181979825.39204714075.35应付账款532905488.57615190874.46应收款项融资预收款项
预付款项13625124.8234882063.49合同负债405842752.85388288521.26
其他应收款19332838.5916129876.57应付职工薪酬22145758.5881491953.12
存货24601846.0629293796.11应交税费12526311.419144278.42
合同资产175014727.72176399236.49其他应付款232943355.27244191807.49持有待售资产持有待售负债
一年内到期的非流动资产一年内到期的非流动负债25983197.2225850334.48
其他流动资产37042907.1345185004.30其他流动负债13749802.2521809616.55
流动资产合计1543807807.611521599533.51流动负债合计1613150610.551669846642.18
非流动资产：非流动负债：
债权投资长期借款149955641.22149955641.22其他债权投资应付债券
长期应收款其中：优先股
长期股权投资27401544.3966503867.88永续债
其他权益工具投资200000000.00200000000.00租赁负债34319158.4533720449.18
其他非流动金融资产83734929.44108754100.00长期应付款
投资性房地产241972357.70245963203.76预计负债805200.34805200.34
固定资产1479663507.861231595781.29递延收益70885743.3381746577.34
在建工程79049252.41390584042.10递延所得税负债12148715.3211327832.30
使用权资产55924174.4256232162.59 其他非流动负债
无形资产291387242.13302766721.01非流动负债合计268114458.66277555700.38
开发支出负债合计1881265069.211947402342.56
商誉所有者权益：
长期待摊费用144158032.29158237244.71股本802559160.00802559160.00
递延所得税资产25261040.7224393847.01 其他权益工具
其他非流动资产49144622.7347982805.63 其中：优先股
非流动资产合计2677696704.092833013775.98 永续债
资本公积36912425.3936912425.39
减：库存股
其他综合收益
盈余公积397307304.51397307304.51
未分配利润1046924051.531112163345.06
归属于母公司所有者权益合计2283702941.432348942234.96
少数股东权益56536501.0658268731.97
所有者权益合计2340239442.492407210966.93
资产总计4221504511.704354613309.49负债和所有者权益总计4221504511.704354613309.49
法定代表人：张育民主管会计工作负责人：韩正辉会计机构负责人：邓海峰合并利润表
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司2024年1-6月单位：元项目本期金额上期金额
一、营业收入623557481.41621874600.02
减：营业成本457494021.82425862275.64
税金及附加3098022.322589729.68
销售费用44816779.1342459091.94
管理费用107398864.59111558337.78
研发费用21834511.8521143736.40
财务费用-3338724.30-3842921.69
其中：利息费用6949164.555045177.64
利息收入11718011.7810192080.97
加：其他收益16324759.1542172168.80
投资收益（损失以“－”号填列）7292522.27-530014.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益5960676.51-1649240.32
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）441134.83-284952.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）1553511.73-4322222.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）56781.95-824300.38
二、营业利润（亏损以“－”号填列）17922715.9358315029.67
加：营业外收入724559.25102467.58
减：营业外支出1496197.6384477.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）17151077.5558333020.01
减：所得税费用3866685.99158704.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）13284391.5658174315.39
（一）按经营持续性分类
1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）13317547.4358160045.26
2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）-33155.8714270.13
（二）按所有权归属分类1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填15016622.4763079820.50列）
2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1732230.91-4905505.11
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额13284391.5658174315.39
归属于母公司所有者的综合收益总额15016622.4763079820.50
归属于少数股东的综合收益总额-1732230.91-4905505.11
法定代表人：张育民主管会计工作负责人：韩正辉会计机构负责人：邓海峰合并现金流量表
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司2024年1-6月单位：元项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金690038174.40764043804.07
收到的税费返还61691.6816728.93
收到其他与经营活动有关的现金28260487.3350536454.51
经营活动现金流入小计718360353.41814596987.51
购买商品、接受劳务支付的现金267580699.55306608194.73
支付给职工以及为职工支付的现金250728232.75249373546.38
支付的各项税费13511696.425747229.46
支付其他与经营活动有关的现金63749674.6470770804.46
经营活动现金流出小计595570303.36632499775.03
经营活动产生的现金流量净额122790050.05182097212.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金224961508.92137161438.36取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额433477.5821148.40处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计225394986.50137182586.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金84083740.30286929672.94
投资支付的现金309500000.00398000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计393583740.30684929672.94
投资活动产生的现金流量净额-168188753.80-547747086.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金195222058.40241639462.22
