宝武镁业:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

宝武镁业科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南京云海特种金属股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可〔2023〕1685号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向特定对象发行股份62000000股人民币普通股股票，每股价格17.81元，募集资金总额为1104220000.00元，扣除承销及保荐费用4580000.00元（含税），实际收到募集资金1099640000.00元已进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。上述资金已于2023年8月21日到账，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于

2023年8月22日出具了中兴华验字（2023）第020019号《验资报告》。

本次向特定对象发行股票募集资金总额为1104220000.00元，扣除与本次发行有关的费用5133962.27元（不含税），公司实际募集资金净额为1099086037.73元。

募集资金到位前，公司以自筹资金预先支付发行费用人民币530188.68元（不含税），经审批公司用募集资金置换了预先支付的费用。2023年10月25日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了鉴证并出具中兴华核字（2023）第020062号鉴证报告。

截至2024年3月6日，公司募集资金专户内的募集资金已按照计划使用完毕，募集资金专户不再使用，公司已分别于2024年3月6日、2024年3月8日办理完毕募集资金专户的注销手续，公司与保荐机构、银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《南京云海特种金属股份有限公司募集资金使用管理办法（201702修订）》（以下简称管理办

1法）。该管理办法于2017年2月27日经本公司第四届董事会第十四次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2023年8月起对募集资金实行专户存储，在中国银行股份有限公司溧水支行和招商银行股份有限公司南京鼓楼支行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。报告期内，公司在募集资金的存放、使用过程中均按照管理办法和《募集资金三方监管协议》的规定履行，不存在违反管理办法及《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作》规定的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年3月6日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元银行名称银行账号余额备注中国银行股份有限公司溧水支行4637795570180已销户招商银行股份有限公司南京鼓楼1259020183105550已销户支行合计0

截至2024年3月6日，公司在中国银行股份有限公司溧水支行和招商银行股份有限公司南京鼓楼支行所开设的募集资金专户内的募集资金已按照计划使用完毕，上述两个募集资金专户不再使用，公司已分别于2024年3月8日、2024年3月6日办理完毕上述两个募集资金专户的注销手续，公司与保荐机构、中国银行股份有限公司溧水支行和招商银行股份有限公司南京鼓楼支行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，募集资金节余金额为110.76万元，为募集资金专户的利息收入

2（扣除相关手续费支出）。上述节余募集资金已在本报告期内全部用于永久补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用。

附件：募集资金使用情况对照表宝武镁业科技股份有限公司董事会