准油股份:前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

新疆准东石油技术股份有限公司

截至2023年12月31日止

前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

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此码用于证明该审计报告是否由具有扶业许可的会计师事务所出具,

您可使用手机“扫一扫或进入注册会计师行业统一监管平台(httpx//acc2L2ov.c℃进门查险

报告编码:沪24DM4M2E8Y

其他

目录页次

前次募集资金使用情况报告的鉴证报告1-2

附件:前次募集资金使用情况报告1-3

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1BDO立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP

关于新疆准东石油技术股份有限公司截至2023年12月31日止

前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

信会师报字[2024]第ZA10714号

新疆准东石油技术股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的新疆准东石油技术股份有限公司(以下

简称准油股份”)截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况报

告(以下简称“前次募集资金使用情况报告”)执行了合理保证的鉴证

业务.

一、管理层的责任

准油股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规

7则适用指引一-发行类第号》的相关规定编制前次募集资金使用情

况报告.这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报

告编制相关的内部控制,确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、

完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情

况报告发表鉴证结论.

三、工作概述

3101我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第号--历史

财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务.该准

则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范,计划和实施鉴证工

作,以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证

7券监督管理委员会《监管规则适用指引-—发行类第号》的相关规

定编制,如实反映准油股份截至2023年12月31日止前次募集资金使用

情况获取合理保证.在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、

检查会计记录等我们认为必要的程序.我们相信,我们的鉴证工作为

发表鉴证结论提供了合理的基础.

1鉴证报告第页

lBDO套立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP

四、鉴证结论

我们认为,准油股份截至2023年12月31日止前次募集资金使用情

况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用

指引-7-发行类第号》的相关规定编制,如实反映了准油股份截至

2023年12月31日止前次募集资金使用情况.

五、报告使用限制

本报告仅供准油股份为申请向特定对象发行股票之用,不适用于

任何其他目的.

DPUB/

上信会计师事务所中国注册会计师:

(特殊普通合伙)

王法亮去计

无师子

中国注册会计师:

周7

中国上海二〇二四年十月八日

2鉴证报告第页

其他

新疆准东石油技术股份有限公司

截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况报告

新疆准东石油技术股份有限公司截至2023年12月31日止

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引--7-发行类第号》的相关规定,

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)将截至2023年12

31月日止前次募集资金使用情况报告如下:

前次募集资金基本情况

前次募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准新疆准东石油技术

股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2020)1667号)核准,公司向

特定对象非公开发行A股22,878,000股,每股面值1元,每股价格人民币4.50元,

102,951,000.00募集资金总额为人民币元.扣除非公开发行股票的承销费人民币

1,132,075.47元,公司实收股款人民币101,818,924.53元.该股款由中原证券股份有

限公司于2020年8月21日汇入公司在昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行友谊路

支行开设的88202000070460001316和88202000070460001308账号内.扣除发行累

4,278,305.03计发生承销保荐费用和其他发行费用共计人民币元(不含税)后,公

98,672,694.97司非公开发行股票募集资金净额人民币元,其中计入股本

22,878,000.00元,资本公积(股本溢价)75,794.694.97元.上述募集资金到位情

况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年8月22日出具了信

会师报字[2020]第ZA15303号《验资报告》.

前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2023年12月31日止,前次募集资金存储情况如下:

单位:元开户银行账户类别账号2023年12月31日期末余额账户状态

昆仑银行克拉玛依友谊路支行募集资金专户88,202,000,070,460,001,3160.00已销户

昆仑银行克拉玛依友谊路支行募集资金专户88,202,000,070,460,001,3080.00已销户

合计0.00

注:截至2023年12月31日止,募集资金已使用完毕,募集资金专项账户不再

使用,公司已办理完成募集资金专项账户的注销工作.

1使用情况报告第页

新疆准东石油技术股份有限公司

截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况报告

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

本公司前次募集资金净额为98,672,694.97元.按照募集资金用途,截至2023年12

月31日,实际已投入资金98,672,694.97元,募集资金已使用完毕.前次募集资金

使用情况对照表请详见附表1.

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2023年12月31日止,本公司前次募集资金实际投资项目不存在变更情况.

(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2023年12月31日止,本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情

况.