收到其他与筹资活动有关的现金55516223.69
筹资活动现金流入小计250738282.09241639462.22
偿还债务支付的现金92583821.00750000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金85834293.3884920784.51
支付其他与筹资活动有关的现金103952900.2516309931.92
筹资活动现金流出小计282371014.63101980716.43
筹资活动产生的现金流量净额-31632732.54139658745.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4821.6824139.02
五、现金及现金等价物净增加额-77026614.61-225966988.89
加：期初现金及现金等价物余额968107647.101059293601.69
六、期末现金及现金等价物余额891081032.49833326612.80
法定代表人：张育民主管会计工作负责人：韩正辉会计机构负责人：邓海峰合并股东权益变动表
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司2024年半年度单位：元本期金额归属于母公司所有者权益项目一般风险准少数股东权益所有者权益合计
股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润其他备
一、上年年末余额802559160.0036912425.39--397307304.51-1112163345.06-58268731.972407210966.93
加：会计政策变更-
前期差错更正-
其他-
二、本年年初余额802559160.0036912425.39--397307304.51-1112163345.06-58268731.972407210966.93三、本年增减变动金额（减少-------65239293.53--1732230.91-66971524.44以“－”号填列）
（一）综合收益总额15016622.47-1732230.9113284391.56
（二）股东投入和减少资本----------
1．股东投入资本-
2．股份支付计入股东权益的金-
额
3．其他-
（三）利润分配-------80255916.00---80255916.00
1．提取盈余公积-
2．提取一般风险准备-
3．对股东的分配-80255916.00-80255916.00
4．其他-
（四）股东权益内部结转----------
1．资本公积转增股本-
2．盈余公积转增股本-
3．盈余公积弥补亏损-
4．其他-
（五）专项储备----------
1．本年提取-
2．本年使用-
（六）其他-
四、本年年末余额802559160.0036912425.39--397307304.51-1046924051.53-56536501.062340239442.49
法定代表人：张育民主管会计工作负责人：韩正辉会计机构负责人：邓海峰合并股东权益变动表(续)
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司2023年半年度单位：元上期金额归属于母公司所有者权益项目一般风险准少数股东权益所有者权益合计
股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润其他备
一、上年年末余额802559160.0036912425.39--382045036.91-1081865559.15-64777446.132368159627.58
加：会计政策变更---------
前期差错更正----------
其他----
二、本年年初余额802559160.0036912425.39--382045036.91-1081865559.15-64777446.132368159627.58三、本年增减变动金额（减少-------17176095.50--4905505.11-22081600.61以“－”号填列）
（一）综合收益总额63079820.50-4905505.1158174315.39
（二）股东投入和减少资本----------
1．股东投入资本-
2．股份支付计入股东权益的金-
额
3．其他-
（三）利润分配-------80255916.00---80255916.00
1．提取盈余公积-
2．提取一般风险准备-
3．对股东的分配-80255916.00-80255916.00
4．其他-
（四）股东权益内部结转----------
1．资本公积转增股本-
2．盈余公积转增股本-
3．盈余公积弥补亏损-
4．其他-
（五）专项储备----------
1．本年提取-
2．本年使用-
（六）其他-
四、本年年末余额802559160.0036912425.39--382045036.91-1064689463.65-59871941.022346078026.97
法定代表人：张育民主管会计工作负责人：韩正辉会计机构负责人：邓海峰母公司资产负债表
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司2024/6/30单位：元项目期末余额上年年末余额项目期末余额上年年末余额
流动资产：流动负债：
货币资金336261343.35289663213.55短期借款333058519.91204362462.15
交易性金融资产77001495.897001495.89交易性金融负债
应收票据47244187.9022055318.25应付票据26562512.6179242208.75
应收账款98707131.4685912208.01应付账款201642679.60223040347.76应收款项融资预收款项
预付款项8124776.8428703418.62合同负债220717534.14229618493.08
其他应收款573217046.20570072351.01应付职工薪酬10242281.2039257550.64
存货4168833.7611353535.90应交税费5936680.031125963.83
合同资产36369482.5334930452.04其他应付款235935075.30176449464.85持有待售资产持有待售负债
一年内到期的非流动资产一年内到期的非流动负债8145935.1411544347.25
其他流动资产2843797.457521920.17其他流动负债6995868.348393237.71
流动资产合计1183938095.381057213913.44流动负债合计1049237086.27973034076.02
非流动资产：非流动负债：
债权投资长期借款149955641.22149955641.22其他债权投资应付债券
长期应收款其中：优先股
长期股权投资882243628.27921345951.76永续债
其他权益工具投资200000000.00200000000.00租赁负债14084227.3315614222.81
其他非流动金融资产83734929.44108754100.00长期应付款
投资性房地产241708784.90245699630.96预计负债162221.04162221.04
固定资产728019097.01760907902.88递延收益54156114.8963104251.56
在建工程23396832.9920764024.97递延所得税负债3924177.873924177.87
使用权资产20618068.9625545795.32 其他非流动负债
无形资产281053166.05291240018.92非流动负债合计222282382.35232760514.50
开发支出负债合计1271519468.621205794590.52
商誉所有者权益：
长期待摊费用84266926.0490814483.05股本802559160.00802559160.00
递延所得税资产7860677.787800052.90 其他权益工具
其他非流动资产6987457.117245632.20 其中：优先股
非流动资产合计2559889568.552680117592.96 永续债
资本公积408695538.33408695538.33
减：库存股
其他综合收益
盈余公积371250346.44371250346.44
未分配利润889803150.54949031871.11
所有者权益合计2472308195.312531536915.88
资产总计3743827663.933737331506.40负债和所有者权益总计3743827663.933737331506.40
法定代表人：张育民主管会计工作负责人：韩正辉会计机构负责人：邓海峰母公司利润表
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司2024年1-6月单位：元项目本期金额上期金额
