深圳市拓日新能源科技股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：002218证券简称：拓日新能公告编号：2024-043
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1深圳市拓日新能源科技股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）389459911.9031.83%1116754035.8040.54%归属于上市公司股东
8655676.92-77.95%30970658.22-48.44%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益11882671.15-63.14%42390386.49-2.77%
的净利润（元）经营活动产生的现金
——176469089.46109.50%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.0061-78.14%0.0219-48.59%
股）稀释每股收益（元/
0.0061-78.14%0.0219-48.59%
股）加权平均净资产收益
0.21%-0.71%0.74%-0.67%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）6899140256.456656375608.023.65%归属于上市公司股东
4204895301.884200375334.210.11%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已-1282.51-1282.51计提资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合
国家政策规定、按照确定的标准14788955.4230794009.98
享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的488102.781129671.75公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收
-18613823.40-43032014.41入和支出其他符合非经常性损益定义的损
369444.44-61857.74
益项目
减：所得税影响额258390.96248255.34
合计-3226994.23-11419728.27--
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
单位：元资产负债表2024年9月30日2023年12月31日变动比率
货币资金716452340.80504695309.1641.96%主要系公司经营性现金流入增长所致
交易性金融资产100116666.68197869188.57-49.40%主要系公司购买的结构性存款到期所致
应收款项融资14950627.5932778504.42-54.39%主要系公司以票据支付供应商货款所致主要系公司收到可再生能源发电补贴转
其他流动资产46886407.9186228345.68-45.63%销增值税留抵额所致
其他权益工具投资11915206.665104000.00133.45%主要系公司新增参股公司投入增加所致
开发支出21829830.962446238.66792.38%主要系公司研发投入增加所致
其他非流动资产0.002475891.13-100.00%主要系公司科目重分类所致主要系公司用票据支付货款到期兑付增
应付票据80128696.78115182843.32-30.43%加所致主要系公司各项目建设采购材料款增加
应付账款225385783.97160423475.0540.49%所致
预收款项1796160.911179510.4652.28%主要系收到客户预付的货款增加所致
一年内到期的非流动负债153448724.35394453005.85-61.10%主要系公司偿还借款所致
其他流动负债1350341.5313486005.34-89.99%主要系报告期内预收货款已出货所致
长期借款1764349155.581306421974.7635.05%主要系公司新增借款所致
利润表2024年1-9月2023年1-9月变动比率变动原因
主要系公司光伏玻璃、光伏组件、EPC
营业收入1116754035.80794613027.6740.54%工程销售增长所致
营业成本843495631.31550120778.4153.33%主要系营业收入增长所致主要系公司汇率重估后汇兑损失增加所
财务费用68688382.4045672273.0450.39%致主要系报告期内光伏材料价格波动趋稳
资产减值损失-1732406.44-10017831.98-82.71%计提的存货跌价准备减少所致
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主要系按账龄分析计提的应收账款坏账
信用减值损失-5031750.68-2491610.31101.95%准备增加所致主要系公司通过债转股方式取得雅博股
公允价值变动收益-61857.74449238.09-113.77%份股票后确认的公允价值变动收益所致主要系本报告期合营企业净利润减少所
投资收益5439567.837852391.64-30.73%致主要系公司享受增值税“先进制造业企其它收益30794009.9816715698.8084.22%业增值税加计抵减政策”所致主要系收回的保险理赔款与预计金额差
营业外收入1913881.79451967.17323.46%异所致主要系计提城镇土地使用税滞纳金及陕
营业外支出44945896.203227774.371292.47%西渭南工厂屋顶电站更新改造支出所致
现金流量表2024年1-9月2023年1-9月变动比率变动原因
经营活动产生的现金流量净额176469089.4684232896.64109.50%主要系公司今年销售回款增加所致主要系公司利用自有资金购买的结构性
投资活动产生的现金流量净额-97129203.13-135012633.3328.06%存款支出下降所致主要系公司上年同期有大额提前偿还融
筹资活动产生的现金流量净额67173778.63-665658207.03110.09%资租赁款所致
现金及现金等价物净增加额126501331.54-703800858.61117.97%主要系公司今年销售回款增加所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数94523报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量深圳市奥欣投资境内非国有法
28.14%3975907140质押108000000
发展有限公司人深圳市东方和鑫境内非国有法
9.10%1285826980不适用0
科技有限公司人长治市南烨实业境内非国有法
2.50%353356890不适用0
集团有限公司人
陈五奎境内自然人1.92%2708640020314800不适用0
蓝佳境内自然人0.86%122207000不适用0一重集团融创科
国有法人0.74%104907060不适用0技发展有限公司香港中央结算有
境外法人0.69%97892780不适用0限公司
陈远明境内自然人0.57%80570000不适用0
彭洁芳境内自然人0.50%70000000不适用0
张海燕境内自然人0.33%46856060不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量深圳市奥欣投资发展有限公司397590714人民币普通股397590714深圳市东方和鑫科技有限公司128582698人民币普通股128582698长治市南烨实业集团有限公司35335689人民币普通股35335689蓝佳12220700人民币普通股12220700
