合并资产负债表
2024年06月30日
编制单位:大连华锐重工集团股份有限公司金额单位:人民币元项目2024年06月30日2024年01月01日2023年12月31日
流动资产:
货币资金1,969,752,886.282,157,982,419.372,157,982,419.37
交易性金融资产1,209,332,676.83793,459,100.08793,459,100.08
衍生金融资产
应收票据2,250,630,678.592,438,181,936.572,438,181,936.57
应收账款5,628,523,568.174,820,588,310.534,820,588,310.53
应收款项融资92,038,820.1011,180,239.9611,180,239.96
预付款项860,787,471.891,027,909,166.941,027,909,166.94
其他应收款158,850,543.97134,500,084.90134,500,084.90
其中:应收利息
应收股利
存货5,643,077,518.146,119,169,485.716,119,169,485.71
合同资产838,161,311.20895,620,416.67895,620,416.67
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产130,274,808.11160,272,924.08160,272,924.08
流动资产合计18,781,430,283.2818,558,864,084.8118,558,864,084.81
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款4,889,209.604,889,209.604,889,209.60
长期股权投资65,594,648.6064,305,044.4364,305,044.43
其他权益工具投资
其他非流动金融资产3,695,424.365,085,782.045,085,782.04
投资性房地产
固定资产4,574,437,326.202,596,227,363.342,596,227,363.34
在建工程205,027,158.881,713,413,279.711,713,413,279.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产2,895,950.024,757,054.544,757,054.54
无形资产435,447,177.65435,450,546.54435,450,546.54
开发支出
商誉
长期待摊费用1,413,844.231,733,883.271,733,883.27
递延所得税资产425,474,137.60416,941,741.56416,941,741.56
其他非流动资产575,352,303.80481,340,923.44481,340,923.44
非流动资产合计6,294,227,180.945,724,144,828.475,724,144,828.47
二资产总计25,075,657,464.2224,283,008,913.2824,283,008,913.28
公司负责人:主管会计工作负责厂1x会计机构负责人:
印朝
本报告书共133页第1页
合合并资产负债表(续)
2024年06月30日
编制单位:大连华锐重工集团股份有限公司金额单位:人民币元1.提取2024年06月30日2024年01月01日2023年12月31日
流动负债:
短期借款128,416,330.00
交易性金融负债1,903,356.45310,616.75310,616.75
衍生金融负债
应付票据2,548,179,340.492,751,927,793.612,751,927,793.61
应付账款5,992,163,942.965,040,240,008.365,040,240,008.36
预收款项
合同负债6,284,873,275.616,758,169,369.296,758,169,369.29
应付职工薪酬145,318,137.55261,634,381.52261,634,381.52
应交税费47,072,262.6660,745,859.9060,745,859.90
其他应付款75,156,478.0975,751,558.1575,751,558.15
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
-年内到期的非流动负债149,592,002.57139,825,998.77139,825,998.77
其他流动负债526,402,543.00490,295,652.07490,295,652.07
流动负债合计15,899,077,669.3815,578,901,238.4215,578,901,238.42
非流动负债:
长期借款1,467,705,000.001,104,809,396.971,104,809,396.97
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债554,452.73554,452.73554,452.73
长期应付款
长期应付职工薪酬13,484,524.2914,576,726.4614,576,726.46
预计负债466,541,816.71490,745,076.48490,745,076.48
递延收益109,891,288.68108,409,042.77108,409,042.77
递延所得税负债6,994,019.876,731,826.426,731,826.42
其他非流动负债
非流动负债合计2,065,171,102.281,725,826,521.831,725,826,521.83
负债合计17,964,248,771.6617,304,727,760.2517,304,727,760.25
股东权益:
股本1,931,370,032.001,931,370,032.001,931,370,032.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,329,453,345.432,329,453,345.432,329,453,345.43
减:库存股84,618,062.03
其他综合收益-85,140,705.83-86,012,550.36-86,012,550.36
专项储备15,175,442.445,438,958.075,438,958.07
盈余公积290,371,417.61290,371,417.61290,371,417.61
未分配利润2,714,797,222.942,507,659,950.282,507,659,950.28
归属于母公司股东权益合计7,111,408,692.566,978,281,153.036,978,281,153.03
少数股东权益
股东权益合计7,111,408,692.566,978,281,153.036,978,281,153.03
负债和股东权益总计25,075,657,464.2224,283,008,913.2824,283,008,913.28
