融捷股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：002192证券简称：融捷股份公告编号：2024-031
融捷股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同年初至报告期年初至报告期末比本报告期期增减末上年同期增减
营业收入（元）153118134.86-24.59%403757846.20-51.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）16801975.96-69.82%182770573.02-48.94%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
19957236.81-58.13%162112078.16-49.98%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）——352179360.3973.01%
基本每股收益（元/股）0.0647-69.82%0.7039-48.94%
稀释每股收益（元/股）0.0647-69.82%0.7039-48.94%
加权平均净资产收益率0.54%减少1.09个百分点5.56%减少5.39个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）4288727347.104393883505.23-2.39%
归属于上市公司股东的所有者权（元）3325345042.843220365686.713.26%
1融捷股份有限公司2024年第三季度报告
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元年初至报告期项目本报告期金额说明期末金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的-969.37328516.73主要是资产处置损益冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切主要是收到政府补助和与资相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对391565.443001363.41产相关的政府补助分期计入公司损益产生持续影响的政府补助除外）损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，主要是理财产品公允价值变
非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值5236608.6527440556.44动以及处置收益变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益主要是受托经营联营企业锂
受托经营取得的托管费收入283018.87849056.61盐业务收取的托管费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2326536.91-3623776.49主要是公益捐赠等
减：所得税影响额6784460.037011626.17
少数股东权益影响额（税后）-45512.50325595.67
合计-3155260.8520658494.86--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、合并资产负债表
单位：元报表项目期末余额期初余额变动比率变动原因
货币资金主要是支付投资款、分配股利以及购买理420524832.811122241280.02-62.53%财产品所致
交易性金融资产1048678603.80401818846.00160.98%主要是购买理财产品所致
应收账款144128543.82227000165.63-36.51%主要是销售回款增加所致
应收款项融资45190044.73185523832.29-75.64%主要是银行承兑汇票贴现所致
在建工程273391660.92140979785.0793.92%主要是正极材料项目投入增加所致
短期借款45032500.00105087006.91-57.15%主要是本报告期归还银行借款所致
应付票据13486923.3840836134.44-66.97%主要是开具的银行承兑汇票到期所致
应交税费主要是期末应交城市维护建设税以及企业10929937.3063441719.28-82.77%所得税减少所致
2融捷股份有限公司2024年第三季度报告
长期应付款266728000.00400092000.00-33.33%主要是支付了矿业权资源款所致
预计负债5980843.113388145.0876.52%主要是计提矿山生态修复费所致
递延收益49011191.615303716.38824.09%主要是收到与资产相关的政府补助所致
递延所得税负债34017575.0525315442.6534.37%会计处理和税务处理差异所致
专项储备2075245.261228891.2068.87%主要是计提安全生产费增加所致
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元报表项目本期发生额上期发生额变动比率变动原因
营业收入主要是受市场环境影响，各业务板块收入403757846.20838288606.97-51.84%均有所减少所致
营业成本218134054.95339174023.12-35.69%主要是营业成本随营业收入同步减少所致
税金及附加主要是锂精矿收入下降导致资源税减少所16773028.5936297598.62-53.79%致
销售费用2740014.004713879.13-41.87%主要是销售额下降相应减少销售费用
研发费用10989630.5822566434.00-51.30%主要是研发项目相关支出减少所致
财务费用2181224.49-1782429.59222.37%主要是贴现利息支出增加所致
其他收益3673952.708701210.86-57.78%主要是收到的政府补助减少所致资产减值损失（损失主要是上年同期锂盐产品价格大幅下降导-5876253.54-120895752.22-95.14%以“－”号填列）致计提存货跌价准备金额较大信用减值损失（损失主要是收到销售货款转回计提的坏账准备-1049076.43-11365344.24-90.77%以“－”号填列）所致资产处置收益（损失
937251.37-6543.4714423.46%主要是公司处置租赁资产所致以“－”号填列）
营业外收入主要是收到其他与日常经营无关的收入增172557.3613130.491214.17%加所致
营业外支出4406233.571117428.69294.32%主要是公益捐赠等
营业利润197789110.45389508621.64-49.22%
受新能源锂电池材料行业市场环境影响，利润总额193555434.24388404323.44-50.17%公司主营的锂精矿产品销售价格同比下
净利润175224913.87332152092.21-47.25%降，导致公司锂矿采选业务的利润减少。
同时，公司确认联营锂盐企业的投资收益归属于母公司股东的
182770573.02357935381.09-48.94%减少
净利润
所得税费用18330520.3756252231.23-67.41%主要是本报告期公司利润减少所致
少数股东损益-7545659.15-25783288.8870.73%主要是非全资子公司的亏损减少所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数631680
东总数（如有）
3融捷股份有限公司2024年第三季度报告
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻结情持有有限况股东名称股东性质持股比例持股数量售条件的股份状股份数量数量态
融捷投资控股集团有限公司境内非国有法人23.82%618579920不适用0
香港中央结算有限公司境外法人2.14%55609910不适用0
