海亮股份:海亮股份2024半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002203证券简称：海亮股份公告编号：2024-054

债券代码：128081债券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司董事会

关于2024年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕

13号)的规定，将本公司募集资金2024年半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

1.2018年度非公开发行股票根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2018〕616号)，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股(A 股)股票 256860319 股，发行价为每股人民币 8.09 元，共计募集资金207800.00万元，扣除承销保荐费、律师费、审计费和股份登记费等2841.43万元后，公司本次募集资金净额为204958.57万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2018年9月19日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(大信验字〔2018〕第4-00034号)。

2.2019年度公开发行可转换公司债券根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕1943号)，本公司公开发行面值总额人民币315000.00万元的可转换公司债券，共计募集资金315000.00万元，扣除承销保荐费、审计与验证费、律师费、资信评级费、发行手续费、材料制作费及信息披露费2158.86万元后，公司本次

第3页共18页募集资金净额为312841.14万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2019年11月27日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(大信专审字〔2019〕第4-00133号)。

(二)募集资金使用和结余情况

1.2018年度非公开发行股票

2024年6月末，本公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 204958.57

项目投入 B1 202051.80截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 67.73

项目投入 C1 -本期发生额

利息收入净额 C2 0.02

项目投入 D1=B1+C1 202051.80截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 67.75

截至期末用于永久补充流动资金 E 1048.62[注 1]

应结余募集资金 F=A-D1+D2-E 1925.90

实际结余募集资金 G 25.90

差异 H=F-G 1900.00[注 2]

[注1]2020年4月28日公司第七届董事会第六次会议、2020年5月19日公司2019年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“收购诺而达三家标的公司100%股权项目”、“年产10000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”、“铜及铜合金管材智能制造项目”

和“补充流动资金项目”进行结项，并将四个项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2020年6月2日，公司已将“收购诺而达三家标的公司

100%股权项目”、“年产10000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”、“铜及铜合金管材智能制造项目”和“补充流动资金项目”专项账户余额38427.02

元、7116561.99元、46496.97元、5647.78元，共计7207133.76元，转入公司自有资金账户，并已办理完成相关募集资金专户销户手续。

2023年8月29日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项

第4页共18页并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“年产7.5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”、“高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改”进行结项，并将该等项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2023年10月11日，公司已将“年产7.5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”和“高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改项目”专项账户余额244.15元、3278841.29元，共计3279085.44元，转入公司自有资金账户，并已办理完成相关募集资金专户销户手续。

2024年4月28日公司第八届董事会第十一次会议、2024年5月22日公司2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“安徽海亮年产9万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”进行结项，并将项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。

截至2024年6月30日，相关永久补充流动资金尚未从公司募集资金专户中转出。

[注2]2023年8月29日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过30000万元（含本数，其中非公开发行股票不超过2000万元，公开发行可转换公司债券不超过28000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。截至2024年6月30日，公司2018年度非公开发行股票募集资金实际用于暂时性补充流动资金金额为1900万元。

2.2019年度公开发行可转换公司债券

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 312841.14

项目投入 B1 280510.21截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 324.05

项目投入 C1 459.83本期发生额

利息收入净额 C2 0.17

项目投入 D1=B1+C1 280970.04截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 324.22

截至期末用于永久补充流动资金 E 4828.70[注 1]

新开账户存入自有资金 F 0.02

第5页共18页项目序号金额

截至期末汇率折算差额 G 137.05[注 2]

H=A-D1+D2-

应结余募集资金27503.69

E+F+G

实际结余募集资金 I 4603.69

差异 J=E-F 22900.00[注 3]

[注1]2020年9月30日，公司将募集资金验资户注销，补充永久补充流动资金101515.10元。2021年8月30日公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意将公司公开发行可转债项目中“补流还贷项目”和“有色金属材料深(精)加工项目(一期)”进行结项，并将两个项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至

2021年11月11日，公司已将“有色金属材料深(精)加工项目(一期)”和“补流还贷项目”

进行结项，专项账户余额966.86元、8120.48元，合计9087.34元转入公司自有资金账户，并已办理完成相关募集资金专户销户手续。2022年4月26日公司第七届董事会第二十二次会议、2022年5月18日公司2021年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“扩建年产5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”进行结项，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2022年7月9日，公司已将该项目专项账户余额