公司负责人具人位主管会计工作负责长3金计机构负责人:
27
日
本报告书共133页第2页
合并利润表
2024年1-6月
编制单位:大连华锐重工集团股份有限公司金额单位:人民币元项目本期金额上期金额
、营业总收入77,005,769,656.756,227,186,413.07
其中:营业收入7,005,769,656.756,227,186,413.07
二、营业总成本6,739,804,497.656,006,464,053.20
其中:营业成本5,691,731,455.405,024,983,160.36
税金及附加40,173,888.2642,041,418.30
销售费用221,778,339.19168,827,276.22
管理费用384,908,408.41388,696,294.12
研发费用417,239,700.47403,766,615.52
财务费用-16,027,294.08-21,850,711.32
其中:利息费用22,617,772.7811,380,990.71
利息收入16,792,420.7424,384,658.59
加:其他收益98,922,986.9832,904,837.44
投资收益(损失以“-”号填列)12,334,101.409,594,870.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,289,604.172,447,906.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益92,054.79
净敬口套期收益(损失以“二”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)2,890,479.37-1,339,101.46
信用减值损失(损失以“-”号填列)-39,937,678.84-33,059,184.62
资产减值损失(损失以“-”号填列)-20,550,941.04-13,111,075.11
资产处置收益(损失以“一”号填列)828,314.5727,501,553.83
三、营业利润(亏损以“-”号填列)320,452,421.54243,214,260.74
加:营业外收入8,065,277.2614,566,598.90
减:营业外支出4,905,431.094,861,408.72
四、利润总额(亏损总额以“一”号填列)323,612,267.71252,919,450.92
减:所得税费用49,484,678.9329,951,137.39
五、净利润(净亏损以“一”号填列)274,127,588.78222,968,313.53
(一)按经营持续性分类
1、持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)274,127,588.78222,968,313.53
2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1、归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)274,127,588.78222,968,313.53
2、少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额871,844.53253,830.06
(一)归属母公司股东的其他综合收益的税后净额871,844.53253,830.06
1、不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
-3其他权益工具投资公允价值变动
-4企业自身信用风险公允价值变动
(5)其他
2、将重分类进损益的其他综合收益871,844.53253,830.06
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
-2其他债权投资公允价值变动
-3金融资产重分类计入其他综合收益的金额
-4其他债权投资信用减值准备
-5现金流量套期储备
-6外币财务报表折算差额871,844.53253,830.06
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额274,999,433.31223,222,143.59
(-归属于母公司股东的综合收益总额274,999,433.31223,222,143.59
(一)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
基本每股收益(元/股)0.14270.1154
0.14270.1154
公司负责人额78主管会计工作负责人一
o会计机构负责人:
年
本报告书共133页第3页
2,102,010.
其他
31.T合并股东权益变动表
2024年1-6月金额单位:人民币元编制单位)大连华锐重工集团股份有限公司本期金额
项目项目归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润小计
优先股永续债其他2,507,659,950.286,978,281,153.03
一、上年期末余款00001001,931,370,032.002,329,453,345.43-86,012,550.365,438,958.07290,371,417.612,507,659,950.28
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他-86,012,550.365,438,958.07290,371,417.612,507,659,950.286,978,281,153.036,978,281,153.03
二、本年期初余额1,931,370,032.002,329,453,345.43-86,012,550.365,438,958.07290,371,417.61
三、本期增减变动金额(减少以“84,618,062.03871,844.539,736,484.37207,137,272.66133,127,539.53133,127,539.53
-”号填列)274,127,588.78274,999,433.31274,999,433.31
(一)综合收益总额871,844.53
(二)股东投入和减少资本
1、股东投入的管通股
2、其他权益工具持有者投入资本
3、股份支付计入股东权益的金额
4、其他-66,990,316.12-66,990,316.12-66,990,316.12
(三)利润分配
1、提取盈余公积
2、提取一股风险准备-66,990,316.12-66,990,316.12-66,990,316.12
3、对股东的分配
4、其他
(四)股东权益内部结转
1、资本公积转增资本(或股本)
2、盈余公积转增资本(或股本)
3、盈余公积弥补亏损
4、设定受益计划变动额结转留存收
益
5、其他综合收益结转留存收益
6、其他9,736,484.379,736,484.379,736,484.37
(五)专项储备18,223,992.4218,223,992.4218,223,992.42
