浙江大立科技股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：002214证券简称：大立科技公告编号：2024-042

浙江大立科技股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季

度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）35373168.59-34.75%103837467.18-42.18%归属于上市公司股东

-62721717.07-6.66%-258739721.43-57.38%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-62821635.78-0.79%-259334828.88-50.22%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——-59461812.1055.31%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.1059-6.33%-0.4360-56.95%

股）稀释每股收益（元/-0.1059-6.33%-0.4360-56.95%

股）加权平均净资产收益

-3.71%-0.97%-14.28%-6.86%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2242636194.942468898317.41-9.16%归属于上市公司股东

1660651003.711966754762.28-15.56%

的所有者权益（元）

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（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-24105.82-125247.86销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

64901.58744867.81

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业

79157.43-26135.18

外收入和支出其他符合非经常性损益定义

164149.16

的损益项目

减：所得税影响额17992.97113645.08少数股东权益影响额

2041.5148881.40（税后）

合计99918.71595107.45--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1.报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：

(1)应收款项融资期末数比期初数减少8329.17万元，减少80.34%，主要系公司于报告期收回到期的银行承兑汇票承兑所致。

(2)短期借款期末数比期初数增加6278.25万元，增长148.24%，主要系公司于本报告期新增银行短期贷款所致。

(3)应付票据期末数比期初数减少2837.61万元，减少64.23%，主要系公司于本报告期支付到期的应付票据承兑所致。

2浙江大立科技股份有限公司2024年第三季度报告

(4)合同负债期末数比期初数增加2102.86万元，增长179.89%，主要系报告期末尚未结算的款项较报告期初增加所致。

(5)应付职工薪酬期末数比期初数减少2038.98万元，减少60.10%，主要系本期发放已计提的

2023年度年终奖金所致。

(6)一年内到期的非流动负债期末数比期初数增加4900.71万元，增长1346.55%，主要系报告期末按约定划分为一年内到期的中长期贷款较报告期初增加所致。

(7)其他流动负债期末数比期初数增加210.73万元，增长79.14%，主要系报告期末已背书转让但尚未到期的商业票据较报告期初增加所致。

(8)递延收益期末数比期初数增加1290.76万元，增长394.42%，主要系报告期公司收到项目补助款所致。

(9)库存股期末数比期初数增加2002.33万元，增加33.72%，主要系本报告期公司实施股份回购所致。

(10)未分配利润期末数比期初数减少28842.29万元，减少85.84%，主要系公司于本报告期持续亏损所致。

(11)少数股东权益期末数比期初数减少984.25万元，减少166.38%，主要系公司的子公司于本报告期持续亏损所致。

2.报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：

(1)营业收入本报告期数比上年同期减少7574.32万元，减少42.18%，主要系本报告期公司受市

场阶段性因素、装备类产品采购计划延期等因素影响，导致业务收入不及预期。

(2)财务费用本期数比上年同期增加973.82万元，增长314.14%，主要系本报告期公司贷款利息支

出、汇兑损失影响所致。

(3)其他收益本期数比上年同期减少973.55万元，减少65.67%，主要系本报告期结转项目补助金额较上年同期减少所致。

(4)信用减值损失本期数比上年同期增加4803.93万元，增长100.93%，主要系本报告期公司按预期信用损失计量方法计提坏账增加所致。

(5)资产减值损失本期数比上年同期减少86.63万元，减少110.39%，主要系本报告期公司按预期信用损失计量方法计提合同质保金产生的减值损失减少所致。

(6)营业外收入本报数比上年同期增加7.92万元，增长1335878.58%，主要系本报告期公司收到与经营无关的收入较上年同期增加所致。

3浙江大立科技股份有限公司2024年第三季度报告

(7)营业外支出本报数比上年同期增加11.37万元，增长78.71%，主要系本报告期公司报废清理固定资产较上年同期增加所致。

(8)净利润本报告期数比上年同期减少9637.87万元，减少55.97%，主要系公司主营业务受到装

备类产品采购计划延期等不利因素影响，导致业务收入及利润不及预期。

3.报告期内，现金流量表项目发生变化的主要原因：