31165143.68元转入公司自有资金账户，并已办理完成相关募集资金专户销户手续。2023年8月29日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目”进行结项，并将该等项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2023年10月11日，公司已将“年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目”专项账户余额17011206.92元转入公司自有资金账户，并已办理完成相关募集资金专户销户手续

[注2]表中期末结余数据为所有账户2024年6月30日余额按照当天汇率折算数，与按照募集资金收支所计算的期末结余差异系汇率折算导致，差异金额1370528.85元。

[注3]2023年8月29日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过30000万元（含本数，其中非公开发行股票不超过2000万元，公开发行可转换公司债券不超过28000万元）闲置募

第6页共18页集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前公司

将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。截至2024年6月30日，公司2019年度公开发行可转换公司债券募集资金实际用于暂时性补充流动资金金额为22900万元。

2024年4月28日公司第八届董事会第十一次会议、2024年5月22日公司2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目（一期项目）”和“年产7万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目”进行结项，并将项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2024年6月30日，相关永久补充流动资金尚未从公司募集资金专户中转出。

二、募集资金存放和管理情况

(一)2018年度非公开发行股票

1.募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江海亮股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司、本公司之全资子公司广东海亮铜业有限公司、海亮(安徽)铜业有限公司、浙江海亮新材料有限公司，连同保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司诸暨支行、澳大利亚和

新西兰银行(中国)有限公司上海分行、汇丰银行(中国)有限公司杭州分行、中国银行股份有

限公司诸暨支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨市

支行签订了《募集资金监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2.募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户单位开户银行银行账号募集资金余额备注

第7页共18页浙江海亮股中国建设银行股份有限330501656344已销户

份有限公司公司诸暨支行00000222[注1]浙江海亮股中国农业银行股份有限195312010400已销户

份有限公司公司诸暨市支行09898[注1]浙江海亮新中国银行股份有限公司已销户材料有限公388374673322

诸暨支行[注1]司浙江海亮股中国工商银行股份有限121102532920已销户

份有限公司公司诸暨支行1809236[注1]澳大利亚和新西兰银行

广东海亮铜 37133CNY6153 已销户

(中国)有限公司上海分

业有限公司11[注2]行浙江海亮股中国建设银行股份有限330501656344已销户

份有限公司公司诸暨支行00000223[注2]

海亮(安徽)

汇丰银行(中国)有限公635-118409-

铜业有限公259037.75司杭州分行012司

合计259037.75[注3]

100%股权项目”、“年产10000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”、“铜及铜合金管材智能制造项目”和“补充流动资金项目”专项账户余额转入公司自

有资金账户，并已办理完成销户手续。

[注2]2023年8月29日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“年产7.5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”、“高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改”进行结项，并将该等项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至

2023年10月11日，公司已将“年产7.5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”

和“高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改项目”专项账户余额转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。

[注3]募集资金账户存储余额259037.75元，较募集资金应结余19259037.75元少第8页共18页19000000.00元，系2023年8月29日公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过30000万元（含本数，其中非公开发行股票不超过2000万元，公开发行可转换公司债券不超过28000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。截至2024年6月30日，公司2018年度非公开发行股票募集资金实际用于暂时性补充流动资金余额为1900万元。

(二)2019年度公开发行可转换公司债券

1.募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江海亮股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，本公司及本公司之全资子公司上海海亮铜业有限公司、重庆海亮铜业有限公司、海亮铜业得克萨斯有限公司、海亮奥托铜管(泰国)有限公司，连同保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司诸暨支行、中国银

行股份有限公司诸暨支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市分行、澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行以及中国工商银行(泰国)股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2.募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户单位开户银行银行账号募集资金余额备注

121102532

浙江海亮股份中国工商银行股份有限已注销

920193227

有限公司公司绍兴诸暨店口支行[注1]

浙江海亮股份中国银行股份有限公司000004052已注销

有限公司诸暨店口支行46762660[注2]

第9页共18页中国邮政储蓄银行股份重庆海亮铜业933002010已注销有限公司杭州市萧山区

有限公司037888889[注2]支行营业部

121102532

上海海亮铜业中国工商银行股份有限已注销

920192535

有限公司公司绍兴者暨店口支行[注3]

