合并资产负债表
2024年6月30日
编制单位:四川成飞集成科技股份有限公司单位:人民币元资产期末数期初数负债和所有者权益(或股东权益)期末数期初数
流动资产:流动负债:
货币资金 213,839,631.32 18f,024,876.08 短期借款 116,086,083.34 183,714,603.46
交易性金融资产交易性金融负债
衍生金融资产衍生金融负债
应收票据5,040,306.1514,168,468.37应付票据252,456,383.15218,719,534.38
应收账款548,094,941.04689,197,067.18应付账款676,730,897.30647,632,161.72
应收账款融资111,024,875.51224,541,876.26预收款项17,271.53197,399.20
预付款项261,336,433.8083,274,467.23合同负债103,140,447.82121,018,643.45
其他应收款6,907,348.717,518,496.91应付职工薪酬9,190,622.415,924,476.47
存货479,631,831.32447,478,840.39应交税费10,262,119.712,183,800.87
合同资产183,129,021.12166,331,075.47其他应付款152,831,987.74138,842,723.58
持有待售的资产持有待售的负债
一年内到期的非流动资产一年内到期的非流动负债39,191,469.3948,487,668.32
其他流动资产39,146,085.8651,947,204.79其他流动负债17,486.7317,486.73
流动资产合计1,848,150,474.831,865,482,372.68流动负债合计1,359,924,769.121,366,738,498.18
非流动负债:
长期借款277,657,436.00259,735,940.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债26,123,252.6732,742,638.39
长期应付款
非流动资产:预计负债
债权投资递延收益48,059,499.8742,387,392.31
其他债权投资递延所得税负债86,500,853.50131,383,100.51
长期应收款其他非流动负债
长期股权投资31,213,739.0830,707,701.60非流动负债合计438,341,042.04466,249,071.21
其他权益工具投资2,153,214,986.172,425,720,706.45负债合计1,798,265,811.161,832,987,569.39
其他非流动金融资产所有者权益(或股东权益):
投资性房地产实收资本(或股本)358,729,343.00358,729,343.00
固定资产609,453,590.94643,861,445.33其他权益工具0.00
在建工程87,393,004.5857,321,929.79其中:优先股0.00
生产性生物资产永续债0.00
油气资产资本公积1,295,908,178.061,295,908,178.06
使用权资产46,888,325.9750,739,710.57减:库存股0.00
无形资产114,997,593.31116,922,218.58其他综合收益414,632,298.99646,262,161.23
开发支出专项储备16,822,480.8015,232,237.62
商誉盈余公积141,843,929.81141,843,929.81
长期待摊费用4,074,339.542,882,412.93未分配利润759,959,473.19790,861,369.10
递延所得税资产35,096,916.7634,610,933.57归属于母公司股东权益合计2,987,895,703.853,248,837,218.82
其他非流动资产127,843,010.84117,849,568.65少数股东权益272,164,467.01264,274,211.94
非流动资产合计3,210,175,507.193,480,616,627.47所有者权益合计3,260,060,170.863,513,111,430.76
资产总计5,058,325,982.025,346,099,000.15负债和所有者权益总计5,058,325,982.025,346,099,000.15
None
2
法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:
X-(ca
101240010503
合并利润表
2024年6月
编制单位:四减飞集成科技股份有限公司单位:人民币元八(十)累计金额同期金额
营业收入996,299,934.16840,159,995.44
4营业总成本983,104,408.23801,279,673.28
税金及附加6,325,927.825,650,841.00
销售费用2,800,327.982,186,029.41
管理费用℃21,621,657.8322,306,330.24
研发费用40,910,502.9034,051,129.78
财务费用9,327,183.063,999,119.75
其中:利息费用8,077,855.265,269,905.69
利息收入860,552.70549,161.49
加:其他收益10,404,928.823,368,830.72
投资收益(损失以“-”号填列)-1,803,863.08-564,066.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
失以“-”号填列)以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,009,513.71-5,506,184.69
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,318,609.47-84,068.25
资产处置收益(损失以“-”号填列)132,080.54-71,141.84
二、营业利润(亏损以“-”号填列)19,600,549.0336,023,691.67
加:营业外收入589,764.10291,581.60
减:营业外支出5,443,601.6921,439.18
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)14,746,711.4436,293,834.09
减:所得税费用11,447,832.125,651,649.64
四、净利润(净亏损以“-”号填列)3,298,879.3230,642,184.45
(一)按经营持续性分类:
其中:持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)3,298,879.3230,642,184.45
终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类:
其中:归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-26,597,143.7912,443,670.72
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)29,896,023.1118,198,513.73
五、其他综合收益的税后净额-231,629,862.24278,970,354.08
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益-231,629,862.24278,970,354.08
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
3.其他权益工具投资公允价值变动-231,629,862.24278,970,354.08
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额-228,330,982.92309,612,538.53
归属于母公司所有者的综合收益总额-258,227,006.03291,414,024.80
归属于少数股东的综合收益总额29,896,023.1118,198,513.73
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.07410.0347
(二)稀释每股收益(元/股)0.07410.0347