1、本期提取8,487,508.058,487,508.058,487,508.05
2、本期使用-84,618,062.03-84,618,062.03
(六)其他84,618,062.0315,175,442.441290,371,417.6112,714,797,222.947,111,408,692.567,111,408,692.56
370,032.002,329,453,345.4384,618,062.03-85,140,705.8315,175,442.441290,371,417.6112,714,797,222.947,111,408,692.56
四、本期期末余额
公司负责人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
700100
None
其他
合并股东权益变动表
None
2024年1-6月
金额单位:人民币元
编制单位:大连华锐重工集团股份有限公司
项目项目归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计6,667,849,878.11
股本2.其他权益工具优先股永续债其他资本公积库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润2,224,805,747.13其他小计6,667,849,878.11
优先优先其他3,541,080.912,224,805,747.136,667,849,878.116,667,849,878.11
一、上年期末余额净收入1,931,370,032.602,329,474,681.36-89,460,809.753,541,080.91268,119,146.462,224,805,747.136,667,849,878.1156,944.35
同一控制下企业合并 0O
其他268,119,146.462,224,862,691.486,667,906,822.466,667,906,822.46
二、本年期初余额1,931,370,032.02,329,474,681.36-89,460,809.753,541,080.91268,119,146.46
三、本期增减变动金额(减少以“253,830.069,015,149.88165,027,212.57174,296,192.51174,296,192.51
-“号填列)222,968,313.53223,222,143.59223,222,143.59
(一)综合收益总额253,830.06
(二)股东投入和减少资本
1、股东投入的普通股
2、其他权益工具持有者投入资本
3、股份支付计入股东权益的金额
4、其他-57,941,100.96-57,941,100.96-57,941,100.96
(三)利润分配
1、提取盈余公积
2、提取一股风险准备-57,941,100.96-57,941,100.96-57,941,100.96
3、对股东的分配
4、其他
(四)股东权益内部结转
1、资本公积转增资本(或股本)
2、盈余公积转增资本(或股本)
3、盈余公积弥补亏损
4、设定受益计划变动额结转留存
收益
5、其他综合收益结转留存收益
6、其他9,015,149.889,015,149.88
(五)专项储备9,015,149.8813,983,982.3613,983,982.36
1、本期提取13,983,982.364,968,832.484,968,832.48
2、本期使用
(六)其他2,389,889,904.056,842,203,014.976,842,203,014.97
四、本期期末余额/71,934
公司负责人:主管会计工作负责人:会计机构负责人司
资产负债表
2024年06月30日
编制单位:大连华锐重工集团股份有限公司金额单位:人民币元项目2024年06月30日2024年01月01日2023年12月31日
流动资产:
货币资金1,649,710,858.761,949,029,034.021,949,029,034.02
交易性金融资产1,209,332,676.83792,994,775.70792,994,775.70
衍生金融资产
应收票据1,579,090,894.311,805,181,329.931,805,181,329.93
应收账款4,167,166,941.543,640,949,898.103,640,949,898.10
应收款项融资4,930,110.00798,877.11798,877.11
预付款项1,760,804,205.521,849,990,223.911,849,990,223.91
其他应收款1,358,563,945.751,011,116,559.671,011,116,559.67
其中:应收利息
应收股利
存货1,645,579,992.581,877,081,237.031,877,081,237.03
合同资产633,768,462.48660,794,047.81660,794,047.81
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产61,663,259.8554,162,566.6354,162,566.63
流动资产合计14,070,611,347.6213,642,098,549.9113,642,098,549.91
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,990,185,691.722,688,073,725.212,688,073,725.21
其他权益工具投资
其他非流动金融资产410,280.18564,643.02564,643.02
投资性房地产334,381,862.53352,181,849.93352,181,849.93
固定资产3,029,208,577.151,025,895,841.071,025,895,841.07
在建工程64,384,776.231,562,439,960.901,562,439,960.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产115,918.76179,147.18179,147.18
无形资产225,046,537.23221,495,606.01221,495,606.01
开发支出
商誉
长期待摊费用1,413,844.231,733,883.271,733,883.27
递延所得税资产198,387,177.58198,019,612.22198,019,612.22
其他非流动资产389,913,785.82311,083,965.68311,083,965.68
非流动资产合计7,233,448,451.436,361,668,234.496,361,668,234.49
资产总计21,304,059,799.0520,003,766,784.4020,003,766,784.40
公司负责人:之Z主管会计工作负责人:70会计机构负责人:0
印直
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资产负债表(续)
2024年06月30日
