中国全聚德(集团)股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：002186证券简称：全聚德公告编号：2024-27

中国全聚德(集团)股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

1中国全聚德(集团)股份有限公司2024年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）397270314.68-5.88%1084374327.94-0.52%归属于上市公司股东

41115971.32-6.19%70451607.46-1.80%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益39445395.75-3.00%64821318.490.00%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——130275062.58-14.01%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.1339-6.23%0.2295-1.84%

股）稀释每股收益（元/

0.00000.00%0.00000.00%

股）加权平均净资产收益

4.81%-0.67%8.39%-0.75%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1551553525.101517703752.722.23%归属于上市公司股东

875161116.45804793733.928.74%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲241351.05-156294.67销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

1763685.805407212.58

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

188157.65491691.38

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业

-558668.38-849259.64外收入和支出其他符合非经常性损益定义

8001.68755433.71

的损益项目

2中国全聚德(集团)股份有限公司2024年第三季度报告

减：所得税影响额325.57897.21少数股东权益影响额

-28373.3417597.18（税后）

合计1670575.575630288.97--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1.资产负债表变动说明（单位：人民币元）

项目2024年9月30日2024年1月1日增减变动率变动原因说明

预付款项1313908.272945645.68-55.39%主要为报告期预付货款减少所致。

主要为报告期公司门店装修完工后转入固定资产科目核算所

在建工程3894040.9711095587.52-64.90%致。

预收款项3024479.477654916.93-60.49%主要为报告期预收租金减少所致。

应付职工薪酬29442368.6866834776.82-55.95%主要为报告期支付年终奖所致。

应交税费7377730.953721572.3098.24%主要为报告期增值税与房产税增加所致。

主要为报告期子公司破产清算导致相应少数股东权益处置所

少数股东权益31081961.5419534627.2559.11%致。

2.利润表变动说明（单位：人民币元）

项目2024年1-9月2023年1-9月增减变动率变动原因说明

研发费用3227685.271972838.3463.61%主要为报告期研发支出增加所致。

财务费用7208404.682024134.83256.12%主要为报告期利息收入减少所致。

信用减值损失748426.46-2583259.93128.97%主要为报告期公司收回部分应收账款所致。

资产减值损失-300306.98-100.00%主要为报告期计提存货跌价准备。

营业外收入367126.74226445.6262.13%主要为报告期收到加盟店违约金所致。

营业外支出1363047.75999191.2236.42%主要为报告期支付赔偿款所致。

3.现金流量表变动说明（单位：人民币元）

项目2024年1-9月2023年1-9月增减变动率变动原因说明

收到其他与经营活动有关的现金9489094.3817102950.53-44.52%主要为报告期收到利息收入减少所致。

收到其他与投资活动有关的现金160740336.04513761.4631186.96%主要为报告期赎回结构性存款所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支主要为报告期支付购建固定资产及无形

38483060.0515597366.15146.73%

付的现金资产增加所致。

支付其他与投资活动有关的现金160000000.0060000000.00166.67%主要为报告期购买结构性存款所致。

投资活动现金流出小计198688272.1475597366.15162.82%主要为报告期购买结构性存款所致。

3中国全聚德(集团)股份有限公司2024年第三季度报告

主要为报告期购建固定资产及无形资产

投资活动产生的现金流量净额-28091565.62-61429582.4754.27%增加和未赎回上年结构性存款所致。

主要为报告期收到子公司合作方投资款

吸收投资收到的现金1004300.00100.00%所致。

取得借款收到的现金30000000.00-100.00%主要为上年同期取得借款所致。

筹资活动现金流入小计1004300.0030000000.00-96.65%主要为上年同期取得借款所致。

偿还债务支付的现金45500000.00-100.00%主要为上年同期偿还贷款所致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金246458.34-100.00%主要为上年同期偿还贷款利息所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数35068报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量北京首都旅游

集团有限责任国有法人43.88%1346914760不适用0公司

裴宏志境内自然人0.87%26745050不适用0

王建国境内自然人0.63%19275000不适用0

李明军境内自然人0.52%16000000不适用0

姜增玲境内自然人0.46%14085000不适用0

王淑霞境内自然人0.34%10337000不适用0

张亮境内自然人0.29%8900000不适用0

胡文静境内自然人0.29%8807000不适用0中国银行股份

有限公司－富国中证旅游主

其他0.24%7405000不适用0题交易型开放式指数证券投资基金

刘国鹏境内自然人0.23%7000000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量北京首都旅游集团有限责任134691476人民币普通股134691476公司裴宏志2674505人民币普通股2674505王建国1927500人民币普通股1927500李明军1600000人民币普通股1600000姜增玲1408500人民币普通股1408500王淑霞1033700人民币普通股1033700张亮890000人民币普通股890000胡文静880700人民币普通股880700中国银行股份

有限公司－富

740500人民币普通股740500

国中证旅游主题交易型开放

4中国全聚德(集团)股份有限公司2024年第三季度报告

式指数证券投资基金刘国鹏700000人民币普通股700000上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中国全聚德(集团)股份有限公司

2024年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金144997345.91101611134.91结算备付金拆出资金