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一重集团融创科技发展有限公司10490706人民币普通股10490706香港中央结算有限公司9789278人民币普通股9789278陈远明8057000人民币普通股8057000彭洁芳7000000人民币普通股7000000陈五奎6771600人民币普通股6771600张海燕4685606人民币普通股4685606
1、深圳市奥欣投资发展有限公司、深圳市东方和鑫科技有限公司
和陈五奎先生存在关联关系。
上述股东关联关系或一致行动的说明2、其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
1、股东蓝佳通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账
户持有12220700股。
2、股东彭洁芳通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）账户持有7000000股。
3、股东张海燕通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券
账户持有4685606股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、公司于2024年4月26日披露了《关于收到〈中标通知书〉的公告》（公告编号：2024-015），公司收到中建科
工集团绿色科技有限公司（以下简称“中建科工”）发来的《中标通知书》，确认公司为“中建科工集团绿色科技有限公司
2024-2025年度光伏组件集中采购工程”的三家中标单位之一。具体情况详见公司于2024年4月26日在《证券时报》及
巨潮资讯网披露的《关于收到〈中标通知书〉的公告》（公告编号：2024-015）。
2、公司于2023年3月3日披露了《关于全资子公司部分产线停产整改的公告》，渭南市生态环境局澄城分局对全
资子公司陕西拓日新能源科技有限公司（以下简称“陕西拓日”）进行了现场检查并提出了相关整治意见，陕西拓日根据整改意见，积极开展各项整改工作，自行整改并安装了环境保护设施，并于4月11日收到渭南市生态环境局澄城分局发来的《关于陕西拓日新能源科技有限公司 2×240t/d 太阳能装备用铝硅酸盐玻璃生产线(DA007)试运行的批复》（渭环澄批复[2023]10号），该环保部门同意陕西拓日光伏玻璃生产线进行试运行。2024年7月渭南市生态环境局组织相关人员对陕西拓日的整改工作进行验收，陕西拓日本次环保整改工作已通过验收，相关部门已将整改完成情况向社会公示。目前陕西拓日光伏玻璃（原片）产线已全面恢复正常生产。具体情况详见公司于2024年8月10日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于全资子公司部分产线整改完成的公告》（公告编号：2024-031）。
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金716452340.80504695309.16结算备付金拆出资金
交易性金融资产100116666.68197869188.57衍生金融资产应收票据
应收账款1361049660.051198037373.81
应收款项融资14950627.5932778504.42
预付款项29014066.6223747930.52应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款23526945.2719000625.16
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货378728368.49467096218.39
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产50000000.0050000000.00
其他流动资产46886407.9186228345.68
流动资产合计2720725083.412579453495.71
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款184939742.17184214710.83
长期股权投资61232685.5461114941.51
其他权益工具投资11915206.665104000.00其他非流动金融资产
投资性房地产28176512.4528472685.63
固定资产2818813900.692800331676.88
在建工程555663613.73456313918.76生产性生物资产油气资产
使用权资产50014729.6347223765.28
无形资产325150349.72356749238.94
其中：数据资源
开发支出21829830.962446238.66
其中：数据资源
商誉13371241.3513371241.35
长期待摊费用50130313.5363930344.28
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递延所得税资产57177046.6155173459.06
其他非流动资产2475891.13
非流动资产合计4178415173.044076922112.31
资产总计6899140256.456656375608.02
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据80128696.78115182843.32
应付账款225385783.97160423475.05
预收款项1796160.911179510.46
合同负债18611656.5826207409.61卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬10234652.999988793.50
应交税费54137302.1470949526.37
其他应付款193856476.02157367474.50
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债153448724.35394453005.85
其他流动负债1350341.5313486005.34
流动负债合计738949795.27949238044.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1764349155.581306421974.76应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债33542744.0727273497.92
长期应付款49259731.9150467753.08长期应付职工薪酬预计负债
递延收益101084026.04115527799.96
递延所得税负债7059501.707071204.09其他非流动负债
非流动负债合计1955295159.301506762229.81
负债合计2694244954.572456000273.81
所有者权益：
股本1413020549.001413020549.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2121974672.442121974672.44
减：库存股25411869.0025411869.00
其他综合收益-16342040.51-18032441.45专项储备
盈余公积74193647.9274193647.92一般风险准备
未分配利润637460342.03634630775.30
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归属于母公司所有者权益合计4204895301.884200375334.21少数股东权益
所有者权益合计4204895301.884200375334.21
负债和所有者权益总计6899140256.456656375608.02
法定代表人：陈五奎主管会计工作负责人：余永米会计机构负责人：朱凡丽