张长虹境内自然人1.07%27751170不适用0
招商银行股份有限公司－南方中证1000
其他0.96%24831110不适用0交易型开放式指数证券投资基金
朱文辉境内自然人0.55%14183000不适用0
花中富境内自然人0.51%13202000不适用0
中国建设银行股份有限公司－富国中证
其他0.49%12784100不适用0新能源汽车指数型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇添富中
证新能源汽车产业指数型发起式证券投其他0.48%12404000不适用0
资基金（LOF）
招商银行股份有限公司－华夏中证1000
其他0.46%12012630不适用0交易型开放式指数证券投资基金
姜国忠境内自然人0.46%12000000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）持有无限售条件股份种类及数量股东名称股份数量股份种类数量融捷投资控股集团有限公司61857992人民币普通股61857992香港中央结算有限公司5560991人民币普通股5560991张长虹2775117人民币普通股2775117
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金2483111人民币普通股2483111朱文辉1418300人民币普通股1418300花中富1320200人民币普通股1320200
中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数型证券投资基金1278410人民币普通股1278410
中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式
1240400人民币普通股1240400
证券投资基金（LOF）
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金1201263人民币普通股1201263姜国忠1200000人民币普通股1200000
前10名股东中，融捷投资控股集团有限公司与张长虹存在关联关系，上述股东关联关系或一致行动的说明属一致行动人；未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用期初转融通出借股份期末普通账户、信用期末转融通出借股
股东名称（全称）账户持股且尚未归还账户持股份且尚未归还
4融捷股份有限公司2024年第三季度报告
占总股占总股占总股占总股数量合数量合计本的比数量合计本的比数量合计本的比本的比计例例例例
融捷投资控股集团有限公司5973689223.01%21211000.81%6185799223.82%00.00%中国建设银行股份有限公司
－富国中证新能源汽车指数8951100.34%4189000.16%12784100.49%00.00%型证券投资基金中国工商银行股份有限公司
－汇添富中证新能源汽车产
7850000.30%3093000.12%12404000.48%00.00%
业指数型发起式证券投资基金（LOF）
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：融捷股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金420524832.811122241280.02结算备付金拆出资金
交易性金融资产1048678603.80401818846.00衍生金融资产应收票据
应收账款144128543.82227000165.63
应收款项融资45190044.73185523832.29
预付款项22619420.1822649946.49应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3261281.183926818.77
其中：应收利息应收股利
5融捷股份有限公司2024年第三季度报告
买入返售金融资产
存货78815487.90113380310.09
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产39080809.7930268617.98
流动资产合计1802299024.212106809817.27
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资777750357.98711490493.57
其他权益工具投资19550000.0019550000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产181613575.78191074468.98
在建工程273391660.92140979785.07生产性生物资产油气资产
使用权资产20565642.4326096312.47
无形资产979145146.74992346819.94
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉7103962.957103962.95
长期待摊费用167998432.85145535093.20
递延所得税资产47013003.1341668244.62
其他非流动资产12296540.1111228507.16
非流动资产合计2486428322.892287073687.96
资产总计4288727347.104393883505.23
流动负债：
短期借款45032500.00105087006.91向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据13486923.3840836134.44
应付账款41507520.2054171009.40预收款项
合同负债10531783.2713192153.10卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬14878338.2118098627.99
应交税费10929937.3063441719.28
其他应付款243459114.60202564326.97
6融捷股份有限公司2024年第三季度报告
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债137826531.78143851641.40
其他流动负债1369131.831714979.90
流动负债合计519021780.57642957599.39
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债17191729.1517459057.03
长期应付款266728000.00400092000.00长期应付职工薪酬
预计负债5980843.113388145.08
递延收益49011191.615303716.38
递延所得税负债34017575.0525315442.65其他非流动负债
非流动负债合计372929338.92451558361.14
负债合计891951119.491094515960.53
所有者权益：
股本259655203.00259655203.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积628063857.18628804867.23
减：库存股其他综合收益
专项储备2075245.261228891.20
盈余公积125658484.99125658484.99一般风险准备
未分配利润2309892252.412205018240.29
归属于母公司所有者权益合计3325345042.843220365686.71
少数股东权益71431184.7779001857.99
所有者权益合计3396776227.613299367544.70
负债和所有者权益总计4288727347.104393883505.23
法定代表人：吕向阳主管会计工作负责人：冯志敏会计机构负责人：李振强
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入403757846.20838288606.97