海亮奥托铜管015-

汇丰银行(中国)有限公已注销

(泰国)有限公177744-

司杭州分行[注4]司055

635-

浙江海亮股份汇丰银行(中国)有限公已注销

124647-

有限公司司杭州分行[注4]

011

121102402

浙江海亮股份中国工商银行股份有限已注销

920200028

有限公司公司诸暨支行[注5]

海亮奥托铜管中国工商银行股份有限510005117已注销

(泰国)有限公

公司泰国分行8[注5]司海亮奥托铜管中国工商银行股份有限510005115已注销

(泰国)有限公

公司泰国分行1[注5]司澳大利亚和新西兰银行

浙江海亮股份 190678CNY

(中国)有限公司上海分84921.88有限公司15311行澳大利亚和新西兰银行

海亮铜业得克 NRA372847

(中国)有限公司上海分41540041.23[注6]

萨斯有限公司 USD00001行

121102532

浙江海亮股份中国工商银行股份有限

9201906040.00[注7]

有限公司公司绍兴诸暨店口支行

浙江海亮股份中国银行股份有限公司000004052

4411955.47[注7]

有限公司诸暨店口支行49676879

合计46036918.58[注8]

[注1]该账户是募集资金的验资户，已于2020年9月30日注销，注销时公司将账户内剩余资金101515.10元转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金。

[注2]2021年8月30日公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意将“有色金属材料深(精)加工项目(一期)”和“补流还贷项目”进行结项，并将两个项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2021年11月11日，公司已将“有色金属材料深(精)加工项目(一期)”和“补流还贷项目”进行结项，专项账户余额转入

第10页共18页公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。

[注3]2022年4月26日公司第七届董事会第二十二次会议、2022年5月18日公司2021年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“扩建年产5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”进行结项，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。

截至2022年7月9日，公司已将该项目专项账户余额转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。

[注4]公司及公司子公司海亮奥托铜管(泰国)有限公司在汇丰银行(中国)有限公司杭

州分行开立的账户635-124647-011、015-177744-055于2020年5月7日注销，注销时公司将账户内剩余资金转入公司募集资金账户中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行

1211024029202000282。

[注5]2023年8月29日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目”进行结项，并将该等项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2023年10月11日，公司已将“年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目”专项账户余额转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。

[注6]该账户余额系原币余额5828708.71美元按照期末汇率折算成人民币的金额。

[注7]2024年4月28日公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目（一期项目）”和“年产7万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目”进行结项，并将该等项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2024年8月8日，公司已将“年产17万吨铜及铜合金棒材建设

项目（一期项目）”和“年产7万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目”专项账户余额153409755.20元，转入公司自有资金账户，并已办理完成相关募集资金专户销户手续。

[注8]募集资金账户存储余额46036918.58元，较募集资金应结余275036918.58元少229000000.00元，系2023年8月29日公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过30000万元（含本数，其中非公开发行股票不超过2000万元，公开发行可转换公司债券不超过28000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，

第11页共18页到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。截至2024年6月30日，公司

2019年度公开发行可转换公司债券募集资金实际用于暂时性补充流动资金金额为229000万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

鉴于“铜及铜合金管材智能制造项目”、“高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改项目”主要是在原生产车间的基础上引进先进设备及智能信息系统，由于生产的连续性，无法单独核算定该项目产生的收益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况变更募集资金投资项目情况公司2018年9月27日第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更部分募投资项目实施主体的议案》，拟变更实施主体的募投项目为“年产10000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”。该项目原定的实施主体为发行人本公司，变更为全资子公司浙江海亮新材料有限公司，由本公司以募集资金增资的形式提供。本次仅变更了募投项目的实施主体，没有改变募集资金的使用方向，不会对该项目的实施造成实质性的影响。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表浙江海亮股份有限公司

二〇二四年八月二十九日

第12页共18页附件1

2018年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2024年1-6月

编制单位：浙江海亮股份有限公司金额单位：人民币万元

2018年度非公开发行股票

募集资金总额204958.57本年度投入募集资金总额0.00报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额202051.80累计变更用途的募集资金总额比例截至期末截至期末是否已变更调整后投资进度项目达到预定项目可行性是承诺投资项目募集资金本年度累计投入金本年度是否达到

