三力士股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：002224证券简称：三力士公告编号：2024-071
三力士股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1三力士股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并年初至报本报告期告期末比上年同期比上年同年初至报上年同期本报告期上年同期期增减告期末增减调整前调整后调整后调整前调整后调整后营业收入239373919321161978173586710958492485995346
21.01%-2.14%
（元）69.6390.0917.7579.3216.6156.06归属于上市公司股395148724135962380383509791478673067593499
66.00%-32.86%
东的净利5.326.261.500.791.464.64润（元）归属于上市公司股东的扣除
148903821223212094149365247072758077008924
非经常性-28.90%-47.89%
8.141.872.625.608.939.94
损益的净利润
（元）经营活动
-产生的现15127561633819
————1887808-111.55%
金流量净60.2655.47
8.75额（元）基本每股
收益（元/0.040.030.0333.33%0.060.110.10-40.00%股）稀释每股
收益（元/0.040.030.0333.33%0.060.110.10-40.00%股）加权平均
净资产收1.19%0.97%0.95%0.24%1.54%3.12%3.04%-1.50%益率本报告期末比上年度末上年度末本报告期末增减调整前调整后调整后总资产
3847194266.003213127649.213213127649.2119.73%
（元）归属于上市公司股
东的所有3245820746.802510336590.352510336590.3529.30%者权益
（元）
2三力士股份有限公司2024年第三季度报告
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-139692.01-196573.25销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
956440.634753203.41
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金
32415231.8413599736.06
融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业
-353014.97-458996.07外收入和支出其他符合非经常性损益定义
-5038.251066787.21的损益项目
减：所得税影响额8249440.064347972.76少数股东权益影响额
0.00-38250.59（税后）
合计24624487.1814454435.19--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用期末数（24年9期初数（23年12科目变动幅度原因月）月）主要系报告期内因生产经营需要增加了原
预付款项47635126.0620758309.53129.47%材料采购的预付。
主要系报告期内因生产经营需要增加存
存货252409300.67193956628.9730.14%货。
主要系报告期内年产 5 亿 A 米橡胶传动带
在建工程964190288.40656054418.2546.97%
智能化产业园项目建设增加，尚未转固。
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主要系报告期内计提2023年员工持股计划
其他应付款63025827.245604691.321024.52%应付职工部分。
一年内到期的非流动主要系报告期内可转换债券到期兑付本
150317.94207933457.00-99.93%负债息。
主要系报告期内可转换债券到期兑付本
其他权益工具-53233307.49-100.00%息。
本期数（24年1-9上年同期（23年1-9科目变动幅度原因月）月）主要系报告期内拓展市场增加销售相关费
销售费用16717517.3910068835.5766.03%用
财务费用-20796488.00-40306868.51-48.40%主要系报告期内汇兑收益减少主要系主要系报告期内公司投资的衢州杉
公允价值变动收益13599736.063663731.58271.20%虎权益投资公允价值变动。
归属于母公司所有者主要系报告期内原材料价格上涨导致成本
50979140.7975934994.64-32.86%
的净利润增加及汇兑收益减少。
本期数（24年1-9上年同期（23年1-9科目变动幅度原因月）月）收到的其他与经营活
54554105.9488667003.94-38.47%主要系报告期减少台州集远股权转让款
动有关的现金取得借款所收到的现
40000000.0024197159.6965.31%主要系报告期内增加银行短期借款。
金偿还债务所支付的现主要系报告期内可转换债券到期兑付本
192710100.1810000000.001827.10%金息。
分配股利、利润或偿主要系报告期内可转换债券到期兑付本
82231971.8338938455.61111.18%
付利息所支付的现金息。
汇率变动对现金的影主要系报告期内汇率波动对公司持有的美
-4702032.0020554325.85-122.88%响元现金产生的影响。
吸收投资所收到的现主要系报告期被公司完成非公开发行股票
752704981.63-100.00%金收到现金。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数43885报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
金玉中境内自然人13.47%1215520000不适用0
吴琼瑛境内自然人10.76%9707594072806955质押67750000北京泰德圣私募基金管理有
限公司－泰德其他5.00%451106410不适用0圣投资致圣量化2号私募证
4三力士股份有限公司2024年第三季度报告
券投资基金
吴琼明境内自然人3.39%3057200022929000不适用0#锦福源（海南）私募基金管理合伙企业（有限合伙）其他3.03%273165140不适用0
－锦福源天添二号私募证券投资基金
王晓平境内自然人2.63%237529690不适用0
#邵昌成境内自然人2.39%215324720不适用0三力士股份有
限公司－2023
其他1.95%175933350不适用0年员工持股计划
#高盛尔境内自然人1.69%152146000不适用0北京泰德圣私募基金管理有
限公司－泰德
其他1.32%118764840不适用0圣投资德来1号私募证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量金玉中121552000人民币普通股121552000北京泰德圣私募基金管理有限公
司－泰德圣投资致圣量化2号私45110641人民币普通股45110641募证券投资基金
#锦福源（海南）私募基金管理