(1)经营活动产生的现金流量净额本期数比上年数增加7359.87万元，增长55.31%，主要系本报

告期公司以现金方式收到销售商品较上年同期增加、以现金方式支付购买商品的现金较上年同期减少、收到项目补助款较上年同期增加等因素所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额本期数比上年减少5899.63万元，减少4213.16%，主要系公司上年同期收回到期的理财产品所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年增加2214.35万元，增长69.60%，主要系报告期公司取得银行借款较上年同期增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数28486报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

庞惠民境内自然人26.73%160159085120119314质押49300000香港中央结算

境外法人1.22%72843880不适用0有限公司

章佳欢境内自然人1.17%70255800不适用0海南优众纳私募基金管理有

限公司－优众

其他1.17%70134400不适用0

纳阿甘－红牛

1号私募证券

投资基金

郭坚强境内自然人1.04%62406650不适用0

陈正刚境内自然人0.97%58145600不适用0招商银行股份

有限公司－南方中证1000

其他0.95%57181600不适用0交易型开放式指数证券投资基金

彭国华境内自然人0.86%51300000不适用0

4浙江大立科技股份有限公司2024年第三季度报告

浙江大立科技股份有限公司

其他0.81%48800000不适用0

－2022年员工持股计划

吴三桂境内自然人0.62%37138400不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量庞惠民40039771人民币普通股40039771香港中央结算

7284388人民币普通股7284388

有限公司章佳欢7025580人民币普通股7025580海南优众纳私募基金管理有限公

司－优众纳阿甘－红牛1号私募7013440人民币普通股7013440证券投资基金郭坚强6240665人民币普通股6240665陈正刚5814560人民币普通股5814560

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券5718160人民币普通股5718160投资基金彭国华5130000人民币普通股5130000

浙江大立科技股份有限公司－

4880000人民币普通股4880000

2022年员工持股计划

吴三桂3713840人民币普通股3713840上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

1、公司股东海南优众纳私募基金管理有限公司－优众纳阿甘－红

牛1号私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用

交易担保证券账户持有公司股票7013440股，通过普通证券账户持有公司股票0股，合计持有公司股票7013440股。

2、公司股东郭坚强通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）

证券账户持有公司股票4319665股，通过普通证券账户持有公司股票1921000股，合计持有公司股票6240665股。

3、公司股东彭国华通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保

证券账户持有公司股票5130000股，通过普通证券账户持有公司股票0股，合计持有公司股票5130000股。

注：截至报告期末，浙江大立科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司普通股股票6298748股，持股比例为

1.05%。根据相关规定，不纳入前10名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

期初普通账户、信用账期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账期末转融通出借股份且股东名称户持股尚未归还户持股尚未归还（全称）占总股本占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例的比例招商银行股份有限

公司－南方中证

6005600.10%1133000.02%57181600.95%00.00%

1000交易

型开放式指数证券投资基金

5浙江大立科技股份有限公司2024年第三季度报告

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、回购公司股份事项公司于2023年5月26日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份：回购资金总额不低于人民币5000万元（含），不超过人民币10000万元（含）。回购价格不超过人民币20.00元/股（含）。

回购的股份用于对公司核心骨干员工实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份期限为董事会审议通过最终回购股份方案之日起12个月内。

2023年5月30日，公司披露了《浙江大立科技股份有限公司回购报告书》（公告编号：2023-

032）。

鉴于公司2022年度权益分派已于2023年6月9日实施完毕，根据公司《回购报告书》对本次回购股份的价格上限进行了调整，本次回购股份价格上限由不超过人民币20.00元/股（含）调整为不超过人民币19.95元/股（含）。具体内容详见公司于2023年6月10日披露的《关于实施2022年度权益分派方案后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2023-034）。