项目（含部投资总额（%）可使用状态日否发生和超募资金投向承诺投资总额投入金额额实现的效益预计效益分变更）(1)(3)＝期重大变化

(2)

(2)/(1)承诺投资项目

1.收购诺而达三家标

否88800.0088800.00-88800.00100.00－－－否

的公司100%股权项目

2.年产7.5万吨高效

节能环保精密铜管信否30000.0030000.00-30011.39100.002023年5974否否

息化生产线项目[注]

3.年产9万吨高效节

能环保精密铜管信息否37000.0037000.00-35084.0794.822023年3544否否化生产线项目

第13页共18页4.高精密环保型铜及

铜合金管件智能化制否5400.005400.00-5080.90100.002023年不适用不适用否造技改项目

5.年产10000吨新

型高效平行流换热器

否6000.006000.00-5305.33100.002019年-294否否用精密微通道铝合金扁管建设项目

6.铜及铜合金管材智

否4600.004600.00-4611.54100.002019年不适用不适用否能制造项目

[注]

7.补充流动资金项目否33158.5733158.57-33158.57100.00不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计204958.57204958.57-202051.80超募资金投向不适用超募资金投向小计不适用

合计－204958.57204958.57-202051.80－－－－

近几年铜管全球市场需求发生变化，国内市场需求增速快于海外市场，导致募投项目产品销售市场较预计有一定差别。由于国内市场产品加工费显著低于海外市场，导致“年产7.5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”、“年产9万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”营业收入基本符

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）合预期，而效益未达预期。

“年产10000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”受市场供求关系的影响，产能未能完全释放，导致效益未达预期。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用第14页共18页2018年9月27日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更部分募投资项目实施主体募集资金投资项目实施方式调整情况的议案》，将“年产10000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”的实施主体由本公司变更为本公司之全资子公司浙江海亮新材料有限公司，由公司以募集资金增资的形式提供。

2018年9月27日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投募集资金投资项目先期投入及置换情况项目自有资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金130228.15元。

审议通过之日起不超过十二个月，到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。

截至2024年6月30日，公司2018年度非公开发行股票募集资金的节余1925.90万元尚未从公司募集资金专户中转出，仍用于暂时性补充流动资金余额为1900万元。

用闲置募集资金进行现金管理情况不适用

1.2020年4月28日公司第七届董事会第六次会议、2020年5月19日公司2019年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“年产10000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”进行结项，并将项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2020年6月2日，公司已将“年产

10000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”专项账户余额7116561.99元转

入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。

2.2023年8月29日公司第八届董事会召开第八次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“高精密环保型铜及项目实施出现募集资金节余的金额及原因铜合金管件智能化制造技改”进行结项，并将该等项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2023年10月11日，公司已将“高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改项目”专项账户余额3278841.29元转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。

3.2024年4月28日公司第八届董事会第十一次会议、2024年5月22日公司2023年年度股东大会

审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“安徽海亮年产9万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”进行结项，并将项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2024年6月30日，相关永久补充流动资金尚未从公司募集资金专户中转出。

第15页共18页尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年6月30日，公司存在募集资金账户余额25.90万元，仍暂时补充流动资金1900万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

[注]“年产7.5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”累计投入金额大于承诺投资金额11.39万元、“铜及铜合金管材智能制造项目”累计投入金额大于承诺

投入金额11.54万元，为账户孳息投入项目

第16页共18页附件2

2019年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2024年1-6月

编制单位：浙江海亮股份有限公司金额单位：人民币万元

2019年度公开发行可转换公司债券

募集资金总额312841.14本年度投入募集资金总额459.84报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额280970.05累计变更用途的募集资金总额比例截至期末截至期末是否已变更项调整后投资进度项目达到预定项目可行性是承诺投资项目募集资金本年度累计投入金本年度是否达到

目（含部分变投资总额（%）可使用状态日否发生和超募资金投向承诺投资总额投入金额额实现的效益预计效益

更）(1)(3)＝期重大变化

(2)