合伙企业（有限合伙）－锦福源27316514人民币普通股27316514天添二号私募证券投资基金吴琼瑛24268985人民币普通股24268985王晓平23752969人民币普通股23752969
#邵昌成21532472人民币普通股21532472
#高盛尔15214600人民币普通股15214600北京泰德圣私募基金管理有限公
司－泰德圣投资德来1号私募证11876484人民币普通股11876484券投资基金北京泰德圣私募基金管理有限公
司－泰德圣投资泰来1号私募证10213776人民币普通股10213776券投资基金
#吴兴荣8000139人民币普通股8000139
金玉中和吴琼瑛、吴琼明为母女关系。吴琼瑛和吴琼明为姐妹关系。吴琼瑛女士、吴琼明女士及金玉中女士已经签订了《一致行动协议》，为一致行动人。北京泰德圣私募基金管理有限公司－泰德上述股东关联关系或一致行动的说明圣投资致圣量化2号私募证券投资基金、北京泰德圣私募基金管
理有限公司－泰德圣投资德来1号私募证券投资基金和北京泰德圣
私募基金管理有限公司－泰德圣投资泰来1号私募证券投资基金为同一控制主体。
前10名普通股东中吴兴荣通过普通账户持有公司股份6500139
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）股，通过信用账户持有公司股份1500000股，合计持有公司股份
8000139股；高盛尓通过信用账户持有公司股份15214600股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
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□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三力士股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1121415627.55912896578.20结算备付金拆出资金
交易性金融资产116027709.58100795219.98衍生金融资产
应收票据13523387.4224573624.76
应收账款119514732.6295533856.78
应收款项融资4392290.533087454.53
预付款项47635126.0620758309.53应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款16905903.3724785125.00
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货252409300.67193956628.97
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产56093802.0634217292.92
流动资产合计1747917879.861410604090.67
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资75224762.6464778483.81
其他权益工具投资7554705.597400663.16
其他非流动金融资产31583756.8531616510.39投资性房地产
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固定资产563696529.91589449482.67
在建工程964190288.40656054418.25
生产性生物资产132817050.67136653079.51油气资产
使用权资产2207742.532469852.12
无形资产218090349.80206052319.27
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉157933.88157933.88
长期待摊费用7795689.684612809.48
递延所得税资产50049167.6449139099.18
其他非流动资产45908408.5554138906.82
非流动资产合计2099276386.141802523558.54
资产总计3847194266.003213127649.21
流动负债：
短期借款30000000.0024219637.23向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据18610000.0019013000.00
应付账款317966437.75273311553.01
预收款项60000.00
合同负债19180229.3911305384.53卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬18372094.5222115769.92
应交税费13871391.8617175254.96
其他应付款63025827.245604691.32
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债150317.94207933457.00
其他流动负债5535586.293239832.22
流动负债合计486771884.99583918580.19
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2126043.512126043.51长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益80204794.1880204794.18
递延所得税负债26830707.2527732140.60其他非流动负债
非流动负债合计109161544.94110062978.29
负债合计595933429.93693981558.48
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所有者权益：
股本902116324.00729600314.00
其他权益工具53233307.49
其中：优先股永续债
资本公积1021669333.65481216481.70
减：库存股48381671.25100080152.68
其他综合收益-52437599.66-52591642.09专项储备
盈余公积220012151.63220012151.63一般风险准备
未分配利润1202842208.431178946130.30
归属于母公司所有者权益合计3245820746.802510336590.35
少数股东权益5440089.278809500.38
所有者权益合计3251260836.072519146090.73
负债和所有者权益总计3847194266.003213127649.21
法定代表人：吴琼瑛主管会计工作负责人：何平会计机构负责人：何平
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入586710979.32599534656.06
其中：营业收入586710979.32599534656.06利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本540445200.14515719188.27
其中：营业成本453560439.92444373497.63利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加9164705.1610576563.07
