中国全聚德（集团）股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中国全聚德（集团）股份有限公司单位：万元
2024年半年2024年半
上市公司核2024年半年2024年半年占用方与上市公司2024年期初占度占用累计年度占用资占用形非经营性资金占用资金占用方名称算的会计科度偿还累计度期末占用占用性质的关联关系用资金余额发生金额（不金的利息成原因目发生金额资金余额含利息）（如有）
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计----
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计----其他关联方及其附属企业
小计----总计----
2024年半年2024年半往来性质
上市公司核2024年半年2024年半年往来方与上市公司2024年期初往度往来累计年度往来资往来形（经营性往其他关联资金往来资金往来方名称算的会计科度偿还累计度期末往来的关联关系来资金余额发生金额（不金的利息成原因来、非经营性目发生金额资金余额含利息）（如有）往来）北京首都旅游集团财务有
同一最终控股股东银行存款5619.53114343.2333.46113795.056201.17存款经营性往来限公司
北京国际度假区有限公司同一最终控股股东应收账款2581.661264.90-1424.262422.30未到期经营性往来北京市长富宫中心有限责
同一最终控股股东应收账款32.48--32.48-经营性往来任公司北京绿野晴川动物园有限
同一最终控股股东应收账款16.50103.62-102.9617.16未到期经营性往来公司
控股股东、实际控华龙旅游实业发展有限公
制人及其附属企业同一最终控股股东应收账款14.4226.03-14.4226.03未到期经营性往来司北京北展科技发展有限公
同一最终控股股东应收账款3.554.62-5.712.46未到期经营性往来司北京首采联合电子商务有
同一最终控股股东应收账款3.0518.86-19.642.27未到期经营性往来限责任公司北京市京伦饭店有限责任
同一最终控股股东应收账款1.468.62-7.962.12未到期经营性往来公司北京市北京饭店有限责任
同一最终控股股东应收账款1.303.15-3.401.05未到期经营性往来
公司北京新世纪饭店有限公司同一最终控股股东应收账款1.220.61-1.810.02未到期经营性往来北京首旅燕京大厦物业管
同一最终控股股东应收账款0.670.81-1.260.22未到期经营性往来理有限责任公司北京首旅慧联科技有限责
同一最终控股股东应收账款0.502.06-0.492.07未到期经营性往来任公司
王府井集团股份有限公司同一最终控股股东应收账款0.07---0.07未到期经营性往来北京宣武门商务酒店有限
同一最终控股股东应收账款0.382.53-2.180.73未到期经营性往来公司
北京贵宾楼饭店有限公司同一最终控股股东应收账款0.140.14-0.28-经营性往来
北京展览馆宾馆有限公司同一最终控股股东应收账款0.040.17-0.21-经营性往来北京欣燕都酒店连锁有限
同一最终控股股东其他应收款-168.83-168.83-经营性往来公司
北京国际度假区有限公司同一最终控股股东其他应收款130.020.36--130.38未到期经营性往来华龙旅游实业发展有限公
同一最终控股股东其他应收款73.56---73.56未到期经营性往来司长春王府井远洋商业投资
同一最终控股股东其他应收款13.99---13.99未到期经营性往来有限公司成都王府井购物中心有限
同一最终控股股东其他应收款10.00---10.00未到期经营性往来责任公司
北京王府井大厦有限公司同一最终控股股东其他应收款13.00--13.00未到期经营性往来上海全聚德餐饮管理有限
子公司其他应收款6151.74300.00--6451.74非经营性往来上市公司的子公司公司及其附属企业青岛全聚德餐饮管理有限
子公司其他应收款970.476.00--976.47非经营性往来
公司杭州全聚德餐饮有限公司子公司其他应收款816.66---816.66非经营性往来北京润德恒信餐饮管理有
子公司其他应收款736.3441.53--非经营性往来
限责任公司777.87郑州全聚德餐饮管理有限
子公司其他应收款595.82---595.82非经营性往来责任公司长春全聚德奥特莱斯餐饮
子公司其他应收款532.49---532.49非经营性往来管理有限公司扬州德致兴餐饮管理有限
子公司其他应收款383.267.67-1.28389.65非经营性往来公司上海浦东全聚德大酒店有
子公司其他应收款364.00---364.00非经营性往来限公司武汉市时上集餐饮管理有
子公司其他应收款357.00--204.00153.00非经营性往来限责任公司北京聚兴德餐饮管理有限
子公司其他应收款295.36--10.00285.36非经营性往来公司大连全聚德餐饮管理有限
子公司其他应收款280.00---280.00非经营性往来公司南京德致兴餐饮管理有限
子公司其他应收款164.7815.31-26.58153.51非经营性往来公司苏州吴江全聚德餐饮管理
子公司其他应收款100.00---100.00非经营性往来有限公司其他关联方及其附属企业
总计---20265.46116319.0533.46115822.8020795.17-
注：*表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。*无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
公司法定代表人：吴金梅主管会计工作的公司负责人：石磊公司会计机构负责人：李晨旭