法定代表人:-主管会计工作的负责人:会计机构负责人:、
X-
合并现金流量表
2024年6月
编制单位:四川成飞集成科技股份有限公司单位:人民币元项目项目4累计金额同期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金623,624,915.35433,655,903.92
收到的税费返还8,321,351.59168,471.42
收到其他与经营活动有关的现金30,305,014.4811,632,738.69
经营活动现金流入小计662,251,281.42445,457,114.03
购买商品、接受劳务支付的现金334,943,138.83374,048,418.59
支付给职工以及为职工支付的现金106,357,807.8699,596,984.03
支付的各项税费27,913,051.9334,423,027.49
支付其他与经营活动有关的现金41,159,908.0622,132,239.26
经营活动现金流出小计510,373,906.68530,200,669.37
经营活动产生的现金流量净额151,877,374.74-84,743,555.34
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金0.00
取得投资收益收到的现金0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净278,721.806,810.00
-处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00
收到其他与投资活动有关的现金0.00
投资活动现金流入小计278,721.806,810.00
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,482,543.3984,201,616.59
投资支付的现金2,250,000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00
支付其他与投资活动有关的现金0.00
投资活动现金流出小计38,732,543.3984,201,616.59
投资活动产生的现金流量净额-38,453,821.59-84,194,806.59
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的0.00
取得借款收到的现金95,117,180.00247,435,109.29
发行债券收到的现金0.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.00
筹资活动现金流入小计95,117,180.00247,435,109.29
偿还债务支付的现金144,834,369.29110,727,098.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金33,814,782.3326,623,626.00
其中:子公司支付少数股东的现金股利0.00
支付其他与筹资活动有关的现金10,942,399.883,250,161.00
其中:子公司减资支付给少数股东的现金0.00
筹资活动现金流出小计189,591,551.50140,600,885.99
筹资活动产生的现金流量净额-94,474,371.50106,834,223.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响534,491.84-185,813.13
五、现金及现金等价物净增加额19,483,673.49-62,289,951.76
加:期初现金及现金等价物余额142,599,344.06123,179,957.73
六、期末现金及现金等价物余额162.60,890,005.97
None
·
2
公司法定代表从之主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人:
其他
所有者权益变动表
编制单位:四中城飞集成科技股份有限公司2024/6/3004会合表项目本期数
实收资本(或股本)其他权益资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润小计少数股东权益所有者权益合计
股优债其他
上年年末余额3,358,729,343.001,295,908,178.06646,262,161.2315,232,237.62141,843,929.81790,861,369.103,248,837,218.82264,274,211.943,513,111,430.76
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年年初余额358,729,343.001,295,908,178.06646,262,161.2315,232,237.62141,843,929.81790,861,369.103,248,837,218.82264,274,211.943,513,111,430.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号境-231,629,862.241,590,243.18-30,901,895.91-260,941,514.977,890,255.07-253,051,259.90
(一)综合收益总额-231,629,862.24-26,597,143.79-258,227,006.0329,896,023.11-228,330,982.92
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-4,304,752.12-4,304,752.12-22,500,000.00-26,804,752.12
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-4,304,752.12-4,304,752.12-22,500,000.00-26,804,752.12
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备1,590,243.181,590,243.18494,231.962,084,475.14
1.本期提取3,478,920.053,478,920.051,036,439.004,515,359.05
2.本期使用1,888,676.871,888,676.87542,207.042,430,883.91
(六)其他
四、本期期末余额358、9,343.001,295,908,178.06916,822,480.80141,843,929.81759,959,473.192,987,895,703.85272,164,467.013,260,060,170.86
公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人:
C
其他
所有者权益变动表
编制单位:四山成飞集成科技股份有限公司04会合表项目□7上期数
实收资本3(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润小计少数股东权益所有者权益合计
优先优先其他
上年年末余额358,729,343.001,295,908,178.06637,525,696.5914,052,338.37141,843,968.27795,217,324.953,243,276,849.24214,673,377.343,457,950,226.58
加:会计政策变更7,094.8536,604.9543,699.80-22,294.3721,405.43
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年年初余额358,729,343.001,295,908,178.06637,525,696.5914,052,338.37141,851,063.12795,253,929.903,243,320,549.04214,651,082.973,457,971,632.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填278,970,354.081,151,039.54-5,487,986.71274,633,406.9114,221,993.94288,855,400.85
(一)综合收益总额278,970,354.0812,443,670.72291,414,024.8018,198,513.73309,612,538.53
