上海岩山科技股份有限公司董事会

关于公司2024年度证券投资情况的专项说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，公司董事会对2024年度证券投资情况

进行了认真核查，现将相关情况说明如下：

一、证券投资情况概述

1、投资目的

提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力；

2、投资额度

使用不超过（含）人民币5亿元开展证券投资，在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的单项及合计金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不得超过上述额度；

3、投资范围

包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他属于证券投资的投资行为；

4、投资期限

自2024年5月1日起的12个月内；

5、资金来源

公司开展证券投资的资金全部为公司（含控股子公司）合法闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金；

6、授权事宜

董事会授权董事长或其授权人士行使本议案所涉及投资的决策权、签署相关合同文件以及办理其他全部相关事宜。

7、审议程序

根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次证券投资事项已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议通过。

二、2024年度证券投资收益情况报告期内证券投资情况如下：

单位：人民币元计入本期权益证最初会计期初公允的累本期本期报告期末会计证券证券代券资金投资计量账面价值计公购买出售期损账面核算品种码简来源成本模式价值变动允价金额金额益价值科目称损益值变动

创--交易境内1740公允29472684新26302630性金司法外股0021737964价值14741296医17731773融资过户

票5.38计量0.287.12

疗.16.16产西交易境内9309公允80292894138638559705点性金自有

外股3011303985价值4400545.7804805.6750药融资资金

票.25计量.0049.5194.00业产

24交易

3224公允32243252

国27262726性金自有债券0197358605价值86051221

债15.2715.27融资资金.73计量.73.00

04产

24交易

1400公允3780140045631438

国性金自有

债券0197435376价值167.5376317.3393债融资资金

8.69计量718.69716.40

11产

24交易

1494公允14941565

特71007100性金自有债券0197502927价值29272938

国10.5110.51融资资金.49计量.49.00

04产

24交易

9294公允92949426

国13171317性金自有

债券019753984.价值984.753.债68.9368.93融资资金

07计量0700

17产

--

4637375021045669

18511676

合计1391--09140.0008090.000456----

26658254

6.610.280.495.52.25.80

三、报告期内关于证券投资内控制度执行情况

1、公司制定了《证券投资管理办法》，对公司证券投资的原则、范围、权

限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人

等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；

2、必要时聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司证券投资提供

咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；

3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；4、根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，

合理安排配置投资产品期限。

上海岩山科技股份有限公司董事会

2025年4月18日