截至2024年5月25日，公司本次回购股份期限已届满，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式回购股份累计回购股份数量4208500股，占公司总股本的0.70%，最高成交价为13.82元/股，最低成交价为9.74元/股，成交总额50092666.99元（不含交易费用）。根据本次回购方案规定，公司实际回购价格未超过回购方案中的回购价格上限。公司回购股份符合既定方案及相关法律法规的要求。

具体内容详见公司于2024年5月28日披露的《浙江大立科技股份有限公司关于股份回购结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-028）。

2、员工持股计划事项

公司分别于2022年4月21日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议、于2022年5月16日召开了2021年度股东大会，审议通过《浙江大立科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《浙江大立科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法的议案》、《浙江大立科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议

6浙江大立科技股份有限公司2024年第三季度报告案》等相关议案。具体内容详见公司于2022年4月23日、5月17日在信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。2022 年 7 月 25 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中持有的488.00万股股票已于2022年7月22日非交易过户至“浙江大立科技股份有限公司－2022年员工持股计划”，过户股份数量占公司当前总股本0.81%，过户价格为6.65元/股。

本员工持股计划第一个额外锁定期于2024年1月26日届满，公司于2024年1月25日召开了2022年员工持股计划第二次持有人会议，经出席本次员工持股计划第二次持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，通过了《关于延长公司2022年员工持股计划第一个额外锁定期的议案》，同意在本员工持股计划第一个额外锁定期届满之日起的12个月内不以任何形式分配当批次已满足解锁条件的标的股票权益，既计划与第二个额外锁定期届满合并解锁。

3、部分募投项目延期及结项

为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，根据目前募投项目实际建设进度，经审慎研究，公司于2024年4月25日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目延期的议案》，同意公司对“研发及实验中心建设项目”进行结项，并将节余募集资金用于其他未完成的募集资金投资项目-光电吊舱开发及产业化项目；同意部分募投项目-年产30万只红外温度成像传感器产业化建设项目和光电吊舱开发及产业化项目延期至

2024年12月31日。上述事项已经公司2023年度股东大会审议通过。

4、公司某型光电系统研制项目中标

2024年7月，公司收到中电商务（北京）有限公司发来的《中标通知书》，确认公司为“某型光电系统研制项目”中标人，本次某型光电系统研制项目中标验证了公司在光电系统装备领域产业升级的成功突破，将有效提升公司装备业务的发展空间。近年来，公司持续加大科研投入力度，积极参与装备科研项目竞标，并在多领域取得突破，实现在研项目保持稳定增长，产品不断拓展在各类装备中的应用，为公司在装备领域的可持续发展提供了有力保障。

7浙江大立科技股份有限公司2024年第三季度报告

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江大立科技股份有限公司

2024年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金204347664.87274530154.96结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据14187542.2711936205.50

应收账款502880969.40657208114.04

应收款项融资20376279.86103668000.00

预付款项46966293.8837474801.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款18705954.1217556218.94

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货539222979.47511064410.85

其中：数据资源

合同资产13481195.3318900410.42持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产54116288.6242999930.92

流动资产合计1414285167.821675338246.75

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产2871079.102996199.60

固定资产522535438.04527087958.16

在建工程166770260.29139524567.93生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产36946717.4838580276.63

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉11616936.9811616936.98长期待摊费用

8浙江大立科技股份有限公司2024年第三季度报告

递延所得税资产87610595.2373754131.36其他非流动资产

非流动资产合计828351027.12793560070.66

资产总计2242636194.942468898317.41

流动负债：

短期借款105134609.6442352109.34向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据15803516.8844179628.07

应付账款159288839.39165361139.35预收款项

合同负债32718075.6911689427.24卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬13537435.8333927251.52