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-17,931,657.43-17,931,657.43-4,500,000.00-22,431,657.43
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-17,931,657.43-17,931,657.43-4,500,000.00-22,431,657.43
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备1,151,039.541,151,039.54523,480.211,674,519.75
1.本期提取3,422,216.893,422,216.89914,130.044,336,346.93
2.本期使用2,271,177.352,271,177.35390,649.832,661,827.18
(六)其他
四、本期期末余额358,729,343.01,295,908,178.06916,496,050.6715,203,377.91141,851,063.12789,765,943.193,517,953,955.95228,873,076.913,746,827,032.86
公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人:文、
X
i10124
-T
资产负债表
2024年6月30日
01会企表
编制单位:四川成飞集成科技股份有限公司单位:人民币元资产期末数期初数负债和所有者权益期末数期初数
流动资产:流动负债:
货币资金36,583,104.2372,021,327.33短期借款55,030,875.0065,488,667.54
交易性金融资产交易性金融负债
衍生金融资产衍生金融负债
应收票据5,040,306.1519,834,171.05应付票据61,325,695.3244,135,676.31
应收账款135,015,091.61203,710,408.63应付账款155,572,272.36162,875,414.35
应收款融资2,394,778.3910,470,773.28预收款项10,000.0010,000.00
预付款项10,046,590.537,647,081.86合同负债35,638,332.9152,976,902.27
其他应收款2,467,064.183,255,556.36应付职工薪酬4,542,771.364,124,827.74
存货178,396,925.40141,205,346.22应交税费90,134.27307,920.21
合同资产126,947,131.0389,228,812.56其他应付款21,649,326.1432,275,480.34
持有待售的资产持有待售的负债
一年内到期的非流动资产一年内到期的非流动负债8,491,399.3525,863,571.02
其他流动资产26,820,387.3129,539,859.02其他流动负债
流动资产合计523,711,378.83576,913,336.31流动负债合计342,350,806.71388,058,459.78
非流动负债:
长期借款171,650,000.00158,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
非流动资产:租赁负债8,558,156.759,181,293.52
债权投资49,042,325.0030,026,868.04长期应付款
其他债权投资预计负债
长期应收款递延收益24,812,974.5326,410,732.89
长期股权投资300,855,974.43300,349,936.95递延所得税负债74,639,016.08115,616,095.71
其他权益工具投资2,153,214,986.172,425,720,706.45其他非流动负债
其他非流动金融资产非流动负债合计279,660,147.36309,208,122.12
投资性房地产负债合计622,010,954.07697,266,581.90
固定资产308,403,822.28338,524,837.05所有者权益(或股东权益):
在建工程9,143,780.619,232,441.76实收资本(或股本)358,729,343.00358,729,343.00
生产性生物资产其他权益工具
油气资产其中:优先股
使用权资产8,660,068.839,334,879.41永续债
无形资产31,842,954.7833,140,043.33资本公积1,350,234,353.791,350,234,353.79
开发支出减:库存股
商誉其他综合收益414,632,298.99646,262,161.23
长期待摊费用1,145,303.581,232,675.64专项储备8,604,087.807,806,394.01
递延所得税资产18,061,161.4117,791,413.41盈余公积140,943,874.57140,943,874.57
其他非流动资产2,733,667.352,823,180.35未分配利润511,660,511.05543,847,610.20
非流动资产合计2,883,104,044.443,168,176,982.39所有者权益合计2,784,804,469.203,047,823,736.80
资产总计1581406,815,423.273,745,090,318.70负债和所有者权益总计3,406,815,423.273,745,090,318.70
法定代表人:·主管会计工作的负责人:会计机构负贵人:司
X10124001060
利润表
2024年6月
会企02-1表
编制单位:四川成飞集成科技股份有限公司单位:人民币元项目注释号本年累计数上年同期数
一、营业收入102,422,105.63215,270,733.97
减:营业成本121,968,674.58187,027,013.09
税金及附加705,763.542,109,853.18
销售费用1,630,472.651,143,107.08
管理费用12,385,090.8314,184,627.14
研发费用10,287,317.979,470,109.55
财务费用4,996,371.381,990,486.26
其中:利息费用3,227,133.532,442,422.06
利息收入214,123.16285,278.93
加:资产减值损失-909,285.581,295,135.28
信用减值损失-1,365,967.05-1,103,432.92
其他收益2,147,758.361,380,425.00
投资收益(损失以“-”号填列)26,429,220.8212,855,450.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列
资产处置收益(损失以“-”号填列)122,620.88-40,990.67
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-23,127,237.8913,732,124.36
加:营业外收入307,522.96127,719.78
减:营业外支出5,433,601.6921,108.84
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-28,253,316.6213,838,735.30
减:所得税费用-370,969.591,318,715.13
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-27,882,347.0312,520,020.17
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-27,882,347.0312,520,020.17
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-231,629,862.24278,970,354.08
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益-231,629,862.24278,970,354.08
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
3.其他权益工具投资公允价值变动-231,629,862.24278,970,354.08