其中：营业收入403757846.20838288606.97利息收入
7融捷股份有限公司2024年第三季度报告
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本314606581.91470474779.39
其中：营业成本218134054.95339174023.12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加16773028.5936297598.62
销售费用2740014.004713879.13
管理费用63788629.3069505274.11
研发费用10989630.5822566434.00
财务费用2181224.49-1782429.59
其中：利息费用5827998.243244445.82
利息收入3694346.775139299.88
加：其他收益3673952.708701210.86
投资收益（损失以“－”号填列）93282075.05122648383.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益83511415.62116462251.22以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）17669897.0122612840.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1049076.43-11365344.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）-5876253.54-120895752.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）937251.37-6543.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列）197789110.45389508621.64
加：营业外收入172557.3613130.49
减：营业外支出4406233.571117428.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）193555434.24388404323.44
减：所得税费用18330520.3756252231.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）175224913.87332152092.21
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）175224913.87332152092.21
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）182770573.02357935381.09
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-7545659.15-25783288.88
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
8融捷股份有限公司2024年第三季度报告
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额175224913.87332152092.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额182770573.02357935381.09
（二）归属于少数股东的综合收益总额-7545659.15-25783288.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.70391.3785
（二）稀释每股收益0.70391.3785
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：吕向阳主管会计工作负责人：冯志敏会计机构负责人：李振强
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金662878366.631250418953.54客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2293551.11
收到其他与经营活动有关的现金58202913.0311312448.85
经营活动现金流入小计721081279.661264024953.50
购买商品、接受劳务支付的现金153125559.11523404834.77客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金80230270.08111908197.70
支付的各项税费115929421.98400885240.39
支付其他与经营活动有关的现金19616668.1024266464.36
经营活动现金流出小计368901919.271060464737.22
经营活动产生的现金流量净额352179360.39203560216.28
二、投资活动产生的现金流量：
9融捷股份有限公司2024年第三季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金31132088.1720302656.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额25100.00116606.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计31157188.1720419262.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金277959951.66285850596.12
投资支付的现金650551289.5359970000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金41778.88
投资活动现金流出小计928511241.19345862375.00
投资活动产生的现金流量净额-897354053.02-325443112.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金45000000.00105000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金141010.80
筹资活动现金流入小计45141010.80105000000.00
偿还债务支付的现金105000000.0056000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金79832727.53255850050.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4657575.0010730543.14
筹资活动现金流出小计189490302.53322580593.45
筹资活动产生的现金流量净额-144349291.73-217580593.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-689523984.36-339463489.75
加：期初现金及现金等价物余额1110048317.17697985935.84
六、期末现金及现金等价物余额420524332.81358522446.09
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
10融捷股份有限公司2024年第三季度报告（本页无正文，为《融捷股份有限公司2024年第三季度报告》签章页）融捷股份有限公司
法定代表人：吕向阳
2024年10月28日
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