应交税费1540417.331377798.35

其他应付款8358388.458887662.82

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债52646597.233639452.22

其他流动负债4769861.602662577.64

流动负债合计393797742.04314077046.55

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款185878970.83188823102.22应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款1886702.401886702.40长期应付职工薪酬预计负债

递延收益16180100.783272527.35递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计203945774.01193982331.97

负债合计597743516.05508059378.52

所有者权益：

股本599237935.00599237935.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积971256722.94968914322.94

减：库存股79405413.0859382131.50其他综合收益专项储备

盈余公积121972906.20121972906.20一般风险准备

未分配利润47588852.65336011729.64

9浙江大立科技股份有限公司2024年第三季度报告

归属于母公司所有者权益合计1660651003.711966754762.28

少数股东权益-15758324.82-5915823.39

所有者权益合计1644892678.891960838938.89

负债和所有者权益总计2242636194.942468898317.41

法定代表人：庞惠民主管会计工作负责人：徐之建会计机构负责人：赵英

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入103837467.18179580662.61

其中：营业收入103837467.18179580662.61利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本295660398.01333675102.55

其中：营业成本68057606.2793254257.24利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1291645.561553613.69

销售费用39034423.3443625934.84

管理费用54909516.8471311036.78

研发费用125728942.62127030154.52

财务费用6638263.38-3099894.52

其中：利息费用7289131.723807176.04

利息收入2118218.016472405.41

加：其他收益5088544.4814824061.43投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-95634456.21-47595148.64

填列）资产减值损失（损失以“-”号

81538.87-784748.74

填列）资产处置收益（损失以“-”号27614.20

10浙江大立科技股份有限公司2024年第三季度报告

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-282259689.49-187650275.89

列）

加：营业外收入79223.535.93

减：营业外支出258220.77144490.85四、利润总额（亏损总额以“－”号-282438686.73-187794760.81

填列）

减：所得税费用-13856463.87-15591190.82五、净利润（净亏损以“－”号填-268582222.86-172203569.99

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-268582222.86-172203569.99“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-258739721.43-164409217.12（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-9842501.43-7794352.87号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-268582222.86-172203569.99

（一）归属于母公司所有者的综合

-258739721.43-164409217.12收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-9842501.43-7794352.87总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.4360-0.2778

（二）稀释每股收益-0.4360-0.2778

法定代表人：庞惠民主管会计工作负责人：徐之建会计机构负责人：赵英

11浙江大立科技股份有限公司2024年第三季度报告

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金252715187.77229996319.87客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还4976051.317362239.90

收到其他与经营活动有关的现金25810521.6411384852.16

经营活动现金流入小计283501760.72248743411.93

购买商品、接受劳务支付的现金121099929.81143909136.69客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金151072361.87152896535.56

支付的各项税费5253470.6811715010.94

支付其他与经营活动有关的现金65537810.4673283243.29

经营活动现金流出小计342963572.82381803926.48

经营活动产生的现金流量净额-59461812.10-133060514.55

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金100000000.00

投资活动现金流入小计100000000.00

购建固定资产、无形资产和其他长

57596061.7998599711.92

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计57596061.7998599711.92

投资活动产生的现金流量净额-57596061.791400288.08

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

12浙江大立科技股份有限公司2024年第三季度报告

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金135308203.00125175373.45

收到其他与筹资活动有关的现金21263245.435425154.75

筹资活动现金流入小计156571448.43130600528.20

偿还债务支付的现金46029621.0145189852.56

分配股利、利润或偿付利息支付的

36558908.0933602863.72

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金20023281.5819991683.84

筹资活动现金流出小计102611810.6898784400.12

筹资活动产生的现金流量净额53959637.7531816128.08

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-391031.67-78537.03影响

五、现金及现金等价物净增加额-63489267.81-99922635.42

加：期初现金及现金等价物余额259546642.04370323856.87

六、期末现金及现金等价物余额196057374.23270401221.45

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

浙江大立科技股份有限公司董事会

2024年10月31日

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