山东如意毛纺服装集团股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：002193证券简称：如意集团公告编号：2024-055
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1山东如意毛纺服装集团股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）119439137.130.36%347444006.5412.59%归属于上市公司股东
-25855013.71-9423.74%31723530.98150.38%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-24690122.97-401.12%-70620800.65-4.64%
的净利润（元）经营活动产生的现金
——-5084597.0182.43%
流量净额（元）基本每股收益（元/-0.10-9190.91%0.12150.00%
股）稀释每股收益（元/-0.10-9190.91%0.12150.00%
股）加权平均净资产收益
-2.10%-2.10%2.52%5.02%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3208041791.003209436548.18-0.04%归属于上市公司股东
1276339723.211244623073.832.55%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明除上述各项之外的其他营业
-1164890.74102344331.63外收入和支出
合计-1164890.74102344331.63--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、货币资金较年初减少39.52%，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加
2山东如意毛纺服装集团股份有限公司2024年第三季度报告
2、应收票据较年初减少90.36%，主要原因是本期末商业承兑汇票到期兑付
3、应收款项融资较年初减少100%，主要原因是本期末应收票据重分类的银行承兑汇票到期兑付
4、信用减值损失较同期增加128.22%，主要原因是本期应收账款增加，计提信用减值损失增加
5、资产处置收益较同期减少100%，主要原因是本期未处置固定资产
6、营业外收入较同期增加1322.73%，主要原因是资产重组业务形成的营业外收入增加
7、营业外支出较同期增加33.76%，主要原因是本期滞纳金增加
8、所得税费用较同期减少217.93%，主要原因是本期调整递延所得税费用影响
9、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加82.43%，主要原因是经营活动现金流入比上年同期增
加
10、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加192.96%，主要原因是本期收到交行股票分红款
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数25286报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量质押30514665山东如意科技境内非国有法
11.66%305146650标记30514665
集团有限公司人冻结30514665山东如意毛纺质押20280000境内非国有法
集团有限责任7.75%202800000标记20280000人公司冻结20280000中国东方资产
管理股份有限国有法人7.24%189355000不适用0公司
金鹰基金－浦
发银行－方正
其他4.00%104686690不适用0东亚信托有限责任公司
崔金声境内自然人2.29%60000000不适用0
徐开东境内自然人2.08%54517590不适用0
张李露境内自然人1.68%44013000不适用0
戚海云境内自然人1.61%42055010不适用0
陈珂境内自然人1.38%36120000不适用0
金建国境内自然人1.12%29219000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量山东如意科技集团有限公司30514665人民币普通股30514665山东如意毛纺集团有限责任公司20280000人民币普通股20280000中国东方资产管理股份有限公司18935500人民币普通股18935500
金鹰基金－浦发银行－方正东亚
10468669人民币普通股10468669
信托有限责任公司崔金声6000000人民币普通股6000000徐开东5451759人民币普通股5451759张李露4401300人民币普通股4401300戚海云4205501人民币普通股4205501陈珂3612000人民币普通股3612000金建国2921900人民币普通股2921900
3山东如意毛纺服装集团股份有限公司2024年第三季度报告
公司前十名股东中，山东如意科技集团有限公司、山东如意毛纺集团有限责任公司为同一实际控制人控制的公司，中国东方资产管理公司持有公司股东山东如意毛纺集团有限责任公司31.86%的股权，上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东存在关联关系；未知其他股东是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
徐开东通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1553500股。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）陈珂通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3612000股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、实施资产置换暨关联交易事项
2021年12月1日，公司第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于实施资产置换暨关联交易的议案》等相关议案。为改善资产结构、提高持续盈利能力，公司及全资子公司如意新材料将部分应收账款、存货作为置出资产，与公司关联方万众创业持有的佛山莱卡25.72%股权进行资产置换。因未完成实物资产出资，导致2023年度被审计机构出具了保留意见的审计报告。
2、加入债委会情况
公司已随如意科技加入省级银行业金融机构债权人委员会，债委会各成员单位约定对于如意科技及相关所属公司实行降息减负方案稳定融资规模，执行3年期限实施债务延期、降息、设置缓冲期等方式解决债务问题，公司所有银行类债务已纳入债委会和解范围。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金11038832.3318250535.90结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据279482.602899580.00
4山东如意毛纺服装集团股份有限公司2024年第三季度报告
应收账款293795245.83251309716.54
应收款项融资3135248.00
预付款项69029918.2054015928.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款13738487.0715972230.24
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货508171779.33501732812.65
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2172349.132983792.27
流动资产合计898226094.49850299843.85
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资300537937.39300537937.39
其他权益工具投资2315456.002323552.00
其他非流动金融资产793798718.81793798718.81
投资性房地产63640515.2964855620.32
固定资产938595613.16989834924.26
在建工程23553707.4323553707.43生产性生物资产油气资产
使用权资产693733.74693733.74
无形资产136303263.55140076527.97
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产49834274.5842874824.12
其他非流动资产542476.56587158.29
非流动资产合计2309815696.512359136704.33
资产总计3208041791.003209436548.18
流动负债：
短期借款662291700.13662292466.66向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1000000.001000000.00
应付账款295436920.29272644275.22
