中国全聚德(集团)股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：002186证券简称：全聚德公告编号：2024-17
中国全聚德(集团)股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1中国全聚德(集团)股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）357946698.78319634209.6911.99%归属于上市公司股东的净利
15307127.619174028.5066.85%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润12644370.406739458.0087.62%
（元）经营活动产生的现金流量净
23595222.4119756852.4919.43%额（元）
基本每股收益（元/股）0.04990.029966.89%
稀释每股收益（元/股）0.000.00
加权平均净资产收益率1.88%1.22%0.66%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）1503453450.451517703752.72-0.94%归属于上市公司股东的所有
820100861.53804793733.921.90%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-55429.39资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
1717318.65
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动163316.10损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和
226254.48
支出其他符合非经常性损益定义的损益项
617079.47
目
减：所得税影响额672.34
少数股东权益影响额（税后）5109.76
合计2662757.21--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用
2中国全聚德(集团)股份有限公司2024年第一季度报告
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元）
项目2024年3月31日2024年1月1日增减变动率变动原因说明
预付款项1955587.072945645.68-33.61%主要为预付货款减少所致。
应付职工薪酬37633736.7466834776.82-43.69%主要为支付年终奖所致。
应交税费5894898.353721572.3058.40%主要为应交增值税增加所致。
2、利润表项目变动原因（单位：人民币元）
项目2024年1-3月2023年1-3月增减变动率变动原因说明
主要为营销推广活动增加及冷库改造租金销售费用16676978.9511296211.1147.63%增加所致。
研发费用841213.69578299.4045.46%主要为研发支出增加所致。
资产处置收益-49546.13-7237.71-584.56%主要为处置固定资产损失增加所致。
营业利润16405164.928934220.0883.62%主要为收入增加所致。
营业外收入255142.1334049.60649.32%主要为收取加盟店违约金所致。
营业外支出34770.91436368.22-92.03%主要为赔偿款减少所致。
利润总额16625536.148531901.4694.86%主要为营业收入增加所致。
净利润16458350.438178182.30101.25%主要为利润增加所致。
归属于母公司所有者的净利润15307127.619174028.5066.85%主要为利润增加所致。
少数股东损益1151222.82-995846.20215.60%主要为利润增加所致。
3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元）
项目2024年1-3月2023年1-3月增减变动率变动原因说明
支付的各项税费8117554.415090292.4759.47%主要为缴纳增值税增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长主要为收回处置固定资产现金减少
11881.4230103.00-60.53%期资产收回的现金净额所致。
收到其他与投资活动有关的现金40360079.9355045.8773220.81%主要为赎回结构性存款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长主要为购建固定资产、装修工程项6924147.522809355.01146.47%期资产支付的现金目支出增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金30000000.00100.00%主要为购买结构性存款所致。
投资活动产生的现金流量净额3447813.83-2724206.14226.56%主要为赎回结构性存款所致。
取得借款收到的现金30000000.00-100.00%主要为上年增加贷款所致。
偿还债务支付的现金15000000.00-100.00%主要为上年偿还贷款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的主要为上年偿还贷款支付利息所
83958.33-100.00%现金致。
支付其他与筹资活动有关的现金20716426.5614100080.8846.92%主要为支付租金增加所致。
主要为上年收到贷款及本期支付租
筹资活动产生的现金流量净额-20716426.56815960.79-2638.90%金增加所致。
3中国全聚德(集团)股份有限公司2024年第一季度报告
现金及现金等价物净增加额6326609.6817848607.14-64.55%主要为上年收到贷款所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数36200报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量北京首都旅游
134691476.
集团有限责任国有法人43.88%0.00不适用0.00
00
公司
王建国境内自然人0.63%1927500.000.00不适用0.00
李明军境内自然人0.58%1780000.000.00不适用0.00
裴宏志境内自然人0.49%1500000.000.00不适用0.00
张亮境内自然人0.34%1058100.000.00不适用0.00
BARCLAYS
境外法人0.33%1010649.000.00不适用0.00
BANK PLC
胡文静境内自然人0.29%880700.000.00不适用0.00
曹赞军境内自然人0.28%850800.000.00不适用0.00
姜增玲境内自然人0.27%825600.000.00不适用0.00
贾成芝境内自然人0.23%720000.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
北京首都旅游集团有限责任公司134691476.00人民币普通股0.00
王建国1927500.00人民币普通股0.00
李明军1780000.00人民币普通股0.00
裴宏志1500000.00人民币普通股0.00
张亮1058100.00人民币普通股0.00
BARCLAYS BANK PLC 1010649.00 人民币普通股 0.00
胡文静880700.00人民币普通股0.00
曹赞军850800.00人民币普通股0.00
姜增玲825600.00人民币普通股0.00
贾成芝720000.00人民币普通股0.00上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
4中国全聚德(集团)股份有限公司2024年第一季度报告
三、其他重要事项
□适用□不适用
2024年餐饮业持续回暖向好，消费活力有望进一步释放。一季度，公司“抓改革、促转型、优管控、勇攻坚”，持续践行守正创新，奋力夺取“开门红”。报告期内公司实现营业收入3.58亿元，同比增长11.99%；归母净利1530.71万元，同比增长66.85%。
公司以元旦、春节假日为重要增收抓手，全线发力，多渠道创收，餐饮门店春节期间捷报频传，收入同比增长32.6%，接待消费者28.7万人次，同比增长27%。持续探索线上线下“双主场”模式，餐饮门店菜品、服务质量全面提升，线上外卖以品质促增收，收入口碑双提升，线上线下业务融合发展，共同满足消费者多场景、多元化、高品质消费需求。
餐饮产品食品化进程加快，持续丰富产品供给，不断激发消费潜能，爆款单品全聚德手工片制烤鸭销售火热；食品产品与渠道建设同步提升，与动漫 IP“我是不白吃”联名合作，推出秘卤翅根等8款产品。新品牌、新开门店稳步运营，实现良好开局。
报告期内，经公司董事会第九届十二次（临时）会议、2024年第一次临时股东大会审议通过，公司完成注销回购股份、减少注册资本并修订《公司章程》事项。本次注销的回购股份数量为1542367股，占注销前公司总股本的0.50%。注销完成后，公司总股本由
308463955股变更为306921588股。公司于2024年2月26日，办理完成了工商变更
登记及章程备案手续并取得了北京市西城区市场监督管理局换发的营业执照；于2024年3月5日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购股份注销事宜于
2024年3月5日办理完成。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国全聚德(集团)股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金107944049.42101611134.91结算备付金拆出资金
交易性金融资产30131095.8940207945.21衍生金融资产应收票据
应收账款54719057.2359923372.20应收款项融资
预付款项1955587.072945645.68应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款23164089.8722629222.81
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货78967478.0982481689.72
其中：数据资源
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合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产15491.66113843.56