交易性金融资产40041616.4340207945.21衍生金融资产应收票据

应收账款56901814.5259923372.20应收款项融资

预付款项1313908.272945645.68应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款24590995.9622629222.81

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货90216193.7682481689.72

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产113843.56

其他流动资产35447061.9928425378.06

流动资产合计393508936.84338338232.15

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非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资386733950.42378559717.08其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产116845905.04120766611.49

固定资产306087125.98312017824.66

在建工程3894040.9711095587.52生产性生物资产油气资产

使用权资产156636163.92165413612.54

无形资产85921488.0089343768.18

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉3441520.153441520.15

长期待摊费用56261075.2456573407.64

递延所得税资产40310253.9740240406.74

其他非流动资产1913064.571913064.57

非流动资产合计1158044588.261179365520.57

资产总计1551553525.101517703752.72

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款173390319.54164716223.98

预收款项3024479.477654916.93

合同负债70006907.6871936214.74卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬29442368.6866834776.82

应交税费7377730.953721572.30

其他应付款133499500.89136228880.15

其中：应付利息

应付股利18000.0018000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债61178690.7362875618.26

其他流动负债4173792.754316055.57

流动负债合计482093790.69518284258.75

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债115380331.35123222107.36

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长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益15366787.5720090161.09

递延所得税负债32469537.5031778864.35其他非流动负债

非流动负债合计163216656.42175091132.80

负债合计645310447.11693375391.55

所有者权益：

股本306921588.00308463955.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积534410584.40548237242.80

减：库存股15369025.40

其他综合收益27991.49112216.42专项储备

盈余公积155893906.63155893906.63一般风险准备

未分配利润-122092954.07-192544561.53

归属于母公司所有者权益合计875161116.45804793733.92

少数股东权益31081961.5419534627.25

所有者权益合计906243077.99824328361.17

负债和所有者权益总计1551553525.101517703752.72

法定代表人：吴金梅主管会计工作负责人：石磊会计机构负责人：李晨旭

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1084374327.941090018021.42

其中：营业收入1084374327.941090018021.42利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1043506494.671045484201.78

其中：营业成本866796604.10860853895.66利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加10117912.369464395.98

销售费用44529113.2138419184.52

管理费用111626775.05132749752.45

研发费用3227685.271972838.34

财务费用7208404.682024134.83

其中：利息费用6028213.526368413.44

利息收入776224.106647469.66

7中国全聚德(集团)股份有限公司2024年第三季度报告

加：其他收益6162646.299382457.35投资收益（损失以“－”号填

26514337.5423007015.22

列）

其中：对联营企业和合营

18121367.2222960604.71

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

41616.43308301.37“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

748426.46-2583259.93

填列）资产减值损失（损失以“-”号-300306.98

填列）资产处置收益（损失以“-”号-9633.30-1171261.64

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

74024919.7173477072.01

列）

加：营业外收入367126.74226445.62

减：营业外支出1363047.75999191.22四、利润总额（亏损总额以“－”号

73028998.7072704326.41

填列）

减：所得税费用1369219.791027058.49五、净利润（净亏损以“－”号填

71659778.9171677267.92

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

71659778.9171677267.92“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

70451607.4671746407.21（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

1208171.45-69139.29号填列）

六、其他综合收益的税后净额-84224.93归属母公司所有者的其他综合收益

-84224.93的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-84224.93合收益

1.权益法下可转损益的其他综-84224.93

8中国全聚德(集团)股份有限公司2024年第三季度报告

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额71575553.9871677267.92

（一）归属于母公司所有者的综合

70367382.5371746407.21

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

1208171.45-69139.29

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.22950.2338

（二）稀释每股收益0.00000.0000

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：吴金梅主管会计工作负责人：石磊会计机构负责人：李晨旭

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1127432954.571169222909.40客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金9489094.3817102950.53

经营活动现金流入小计1136922048.951186325859.93

购买商品、接受劳务支付的现金516124253.61561253745.58客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金384471982.00370404224.29

支付的各项税费32655870.2326148396.45

支付其他与经营活动有关的现金73394880.5377013628.49

经营活动现金流出小计1006646986.371034819994.81

经营活动产生的现金流量净额130275062.58151505865.12

9中国全聚德(集团)股份有限公司2024年第三季度报告

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金9772720.0213414625.23

处置固定资产、无形资产和其他长

83650.46239396.99

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金160740336.04513761.46

投资活动现金流入小计170596706.5214167783.68

购建固定资产、无形资产和其他长

38483060.0515597366.15

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

205212.09

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金160000000.0060000000.00

投资活动现金流出小计198688272.1475597366.15

投资活动产生的现金流量净额-28091565.62-61429582.47

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1004300.00

其中：子公司吸收少数股东投资

1004300.00

收到的现金

取得借款收到的现金30000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1004300.0030000000.00

偿还债务支付的现金45500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

246458.34

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金59773115.5162434185.87

筹资活动现金流出小计59773115.51108180644.21

筹资活动产生的现金流量净额-58768815.51-78180644.21

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额43414681.4511895638.44

加：期初现金及现金等价物余额89080912.25137706041.90

六、期末现金及现金等价物余额132495593.70149601680.34

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

中国全聚德(集团)股份有限公司董事会

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