预收款项1452020.111292316.01
合同负债54819517.5852127855.73卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
5山东如意毛纺服装集团股份有限公司2024年第三季度报告
应付职工薪酬79926241.4072395280.47
应交税费87990152.2099881816.26
其他应付款223924872.47277148540.31
其中：应付利息107366242.8984259973.34
应付股利16437254.0016437254.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债496329145.26496194139.28
其他流动负债6023713.026576458.88
流动负债合计1909194282.461941553148.82
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债343105.21343105.21长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债8161134.208185934.12
递延收益13676917.8214268437.72
递延所得税负债277998.32279212.72
其他非流动负债48629.78183635.76
非流动负债合计22507785.3323260325.53
负债合计1931702067.791964813474.35
所有者权益：
股本261715550.00261715550.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1627560255.401627560255.40
减：库存股
其他综合收益1054403.201061284.80专项储备
盈余公积88283589.6388283589.63一般风险准备
未分配利润-702274075.02-733997606.00
归属于母公司所有者权益合计1276339723.211244623073.83少数股东权益
所有者权益合计1276339723.211244623073.83
负债和所有者权益总计3208041791.003209436548.18
法定代表人：邱晨冉主管会计工作负责人：王目玉会计机构负责人：王目玉
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入347444006.54308593005.70
其中：营业收入347444006.54308593005.70利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本410109191.47379380845.49
其中：营业成本287233895.56262472762.28
6山东如意毛纺服装集团股份有限公司2024年第三季度报告
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加13456493.7811489449.02
销售费用24718332.9924790382.71
管理费用43481006.7343563882.03
研发费用20926994.1320814878.68
财务费用20292468.2816249490.77
其中：利息费用18180638.1617968517.50
利息收入38257.4427143.38
加：其他收益2935811.133895729.40投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-15196786.68-6658703.73
填列）资产减值损失（损失以“-”号
2400.00
填列）资产处置收益（损失以“-”号-576172.60
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-74926160.48-74124586.72
列）
加：营业外收入104934708.847375591.95
减：营业外支出2590377.211936630.64四、利润总额（亏损总额以“－”号
27418171.15-68685625.41
填列）
减：所得税费用-4305359.83-1354186.08五、净利润（净亏损以“－”号填
31723530.98-67331439.33
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
31723530.98-67331439.33“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
31723530.98-62968495.39（净亏损以“-”号填列）
7山东如意毛纺服装集团股份有限公司2024年第三季度报告2.少数股东损益（净亏损以“-”-4362943.94号填列）
六、其他综合收益的税后净额-6881.60237415.20归属母公司所有者的其他综合收益
-6881.60237415.20的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
-6881.60237415.20综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
-6881.60237415.20变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额31716649.38-67094024.13
（一）归属于母公司所有者的综合
31716649.38-62731080.19
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-4362943.94总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.12-0.24
（二）稀释每股收益0.12-0.24
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：邱晨冉主管会计工作负责人：王目玉会计机构负责人：王目玉
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金322395902.53330601500.47客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
8山东如意毛纺服装集团股份有限公司2024年第三季度报告
回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还36243526.2014116803.41
收到其他与经营活动有关的现金19285457.5322096023.75
经营活动现金流入小计377924886.26366814327.63
购买商品、接受劳务支付的现金239977542.23254418749.93客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金91692049.67103449002.17
支付的各项税费38738804.2717794094.21
支付其他与经营活动有关的现金12601087.1020093685.12
经营活动现金流出小计383009483.27395755531.43
经营活动产生的现金流量净额-5084597.01-28941203.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1583831.31
投资活动现金流入小计1583831.31
购建固定资产、无形资产和其他长
116166.501578734.00
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计116166.501578734.00
投资活动产生的现金流量净额1467664.81-1578734.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金84.83
筹资活动现金流入小计84.83
偿还债务支付的现金1277117.93
分配股利、利润或偿付利息支付的
57544.40969876.53
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1334662.33969876.53
筹资活动产生的现金流量净额-1334577.50-969876.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1713434.461544662.56
影响
五、现金及现金等价物净增加额-3238075.24-29945151.77
9山东如意毛纺服装集团股份有限公司2024年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额6842400.5336979585.60
六、期末现金及现金等价物余额3604325.297034433.83
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会
2024年10月28日
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