编制单位:大连华锐重工集团股份有限公司金额单位:人民币元项目项目72024年06月30日2024年01月01日2023年12月31日
流动负债:
短期借款100,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据2,146,619,572.462,327,602,423.412,327,602,423.41
应付账款4,341,802,405.873,742,463,965.043,742,463,965.04
预收款项
合同负债2,733,972,130.802,817,360,628.982,817,360,628.98
应付职工薪酬114,489,577.79116,380,478.67116,380,478.67
应交税费7,278,799.878,853,086.368,853,086.36
其他应付款2,958,625,331.952,269,230,335.272,269,230,335.27
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
-一年内到期的非流动负债145,865,267.44136,099,263.64136,099,263.64
其他流动负债251,301,642.90213,173,208.44213,173,208.44
流动负债合计12,799,954,729.0811,631,163,389.8111,631,163,389.81
非流动负债:
长期借款1,467,705,000.001,104,809,396.971,104,809,396.97
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬11,283,157.7411,846,561.8211,846,561.82
预计负债97,087,241.17165,260,319.10165,260,319.10
递延收益59,462,932.2163,310,283.1563,310,283.15
递延所得税负债4,967,801.774,615,505.874,615,505.87
其他非流动负债
非流动负债合计1,640,506,132.891,349,842,066.911,349,842,066.91
负债合计14,440,460,861.9712,981,005,456.7212,981,005,456.72
股东权益:
股本1,931,370,032.001,931,370,032.001,931,370,032.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,075,760,288.563,082,554,251.183,082,554,251.18
减:库存股84,618,062.03
其他综合收益-86,488,000.00-86,488,000.00-86,488,000.00
专项储备5,949,061.341,774,225.111,774,225.11
盈余公积290,371,417.61290,371,417.61290,371,417.61
未分配利润1,731,254,199.601,803,179,401.781,803,179,401.78
股东权益合计-6,863,598,937.087,022,761,327.687,022,761,327.68
负债和股东权益总计7-21,304,059,799.0520,003,766,784.4020,003,766,784.40
公司负责人:主管会计工作负责人会计机构负责人:
0
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利润表
2024年1-6月
编制单位:大连华锐重工集团股份有限公司金额单位:人民币元项目项目本期金额上期金额
一、营业总收入3,744,553,549.673,552,470,447.07
减:营业成本3,226,494,046.863,026,966,769.69
税金及附加17,060,728.7019,745,287.72
销售费用112,220,188.87101,069,141.03
管理费用261,739,889.60251,761,380.88
研发费用169,094,346.75191,511,253.78
财务费用22,358,987.172,037,950.07
其中:利息费用21,279,253.6910,857,764.28
利息收入15,459,006.4223,177,934.22
加:其他收益67,365,346.898,971,285.06
投资收益(损失以“一”号填列)13,273,932.45200,861,401.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,111,966.513,435,641.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益92,054.79
净敞口套期收益(损失以“一”号填列)
公允价值变动收益(损失以“一”号填列)6,183,538.29745,542.29
信用减值损失(损失以“一”号填列)-17,193,536.18-7,856,854.83
资产减值损失(损失以“一”号填列)-13,277,089.29-12,942,889.40
资产处置收益(损失以“-”号填列)814,858.4127,307,432.90
二、营业利润(亏损以“一”号填列)-7,247,587.71176,464,581.82
加:营业外收入5,096,621.345,939,852.85
减:营业外支出2,799,189.153,821,789.86
三、利润总额(亏损总额以“一”号填列) -4,950,155.52 178,582,644.81l
减:所得税费用-15,269.462,966,474.91
四、净利润(净亏损以”-“号填列)-4,934,886.06175,616,169.90
(一)持续经营净利润(净亏损以“一”号填列)-4,934,886.06175,616,169.90
(二)终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1、重新计量设定受益计划变动额
2、权益法下不能转损益的其他综合收益
3、其他权益工具投资公允价值变动
4、企业自身信用风险公允价值变动
5、其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1、权益法下可转损益的其他综合收益
2、其他债权投资公允价值变动
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4、其他债权投资信用减值准备
5、现金流量套期储备
6、外币财务报表折算差额
7、其他
六、综合收益总额-4,934,886.06175,616,169.90
会计机构负责人:7
7主管会计工作负责内-5
公司负责人O
None
210200C01006397
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