(四)暂时闲置募集资金使用情况

截至2023年12月31日止,本公司前次募集资金已使用完毕,不存在暂时闲置募集

资金.

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(-)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2.

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

补充流动资金和偿还有息借款项目不产生直接经济效益,无法单独核算效益

(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

不适用.

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

不适用.

五、报告的批准报出

本报告于2024年10月8日经公司第七届董事会第二十三次(临时)会议批准报出.

2使用情况报告第页

新疆准东石油技术股份有限公司

截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况报告

附表:

1、前次募集资金使用情况对照表；

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表.

、

国小

1JY

新疆准东石油技术股份有限公司

rir℃

董事会

2024年10月8日

3使用情况报告第页

附表1.有

前次募集资金使用情况对照表

y℃

利润表金额单位:人民币万元

可募集资金总额: 已累计使用募集资金总额:Y(3

变更用途的募集资金总额:2023年度使用部分与佣金

变更用途的募集资金总额比例:0.00%2020年9,867.27

项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)

序号承诺投资项目实际投资项目年末金额年末金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额

5补充流动资充流动资金5,000.00997.35997.355,000.00997.35997.350.00

2偿还有息借款偿还有息借款10,000.008,869.928,869.9210,000.008,869.928,869.920.00

合计15,000.009,867.279,867.2715,000.009,867.279,867.270.00

其他

140

附表2℃

前次募集资金投资预目实现效益情况对照表

③金额单位:人民币万元

Vx2实际投资项目截止日投资项目累计产能利用率承诺效益 (一) 基本每股收益截止日累计实现效益是否达到预计效益

序号项目2021年2022年2023年

5补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

2偿还有息借款不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

统一社会信用代码营业执照℃

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管bf

心

℃91310101568093764U28服务

证照编号:01000000202405300062(副本)℃

(EDPUB

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名称金计立事信(每产通合伙)14800.0000出资额人民币万元整

会计师事务所

类型国(特殊替通合伙)成立日期2011年01月24日

执行事务合伙人朱建扬志国61主要经营场所上海市黄浦区南京东路号四楼

℃

℃经营范围审查企业会计报表,出具市计报告:验证企业资本,出具验资

报告；办理企业合并、分立、消算事宜中的审计业务,出具有

关报告,本酒设年度财务决算审计,代理记%,会计咨询

4C税务咨询、管理咨询,会计培训,信息系统领域内的技术服

务,法律,法规规定的其他业务

4[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活DG

动

登记机关2

None

℃0

72004年05月30日

2家全业信H信息公示系统网量:hHp/wwW.xl.gov.on市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国国家市场监督管理总局监制

家企业信用信息公示承统报送公示年度服告.

-证书序号:0001247

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发.

名称:立余计师事务所特表普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

(特殊普通合伙)租、出借、转让.

首席合伙人:朱建4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

61经营场所:上海市黄浦区南京东路号四楼

T财

海℃

发证机关:上海市财政局

组织形式:特殊普通合伙制·

执业证书编号:31000006-二O-八年六月一日

批准执业文号:沪财会〔2000]26号(转制批文沪财会[2010]82号)

中华人民共和国财政部制

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期2010年12月31日)

司

FUVYECP GENIEDP

期会计

年度检验登记

AnnualRenewalRegistration

元炒本证书经检验合格,继续有效一年.

Thiscertificate iavalidforanothcryvar aslerthisrcncwal.

吴公汇

处名王法夷N

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让4男

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出生日房1979-0110004110022

Dalcofbirch立信事务所特残籍王法亮年检二维码

Wotkinguno℃作字位通含信准注合:上酒醇注册会计师协会

会计师事务所AuthdrzcdlnfldcoCPA

导汾方部152,21812007-.10j30

HcnycooN(特殊音通合伙)发证日场年

Dateutiss3iy月日

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十

年度检验登记

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本证书经检验合格:继续有数一年.

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社科十

男3100000619114

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出生日期周鹏飞年检二维码

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A上海市注海金计师协会53注0份会:

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Workingun

4jde1ly4adNs3101179108056536份位考码通合伙)发证日期:Daleof Issuance20190515年y0月日7d

立信

会计师事务所

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(特殊普通合伙))