(2)/(1)承诺投资项目

2023年达到设

1.年产6万吨空调计产能的60%，

制冷管智能化生否115000.00115000.00417.21103118.9189.672024年达到-2156否否

产线项目80%，2025年达到100%

2.年产17万吨铜

否57200.0057200.00-57250.91100.002023年2697否否及铜合金棒材建

[注]第17页共18页设项目（一期项目）

3.年产7万吨空调

制冷用铜及铜合

否32800.0032800.0042.6217533.0553.322023年654否否金精密无缝管智能化制造项目

4.扩建年产5万吨

高效节能环保精

否23500.0023500.00-20394.10100.002022年5692是否密铜管信息化生产线项目

5.有色金属材料深（精）加工项目否21000.0021000.00-21000.18100.002021年1617否否

（一期）[注]

6.年产3万吨高效

节能环保精密铜否21013.0021013.00-19344.91100.002022年6908是否管智能制造项目

7.补流还贷项目否42328.1442328.14-42327.98100.00不适用不适用不适用否

承诺投资项目小

312841.14312841.14459.83280970.04

计超募资金投向不适用超募资金投向小不适用计

合计－312841.14312841.14459.83280970.04－－－－

受全球环境、海运物流及其他因素影响，公司“年产6万吨空调制冷管智能化生产线项目”建设成未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）本与进度不达预期。目前，该项目一期产线已建成使用，运营管理团队已组建完成，未来随着项目产能持续投放以及北美市场的深度开发，项目效益预计能够显著提升。

第18页共18页受近几年经济波动以及主要原材料再生铜与电解铜的差价不断减少的影响，公司“年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目（一期项目）”的下游市场需求与产品市场竞争力不及预期。未来随着公司铜及铜合金棒材生产工艺的进一步优化与升级，以及下游市场对于使用再生原材料产品需求的增长，该项目实现的效益将进一步增强。

近几年铜管全球市场需求发生变化，国内市场需求增速快于海外市场，导致募投项目产品销售市场较预计有一定差别。由于国内市场产品加工费显著低于海外市场，导致“年产7万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目”、“有色金属材料深（精）加工项目（一期）”营业收入基本符合预期，而效益未达预期。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2019年11月28日公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项募集资金投资项目先期投入及置换情况目自有资金的议案》，同意公司以本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金102627.08元。

2023年8月29日公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过30000万元（含本数，其中非公开发行股票不超过2000万元，公开发行可转换公司债券不超过28000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会用闲置募集资金暂时补充流动资金情况审议通过之日起不超过十二个月，到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。截至2024年6月30日，公司2019年度公开发行可转换公司债券募集资金的节余15341.20万元尚未从公司募集资金专户中转出，仍用于暂时性补充流动资金余额为14900万元，用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金余额为8000万元。

用闲置募集资金进行现金管理情况不适用

1.2022年4月26日公司第七届董事会第二十二次会议、2022年5月18日公司2021年度股东大会

项目实施出现募集资金节余的金额及原因审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司公开发行可转债项目中的“扩建年产5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”进行结项，并将

第19页共18页该项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2022年7月9日，公

司已将该项目专项账户余额31165143.68元转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。公司通过应用自主研发的第五代连铸连轧精密铜管低碳智能高效生产线技术，有效降低了募投项目生产线投资成本，项目实施出现募集资金节余。

2.2023年8月29日公司第八届董事会召开第八次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将公司2019年度公开发行可转换公司债券项目中的“年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目”进行结项，并将该等项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2023年10月11日，公司已将“年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目”专项账户余额17011206.92元转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。公司通过应用自主研发的第五代连铸连轧精密铜管低碳智能高效生产线技术，有效降低了募投项目生产线投资成本，项目实施出现募集资金节余。

3.2024年4月28日公司第八届董事会第十一次会议、2024年5月22日公司2023年年度股东大

会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目（一期项目）”和“年产7万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目”进行结项，并将项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2024年6月30日，相关永久补充流动资金尚未从公司募集资金专户中转出。

截至2024年6月30日，公司存在募集资金账户余额4603.69万元，暂时补充流动资金22900万尚未使用的募集资金用途及去向元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

[注]“年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目(一期项目)”累计投入金额大于承诺投资金额50.91万元、“有色金属材料深(精)加工项目(一期)项目”累计投入金额大于

承诺投入金额0.18万元，为账户孳息投入项目

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