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1116754035.80794613027.67
其中：营业收入1116754035.80794613027.67利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1056722700.82730347544.51
其中：营业成本842495631.31550120778.42利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加20584017.7717044683.66
销售费用9386566.338578239.52
管理费用101460533.1796260067.09
研发费用14107569.8412671502.78
财务费用68688382.4045672273.04
其中：利息费用52033030.6156949680.71
利息收入4777858.015978146.39
加：其他收益30794009.9816715698.80投资收益（损失以“－”号填
5439567.837852391.64
列）
其中：对联营企业和合营
4309896.085724752.46
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-61857.74449238.09“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-5031750.68-2491610.31
列）资产减值损失（损失以“-”号填-1732406.44-10017831.98
列）资产处置收益（损失以“-”号填-1282.51-1011.07
列）
8深圳市拓日新能源科技股份有限公司2024年第三季度报告
三、营业利润（亏损以“－”号填列）89437615.4276772358.33
加：营业外收入1913881.79451967.17
减：营业外支出44945896.203227774.37四、利润总额（亏损总额以“－”号填
46405601.0173996551.13
列）
减：所得税费用15434942.7913933505.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）30970658.2260063045.88
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
30970658.2260063045.88号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
30970658.2260063045.88（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额1690400.94-320956.48归属母公司所有者的其他综合收益
1690400.94-320956.48
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
1690400.94-320956.48
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额1690400.94-320956.48
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额32661059.1659742089.40
（一）归属于母公司所有者的综合
32661059.1659742089.40
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.02190.0426
（二）稀释每股收益0.02190.0426
法定代表人：陈五奎主管会计工作负责人：余永米会计机构负责人：朱凡丽
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3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金964590523.81638081949.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还44449656.3432316927.77
收到其他与经营活动有关的现金82756938.4888781906.68
经营活动现金流入小计1091797118.63759180783.62
购买商品、接受劳务支付的现金670063752.83379803135.17客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金85431860.2070809039.10
支付的各项税费87367032.04165570562.97
支付其他与经营活动有关的现金72465384.1058765149.74
经营活动现金流出小计915328029.17674947886.98
经营活动产生的现金流量净额176469089.4684232896.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金998066.70
取得投资收益收到的现金5321823.808629480.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
12724154.2446000000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金658688730.85973069928.56
投资活动现金流入小计677732775.591027699409.18
购建固定资产、无形资产和其他长
209137226.26239890377.83
期资产支付的现金
投资支付的现金5724752.46质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金560000000.00922821664.68
投资活动现金流出小计774861978.721162712042.51
投资活动产生的现金流量净额-97129203.13-135012633.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
10深圳市拓日新能源科技股份有限公司2024年第三季度报告
收到的现金
取得借款收到的现金644000000.00938000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金36000420.1850500420.18
筹资活动现金流入小计680000420.18988500420.18
偿还债务支付的现金408285121.851376590583.07
分配股利、利润或偿付利息支付的
80174122.1099198685.18
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金124367397.60178369358.96
筹资活动现金流出小计612826641.551654158627.21
筹资活动产生的现金流量净额67173778.63-665658207.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-20012333.4212637085.11影响
五、现金及现金等价物净增加额126501331.54-703800858.61
加：期初现金及现金等价物余额447782816.791227823295.63
六、期末现金及现金等价物余额574284148.33524022437.02
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
2024年10月26日
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