一、营业收入454211352.34439184134.98
减：营业成本331971855.17321811380.07
税金及附加2387142.662281054.20
销售费用28641754.8326506895.48
管理费用70637037.7472888516.03
研发费用15907397.3311857971.64
财务费用2061197.903330655.50
其中：利息费用5661782.254134924.61
利息收入4017872.041157409.84
加：其他收益13991051.0639661312.63
投资收益（损失以“－”号填列）6000350.4987913965.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益5960676.51-1649240.32
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）-320683.57-1177929.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）-83482.29-953738.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）-853584.73
二、营业利润（亏损以“－”号填列）22192202.40125097686.70
加：营业外收入593075.3749865.33
减：营业外支出925911.9562825.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）21859365.82125084726.94
减：所得税费用832170.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）21027195.43125084726.94
法定代表人：张育民主管会计工作负责人：韩正辉会计机构负责人：邓海峰母公司现金流量表
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司2024年1-6月单位：元项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金424110179.44468691183.05收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金99848479.8287597788.82
经营活动现金流入小计523958659.26556288971.87
购买商品、接受劳务支付的现金235866023.07172731382.72
支付给职工以及为职工支付的现金128520569.59130735301.17
支付的各项税费147047.2831060.36
支付其他与经营活动有关的现金92878422.69244057907.08
经营活动现金流出小计457412062.63547555651.33
经营活动产生的现金流量净额66546596.638733320.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金102260937.68122276835.62
取得投资收益收到的现金62200000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额358339.185831.80处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计102619276.86184482667.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金62312956.68108999217.95
投资支付的现金102000000.00288000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计164312956.68396999217.95
投资活动产生的现金流量净额-61693679.82-212516550.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金195222058.40241639462.22
收到其他与筹资活动有关的现金29413066.13
筹资活动现金流入小计224635124.53241639462.22
偿还债务支付的现金91683821.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金85657625.0684699814.25
支付其他与筹资活动有关的现金5553287.166714113.12
筹资活动现金流出小计182894733.2291413927.37
筹资活动产生的现金流量净额41740391.31150225534.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4821.6824139.02
五、现金及现金等价物净增加额46598129.80-53533556.12
加：期初现金及现金等价物余额285035350.97327751255.31
六、期末现金及现金等价物余额331633480.77274217699.19
法定代表人：张育民主管会计工作负责人：韩正辉会计机构负责人：邓海峰母公司权益变动表
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司2024年半年度单位：元本期金额
项目减：库专项储一般风股本资本公积盈余公积未分配利润其他所有者权益合计存股备险准备
一、上年年末余额802559160.00408695538.33--371250346.44-949031871.11-2531536915.88
加：会计政策变更-
前期差错更正-
其他-
二、本年年初余额802559160.00408695538.33--371250346.44-949031871.11-2531536915.88三、本年增减变动金额（减少以-------59228720.57--59228720.57“－”号填列）
（一）综合收益总额21027195.4321027195.43
（二）股东投入和减少资本---------
1．股东投入资本-
2．股份支付计入股东权益的金额-
3．其他-
（三）利润分配-------80255916.00--80255916.00
1．提取盈余公积-
2．提取一般风险准备-
3．对股东的分配-80255916.00-80255916.00
4．其他-
（四）股东权益内部结转---------
1．资本公积转增股本-
2．盈余公积转增股本-
3．盈余公积弥补亏损-
4．其他-
（五）专项储备---------
1．本年提取-
2．本年使用-
（六）其他-
四、本年年末余额802559160.00408695538.33--371250346.44-889803150.54-2472308195.31
法定代表人：张育民主管会计工作负责人：韩正辉会计机构负责人：邓海峰母公司权益变动表(续)
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司2023年半年度单位：元上期金额
项目减：库专项储一般风股本资本公积盈余公积未分配利润其他所有者权益合计存股备险准备
一、上年年末余额802559160.00408695538.33--355988078.84-891927378.75-2459170155.92
加：会计政策变更--
前期差错更正-
其他-
二、本年年初余额802559160.00408695538.33--355988078.84-891927378.75-2459170155.92三、本年增减变动金额（减少以------44828810.94-44828810.94“－”号填列）
（一）综合收益总额125084726.94125084726.94
（二）股东投入和减少资本---------
1．股东投入资本-
2．股份支付计入股东权益的金额-
3．其他-
（三）利润分配-------80255916.00--80255916.00
1．提取盈余公积-
2．提取一般风险准备-
3．对股东的分配-80255916.00-80255916.00
4．其他-
（四）股东权益内部结转---------
1．资本公积转增股本-
2．盈余公积转增股本-
3．盈余公积弥补亏损-
4．其他-
（五）专项储备---------
1．本年提取-
2．本年使用-
（六）其他-
四、本年年末余额802559160.00408695538.33--355988078.84-936756189.69-2503998966.86
法定代表人：张育民主管会计工作负责人：韩正辉会计机构负责人：邓海峰