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额-259,512,209.27291,490,374.25
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
1
法定代表人主管会计工作的负责人:会计机构负责人:
X
现金流量表
现金流量表
2024年6月
03会企表
编制单位:四川成飞集械科技股份有限公司单位:人民币元项目注释号本年累计数上年同期数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金118,310,513.40145,080,434.50
收到的税费返还6,937,026.63
收到其他与经营活动有关的现金8,062,916.875,684,117.37
经营活动现金流入小计133,310,456.90150,764,551.87
购买商品、接受劳务支付的现金96,436,358.04114,162,912.20
支付给职工以及为职工支付的现金45,388,839.7852,156,024.95
支付的各项税费935,762.5711,089,558.96
支付其他与经营活动有关的现金18,805,834.9910,230,069.17
经营活动现金流出小计161,566,795.38187,638,565.28
经营活动产生的现金流量净额-28,256,338.48-36,874,013.41
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金27,500,000.005,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金247,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金657,726.38
投资活动现金流入小计28,405,126.385,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,785,084.9714,849,823.13
投资支付的现金2,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金19,000,000.00
投资活动现金流出小计24,035,084.9714,849,823.13
投资活动产生的现金流量净额4,370,041.41-9,349,823.13
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金50,000,000.0099,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计50,000,000.0099,500,000.00
偿还债务支付的现金53,700,000.0052,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,321,944.3219,987,307.21
支付其他与筹资活动有关的现金1,062,150.0015,000,000.00
筹资活动现金流出小计62,084,094.3287,487,307.21
筹资活动产生的现金流量净额-12,084,094.3212,012,692.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响532,168.29-186,272.04
五、现金及现金等价物净增加额-35,438,223.10-34,397,415.79
加:期初现金及现金等价物余额72,021,327.3364,018,248.35
六、期末现金及现金等价物余额36,583,104.2329,620,832.56
None
法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:刘共
Xl3
其他
所有者权益变动表
2024年6月30日04会企表
编制单位:四川成飞集成料技股份有限公司
单位:人民币元日本期数
(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润表所有者权益合计
优先优先
上年年末余额358,729,343.001,350,234,353.79646,262,161.237,806,394.01140,943,874.57543,847,610.203,047,823,736.80
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额358,729,343.001,350,234,353.79646,262,161.237,806,394.01140,943,874.57543,847,610.203,047,823,736.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-231,629,862.24797,693.79-32,187,099.15-263,019,267.60
(一)综合收益总额-231,629,862.24-27,882,347.03-259,512,209.27
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-4,304,752.12-4,304,752.12
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-4,304,752.12-4,304,752.12
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备797,693.79797,693.79
1.本期提取1,696,327.091,696,327.09
2.本期使用898,633.30898,633.30
(六)其他
四、本期期末余额80358,729,343.001,350,234,353.79414,632,298.998,604,087.80140,943,874.57511,660,511.052,784,804,469.20
法定代表人:
主管会计工作的负责人:会计机构负责人☆1)
X
其他
所有者权益变动表
23年半年度
编制单位:四川成飞集成科技股份有限公司项目期初数
资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润表所有者权益合计
股
上年年末余额4358,729,343.001,350,234,353.79637,525,696.597,321,196.27140,933,309.08583,059,249.383,077,803,148.11
加:会计政策变更7,094.8563,853.6270,948.47
前期差错更正
其他
二、本年年初余额358,729,343.001,350,234,353.79637,525,696.597,321,196.27140,940,403.93583,123,103.003,077,874,096.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)278,970,354.08173,562.08-5,411,637.26273,732,278.90
(一)综合收益总额278,970,354.0812,520,020.17291,490,374.25
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-17,931,657.43-17,931,657.43
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-17,931,657.43-17,931,657.43
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备173,562.08173,562.08
1.本期提取1,796,853.891,796,853.89
2.本期使用1,623,291.811,623,291.81
(六)其他
四、本期期末余额358,729,343.001,350,234,353.79916,496,050.677,494,758.35140,940,403.93577,711,465.743,351,606,375.48
法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:交上
X
D
510124001060