其他流动资产27920775.8128425378.06
流动资产合计324817625.04338338232.15
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资387670319.18378559717.08其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产119459709.34120766611.49
固定资产306543924.75312017824.66
在建工程10721306.4611095587.52生产性生物资产油气资产
使用权资产170600291.46165413612.54
无形资产88162286.9489343768.18
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉3441520.153441520.15
长期待摊费用52746063.7756573407.64
递延所得税资产37377338.7940240406.74
其他非流动资产1913064.571913064.57
非流动资产合计1178635825.411179365520.57
资产总计1503453450.451517703752.72
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款153635672.35164716223.98
预收款项5544731.577654916.93
合同负债77412594.5671936214.74卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬37633736.7466834776.82
应交税费5894898.353721572.30
其他应付款137422403.28136228880.15
其中：应付利息
应付股利18000.0018000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债64378221.1262875618.26
其他流动负债4962214.814316055.57
流动负债合计486884472.78518284258.75
非流动负债：
保险合同准备金
6中国全聚德(集团)股份有限公司2024年第一季度报告
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债128469497.81123222107.36长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益18515703.2520090161.09
递延所得税负债28797065.0131778864.35其他非流动负债
非流动负债合计175782266.07175091132.80
负债合计662666738.85693375391.55
所有者权益：
股本306921588.00308463955.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积534410584.40548237242.80
减：库存股0.0015369025.40
其他综合收益112216.42112216.42专项储备
盈余公积155893906.63155893906.63一般风险准备
未分配利润-177237433.92-192544561.53
归属于母公司所有者权益合计820100861.53804793733.92
少数股东权益20685850.0719534627.25
所有者权益合计840786711.60824328361.17
负债和所有者权益总计1503453450.451517703752.72
法定代表人：吴金梅主管会计工作负责人：石磊会计机构负责人：李晨旭
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入357946698.78319634209.69
其中：营业收入357946698.78319634209.69利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本353142490.53320773073.13
其中：营业成本288571024.81263546227.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2928842.202975666.51
销售费用16676978.9511296211.11
管理费用41630511.9639975580.76
7中国全聚德(集团)股份有限公司2024年第一季度报告
研发费用841213.69578299.40
财务费用2493918.922401087.89
其中：利息费用2114773.342250258.46
利息收入263739.54484142.27
加：其他收益2334398.122811497.86投资收益（损失以“－”号填
9142822.317667582.88
列）
其中：对联营企业和合营企
9110602.107667582.88
业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
131095.89“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
42186.48-398759.51
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号-49546.13-7237.71
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）16405164.928934220.08
加：营业外收入255142.1334049.60
减：营业外支出34770.91436368.22四、利润总额（亏损总额以“－”号填
16625536.148531901.46
列）
减：所得税费用167185.71353719.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）16458350.438178182.30
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
16458350.438178182.30“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润15307127.619174028.50
2.少数股东损益1151222.82-995846.20
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
8中国全聚德(集团)股份有限公司2024年第一季度报告
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额16458350.438178182.30
归属于母公司所有者的综合收益总额15307127.619174028.50
归属于少数股东的综合收益总额1151222.82-995846.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.04990.0299
（二）稀释每股收益0.00000.0000
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：吴金梅主管会计工作负责人：石磊会计机构负责人：李晨旭
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金394125570.62344529932.05客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金3742274.626717061.29
经营活动现金流入小计397867845.24351246993.34
购买商品、接受劳务支付的现金192025562.75179545052.65客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金147771300.92118727131.43
支付的各项税费8117554.415090292.47
支付其他与经营活动有关的现金26358204.7528127664.30
经营活动现金流出小计374272622.83331490140.85
经营活动产生的现金流量净额23595222.4119756852.49
二、投资活动产生的现金流量：
9中国全聚德(集团)股份有限公司2024年第一季度报告
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
11881.4230103.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金40360079.9355045.87
投资活动现金流入小计40371961.3585148.87
购建固定资产、无形资产和其他长期
6924147.522809355.01
资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金30000000.00
投资活动现金流出小计36924147.522809355.01
投资活动产生的现金流量净额3447813.83-2724206.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金30000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计30000000.00
偿还债务支付的现金15000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
83958.33
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金20716426.5614100080.88
筹资活动现金流出小计20716426.5629184039.21
筹资活动产生的现金流量净额-20716426.56815960.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额6326609.6817848607.14
加：期初现金及现金等价物余额89080912.25137706041.90
六、期末现金及现金等价物余额95407521.93155554649.04
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
中国全聚德(集团)股份有限公司董事会
2024年04月18日
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