销售费用16717517.3910068835.57
管理费用59681840.5267539630.93
研发费用22117185.1523467529.58
财务费用-20796488.00-40306868.51
其中：利息费用7254730.8111918711.97
利息收入33711308.8432871242.06
加：其他收益4755690.624501697.20投资收益（损失以“－”号填-2093721.17-2289299.59
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的
8三力士股份有限公司2024年第三季度报告
金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
13599736.063663731.58“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-414312.95134068.77
填列）资产减值损失（损失以“-”号-13880.95
填列）资产处置收益（损失以“-”号-43210.4150927.83
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
62069961.3389862712.63
列）
加：营业外收入161879.46493913.09
减：营业外支出769938.37637738.53四、利润总额（亏损总额以“－”号
61461902.4289718887.19
填列）
减：所得税费用11157718.8814075895.80五、净利润（净亏损以“－”号填
50304183.5475642991.39
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
50304183.5475642991.39“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
50979140.7975934994.64（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-674957.25-292003.25号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
9三力士股份有限公司2024年第三季度报告
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额50304183.5475642991.39
（一）归属于母公司所有者的综合
50979140.7975934994.64
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-674957.25-292003.25总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.060.10
（二）稀释每股收益0.060.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴琼瑛主管会计工作负责人：何平会计机构负责人：何平
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金682821100.18730432399.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还878651.581603296.95
收到其他与经营活动有关的现金54554105.9488667003.94
经营活动现金流入小计738253857.70820702700.77
购买商品、接受劳务支付的现金582269610.70494346460.40客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金90363663.9178680662.23
支付的各项税费34201103.6845577297.78
支付其他与经营活动有关的现金50297568.1638716324.89
经营活动现金流出小计757131946.45657320745.30
经营活动产生的现金流量净额-18878088.75163381955.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1060000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
38938.06270515.96
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的16496226.7319500000.00
10三力士股份有限公司2024年第三季度报告
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金13513718.7870718165.48
投资活动现金流入小计31108883.5790488681.44
购建固定资产、无形资产和其他长
271379956.82329446162.12
期资产支付的现金
投资支付的现金15200000.0012450000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金70008527.40
投资活动现金流出小计286579956.82411904689.52
投资活动产生的现金流量净额-255471073.25-321416008.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金752704981.63
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金40000000.0024197159.69
收到其他与筹资活动有关的现金71424000.00
筹资活动现金流入小计792704981.6395621159.69
偿还债务支付的现金192710100.1810000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
82231971.8338938455.61
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2800000.0072356435.97
筹资活动现金流出小计277742072.01121294891.58
筹资活动产生的现金流量净额514962909.62-25673731.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-4702032.0020554325.85影响
五、现金及现金等价物净增加额235911715.62-163153458.65
加：期初现金及现金等价物余额890081761.421070546542.95
六、期末现金及现金等价物余额1125993477.04907393084.30
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
三力士股份有限公司董事会
2024年10月31日
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